工银瑞盈18个月定开债
003341
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单位净值(2024-04-30)
1.1915
日涨跌幅
0.45%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月3.57%
  • 最近半年6.15%
  • 今年以来7.77%
  • 最近一年4.27%
  • 最近三年5.82%
  • 成立以来19.15%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2023-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 东方财富
    300059    12.53
    -2.19%    0.46%32.39%
  • 中国平安
    601318    40.22
    -0.69%    0.41%50.34%
  • 贵州茅台
    600519    1666.66
    -2.82%    0.36%0.00%
  • 中国海油
    600938    29.75
    -0.57%    0.34%0.00%
  • 福耀玻璃
    600660    44.90
    1.72%    0.33%0.00%
  • 国电电力
    600795    5.20
    4.42%    0.32%36.80%
  • 中国太保
    601601    23.34
    -1.14%    0.32%新增
  • 中国建筑
    601668    5.19
    -0.19%    0.30%0.00%
  • 顺丰控股
    002352    34.84
    -1.41%    0.28%17.50%
  • 立讯精密
    002475    28.04
    -2.50%    0.28%-37.34%
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