易方达科润混合(LOF)
161131
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
0.8214
日涨跌幅
0.32%
公募
混合型
LOF
战略配售
盘中估值:
最近一月
5.82%
最近半年
-8.15%
今年以来
1.83%
最近一年
-14.60%
最近三年
-29.00%
成立以来
-17.86%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
东阿阿胶
000423
64.19
0.55%
5.92%
-26.52%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
5.37%
-115.63%
金域医学
603882
51.87
-4.02%
4.79%
38.55%
南微医学
688029
67.30
-2.82%
4.39%
新增
腾讯控股
00700
---
4.23%
-33.97%
惠泰医疗
688617
437.12
1.18%
4.12%
7.33%
翰森制药
03692
---
3.93%
新增
药明康德
603259
46.11
-2.54%
3.91%
新增
快手-W
01024
---
3.87%
新增
同仁堂
600085
40.77
-1.21%
3.70%
-52.29%
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基金概况
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分红拆分
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