工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本概况
法人代表
赵桂才
成立日期
2005-06-21
总经理
高翀
注册资本
2.00亿
公司网址
www.icbccs.com.cn
联系电话
400-811-9999
注册地址
北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
旗下基金净值
股票型(75只)
债券型(117只)
ETF(31只)
混合型(152只)
另类投资(4只)
其他(1只)
货币型(21只)
FOF(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
工银沪港深股票A
002387
0.7776
07-22
1.32%
工银沪港深股票C
007512
0.7590
07-22
1.31%
工银传媒指数E
020407
0.7184
07-25
1.04%
工银传媒指数A
164818
0.7192
07-25
1.04%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
015873
0.4606
07-25
0.83%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
015874
0.4577
07-25
0.82%
工银国家战略股票
001719
1.4500
07-25
0.69%
工银上证50ETF联接C
006221
1.1320
07-19
0.63%
工银上证50ETF联接A
006220
1.1508
07-19
0.63%
工银北证50成份指数C
018113
0.8260
07-25
0.47%
工银北证50成份指数A
018112
0.8292
07-25
0.47%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C
013012
0.5784
07-25
0.36%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A
013011
0.5799
07-25
0.36%
工银农业产业股票
001195
0.8770
07-25
0.34%
工银物流产业股票A
001718
3.3820
07-19
0.33%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
019088
0.7725
07-25
0.30%
工银物流产业股票C
015001
3.3610
07-19
0.30%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
019087
0.7732
07-25
0.30%
工银中证1000指数增强C
016943
0.7270
07-25
0.17%
工银中证1000指数增强A
016942
0.7309
07-25
0.15%
工银战略转型股票C
011473
3.0340
07-26
0.13%
工银战略转型股票A
000991
3.0860
07-26
0.13%
工银创新动力股票
000893
1.0400
07-25
0.10%
工银产业升级股票A
007674
0.8873
07-26
0.09%
工银科创板50ETF联接C
011615
0.5805
07-25
0.09%
工银科创ETF联接E
020750
0.5867
07-25
0.09%
工银产业升级股票C
007675
0.8556
07-26
0.08%
工银科创板50ETF联接A
011614
0.5868
07-25
0.07%
工银国企改革股票
001008
1.9340
07-19
----
工银新金融股票C
013355
2.2400
07-19
-0.09%
工银新金融股票A
001054
2.2720
07-19
-0.13%
工银美丽城镇股票A
001043
1.4910
07-19
-0.20%
工银美丽城镇股票C
011478
1.4680
07-19
-0.20%
工银新蓝筹股票A
001651
2.5930
07-19
-1.11%
工银新蓝筹股票C
011476
2.5530
07-19
-1.12%
工银文体产业股票A
001714
2.5190
07-23
-1.95%
工银沪深300ETF联接C
005103
0.7414
07-23
-2.01%
工银沪深300指数A
481009
0.9005
07-23
-2.01%
工银沪深300ETF联接A
005102
0.7394
07-23
-2.01%
工银沪深300指数C
006937
0.8847
07-23
-2.02%
工银互联网加股票
001409
0.4360
07-23
-2.02%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
019933
0.9391
07-23
-2.05%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
019934
0.9390
07-23
-2.05%
工银湾创100ETF联接A
008052
0.8244
07-23
-2.06%
工银湾创100ETF联接C
008053
0.8094
07-23
-2.06%
工银生态环境股票A
001245
1.5700
07-23
-2.18%
工银中证A50ETF联接C
021232
0.9832
07-23
-2.19%
工银中证A50ETF联接A
021231
0.9835
07-23
-2.20%
工银聚焦30股票
001496
1.0680
07-23
-2.20%
工银生态环境股票C
015002
1.5520
07-23
-2.21%
工银研究精选股票
000803
2.7080
07-23
-2.24%
工银深证红利ETF联接C
006724
0.9281
07-23
-2.32%
工银深证红利ETF联接A
481012
0.9301
07-23
-2.32%
工银中证500六个月持有指数增强C
014134
0.7152
07-23
-2.51%
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
0.7227
07-23
-2.51%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A
012759
0.6406
07-23
-2.51%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C
012760
0.6388
07-23
-2.52%
工银养老产业股票C
012238
1.2590
07-23
-2.55%
工银养老产业股票A
001171
1.2830
07-23
-2.58%
工银新材料新能源股票
001158
1.2000
07-23
-2.60%
工银医药健康股票A
006002
1.4699
07-23
-2.70%
工银医药健康股票C
006003
1.4132
07-23
-2.71%
工银中证500ETF联接A
164809
0.8939
07-23
-2.75%
工银中证500ETF联接C
007223
0.8840
07-23
-2.76%
工银消费股票C
008167
0.9394
07-23
-2.82%
工银消费股票A
008166
0.9729
07-23
-2.83%
工银创业板ETF联接A
005390
0.9487
07-23
-2.87%
工银创业板ETF联接C
005391
0.9229
07-23
-2.87%
工银前沿医疗股票C
010685
2.5240
07-23
-2.96%
工银前沿医疗股票A
001717
2.5780
07-23
-2.97%
工银医疗保健股票
000831
2.2070
07-23
-2.99%
工银高端制造股票
000793
1.3590
07-23
-3.00%
工银科技龙头ETF发起式联接C
012883
0.5853
07-23
-3.14%
工银科技龙头ETF发起式联接A
012882
0.5870
07-23
-3.15%
工银智能制造股票
002861
1.2240
07-23
-3.32%
基金名称
最近净值
涨幅
工银传媒指数C
010677
0.7127
07-25
1.03%
工银可转债债券
003401
1.5833
07-19
0.29%
工银瑞嘉一年定开债券C
017128
1.0355
07-22
0.16%
工银瑞嘉一年定开债券A
017127
1.0378
07-22
0.16%
工银瑞和3个月定开债券C
013953
1.0577
07-22
0.16%
工银瑞和3个月定开债券A
013952
1.0605
07-22
0.16%
工银瑞诚一年定开债券A
016144
1.0393
07-22
0.15%
工银中债1-5年进出口行A
007284
1.0643
07-22
0.15%
工银目标收益一年定开C
000728
1.4070
07-26
0.14%
工银中债1-5年进出口行C
007285
1.0620
07-22
0.14%
工银1-3年农发债指数A
007124
1.0402
07-22
0.13%
工银1-3年农发债指数E
012166
1.0404
07-22
0.13%
工银1-3年农发债指数C
007125
1.0455
07-22
0.12%
工银瑞信添慧债券A
006738
1.0719
07-26
0.12%
工银双盈债券C
010069
1.0163
07-26
0.12%
工银瑞信添慧债券C
006739
1.0499
07-26
0.11%
工银双盈债券A
010068
1.0311
07-26
0.11%
工银1-3年国开债指数C
007123
1.0375
07-22
0.11%
工银1-3年国开债指数E
012172
1.0383
07-22
0.11%
工银1-3年国开债指数A
007122
1.0405
07-22
0.11%
工银瑞享纯债债券A
002997
1.1229
07-26
0.09%
工银瑞享纯债债券D
019221
1.1220
07-26
0.08%
工银产业债债券B
000046
1.3870
07-19
0.07%
工银目标收益一年定开A
006470
1.4400
07-26
0.07%
工银3-5年国开债指数C
007079
1.1113
07-26
0.06%
工银3-5年国开债指数A
007078
1.1151
07-26
0.06%
工银瑞安3个月定开纯债债券
007852
1.0041
07-22
0.06%
工银瑞景定开发起式债券
005772
1.0074
07-22
0.06%
工银信用纯债一年定开债C
000077
1.7140
07-25
0.06%
工银月月薪定期支付债券A
000236
1.7260
07-19
0.06%
工银瑞信双利债券B
485011
1.7420
07-19
0.06%
工银信用纯债一年定开债A
000074
1.7930
07-26
0.06%
工银瑞丰半年定开债发起式
002603
1.0812
07-22
0.06%
工银瑞信双利债券A
485111
1.8120
07-26
0.06%
工银瑞福纯债债券C
006170
1.1264
07-26
0.05%
工银增强收益债券B
485005
1.1395
07-26
0.05%
工银增强收益债券A
485105
1.1434
07-26
0.05%
工银瑞福纯债债券A
006169
1.1476
07-26
0.05%
工银瑞弘3个月定开债
007585
1.0058
07-22
0.05%
工银瑞盈18个月定开债
003341
1.2101
07-19
0.05%
工银添颐债券B
485014
2.2020
07-26
0.05%
工银信用纯债债券B
485019
1.3945
07-26
0.04%
工银添颐债券A
485114
2.3630
07-26
0.04%
工银信用纯债债券A
485119
1.4589
07-26
0.04%
工银瑞升债券A
021063
1.0042
07-26
0.04%
工银瑞升债券C
021064
1.0108
07-26
0.04%
工银瑞祥定开发起式债券
005525
1.0382
07-26
0.04%
工银彭博国开债1-3年指数C
009422
1.0572
07-26
0.04%
工银彭博国开债1-3年指数A
009421
1.0612
07-26
0.04%
工银添利债券B
485007
1.3005
07-19
0.03%
工银添利债券A
485107
1.3070
07-19
0.03%
工银中高等级信用债债券A
000943
1.3310
07-26
0.03%
工银7天理财债券B
485018
1.0874
05-06
0.03%
工银瑞福纯债债券F
017614
1.1384
06-03
0.03%
工银信用纯债三个月定开债C
000079
1.5432
07-26
0.03%
工银恒享纯债债券C
018271
1.0295
07-19
0.02%
工银恒享纯债债券A
002832
1.0304
07-19
0.02%
工银丰淳半年定开债券
004032
1.0435
07-19
0.02%
工银开元利率债债券C
008540
1.0530
07-19
0.02%
工银开元利率债债券A
008539
1.0588
07-19
0.02%
工银四季收益债券A
164808
1.0914
07-19
0.02%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
011943
1.1309
07-19
0.02%
工银纯债债券A
000402
1.1807
07-19
0.02%
工银添祥一年定开债券
006004
1.2649
07-19
0.02%
工银中高等级信用债债券B
000944
1.2819
07-19
0.02%
工银信用纯债三个月定开债A
000078
1.6080
07-19
0.01%
工银泰颐三年定开债券A
008471
1.0045
07-19
0.01%
工银泰享三年理财债券
002750
1.0122
07-19
0.01%
工银泰颐三年定开债券C
008472
1.0037
07-19
0.01%
工银泰和39个月定开债券C
009443
1.0202
07-19
0.01%
工银瑞宏6个月定开债券A
018015
1.0251
07-19
0.01%
工银瑞宏6个月定开债券C
018016
1.0220
07-19
0.01%
工银泰和39个月定开债券A
008027
1.0242
07-19
0.01%
工银瑞达一年定开纯债发起式
010632
1.0300
07-19
0.01%
工银纯债定开债
164810
1.0446
07-19
0.01%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
014714
1.0378
07-19
0.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债A
016024
1.0523
07-19
0.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债C
016025
1.0482
07-19
0.01%
工银稳健丰润90天持有中短债A
017054
1.0637
07-19
0.01%
工银尊享短债债券F
007717
1.0842
07-19
0.01%
工银瑞泽定开债券
006617
1.0778
07-19
0.01%
工银尊享短债债券C
006835
1.0873
07-19
0.01%
工银7天理财债券A
485118
1.0907
07-19
0.01%
工银7天理财债券C
010512
1.0963
07-19
0.01%
工银尊享短债债券A
006834
1.1152
07-19
0.01%
工银尊享短债债券D
021422
1.1152
07-19
0.01%
工银尊益中短债A
009655
1.1598
07-19
0.01%
工银纯债债券B
000403
1.1717
07-19
0.01%
工银纯债债券D
021220
1.1806
07-19
0.01%
工银产业债债券A
000045
1.4330
07-19
----
工银双债增强债券
164814
0.9450
07-19
----
工银月月薪定期支付债券C
002492
1.1850
07-19
----
工银尊利中短债债券A
006740
1.1327
07-19
----
工银尊利中短债债券C
006741
1.1094
07-19
----
工银14天理财债券发起B
485020
1.0963
07-19
----
工银瑞益债券A
009792
1.0898
07-19
----
工银14天理财债券发起C
010510
1.0877
07-19
----
工银稳健回报60天持有期短债A
012336
1.0875
07-19
----
工银瑞益债券C
009793
1.0846
07-19
----
工银14天理财债券发起A
485120
1.0829
07-19
----
工银稳健回报60天持有期短债C
012337
1.0806
07-19
----
工银稳健丰润90天持有中短债C
017055
1.0601
07-19
----
工银瑞和3个月定开债券D
021487
1.0523
05-30
----
工银瑞富一年定开纯债发起式
012742
1.0330
07-19
----
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
020524
1.0112
07-19
----
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
020525
1.0106
07-19
----
工银瑞诚一年定开债券C
016145
0.9950
07-19
----
工银尊利中短债债券F
009257
1.0758
07-19
-0.01%
工银瑞宁3个月定开债券A
018716
1.0205
07-19
-0.01%
工银瑞宁3个月定开债券C
018717
1.0180
07-19
-0.01%
工银双玺6个月持有期债券A
011091
1.0503
07-19
-0.09%
工银双玺6个月持有期债券C
011092
1.0373
07-19
-0.09%
工银添福债券A
000184
1.7810
07-19
-0.17%
工银添福债券B
000185
1.7420
07-19
-0.17%
工银可转债优选债券A
005945
1.0870
07-19
-0.50%
工银可转债优选债券C
005946
1.0597
07-19
-0.51%
工银文体产业股票C
010687
2.4660
07-23
-1.91%
基金名称
最近净值
涨幅
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.4151
07-25
0.87%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.5305
07-25
0.68%
工银瑞信中证创新药产业ETF
516060
0.4211
07-25
0.38%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
159671
0.5598
07-25
0.32%
工银国证2000ETF
159543
0.7381
07-25
0.26%
工银中证1000增强策略ETF
561280
0.7914
07-25
0.10%
工银上证科创50成份ETF
588050
0.7365
07-25
0.08%
工银深证红利ETF
159905
1.7014
07-25
-0.04%
工银中证500ETF
510530
4.9086
07-25
-0.06%
工银中证消费龙头ETF
159520
0.9088
07-25
-0.07%
工银瑞信深证100ETF
159970
3.9367
07-25
-0.12%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
516600
0.4980
07-25
-0.24%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
159640
0.6793
07-25
-0.32%
工银瑞信创业板ETF
159958
0.9756
07-25
-0.40%
工银瑞信沪深300ETF
510350
3.5510
07-25
-0.54%
工银瑞信中证A50ETF
561230
0.9707
07-25
-0.57%
工银中证100ETF
561200
1.0239
07-25
-0.58%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
561260
1.1268
07-25
-0.72%
工银上证央企ETF
510060
2.2917
07-25
-0.78%
工银中证科技龙头ETF
516050
0.5366
07-25
-0.78%
工银瑞信中证180ESGETF
510990
0.7988
07-25
-0.84%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
159976
0.8900
07-25
-0.86%
工银瑞信上证50ETF
510850
2.6892
07-25
-0.88%
工银瑞信国证半导体芯片ETF
159665
0.8784
07-25
-0.99%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
159856
0.4256
07-25
-1.07%
工银瑞信深证物联网50ETF
159709
0.7045
07-25
-1.54%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
159866
1.0163
07-25
-1.86%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
159691
1.0269
07-25
-2.07%
工银瑞信黄金ETF
518660
5.3121
07-25
-2.46%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
159636
0.7272
07-25
-2.48%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
159315
0.9406
07-25
-4.86%
基金名称
最近净值
涨幅
工银沪港深精选混合A
005197
0.6372
07-22
0.65%
工银沪港深精选混合C
005198
0.6268
07-22
0.64%
工银红利优享混合A
005833
0.9741
07-22
0.48%
工银红利优享混合C
005834
0.9605
07-22
0.48%
工银聚享混合C
011730
0.8404
07-25
0.47%
工银聚享混合A
011729
0.8420
07-25
0.47%
工银灵动价值混合C
010745
0.5935
07-25
0.37%
工银灵动价值混合A
010744
0.6042
07-25
0.37%
工银核心机遇混合C
013342
0.5304
07-25
0.36%
工银核心机遇混合A
013341
0.5407
07-25
0.35%
工银核心优势混合A
012119
0.6442
07-19
0.33%
工银核心优势混合C
012120
0.6285
07-19
0.32%
工银新增利混合
001720
1.1920
07-19
0.25%
工银成长收益混合A
000195
1.4930
07-19
0.20%
工银远见共赢混合A2
019618
0.9933
07-22
0.19%
工银远见共赢混合A3
019619
0.9946
07-22
0.19%
工银景气优选混合C
011885
0.5548
07-22
0.18%
工银景气优选混合A
011884
0.5649
07-22
0.18%
工银新财富灵活配置混合
000763
1.7330
07-25
0.17%
工银平衡回报6个月持有期债券C
012741
0.9844
07-25
0.17%
工银平衡回报6个月持有期债券A
012740
0.9914
07-25
0.17%
工银新得利混合
002005
1.1690
07-19
0.17%
工银成长收益混合B
000196
1.4190
07-19
0.14%
工银科技创新6个月定开混合A
009364
0.8324
07-22
0.13%
工银新兴制造混合C
009708
1.2542
07-19
0.13%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
010668
1.0226
07-25
0.13%
工银新兴制造混合A
009707
1.2739
07-19
0.13%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
010669
1.0185
07-25
0.12%
工银科技创新6个月定开混合C
009365
0.8050
07-22
0.11%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
013589
1.0055
07-26
0.11%
工银新机遇灵活配置混合A
002003
0.9490
07-19
0.11%
工银稳润一年持有混合C
017233
0.9535
07-26
0.10%
工银稳润一年持有混合A
017232
0.9589
07-26
0.10%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
013588
1.0166
07-26
0.10%
工银新增益混合
001721
1.2410
07-25
0.08%
工银新价值灵活配置混合C
012237
1.2770
07-26
0.08%
工银民瑞一年持有混合C
013612
1.0212
07-19
0.08%
工银民瑞一年持有混合A
013611
1.0318
07-19
0.08%
工银新价值灵活配置混合A
001648
1.3050
07-26
0.08%
工银量化策略混合C
012241
2.6320
07-26
0.08%
工银量化策略混合A
481017
2.6870
07-26
0.07%
工银稳健成长混合A
481004
0.9809
07-26
0.07%
工银瑞恒3个月定开债券C
015474
1.0641
07-25
0.07%
工银瑞恒3个月定开债券A
015473
1.0704
07-25
0.07%
工银精选平衡混合
483003
0.6202
07-25
0.06%
工银新能源汽车混合C
005940
1.9801
07-25
0.06%
工银新能源汽车混合A
005939
2.0441
07-25
0.05%
工银招瑞一年持有混合C
014800
0.9378
07-19
0.04%
工银聚益混合A
011788
0.9431
07-26
0.04%
工银招瑞一年持有混合A
014799
0.9472
07-19
0.04%
工银聚润6个月持有混合A
012014
0.9305
07-19
0.03%
工银聚利18个月定开混合C
009928
1.0973
07-19
0.03%
工银聚利18个月定开混合A
009927
1.1207
07-19
0.03%
工银聚润6个月持有混合C
012015
0.9194
07-19
0.02%
工银四季收益债券C
016901
1.0895
07-19
0.01%
工银总回报灵活配置混合A
001140
1.7820
07-19
----
工银总回报灵活配置混合C
011477
1.7540
07-19
----
工银新得益混合
002006
1.4240
07-19
----
工银聚和一年定开混合A
009031
1.2120
07-19
----
工银聚和一年定开混合C
009032
1.1818
07-19
----
工银中证同业存单AAA指数7天持有
016082
1.0442
07-19
----
工银聚瑞混合A
011727
1.0320
07-19
----
工银聚瑞混合C
011728
1.0110
07-19
----
工银新机遇灵活配置混合C
002004
0.9070
07-19
----
工银优质发展混合A
014666
0.9369
07-19
-0.02%
工银优质发展混合C
014667
0.9248
07-19
-0.02%
工银宁瑞6个月持有期混合A
011387
1.0519
07-19
-0.03%
工银宁瑞6个月持有期混合C
011388
1.0386
07-19
-0.03%
工银新趋势灵活配置混合A
001716
2.4880
07-19
-0.04%
工银新趋势灵活配置混合C
001997
2.2780
07-19
-0.04%
工银聚福混合C
005944
1.2695
07-19
-0.09%
工银聚福混合A
005943
1.2992
07-19
-0.09%
工银现代服务业混合A
002594
1.7420
07-19
-0.11%
工银聚益混合C
011789
0.9386
07-19
-0.12%
工银聚宁9个月持有期混合A
012826
1.0176
07-19
-0.12%
工银聚宁9个月持有期混合C
012827
1.0058
07-19
-0.13%
工银瑞信灵活配置混合A
487016
2.3561
07-19
-0.15%
工银新生利混合
002000
1.3410
07-19
-0.15%
工银优质精选混合A
487021
2.5430
07-19
-0.16%
工银优质精选混合C
018222
2.5280
07-19
-0.16%
工银创业板两年定开混合A
164826
0.6572
07-19
-0.17%
工银创业板两年定开混合C
010889
0.6401
07-19
-0.17%
工银聚安混合A
011786
1.0074
07-19
-0.18%
工银聚安混合C
011787
0.9956
07-19
-0.18%
工银金融地产混合A
000251
2.2950
07-19
-0.22%
工银金融地产混合C
010696
2.2220
07-19
-0.22%
工银现代服务业混合C
021558
1.7450
07-02
-0.23%
工银银和利混合
001722
1.5530
07-19
-0.26%
工银精选金融地产混合A
005937
1.1513
07-19
-0.38%
工银精选金融地产混合C
005938
1.1128
07-19
-0.38%
工银优势领航混合C
014334
0.7485
07-19
-0.41%
工银优势领航混合A
014333
0.7626
07-19
-0.42%
工银聚丰混合C
011533
1.1214
07-19
-0.55%
工银聚丰混合A
011532
1.1354
07-19
-0.55%
工银行业优选混合C
014467
0.8021
07-19
-0.59%
工银行业优选混合A
014466
0.8120
07-19
-0.61%
工银战略远见混合C
011933
0.6407
07-19
-0.67%
工银战略远见混合A
011932
0.6532
07-19
-0.67%
工银圆丰三年持有期混合
011006
0.5507
07-19
-0.72%
工银恒嘉一年持有混合A
015973
0.7619
07-19
-0.87%
工银恒嘉一年持有混合C
015974
0.7550
07-19
-0.89%
工银价值精选混合C
019086
0.9300
07-19
-1.28%
工银价值精选混合A
019085
0.9312
07-19
-1.29%
工银领航三年持有混合
018446
0.9893
07-19
-1.36%
工银精选回报混合C
017882
1.1684
07-19
-1.53%
工银精选回报混合A
017881
1.1743
07-19
-1.53%
工银远见共赢混合A1
019617
0.9722
07-23
-1.86%
工银价值成长混合C
014176
0.7405
07-23
-1.87%
工银战略新兴产业混合A
006615
1.6316
07-23
-1.87%
工银战略新兴产业混合C
006616
1.5938
07-23
-1.87%
工银价值成长混合A
014175
0.7509
07-23
-1.88%
工银成长精选混合A
011069
0.5364
07-23
-1.88%
工银成长精选混合C
011070
0.5258
07-23
-1.88%
工银核心价值混合A
481001
0.2490
07-23
-1.97%
工银信息产业混合C
011474
2.6910
07-23
-2.00%
工银信息产业混合A
000263
2.7370
07-23
-2.00%
工银圆兴混合
009076
0.9947
07-23
-2.06%
工银创新成长混合A
011304
0.5804
07-23
-2.11%
工银创新成长混合C
011305
0.5645
07-23
-2.12%
工银丰收回报灵活配置混合C
002233
1.4770
07-23
-2.12%
工银丰收回报灵活配置混合A
001650
1.5110
07-23
-2.14%
工银红利混合
481006
0.6735
07-23
-2.16%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
012844
0.5907
07-23
-2.19%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
012845
0.5803
07-23
-2.21%
工银优质成长混合A
010088
0.5967
07-23
-2.32%
工银科技创新混合
007353
1.2601
07-23
-2.33%
工银优质成长混合C
010089
0.5795
07-23
-2.33%
工银高质量成长混合A
009029
0.8033
07-23
-2.36%
工银高质量成长混合C
009030
0.7774
07-23
-2.36%
工银大盘蓝筹混合
481008
1.0100
07-23
-2.60%
工银创新精选一年定开混合A
009867
0.8992
07-23
-2.61%
工银创新精选一年定开混合C
009868
0.8718
07-23
-2.61%
工银新焦点混合A
001715
1.6949
07-23
-2.63%
工银新焦点混合C
001998
1.6162
07-23
-2.63%
工银瑞信悦享混合C
014069
0.7078
07-23
-2.68%
工银瑞信悦享混合A
014068
0.7200
07-23
-2.69%
工银健康生活混合A
010393
0.5458
07-23
-2.73%
工银健康生活混合C
010394
0.5298
07-23
-2.74%
工银兴瑞一年持有期混合C
012889
0.5173
07-23
-2.74%
工银兴瑞一年持有期混合A
012888
0.5262
07-23
-2.75%
工银专精特新混合A
015135
0.5956
07-23
-2.84%
工银专精特新混合C
015136
0.5885
07-23
-2.84%
工银丰盈回报灵活配置混合A
001320
1.4470
07-23
-3.02%
工银食品饮料混合C
013290
0.5908
07-23
-3.02%
工银食品饮料混合A
013289
0.6040
07-23
-3.03%
工银丰盈回报灵活配置混合C
013347
1.4220
07-23
-3.07%
工银中小盘混合
481010
2.1080
07-23
-3.17%
工银新生代消费混合
005526
1.2270
07-23
-3.28%
工银消费服务混合A
481013
2.0190
07-23
-3.30%
工银消费服务混合C
011475
1.9840
07-23
-3.36%
工银主题策略混合A
481015
2.6120
07-23
-3.90%
工银主题策略混合C
013312
2.5760
07-23
-3.92%
基金名称
最近净值
涨幅
工银黄金ETF联接C
008143
1.2943
07-22
0.17%
工银黄金ETF联接A
008142
1.3133
07-22
0.17%
工银绝对收益混合发起B
000672
1.1950
07-19
-0.17%
工银绝对收益混合发起A
000667
1.3090
07-19
-0.23%
基金名称
最近净值
涨幅
工银黄金ETF联接E
020341
1.3108
07-22
0.17%
基金名称
万份收益
七日年化
工银薪金货币B
000716
0.5401
07-25
1.8350%
工银薪金货币D
021447
0.5375
07-25
1.8260%
工银如意货币B
003753
0.5007
07-25
1.7970%
工银如意货币D
020945
0.5007
07-25
1.7970%
工银如意货币C
019967
0.5005
07-25
1.7970%
工银安盈货币B
002680
0.5676
07-25
1.7380%
工银安盈货币D
015420
0.5675
07-25
1.7370%
工银安盈货币A
002679
0.5567
07-25
1.6980%
工银安盈货币C
015419
0.5566
07-25
1.6970%
工银财富货币B
002722
0.4452
07-25
1.6840%
工银货币B
016361
0.5151
07-25
1.6500%
工银薪金货币C
018367
0.4852
07-25
1.6310%
工银薪金货币A
000528
0.4719
07-25
1.5800%
工银如意货币A
003752
0.4345
07-25
1.5530%
工银现金货币
000677
0.3707
07-25
1.5220%
工银货币C
018357
0.4624
07-25
1.4520%
工银财富货币A
000760
0.3789
07-25
1.4390%
工银添益快线货币
000848
0.4375
07-25
1.4290%
工银货币A
482002
0.4494
07-25
1.4070%
工银尊益中短债F
485022
1.1585
07-25
1.1585%
工银尊益中短债C
485122
1.1529
07-25
1.1529%
基金名称
最近净值
涨幅
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.6404
07-25
-1.51%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.6335
07-25
-1.52%