中银基金管理有限公司
中银基金管理有限公司
基本概况
法人代表
章砚
成立日期
2004-08-12
总经理
张家文
注册资本
1.00亿
公司网址
www.bocim.com
联系电话
400-888-5566,021-38834788
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
旗下基金净值
股票型(29只)
混合型(100只)
债券型(95只)
货币型(16只)
ETF(2只)
另类投资(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
中银港股通优势成长股票
010204
0.6116
07-22
0.54%
中银中证1000指数增强C
019556
0.9297
07-25
0.20%
中银中证1000指数增强A
019555
0.9317
07-25
0.20%
中银新能源产业股票C
017133
0.8220
07-25
0.16%
中银新能源产业股票A
017132
0.8282
07-25
0.16%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014623
1.1427
07-19
-0.04%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
014624
1.1396
07-19
-0.05%
中银中证央企红利50指数A
020251
0.9974
07-19
-0.55%
中银中证央企红利50指数C
020250
0.9964
07-19
-0.55%
中银内核驱动股票C
012600
0.5298
07-19
-0.92%
中银内核驱动股票A
009877
0.5371
07-19
-0.92%
中银沪深300指数增强E
021851
1.0461
07-23
-1.91%
中银战略新兴产业股票C
010812
2.1740
07-23
-2.03%
中银战略新兴产业股票A
001677
2.2050
07-23
-2.04%
中银中证100指数增强
163808
1.5700
07-23
-2.06%
中银中证800指数型发起式A
014226
0.7867
07-23
-2.10%
中银中证800指数型发起式C
014227
0.7785
07-23
-2.11%
中银沪深300等权重指数
163821
1.5520
07-23
-2.27%
中银上海金ETF联接A
009477
1.3261
07-19
-2.32%
中银成长优选股票A
009379
0.6781
07-23
-2.42%
中银成长优选股票C
014455
0.6679
07-23
-2.43%
中银智能制造股票A
001476
1.4890
07-23
-2.49%
中银智能制造股票C
012181
1.4720
07-23
-2.52%
中银新动力股票A
000996
0.6950
07-23
-2.52%
中银新动力股票C
014453
0.6870
07-23
-2.55%
中银中证500指数增强型发起A
019553
0.9520
07-23
-2.73%
中银中证500指数增强型发起C
019554
0.9498
07-23
-2.73%
中银大健康股票C
010321
0.8974
07-23
-3.76%
中银大健康股票A
009414
0.9107
07-23
-3.77%
基金名称
最近净值
涨幅
中银稳健景盈一年持有混合
016555
1.0327
07-16
0.28%
中银稳健策略混合
163823
1.2929
07-22
0.24%
中银景元回报混合
006952
1.1383
07-22
0.20%
中银新经济灵活配置混合A
000805
1.4790
07-25
0.14%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
012705
0.6623
07-25
0.12%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A
012704
0.6732
07-25
0.12%
中银招盈一年持有混合C
017022
1.0239
07-25
0.11%
中银招盈一年持有混合A
017021
1.0303
07-25
0.11%
中银鑫盛一年持有债券C
018538
1.0316
07-25
0.10%
中银鑫盛一年持有债券A
018537
1.0335
07-25
0.10%
中银高质量发展机遇混合C
017784
1.1865
07-25
0.08%
中银高质量发展机遇混合A
009026
1.1904
07-25
0.08%
中银多策略混合A
000572
1.3810
07-19
0.07%
中银新经济灵活配置混合C
018556
1.4710
07-25
0.07%
中银景福回报混合C
015089
1.3164
07-19
0.05%
中银景福回报混合A
005274
1.3386
07-19
0.05%
中银景泰回报混合
008773
1.0361
07-19
0.03%
中银民丰回报混合
007318
1.1740
07-19
0.03%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期
015944
1.0459
07-19
0.01%
中银广利灵活配置混合A
003848
1.1765
07-19
0.01%
中银广利灵活配置混合C
003849
1.1852
07-19
0.01%
中银新回报灵活配置混合A
000190
1.7190
07-19
----
中银蓝筹混合
163809
1.6880
07-19
----
中银新回报灵活配置混合C
010172
1.6940
07-19
----
中银珍利混合A
002461
1.1840
07-19
----
中银珍利混合C
002462
1.1830
07-19
----
中银多策略混合C
010167
1.3580
07-19
----
中银数字经济混合A
019426
0.9823
07-19
----
中银新机遇混合A
002057
1.1822
07-19
-0.01%
中银新机遇混合C
002058
1.1758
07-19
-0.01%
中银数字经济混合C
019427
0.9802
07-19
-0.01%
中银恒悦180天持有债券A
014397
1.0807
07-19
-0.02%
中银恒悦180天持有债券C
014398
1.0753
07-19
-0.02%
中银富利6个月持有期混合A
018539
1.0365
07-19
-0.02%
中银富利6个月持有期混合C
018540
1.0334
07-19
-0.02%
中银民利一年持有期债券A
014399
1.0471
07-19
-0.03%
中银民利一年持有期债券C
014400
1.0371
07-19
-0.03%
中银顺泽回报一年持有期混合A
011044
0.9014
07-19
-0.11%
中银顺泽回报一年持有期混合C
011045
0.8826
07-19
-0.11%
中银量化精选混合C
010484
0.9208
07-19
-0.31%
中银量化精选混合A
003717
0.9347
07-19
-0.32%
中银顺兴回报一年持有混合C
009346
0.7863
07-19
-0.42%
中银顺兴回报一年持有混合A
009345
0.8058
07-19
-0.42%
中银宏观策略混合C
015807
0.9440
07-19
-0.42%
中银美丽中国混合
000120
2.0860
07-19
-0.43%
中银健康生活混合
000591
1.8540
07-19
-0.48%
中银宏观策略混合A
001127
0.9520
07-19
-0.52%
中银新财富混合C
002056
1.0620
07-19
-0.55%
中银新财富混合A
002054
1.0628
07-19
-0.56%
中银双息回报混合C
014454
1.5502
07-19
-0.69%
中银双息回报混合A
006243
1.5740
07-19
-0.69%
中银金融地产混合C
010312
1.2049
07-19
-0.81%
中银金融地产混合A
004871
1.2223
07-19
-0.82%
中银鑫利混合C
002536
1.1534
07-23
-1.88%
中银鑫利混合A
002535
1.1751
07-23
-1.89%
中银沪深300指数增强A
004881
1.0461
07-23
-1.91%
中银沪深300指数增强C
010311
1.0297
07-23
-1.92%
中银价值混合C
017005
2.3410
07-23
-2.01%
中银价值混合A
163810
2.3490
07-23
-2.04%
中银优选灵活配置混合C
012631
0.7854
07-23
-2.25%
中银优选灵活配置混合A
163807
0.7926
07-23
-2.26%
中银动态策略混合C
015365
0.6935
07-23
-2.27%
中银动态策略混合A
163805
0.5770
07-23
-2.27%
中银持续增长混合C
012236
0.2537
07-23
-2.27%
中银持续增长混合A
163803
0.2567
07-23
-2.28%
中银持续增长混合H
960011
0.2564
07-23
-2.29%
中银中国混合(LOF)A
163801
0.7333
07-23
-2.37%
中银中国混合(LOF)C
014537
0.8295
07-23
-2.38%
中银卓越成长混合C
016896
0.7431
07-23
-2.42%
中银卓越成长混合A
016895
0.7467
07-23
-2.42%
中银核心精选混合C
012707
0.6047
07-23
-2.44%
中银颐利混合A
002614
0.6800
07-23
-2.44%
中银收益混合H
960012
1.0037
07-23
-2.44%
中银收益混合C
014505
0.9950
07-23
-2.44%
中银收益混合A
163804
1.0027
07-23
-2.44%
中银核心精选混合A
012706
0.6109
07-23
-2.44%
中银远见成长混合A
014049
0.6822
07-23
-2.45%
中银远见成长混合C
014050
0.6735
07-23
-2.45%
中银主题策略混合A
163822
2.9840
07-23
-2.45%
中银优秀企业混合
000432
1.5500
07-23
-2.45%
中银颐利混合C
002615
0.6730
07-23
-2.46%
中银主题策略混合C
015386
2.9560
07-23
-2.47%
中银鑫新消费成长混合C
010962
0.7248
07-23
-2.49%
中银鑫新消费成长混合A
010965
0.7331
07-23
-2.50%
中银港股通医药混合发起A
020397
0.8262
07-23
-2.58%
中银港股通医药混合发起C
020398
0.8239
07-23
-2.59%
中银中小盘成长混合
163818
1.9450
07-23
-2.75%
中银消费主题混合C
019708
1.5840
07-23
-2.82%
中银消费主题混合A
000057
1.5880
07-23
-2.87%
中银研究精选灵活配置混合C
012264
0.5180
07-23
-3.00%
中银新趋势灵活配置混合A
001370
1.1540
07-23
-3.03%
中银新趋势灵活配置混合C
014845
1.1440
07-23
-3.05%
中银研究精选灵活配置混合A
000939
0.5230
07-23
-3.15%
中银创新医疗混合A
007718
1.1368
07-23
-3.20%
中银创新医疗混合C
010500
1.1222
07-23
-3.21%
中银稳进策略混合C
016520
1.2302
07-23
-3.67%
中银稳进策略混合A
002288
1.2393
07-23
-3.68%
中银科技创新一年定开混合
009411
0.5411
07-19
-4.08%
中银医疗保健混合A
005689
1.4780
07-23
-4.12%
中银医疗保健混合C
010159
1.4557
07-23
-4.12%
基金名称
最近净值
涨幅
中银彭博政策性银行债券1-5年
010509
1.0703
07-22
0.22%
中银中债1-5年进出口行债券指数
018074
1.0317
07-22
0.20%
中银中债1-5年国开债指数
009924
1.0602
07-22
0.20%
中银上清所0-5年农发行债券指数
013653
1.0169
07-22
0.20%
中银中债3-5年期农发行债券
006224
1.0848
07-22
0.19%
中银恒利半年定开债
001035
1.0090
07-19
0.18%
中银欣享利率债
010083
1.0314
07-22
0.14%
中银泰享定期开放债券
005610
1.0429
07-22
0.13%
中银中债1-3年期国开行债券指数A
007035
1.0443
07-22
0.13%
中银中债1-3年期国开行债券指数B
019129
1.0446
07-22
0.13%
中银中债1-3年期农发行债
007335
1.0227
07-22
0.12%
中银嘉享3个月定期开放债券C
017206
1.0308
07-22
0.12%
中银嘉享3个月定期开放债券D
018239
1.0308
07-22
0.12%
中银嘉享3个月定期开放债券A
012134
1.0308
07-22
0.12%
中银月月鑫30天滚动持有债券C
021120
1.0136
07-25
0.11%
中银利享定期开放债券
004844
1.0217
07-19
0.11%
中银中高等级债券E
021193
1.1334
07-25
0.11%
中银中高等级债券A
000305
1.1342
07-25
0.11%
中银月月鑫30天滚动持有债券A
021119
1.0141
07-25
0.10%
中银中高等级债券C
004548
1.1286
07-25
0.10%
中银丰荣定期开放债券
004882
1.1299
07-19
0.10%
中银安心回报
000817
1.0410
07-19
0.10%
中银福建国企债定开债C
006847
1.0883
07-25
0.09%
中银福建国企债定开债A
006846
1.1071
07-25
0.09%
中银国有企业债C
006331
1.1194
07-25
0.09%
中银鑫呈一年定开债券发起式
018959
1.0205
07-19
0.09%
中银纯债债券C
380006
1.1516
07-25
0.09%
中银国有企业债A
001235
1.1547
07-25
0.09%
中银纯债债券A
380005
1.1595
07-25
0.09%
中银丰实定开债
004723
1.0465
07-19
0.09%
中银汇享债券
006853
1.1691
07-25
0.09%
中银安享债券A
005690
1.0567
07-25
0.09%
中银安享债券B
019996
1.0567
07-25
0.09%
中银睿享定开债券
003313
1.0695
07-19
0.08%
中银悦享定期开放债券发起式
003213
1.1202
07-19
0.08%
中银丰和定开债券
004722
1.1281
07-19
0.08%
中银信享定期开放债券
004899
1.0140
07-25
0.08%
中银纯债债券D
018581
1.1587
07-25
0.08%
中银添瑞6个月C
008147
1.0398
07-19
0.08%
中银臻享债券
010884
1.0407
07-25
0.08%
中银乐享债券
016965
1.0418
07-25
0.08%
中银淳享一年定开债券发起式
016689
1.0490
07-19
0.08%
中银惠利半年定期开放债券A
000372
1.1891
07-25
0.08%
中银添瑞6个月A
008146
1.0554
07-19
0.08%
中银惠利半年定期开放债券B
018701
1.1929
07-25
0.08%
中银互利半年定开债
163825
1.2062
07-19
0.07%
中银信用增利债券(LOF)A
163819
1.0954
07-25
0.07%
中银产业债债券C
008936
1.0740
07-19
0.07%
中银信用增利债券(LOF)C
010871
1.0862
07-25
0.06%
中银产业债债券A
163827
1.0941
07-19
0.06%
中银增利债券
163806
1.1079
07-25
0.06%
中银同享一年定开债
008663
1.1416
07-25
0.06%
中银季季红定开债
002985
1.3416
07-25
0.06%
中银丰庆定期开放债券
003770
1.2408
07-19
0.06%
中银中短债债券A
016717
1.0620
07-25
0.06%
中银丰进定期开放债券
005072
1.0759
07-25
0.06%
中银丰润定期开放债券
003832
1.1013
07-19
0.05%
中银沃享一年定开债发起式
015120
1.0078
07-19
0.05%
中银添盛39个月定期开放债券
009255
1.0194
07-19
0.05%
中银康享3个月定期开放债券
007712
1.0954
07-19
0.04%
中银富享定开债
004038
1.1117
07-19
0.03%
中银弘享债券A
006421
1.0367
07-19
0.02%
中银招利债券C
007753
1.0705
07-19
0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
016149
1.0762
07-19
0.02%
中银恒优12个月持有期债券C
008233
1.0867
07-19
0.02%
中银招利债券A
007752
1.0927
07-19
0.02%
中银恒优12个月持有期债券A
008232
1.0940
07-19
0.02%
中银澳享一年定开债发起式
008662
1.1136
07-19
0.02%
中银添利债券发起C
005852
1.3696
07-19
0.01%
中银添利债券发起E
007100
1.3724
07-19
0.01%
中银添利债券发起A
380009
1.3980
07-19
0.01%
中银智享债券A
004767
1.0188
07-19
0.01%
中银誉享一年定开债发起
015869
1.0237
07-19
0.01%
中银智享债券C
017205
1.0186
07-19
0.01%
中银宁享债券
007566
1.0553
07-19
0.01%
中银中短债债券C
016718
1.0568
07-19
0.01%
中银稳汇短债债券C
006678
1.0690
07-19
0.01%
中银荣享债券
015438
1.0617
07-19
0.01%
中银稳汇短债债券A
006677
1.0739
07-19
0.01%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
016150
1.0723
07-19
0.01%
中银恒嘉60天滚动持有短债A
013838
1.0900
07-19
0.01%
中银稳汇短债债券E
010933
1.2051
07-19
0.01%
中银丰禧定期开放债券
005322
1.1240
07-19
----
中银恒嘉60天滚动持有短债C
013839
1.0857
07-19
----
中银恒嘉60天滚动持有短债E
015501
1.0854
07-19
----
中银弘享债券B
018997
1.0230
07-19
----
中银永利半年定开债
002826
1.2128
07-19
-0.01%
中银恒泰9个月持有期债券C
012192
0.9650
07-19
-0.01%
中银恒泰9个月持有期债券A
012191
0.9758
07-19
-0.02%
中银双利债券B
163812
1.2341
07-19
-0.07%
中银双利债券A
163811
1.2542
07-19
-0.08%
中银通利债券A
012204
1.0204
07-19
-0.09%
中银通利债券C
012205
1.0081
07-19
-0.09%
中银转债增强债券A
163816
2.4976
07-23
-1.87%
中银转债增强债券B
163817
2.3800
07-23
-1.88%
基金名称
万份收益
七日年化
中银机构现金管理货币A
002195
0.4065
07-25
1.8180%
中银如意宝货币A
004502
0.6048
07-25
1.7570%
中银如意宝货币B
005162
0.6048
07-25
1.7570%
中银货币D
020971
0.5543
07-25
1.7540%
中银货币B
163820
0.5542
07-25
1.7530%
中银活期宝货币B
016565
0.6695
07-25
1.7330%
中银机构现金管理货币E
017629
0.3512
07-25
1.6150%
中银如意宝货币E
017943
0.5594
07-25
1.5680%
中银机构现金管理货币C
018951
0.3378
07-25
1.5630%
中银如意宝货币D
019680
0.5393
07-25
1.5140%
中银货币C
020468
0.4887
07-25
1.5080%
中银货币A
163802
0.4793
07-25
1.5070%
中银活期宝货币A
000539
0.6037
07-25
1.4900%
中银薪钱包货币
000699
0.3937
07-25
1.4860%
中银聚享债券B
380011
1.0375
07-25
1.1246%
中银聚享债券A
380010
1.0347
07-25
1.1068%
基金名称
最近净值
涨幅
中银上证国企100ETF
510270
1.2570
07-25
-1.18%
中银上海金ETF
518890
5.3488
07-25
-2.40%
基金名称
最近净值
涨幅
中银上海金ETF联接C
009478
1.3086
07-19
-2.32%