工银瑞信基金管理有限公司_易天富

工银瑞信基金管理有限公司

基本概况

法人代表赵桂才
成立日期2005-06-21
总经理高翀
注册资本2.00亿
公司网址www.icbccs.com.cn
联系电话400-811-9999
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

旗下基金净值

股票型(80只)

混合型(144只)

债券型(125只)

另类投资(7只)

货币型(19只)

基金名称最近净值涨幅
工银北证50成份指数A
0181121.4673
04-181.88%
工银北证50成份指数C
0181131.4584
04-181.88%
工银传媒指数A
1648180.9834
04-180.74%
工银传媒指数C
0106770.9728
04-180.74%
工银传媒指数E
0204070.9806
04-180.73%
工银生态环境股票C
0150021.6600
04-180.55%
工银生态环境股票A
0012451.6860
04-180.54%
工银研究精选股票
0008032.9840
04-180.47%
工银创业板50指数C
0234150.8989
04-180.47%
工银创业板50指数A
0234140.8991
04-180.47%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
0158740.5527
04-180.44%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
0158730.5574
04-180.43%
工银湾创100ETF联接A
0080520.9673
04-180.30%
工银湾创100ETF联接C
0080530.9468
04-180.30%
工银新金融股票C
0133552.4810
04-180.28%
工银新金融股票A
0010542.5260
04-180.28%
工银中证500六个月持有指数增强A
0141330.8723
04-180.26%
工银文体产业股票C
0106873.0560
04-180.26%
工银中证500六个月持有指数增强C
0141340.8607
04-180.26%
工银创业板ETF联接A
0053901.1137
04-180.25%
工银创业板ETF联接C
0053911.0806
04-180.25%
工银文体产业股票A
0017143.1350
04-180.22%
工银互联网加股票
0014090.4480
04-180.22%
工银中证1000指数增强C
0169430.9795
04-180.21%
工银中证1000指数增强A
0169420.9877
04-180.21%
工银深证红利ETF联接A
4810121.0239
04-180.17%
工银深证红利ETF联接C
0067241.0186
04-180.16%
工银中证500ETF联接A
1648091.0571
04-180.07%
工银中证500ETF联接C
0072231.0435
04-180.06%
工银中证A500ETF联接C
0224430.9539
04-180.03%
工银中证A500ETF联接A
0224420.9548
04-180.03%
工银沪深300ETF联接C
0051030.8075
04-180.02%
工银沪深300ETF联接A
0051020.8059
04-180.02%
工银中证A500ETF联接Y
0229820.9548
04-180.02%
工银沪深300指数C
0069370.9767
04-180.02%
工银沪深300指数A
4810090.9970
04-180.02%
工银沪深300指数Y
0229350.9982
04-180.02%
工银高端制造股票
0007931.5100
04-18----
工银新材料新能源股票
0011581.1850
04-18----
工银聚焦30股票
0014961.1110
04-18----
工银中证A50ETF联接A
0212311.1054
04-18-0.04%
工银中证A50ETF联接Y
0229751.1054
04-18-0.04%
工银中证A50ETF联接C
0212321.1030
04-18-0.04%
工银上证50ETF联接A
0062201.2615
04-18-0.05%
工银上证50ETF联接C
0062211.2386
04-18-0.05%
工银沪港深股票A
0023870.9524
04-18-0.05%
工银沪港深股票C
0075120.9251
04-18-0.05%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
0199331.3502
04-18-0.07%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
0199341.3491
04-18-0.07%
工银美丽城镇股票A
0010431.5690
04-18-0.13%
工银美丽城镇股票C
0114781.5400
04-18-0.13%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
0190870.9180
04-18-0.13%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
0190880.9164
04-18-0.13%
工银创新动力股票
0008931.1060
04-18-0.18%
工银战略转型股票A
0009913.4820
04-18-0.20%
工银智能制造股票A
0028611.4680
04-18-0.20%
工银智能制造股票C
0227101.4660
04-18-0.20%
工银战略转型股票C
0114733.4110
04-18-0.20%
工银前沿医疗股票A
0017172.8060
04-18-0.21%
工银前沿医疗股票C
0106852.7340
04-18-0.22%
工银国家战略股票
0017191.7200
04-18-0.23%
工银物流产业股票A
0017183.6910
04-18-0.24%
工银物流产业股票C
0150013.6550
04-18-0.25%
工银国企改革股票
0010081.9070
04-18-0.37%
工银消费股票C
0081671.1716
04-18-0.38%
工银消费股票A
0081661.2215
04-18-0.38%
工银医药健康股票C
0060031.6074
04-18-0.39%
工银医药健康股票A
0060021.6789
04-18-0.39%
工银产业升级股票C
0076750.9637
04-18-0.50%
工银产业升级股票A
0076741.0009
04-18-0.50%
工银养老产业股票A
0011711.3870
04-18-0.50%
工银养老产业股票C
0122381.3540
04-18-0.51%
工银医疗保健股票
0008312.4540
04-18-0.53%
工银新蓝筹股票A
0016512.6150
04-18-0.76%
工银科创ETF联接C
0116150.7927
04-18-0.76%
工银科创ETF联接A
0116140.8019
04-18-0.77%
工银科创ETF联接Y
0229320.8012
04-18-0.77%
工银科创ETF联接E
0207500.8011
04-18-0.77%
工银新蓝筹股票C
0114762.5650
04-18-0.77%
工银农业产业股票
0011950.9690
04-18-1.62%

基金名称最近净值涨幅
工银新能源汽车混合A
0059392.3664
04-180.70%
工银新能源汽车混合C
0059402.2855
04-180.69%
工银金融地产混合A
0002512.6610
04-180.53%
工银金融地产混合C
0106962.5640
04-180.51%
工银优质发展混合C
0146670.9211
04-180.48%
工银优质发展混合A
0146660.9372
04-180.47%
工银精选金融地产混合A
0059371.3113
04-180.36%
工银精选金融地产混合C
0059381.2637
04-180.36%
工银创新精选一年定开混合A
0098671.0489
04-180.33%
工银创新精选一年定开混合C
0098681.0109
04-180.33%
工银专精特新混合C
0151360.7799
04-180.32%
工银创业板两年定开混合A
1648260.7502
04-180.32%
工银创业板两年定开混合C
0108890.7263
04-180.32%
工银专精特新混合A
0151350.7927
04-180.32%
工银丰收回报灵活配置混合C
0022331.6330
04-180.25%
工银丰收回报灵活配置混合A
0016501.6750
04-180.24%
工银成长收益混合B
0001961.4230
04-180.21%
工银成长收益混合A
0001951.5030
04-180.20%
工银信息产业混合C
0114742.8070
04-180.18%
工银信息产业混合A
0002632.8660
04-180.17%
工银新增利混合
0017201.2060
04-180.17%
工银新价值灵活配置混合A
0016481.3500
04-180.15%
工银聚安混合C
0117871.1766
04-180.14%
工银聚安混合A
0117861.1941
04-180.13%
工银核心价值混合A
4810010.2498
04-180.12%
工银创新成长混合C
0113050.5897
04-180.08%
工银创新成长混合A
0113040.6099
04-180.08%
工银新得利混合
0020051.2820
04-180.08%
工银新价值灵活配置混合C
0122371.3150
04-180.08%
工银新得益混合
0020061.4370
04-180.07%
工银圆兴混合
0090761.1868
04-180.07%
工银宁瑞6个月持有期混合C
0113881.0709
04-180.07%
工银宁瑞6个月持有期混合A
0113871.0877
04-180.06%
工银聚和一年定开混合C
0090321.2133
04-180.06%
工银聚和一年定开混合A
0090311.2499
04-180.06%
工银总回报灵活配置混合C
0114771.8580
04-180.05%
工银总回报灵活配置混合A
0011401.8950
04-180.05%
工银聚润6个月持有混合C
0120150.9570
04-180.05%
工银聚润6个月持有混合A
0120140.9714
04-180.05%
工银聚利18个月定开混合C
0099281.1210
04-180.04%
工银聚利18个月定开混合A
0099271.1501
04-180.04%
工银民瑞一年持有混合A
0136111.0899
04-180.04%
工银行业优选混合C
0144670.7000
04-180.03%
工银行业优选混合A
0144660.7119
04-180.03%
工银民瑞一年持有混合C
0136121.0758
04-180.03%
工银新焦点混合A
0017152.0070
04-180.01%
工银新焦点混合C
0019981.9055
04-180.01%
工银聚宁9个月持有期混合C
0128271.0482
04-180.01%
工银聚宁9个月持有期混合A
0128261.0636
04-180.01%
工银优质精选混合A
4870212.6490
04-18----
工银优质精选混合C
0182222.6210
04-18----
工银新增益混合
0017211.3380
04-18----
工银核心优势混合A
0121190.7104
04-18----
工银核心优势混合C
0121200.6891
04-18----
工银优质成长混合A
0100880.6313
04-18----
工银恒嘉一年持有混合A
0159730.8003
04-18-0.01%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
0128440.6962
04-18-0.01%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
0128450.6810
04-18-0.01%
工银优质成长混合C
0100890.6094
04-18-0.02%
工银恒嘉一年持有混合C
0159740.7896
04-18-0.03%
工银聚享混合A
0117291.0623
04-18-0.04%
工银聚享混合C
0117301.0572
04-18-0.04%
工银聚益混合A
0117880.9941
04-18-0.05%
工银聚福混合C
0059441.3222
04-18-0.05%
工银沪港深精选混合A
0051970.7380
04-18-0.05%
工银沪港深精选混合C
0051980.7261
04-18-0.06%
工银价值精选混合C
0190861.0865
04-18-0.06%
工银价值精选混合A
0190851.0843
04-18-0.06%
工银聚福混合A
0059431.3572
04-18-0.06%
工银银和利混合
0017221.6560
04-18-0.06%
工银聚益混合C
0117890.9763
04-18-0.06%
工银聚瑞混合A
0117271.0483
04-18-0.07%
工银聚瑞混合C
0117281.0239
04-18-0.07%
工银新生利混合
0020001.4310
04-18-0.07%
工银科技创新混合
0073531.4306
04-18-0.08%
工银中小盘混合
4810102.5750
04-18-0.08%
工银远见共赢混合A3
0196190.9898
04-18-0.08%
工银远见共赢混合A2
0196180.9872
04-18-0.08%
工银远见共赢混合A1
0196170.9815
04-18-0.08%
工银稳润一年持有混合A
0172320.9886
04-18-0.09%
工银稳润一年持有混合C
0172330.9802
04-18-0.09%
工银量化策略混合A
4810173.0260
04-18-0.10%
工银高质量成长混合A
0090290.9072
04-18-0.10%
工银量化策略混合C
0122412.9520
04-18-0.10%
工银高质量成长混合C
0090300.8727
04-18-0.10%
工银瑞信灵活配置混合A
4870162.5185
04-18-0.11%
工银现代服务业混合C
0215581.7760
04-18-0.11%
工银灵动价值混合A
0107440.7008
04-18-0.14%
工银灵动价值混合C
0107450.6845
04-18-0.15%
工银精选平衡混合
4830030.5969
04-18-0.17%
工银现代服务业混合A
0025941.7820
04-18-0.17%
工银战略远见混合A
0119320.7263
04-18-0.18%
工银红利混合
4810060.7101
04-18-0.18%
工银战略远见混合C
0119330.7091
04-18-0.18%
工银大盘蓝筹混合
4810081.0290
04-18-0.19%
工银新机遇灵活配置混合A
0020031.0260
04-18-0.19%
工银稳健成长混合A
4810041.0367
04-18-0.20%
工银新机遇灵活配置混合C
0020040.9760
04-18-0.20%
工银红利优享混合A
0058330.9868
04-18-0.21%
工银战略新兴产业混合A
0066151.8675
04-18-0.21%
工银战略新兴产业混合C
0066161.8189
04-18-0.22%
工银红利优享混合C
0058340.9717
04-18-0.23%
工银价值成长混合A
0141750.7967
04-18-0.24%
工银价值成长混合C
0141760.7821
04-18-0.24%
工银新财富灵活配置混合
0007632.1160
04-18-0.28%
工银领航三年持有混合
0184461.0395
04-18-0.29%
工银招瑞一年持有混合A
0147991.0166
04-18-0.30%
工银新趋势灵活配置混合A
0017162.5930
04-18-0.31%
工银招瑞一年持有混合C
0148001.0035
04-18-0.31%
工银健康生活混合C
0103940.6008
04-18-0.33%
工银健康生活混合A
0103930.6225
04-18-0.34%
工银新趋势灵活配置混合C
0019972.3630
04-18-0.34%
工银圆丰三年持有期混合
0110060.6076
04-18-0.34%
工银瑞信悦享混合A
0140680.6843
04-18-0.35%
工银瑞信悦享混合C
0140690.6735
04-18-0.37%
工银兴瑞一年持有期混合A
0128880.6045
04-18-0.40%
工银兴瑞一年持有期混合C
0128890.5916
04-18-0.40%
工银健康产业混合A
0205581.0670
04-18-0.41%
工银健康产业混合C
0205591.0633
04-18-0.41%
工银优势领航混合C
0143340.6993
04-18-0.43%
工银景气优选混合C
0118850.6510
04-18-0.43%
工银优势领航混合A
0143330.7168
04-18-0.43%
工银景气优选混合A
0118840.6657
04-18-0.45%
工银成长精选混合C
0110700.5753
04-18-0.45%
工银成长精选混合A
0110690.5895
04-18-0.46%
工银精选回报混合C
0178821.2498
04-18-0.49%
工银精选回报混合A
0178811.2614
04-18-0.50%
工银核心机遇混合C
0133420.6334
04-18-0.53%
工银核心机遇混合A
0133410.6500
04-18-0.54%
工银科技创新6个月定开混合A
0093640.9179
04-18-0.54%
工银科技创新6个月定开混合C
0093650.8827
04-18-0.55%
工银聚丰混合A
0115321.1914
04-18-0.56%
工银聚丰混合C
0115331.1731
04-18-0.57%
工银食品饮料混合C
0132900.7281
04-18-0.83%
工银食品饮料混合A
0132890.7490
04-18-0.83%
工银新兴制造混合C
0097081.8938
04-18-1.31%
工银新兴制造混合A
0097071.9295
04-18-1.31%
工银主题策略混合C
0133123.0330
04-18-1.33%
工银主题策略混合A
4810153.0860
04-18-1.37%
工银丰盈回报灵活配置混合A
0013201.7750
04-18-1.72%
工银丰盈回报灵活配置混合C
0133471.7380
04-18-1.75%
工银新生代消费混合
0055261.5703
04-18-1.99%
工银消费服务混合A
4810132.5610
04-18-2.18%
工银消费服务混合C
0114752.5080
04-18-2.18%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
1598661.0274
04-180.65%
工银瑞信创业板50ETF
1593700.9090
04-180.51%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
1598400.5062
04-180.46%
工银瑞信黄金ETF
5186607.5551
04-180.33%
工银瑞信中证线上消费ETF
1597250.7767
04-180.32%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
1599761.0776
04-180.32%
工银瑞信深证物联网50ETF
1597090.8377
04-180.30%
工银瑞信深证100ETF
1599704.3580
04-180.26%
工银瑞信创业板ETF
1599581.1456
04-180.26%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
1598560.6676
04-180.20%
工银上证央企ETF
5100602.4763
04-180.18%
工银深证红利ETF
1599051.6234
04-180.17%
工银国证2000ETF
1595430.9540
04-180.13%
工银中证1000增强策略ETF
5612801.0754
04-180.10%
工银中证500ETF
5105305.8667
04-180.06%
工银瑞信沪深300ETF
5103503.8238
04-180.04%
工银中证A500ETF
1593620.9571
04-180.03%
工银中证A100ETF
5612001.1425
04-180.01%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
5612601.0448
04-18-0.01%
工银中证科技龙头ETF
5160500.6499
04-18-0.02%
工银瑞信中证180ESGETF
5109900.8816
04-18-0.02%
工银瑞信上证50ETF
5108503.0617
04-18-0.03%
工银瑞信中证A50ETF
5612301.0831
04-18-0.04%
工银国证港股通创新药ETF
1592170.9262
04-18-0.05%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
1596911.0709
04-18-0.06%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
1596361.1685
04-18-0.06%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
1596400.7152
04-18-0.07%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
1596710.6676
04-18-0.13%
工银瑞信中证创新药产业ETF
5160600.4869
04-18-0.16%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
5166000.5974
04-18-0.17%
工银中证消费龙头ETF
1595201.0212
04-18-0.43%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
5888601.2423
04-18-0.52%
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
5895000.9171
04-18-0.64%
工银上证科创50成份ETF
5880501.0353
04-18-0.80%
工银瑞信国证半导体芯片ETF
1596651.2711
04-18-1.04%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
1593151.1391
04-18-1.14%

基金名称最近净值涨幅
工银全球美元债A人民币
0033851.0892
04-160.43%
工银全球美元债C
0033871.0585
04-160.43%
工银全球美元债A美元现汇
0033860.1510
04-160.40%
工银印度基金人民币
1648241.4561
04-160.02%
工银印度基金美元
0058010.2019
04-16----
工银全球精选股票(QDII)
4860023.8500
04-16-0.88%
工银香港中小盘人民币
0023791.4750
04-16-1.73%
工银香港中小盘美元
0023800.2045
04-16-1.78%
工银全球股票(QDII)人民币
4860011.3210
04-16-1.86%
工银全球股票(QDII)美元
0095620.1830
04-16-2.14%
工银新经济人民币
0056991.0589
04-16-2.82%
工银新经济美元
0057000.1468
04-16-2.85%

基金名称最近净值涨幅
工银可转债债券
0034011.7149
04-180.33%
工银平衡回报6个月持有期债券A
0127401.0746
04-180.24%
工银平衡回报6个月持有期债券C
0127411.0651
04-180.24%
工银月月薪定期支付债券C
0024921.1920
04-180.08%
工银产业债债券A
0000451.4720
04-180.07%
工银月月薪定期支付债券A
0002361.7400
04-180.06%
工银添颐债券A
4851142.4150
04-180.04%
工银开元利率债债券C
0085401.0973
04-180.04%
工银瑞嘉一年定开债券A
0171271.0635
04-180.03%
工银双玺6个月持有期债券A
0110911.0854
04-180.03%
工银瑞和3个月定开债券A
0139521.0977
04-180.03%
工银开元利率债债券A
0085391.1067
04-180.03%
工银瑞益债券A
0097921.0148
04-180.02%
工银瑞宁3个月定开债券A
0187161.0440
04-180.02%
工银瑞诚一年定开债券A
0161441.0649
04-180.02%
工银瑞嘉一年定开债券C
0171281.0590
04-180.02%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
0147141.0648
04-180.02%
工银双玺6个月持有期债券C
0110921.0688
04-180.02%
工银瑞和3个月定开债券C
0139531.0927
04-180.02%
工银瑞弘3个月定开债
0075851.0072
04-180.01%
工银瑞安3个月定开纯债债券
0078521.0047
04-180.01%
工银瑞景定开发起式债券
0057721.0062
04-180.01%
工银瑞益债券C
0097931.0066
04-180.01%
工银瑞宏6个月定开债券A
0180151.0071
04-180.01%
工银瑞诚一年定开债券C
0161451.0146
04-180.01%
工银瑞祥定开发起式债券
0055251.0247
04-180.01%
工银瑞达一年定开纯债发起式
0106321.0281
04-180.01%
工银瑞升债券C
0210641.0253
04-180.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
0205241.0324
04-180.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
0205251.0303
04-180.01%
工银1-3年农发债指数C
0071251.0423
04-180.01%
工银1-3年农发债指数A
0071241.0406
04-180.01%
工银泰和39个月定开债券A
0080271.0405
04-180.01%
工银1-3年国开债指数E
0121721.0386
04-180.01%
工银瑞宁3个月定开债券C
0187171.0395
04-180.01%
工银恒享纯债债券A
0028321.0517
04-180.01%
工银恒享纯债债券C
0182711.0486
04-180.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债A
0160241.0684
04-180.01%
工银瑞丰半年定开债发起式
0026031.0799
04-180.01%
工银四季收益债券A
1648081.0941
04-180.01%
工银四季收益债券C
0169011.0932
04-180.01%
工银7天理财债券C
0105121.1065
04-180.01%
工银尊利中短债债券F
0092571.0906
04-180.01%
工银稳健回报60天持有期短债C
0123371.0972
04-180.01%
工银稳健回报60天持有期短债A
0123361.1058
04-180.01%
工银尊享短债债券D
0214221.1334
04-180.01%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
0119431.1554
04-180.01%
工银添利债券A
4851071.3341
04-180.01%
工银添利债券B
4850071.3285
04-180.01%
工银瑞盈18个月定开债
0033411.3384
04-180.01%
工银信用纯债债券A
4851191.4818
04-180.01%
工银瑞信双利债券A
4851111.8580
04-18----
工银添颐债券B
4850142.2450
04-18----
工银瑞信双利债券B
4850111.7790
04-18----
工银产业债债券B
0000461.4200
04-18----
工银信用纯债一年定开债C
0000771.7390
04-18----
工银双债增强债券
1648140.9910
04-18----
工银纯债债券A
0004021.1890
04-18----
工银纯债定开债
1648101.0104
04-18----
工银纯债债券B
0004031.1801
04-18----
工银目标收益一年定开C
0007281.4380
04-18----
工银目标收益一年定开A
0064701.4760
04-18----
工银信用纯债债券B
4850191.4121
04-18----
工银中高等级信用债债券A
0009431.3503
04-18----
工银中高等级信用债债券B
0009441.2991
04-18----
工银丰淳半年定开债券
0040321.0307
04-18----
工银3-5年国开债指数A
0070781.1350
04-18----
工银泰享三年理财债券
0027501.0170
04-18----
工银3-5年国开债指数C
0070791.1324
04-18----
工银纯债债券D
0212201.1889
04-18----
工银尊享短债债券A
0068341.1334
04-18----
工银尊利中短债债券A
0067401.1508
04-18----
工银中债1-5年进出口行A
0072841.0723
04-18----
工银尊益中短债A
0096551.1802
04-18----
工银尊益中短债F
4850221.1779
04-18----
工银1-3年国开债指数A
0071221.0401
04-18----
工银中债1-5年进出口行C
0072851.0707
04-18----
工银1-3年国开债指数C
0071231.0382
04-18----
工银尊益中短债C
4851221.1700
04-18----
工银彭博国开债1-3年指数A
0094211.0906
04-18----
工银尊享短债债券C
0068351.1014
04-18----
工银尊享短债债券F
0077171.0999
04-18----
工银彭博国开债1-3年指数C
0094221.0855
04-18----
工银尊利中短债债券C
0067411.1238
04-18----
工银泰颐三年定开债券A
0084711.0032
04-18----
工银瑞恒3个月定开债券A
0154731.1009
04-18----
工银3-5年国开债指数E
0121691.1349
04-18----
工银瑞恒3个月定开债券C
0154741.0924
04-18----
工银泰和39个月定开债券C
0094431.0326
04-18----
工银泰颐三年定开债券C
0084721.0027
04-18----
工银14天理财债券发起B
4850201.1082
04-18----
工银1-3年农发债指数E
0121661.0398
04-18----
工银7天理财债券A
4851181.1012
04-18----
工银14天理财债券发起C
0105101.0967
04-18----
工银14天理财债券发起A
4851201.0923
04-18----
工银稳健丰润90天持有中短债A
0170541.0829
04-18----
工银稳健丰润90天持有中短债C
0170551.0777
04-18----
工银瑞富一年定开纯债发起式
0127421.0636
04-18----
工银稳健丰瑞90天持有短债C
0160251.0626
04-18----
工银中证同业存单AAA指数7天持有
0160821.0565
04-18----
工银双盈债券C
0100691.0319
04-18----
工银瑞宏6个月定开债券C
0180161.0055
04-18----
工银瑞升债券A
0210631.0204
04-18----
工银信用纯债三个月定开债A
0000781.6425
04-18-0.01%
工银信用纯债三个月定开债C
0000791.5686
04-18-0.01%
工银瑞福纯债债券A
0061691.1712
04-18-0.01%
工银瑞享纯债债券A
0029971.1600
04-18-0.01%
工银瑞享纯债债券D
0192211.1592
04-18-0.01%
工银瑞福纯债债券C
0061701.1463
04-18-0.01%
工银瑞泽定开债券
0066171.0958
04-18-0.01%
工银7天理财债券B
4850181.0994
01-10-0.01%
工银中债1-5年进出口行E
0121681.0721
04-18-0.01%
工银双盈债券A
0100681.0500
04-18-0.01%
工银添祥一年定开债券
0060041.2972
04-18-0.02%
工银增强收益债券A
4851051.1388
04-18-0.04%
工银增强收益债券B
4850051.1360
04-18-0.04%
工银添福债券B
0001851.8660
04-18-0.05%
工银信用纯债一年定开债A
0000741.8240
04-18-0.05%
工银添福债券A
0001841.9110
04-18-0.10%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
0135881.0328
04-18-0.15%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
0135891.0185
04-18-0.16%
工银瑞信添慧债券A
0067381.1420
04-18-0.46%
工银瑞信添慧债券C
0067391.1154
04-18-0.46%
工银可转债优选债券A
0059451.1988
04-18-0.63%
工银可转债优选债券C
0059461.1652
04-18-0.63%

基金名称最近净值涨幅
工银黄金ETF联接A
0081421.8080
04-180.22%
工银黄金ETF联接E
0203411.8000
04-180.22%
工银黄金ETF联接C
0081431.7772
04-180.21%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
0106690.9985
04-180.02%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
0106681.0054
04-180.02%
工银绝对收益混合发起A
0006671.3180
04-18-0.08%
工银绝对收益混合发起B
0006721.1960
04-18-0.08%

基金名称最近净值涨幅
工银智远配置三个月混合(FOF)
0081441.1036
04-160.01%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
0130600.7562
04-15-0.03%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
0133001.0331
04-15-0.04%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
0133011.0190
04-15-0.04%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
0172521.0646
04-15-0.06%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
0093351.0585
04-15-0.07%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
0202490.9034
04-15-0.07%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
0130590.8988
04-15-0.08%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
0194621.0438
04-15-0.11%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
0171981.0392
04-15-0.12%
工银养老2035(FOF)Y
0172511.4240
04-15-0.15%
工银养老2035(FOF)A
0062951.4087
04-15-0.15%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
0203160.8664
04-15-0.15%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
0093400.8645
04-15-0.15%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
0173521.1640
04-15-0.15%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
0076511.1500
04-15-0.16%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
0161470.9279
04-15-0.17%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
0173511.2410
04-15-0.18%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
0076501.2269
04-15-0.18%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
0161460.9426
04-15-0.18%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
5012180.8113
04-18-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
0139330.8003
04-18-0.36%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
0159750.9098
04-15-0.36%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
0068861.1460
04-15-0.49%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
0173531.1608
04-15-0.50%

基金名称万份收益七日年化
工银安盈货币D
0154200.4346
04-191.7660%
工银安盈货币B
0026800.4346
04-191.7650%
工银安盈货币A
0026790.4237
04-191.7250%
工银安盈货币C
0154190.4237
04-191.7250%
工银财富货币B
0027220.4064
04-191.5620%
工银如意货币B
0037530.4142
04-191.5230%
工银如意货币C
0199670.4142
04-191.5230%
工银如意货币D
0209450.4142
04-191.5230%
工银薪金货币B
0007160.4186
04-191.5210%
工银薪金货币D
0214470.4158
04-191.5110%
工银货币B
0163610.4200
04-181.5010%
工银薪金货币C
0183670.3638
04-191.3180%
工银财富货币A
0007600.3407
04-191.3180%
工银货币C
0183570.3680
04-181.3080%
工银添益快线货币A
0008480.3362
04-191.2900%
工银现金货币A
0006770.3325
04-191.2810%
工银如意货币A
0037520.3484
04-191.2800%
工银薪金货币A
0005280.3501
04-191.2690%
工银货币A
4820020.3547
04-181.2570%

基金名称最近净值涨幅
工银上证科创板综合价格ETF联接C
0237261.0001
04-18----
工银上证科创板综合价格ETF联接A
0237251.0001
04-18----