中银基金管理有限公司
中银基金管理有限公司
基本概况
法人代表
章砚
成立日期
2004-08-12
总经理
张家文
注册资本
1.00亿
公司网址
www.bocim.com
联系电话
400-888-5566,021-38834788
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
旗下基金净值
混合型(103只)
股票型(28只)
债券型(92只)
ETF(3只)
FOF(2只)
另类投资(1只)
货币型(16只)
基金名称
最近净值
涨幅
中银颐利混合A
002614
0.7290
04-17
4.29%
中银颐利混合C
002615
0.7230
04-17
4.18%
中银中小盘成长混合
163818
2.1760
04-17
2.79%
中银新趋势灵活配置混合C
014845
1.2460
04-17
2.64%
中银新趋势灵活配置混合A
001370
1.2560
04-17
2.61%
中银动态策略混合C
015365
0.7648
04-17
2.56%
中银研究精选灵活配置混合C
012264
0.5630
04-17
2.55%
中银动态策略混合A
163805
0.6356
04-17
2.55%
中银研究精选灵活配置混合A
000939
0.5680
04-17
2.53%
中银主题策略混合A
163822
3.3260
04-17
2.37%
中银鑫新消费成长混合A
010965
0.8143
04-17
2.35%
中银鑫新消费成长混合C
010962
0.8059
04-17
2.35%
中银主题策略混合C
015386
3.2980
04-17
2.33%
中银卓越成长混合C
016896
0.8230
04-17
2.32%
中银卓越成长混合A
016895
0.8261
04-17
2.32%
中银收益混合H
960012
1.1162
04-17
2.23%
中银收益混合A
163804
1.1149
04-17
2.22%
中银收益混合C
014505
1.1075
04-17
2.22%
中银稳健策略混合
163823
1.3275
04-17
2.07%
中银消费主题混合C
019708
1.8930
04-17
2.05%
中银核心精选混合C
012707
0.6402
04-17
2.02%
中银核心精选混合A
012706
0.6461
04-17
2.02%
中银消费主题混合A
000057
1.8950
04-17
1.99%
中银高质量发展机遇混合C
017784
1.2633
04-17
1.96%
中银高质量发展机遇混合A
009026
1.2664
04-17
1.96%
中银优秀企业混合
000432
1.7140
04-17
1.84%
中银优选灵活配置混合C
012631
0.8623
04-17
1.82%
中银优选灵活配置混合A
163807
0.8693
04-17
1.82%
中银新经济灵活配置混合C
018556
1.5950
04-17
1.79%
中银新经济灵活配置混合A
000805
1.6010
04-17
1.78%
中银稳进策略混合C
016520
1.3832
04-17
1.77%
中银稳进策略混合A
002288
1.3919
04-17
1.77%
中银持续增长混合C
012236
0.2666
04-17
1.76%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A
012704
0.7120
04-17
1.74%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C
012705
0.7016
04-17
1.74%
中银持续增长混合H
960011
0.2693
04-17
1.74%
中银持续增长混合A
163803
0.2694
04-17
1.74%
中银新财富混合C
002056
1.0910
04-17
1.68%
中银新财富混合A
002054
1.0910
04-17
1.58%
中银金融地产混合A
004871
1.1380
04-17
1.54%
中银金融地产混合C
010312
1.1229
04-17
1.54%
中银健康生活混合
000591
1.8380
04-17
1.49%
中银中国混合(LOF)C
014537
0.8722
04-17
1.48%
中银中国混合(LOF)A
163801
0.7702
04-17
1.48%
中银鑫利混合C
002536
1.1920
04-17
1.45%
中银沪深300指数增强C
010311
1.0629
04-17
1.44%
中银沪深300指数增强A
004881
1.0786
04-17
1.44%
中银价值混合A
163810
2.4970
04-17
1.42%
中银鑫利混合A
002535
1.2140
04-17
1.42%
中银景元回报混合
006952
1.1591
04-17
1.42%
中银宏观策略混合C
015807
0.9420
04-17
1.40%
中银宏观策略混合A
001127
0.9490
04-17
1.39%
中银价值混合C
017005
2.4920
04-17
1.38%
中银美丽中国混合
000120
2.0740
04-17
1.32%
中银量化精选混合A
003717
0.9436
04-17
1.27%
中银量化精选混合C
010484
0.9305
04-17
1.26%
中银蓝筹混合
163809
1.6650
04-17
1.15%
中银双息回报混合A
006243
1.5855
04-17
0.94%
中银双息回报混合C
014454
1.5639
04-17
0.94%
中银远见成长混合C
014050
0.7814
04-17
0.92%
中银远见成长混合A
014049
0.7901
04-17
0.91%
中银医疗保健混合C
010159
1.5486
04-17
0.66%
中银医疗保健混合A
005689
1.5706
04-17
0.66%
中银顺兴回报一年持有混合C
009346
0.7895
04-17
0.64%
中银顺兴回报一年持有混合A
009345
0.8079
04-17
0.64%
中银稳健景盈一年持有混合
016555
1.0285
04-17
0.42%
中银民丰回报混合
007318
1.1747
04-17
0.40%
中银景泰回报混合
008773
1.0260
04-17
0.29%
中银鑫盛一年持有债券C
018538
1.0281
04-17
0.25%
中银鑫盛一年持有债券A
018537
1.0294
04-17
0.25%
中银新机遇混合C
002058
1.1702
04-17
0.18%
中银顺盈回报一年持有混合
010487
1.0081
01-24
0.18%
中银新机遇混合A
002057
1.1763
04-17
0.18%
中银招盈一年持有混合C
017022
1.0134
04-17
0.18%
中银民利一年持有期债券C
014400
1.0237
04-17
0.18%
中银广利灵活配置混合A
003848
1.1673
04-17
0.17%
中银广利灵活配置混合C
003849
1.1762
04-17
0.17%
中银珍利混合A
002461
1.1840
04-17
0.17%
中银珍利混合C
002462
1.1840
04-17
0.17%
中银招盈一年持有混合A
017021
1.0186
04-17
0.17%
中银民利一年持有期债券A
014399
1.0324
04-17
0.16%
中银富利6个月持有期混合C
018540
1.0234
04-17
0.15%
中银富利6个月持有期混合A
018539
1.0254
04-17
0.15%
中银新回报灵活配置混合C
010172
1.6650
04-17
0.12%
中银新回报灵活配置混合A
000190
1.6880
04-17
0.12%
中银顺泽回报一年持有期混合A
011044
0.9112
04-18
0.11%
中银恒悦180天持有债券C
014398
1.0586
04-17
0.10%
中银恒悦180天持有债券A
014397
1.0634
04-17
0.10%
中银顺泽回报一年持有期混合C
011045
0.8935
04-18
0.10%
中银多策略混合C
010167
1.3390
04-18
0.07%
中银多策略混合A
000572
1.3600
04-18
0.07%
中银景福回报混合C
015089
1.3222
04-18
0.07%
中银景福回报混合A
005274
1.3431
04-18
0.07%
中银顺宁回报6个月持有混合C
011483
0.8898
02-28
0.04%
中银顺宁回报6个月持有混合A
011482
0.9005
02-28
0.04%
中银创新医疗混合C
010500
1.1374
04-17
0.04%
中银创新医疗混合A
007718
1.1509
04-17
0.04%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期
015944
1.0407
04-17
0.01%
中银港股通医药混合发起A
020397
0.8150
04-17
-0.01%
中银港股通医药混合发起C
020398
0.8137
04-17
-0.02%
中银科技创新一年定开混合
009411
0.5702
04-12
-0.37%
中银创新成长混合A
016577
0.7418
01-12
-0.92%
中银创新成长混合C
016578
0.7390
01-12
-0.93%
基金名称
最近净值
涨幅
中银中证1000指数增强A
019555
1.0379
04-17
3.96%
中银中证1000指数增强C
019556
1.0367
04-17
3.95%
中银中证500指数增强型发起A
019553
1.0651
04-17
2.52%
中银中证500指数增强型发起C
019554
1.0637
04-17
2.52%
中银新能源产业股票C
017133
0.8966
04-17
2.26%
中银新能源产业股票A
017132
0.9024
04-17
2.26%
中银成长优选股票C
014455
0.7272
04-17
2.21%
中银成长优选股票A
009379
0.7370
04-17
2.19%
中银战略新兴产业股票C
010812
2.2560
04-17
1.99%
中银战略新兴产业股票A
001677
2.2860
04-17
1.96%
中银新动力股票C
014453
0.7460
04-17
1.91%
中银沪深300等权重指数
163821
1.6030
04-17
1.91%
中银智能制造股票C
012181
1.5660
04-17
1.89%
中银智能制造股票A
001476
1.5830
04-17
1.87%
中银新动力股票A
000996
0.7530
04-17
1.76%
中银内核驱动股票C
012600
0.5852
04-17
1.74%
中银内核驱动股票A
009877
0.5927
04-17
1.73%
中银中证100指数增强
163808
1.5950
04-17
1.27%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C
014624
1.1086
04-17
0.95%
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014623
1.1105
04-17
0.95%
中银港股通优势成长股票
010204
0.5894
04-17
0.55%
中银大健康股票C
010321
0.9269
04-17
0.49%
中银大健康股票A
009414
0.9396
04-17
0.48%
中银上海金ETF联接A
009477
1.3355
04-17
0.14%
中银中证800指数型发起式C
014227
0.8056
04-18
0.10%
中银中证800指数型发起式A
014226
0.8132
04-18
0.10%
中银中证央企红利50指数A
020251
1.0009
04-12
0.05%
中银中证央企红利50指数C
020250
1.0007
04-12
0.04%
基金名称
最近净值
涨幅
中银转债增强债券B
163817
2.5128
04-17
1.73%
中银转债增强债券A
163816
2.6345
04-17
1.73%
中银双利债券B
163812
1.2467
04-17
1.32%
中银双利债券A
163811
1.2659
04-17
1.31%
中银产业债债券A
163827
1.0886
04-17
0.68%
中银产业债债券C
008936
1.0697
04-17
0.68%
中银安心回报
000817
1.0350
04-12
0.39%
中银通利债券A
012204
1.0066
04-17
0.37%
中银通利债券C
012205
0.9954
04-17
0.36%
中银淳享一年定开债券发起式
016689
1.0367
04-12
0.35%
中银丰荣定期开放债券
004882
1.1179
04-12
0.33%
中银鑫呈一年定开债券发起式
018959
1.0206
04-12
0.32%
中银恒泰9个月持有期债券A
012191
0.9833
04-17
0.32%
中银信用增利债券(LOF)C
010871
1.0816
04-17
0.32%
中银信用增利债券(LOF)A
163819
1.0898
04-17
0.31%
中银恒泰9个月持有期债券C
012192
0.9732
04-17
0.31%
中银睿享定开债券
003313
1.0584
04-12
0.30%
中银永利半年定开债
002826
1.2031
04-12
0.30%
中银悦享定期开放债券发起式
003213
1.1092
04-12
0.26%
中银康享3个月定期开放债券
007712
1.0879
04-12
0.26%
中银丰和定开债券
004722
1.1169
04-12
0.25%
中银丰庆定期开放债券
003770
1.2302
04-12
0.24%
中银丰润定期开放债券
003832
1.0921
04-12
0.20%
中银招利债券C
007753
1.0613
04-17
0.20%
中银招利债券A
007752
1.0822
04-17
0.19%
中银丰实定开债
004723
1.0387
04-12
0.17%
中银恒优12个月持有期债券C
008233
1.0766
04-17
0.16%
中银恒优12个月持有期债券A
008232
1.0830
04-17
0.16%
中银纯债债券D
018581
1.1405
04-18
0.11%
中银中债3-5年期农发行债券
006224
1.0698
04-18
0.11%
中银添利债券发起E
007100
1.3597
04-18
0.11%
中银添利债券发起A
380009
1.3844
04-18
0.11%
中银纯债债券C
380006
1.1340
04-18
0.11%
中银安享债券A
005690
1.0457
04-18
0.11%
中银纯债债券A
380005
1.1412
04-18
0.11%
中银安享债券B
019996
1.0453
04-18
0.11%
中银中债1-5年国开债指数
009924
1.0470
04-18
0.11%
中银汇享债券
006853
1.1491
04-18
0.10%
中银添利债券发起C
005852
1.3567
04-18
0.10%
中银福建国企债定开债C
006847
1.0721
04-18
0.10%
中银沃享一年定开债发起式
015120
1.0067
04-12
0.10%
中银弘享债券B
018997
1.0204
04-17
0.10%
中银福建国企债定开债A
006846
1.0896
04-18
0.09%
中银中高等级C
004548
1.1125
04-18
0.09%
中银国有企业债C
006331
1.1119
04-18
0.09%
中银中高等级A
000305
1.1169
04-18
0.09%
中银国有企业债A
001235
1.1460
04-18
0.09%
中银利享定期开放债券
004844
1.0375
04-12
0.09%
中银增利债券
163806
1.1040
04-18
0.08%
中银泰享定期开放债券
005610
1.0315
04-18
0.08%
中银惠利半年定期开放债券A
000372
1.1731
04-18
0.08%
中银惠利半年定期开放债券B
018701
1.1769
04-18
0.08%
中银荣享债券
015438
1.0519
04-18
0.08%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A
016149
1.0659
04-18
0.08%
中银同享一年定开债
008663
1.1275
04-18
0.07%
中银季季红定开债
002985
1.3248
04-17
0.07%
中银乐享债券
016965
1.0298
04-17
0.07%
中银彭博政策性银行债券1-5年
010509
1.0899
04-17
0.06%
中银添盛39个月定期开放债券
009255
1.0129
04-12
0.06%
中银智享债券C
017205
1.0211
04-17
0.06%
中银智享债券A
004767
1.0213
04-17
0.06%
中银弘享债券A
006421
1.0280
04-17
0.06%
中银臻享债券
010884
1.0293
04-17
0.06%
中银富享定开债
004038
1.1017
04-17
0.05%
中银上清所0-5年农发行债券指数
013653
1.0216
04-17
0.05%
中银澳享一年定开债发起式
008662
1.0960
04-17
0.05%
中银互利半年定开债
163825
1.1946
04-17
0.04%
中银恒利半年定开债
001035
1.0031
04-12
0.04%
中银誉享一年定开债发起
015869
1.0209
04-17
0.04%
中银中债1-5年进出口行债券指数
018074
1.0185
04-17
0.04%
中银欣享利率债
010083
1.0244
04-17
0.04%
中银中债1-3年期国开行债券指数A
007035
1.0341
04-17
0.04%
中银中债1-3年期国开行债券指数B
019129
1.0344
04-17
0.04%
中银中短债债券C
016718
1.0461
04-17
0.04%
中银中短债债券A
016717
1.0486
04-17
0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C
016150
1.0618
04-17
0.04%
中银丰进定期开放债券
005072
1.0645
04-17
0.04%
中银中债1-3年期农发行债
007335
1.0315
04-17
0.03%
中银稳汇短债债券A
006677
1.0664
04-17
0.03%
中银稳汇短债债券C
006678
1.0618
04-17
0.03%
中银恒嘉60天滚动持有短债C
013839
1.0778
04-17
0.03%
中银恒嘉60天滚动持有短债E
015501
1.0776
04-17
0.03%
中银恒嘉60天滚动持有短债A
013838
1.0816
04-17
0.03%
中银稳汇短债债券E
010933
1.1967
04-17
0.03%
中银信享定期开放债券
004899
1.0048
04-17
0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券A
012134
1.0186
04-17
0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券C
017206
1.0186
04-17
0.02%
中银嘉享3个月定期开放债券D
018239
1.0186
04-17
0.02%
中银宁享债券
007566
1.0465
04-17
0.02%
中银丰禧定期开放债券
005322
1.1177
04-16
----
中银添瑞6个月A
008146
1.0521
04-17
----
中银添瑞6个月C
008147
1.0376
04-17
----
基金名称
最近净值
涨幅
中银上证国企100ETF
510270
1.2770
04-17
1.11%
中银上海金ETF
518890
5.4886
04-17
0.17%
中银中证100ETF
515670
0.9058
04-08
-0.77%
基金名称
最近净值
涨幅
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017278
1.1387
04-01
0.19%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
006303
1.1333
04-01
0.19%
基金名称
最近净值
涨幅
中银上海金ETF联接C
009478
1.3191
04-17
0.15%
基金名称
万份收益
七日年化
中银如意宝货币A
004502
0.4731
04-17
2.0430%
中银如意宝货币B
005162
0.4731
04-17
2.0430%
中银货币B
163820
0.5018
04-17
2.0330%
中银货币D
020971
0.5018
04-17
2.0330%
中银活期宝货币B
016565
0.6034
04-17
1.9990%
中银机构现金管理货币A
002195
0.5154
04-17
1.9960%
中银如意宝货币E
017943
0.4215
04-17
1.8730%
中银薪钱包货币
000699
0.4304
04-17
1.8160%
中银如意宝货币D
019680
0.4075
04-17
1.7990%
中银机构现金管理货币E
017629
0.4608
04-17
1.7930%
中银货币A
163802
0.4361
04-17
1.7890%
中银货币C
020468
0.4362
04-17
1.7870%
中银活期宝货币A
000539
0.5377
04-17
1.7550%
中银机构现金管理货币C
018951
0.4460
04-17
1.7380%
中银聚享债券B
380011
1.0274
04-18
1.1145%
中银聚享债券A
380010
1.0254
04-18
1.0975%