中银添利债券发起C
005852
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.3544
日涨跌幅
0.07%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
0.62%
最近半年
3.15%
今年以来
2.16%
最近一年
3.63%
最近三年
9.26%
成立以来
26.96%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国电建
601669
5.03
-0.59%
0.49%
0.00%
陕西煤业
601225
25.47
-1.01%
0.42%
0.00%
华泰证券
601688
13.98
-0.99%
0.36%
新增
伊利股份
600887
27.27
-1.45%
0.30%
28.87%
德赛西威
002920
134.48
5.10%
0.29%
新增
北方华创
002371
300.18
0.84%
0.22%
0.00%
山西焦煤
000983
10.43
0.10%
0.21%
0.00%
中微公司
688012
149.20
-0.59%
0.19%
0.00%
恺英网络
002517
11.13
-1.94%
0.18%
新增
中矿资源
002738
40.62
-0.95%
0.18%
0.00%
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