工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本概况
法人代表
赵桂才
成立日期
2005-06-21
总经理
高翀
注册资本
2.00亿
公司网址
www.icbcubs.com.cn
联系电话
400-811-9999
注册地址
北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
旗下基金净值
ETF(40只)
混合型(152只)
股票型(84只)
FOF(26只)
QDII(13只)
债券型(123只)
货币型(26只)
另类投资(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
工银瑞信国证半导体芯片ETF
159665
1.5849
08-22
9.73%
工银上证科创50成份ETF
588050
1.2830
08-22
8.54%
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF
561220
1.2559
08-22
7.33%
工银中证科技龙头ETF
516050
0.9183
08-22
5.50%
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
589500
1.2237
08-22
5.21%
工银瑞信深证物联网50ETF
159709
1.1838
08-22
4.00%
工银瑞信创业板50ETF
159370
1.3494
08-22
3.59%
工银瑞信创业板ETF
159958
1.6175
08-22
3.32%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.9500
08-22
3.13%
港股汽车ETF基金
159237
1.1358
08-22
3.10%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
159636
1.4107
08-22
2.89%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
159856
0.8189
08-22
2.86%
工银瑞信上证科创板200ETF
589200
1.1220
08-22
2.74%
工银中证A100ETF
561200
1.3319
08-22
2.50%
工银瑞信深证100ETF
159970
5.4035
08-22
2.34%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.6328
08-22
2.31%
工银瑞信上证50ETF
510850
3.4447
08-22
2.30%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
516600
0.6876
08-22
2.28%
工银中证A500ETF
159362
1.1491
08-22
2.22%
工银瑞信沪深300ETF
510350
4.5213
08-22
2.12%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
159671
0.9905
08-22
2.09%
工银瑞信中证A50ETF
561230
1.2296
08-22
1.86%
工银瑞信中证A500增强策略ETF
159249
1.1232
08-22
1.82%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
159976
1.3262
08-22
1.82%
工银中证500ETF
510530
7.3092
08-22
1.78%
工银国证港股通创新药ETF
159217
1.6646
08-22
1.73%
工银瑞信中证180ESGETF
510990
1.0057
08-22
1.54%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
159640
0.8361
08-22
1.47%
工银上证央企ETF
510060
2.6867
08-22
1.21%
工银中证1000增强策略ETF
561280
1.4485
08-22
1.05%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
588860
1.6184
08-22
0.95%
工银国证2000ETF
159543
1.2863
08-22
0.94%
工银瑞信中证创新药产业ETF
516060
0.6480
08-22
0.93%
工银中证消费龙头ETF
159520
1.0763
08-22
0.72%
工银深证红利ETF
159905
1.7578
08-22
0.60%
工银瑞信中证全指自由现金流ETF
159236
1.1260
08-22
0.28%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
561260
1.1398
08-22
0.23%
工银瑞信黄金ETF
518660
7.3872
08-22
-0.02%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
159315
1.2567
08-22
-0.07%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
159691
1.2816
08-22
-0.12%
基金名称
最近净值
涨幅
工银新兴制造混合A
009707
2.4153
08-22
8.83%
工银新兴制造混合C
009708
2.3672
08-22
8.83%
工银创新精选一年定开混合C
009868
1.4533
08-22
5.28%
工银创新精选一年定开混合A
009867
1.5119
08-22
5.28%
工银主题策略混合A
481015
3.7710
08-22
5.04%
工银主题策略混合C
013312
3.6990
08-22
5.03%
工银科技先锋混合发起式C
024053
1.1941
08-22
4.44%
工银科技先锋混合发起式A
024052
1.1946
08-22
4.44%
工银科技创新混合
007353
2.0247
08-22
4.21%
工银新焦点混合A
001715
2.6207
08-22
3.73%
工银新焦点混合C
001998
2.4831
08-22
3.73%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
012845
0.8815
08-22
3.23%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
012844
0.9030
08-22
3.22%
工银战略新兴产业混合A
006615
2.4779
08-22
3.15%
工银战略新兴产业混合C
006616
2.4101
08-22
3.15%
工银优势领航混合A
014333
0.9364
08-22
3.14%
工银优势领航混合C
014334
0.9110
08-22
3.12%
工银圆丰三年持有期混合
011006
0.7006
08-22
2.98%
工银创业板两年定开混合C
010889
0.9856
08-22
2.97%
工银创业板两年定开混合A
164826
1.0208
08-22
2.97%
工银圆兴混合
009076
1.5302
08-22
2.87%
工银科技创新6个月定开混合A
009364
1.2651
08-22
2.82%
工银科技创新6个月定开混合C
009365
1.2132
08-22
2.81%
工银战略远见混合A
011932
0.8601
08-22
2.80%
工银战略远见混合C
011933
0.8381
08-22
2.80%
工银新机遇灵活配置混合A
002003
1.3130
08-22
2.74%
工银新机遇灵活配置混合C
002004
1.2470
08-22
2.72%
工银创新成长混合C
011305
0.7274
08-22
2.71%
工银创新成长混合A
011304
0.7544
08-22
2.71%
工银价值成长混合C
014176
1.0067
08-22
2.66%
工银价值成长混合A
014175
1.0276
08-22
2.66%
工银核心优势混合C
012120
0.8459
08-22
2.62%
工银核心优势混合A
012119
0.8745
08-22
2.62%
工银新趋势灵活配置混合A
001716
3.1090
08-22
2.57%
工银新趋势灵活配置混合C
001997
2.8270
08-22
2.54%
工银信息产业混合C
011474
3.3730
08-22
2.52%
工银信息产业混合A
000263
3.4490
08-22
2.50%
工银总回报灵活配置混合C
011477
2.2920
08-22
2.32%
工银总回报灵活配置混合A
001140
2.3410
08-22
2.32%
工银行业优选混合C
014467
0.9373
08-22
2.30%
工银行业优选混合A
014466
0.9552
08-22
2.30%
工银景气优选混合C
011885
0.8456
08-22
2.24%
工银景气优选混合A
011884
0.8667
08-22
2.23%
工银优质精选混合A
487021
3.1310
08-22
2.19%
工银优质精选混合C
018222
3.0910
08-22
2.18%
工银核心价值混合A
481001
0.2904
08-22
2.18%
工银高质量成长混合C
009030
1.0548
08-22
2.12%
工银高质量成长混合A
009029
1.0995
08-22
2.12%
工银中小盘混合
481010
3.2570
08-22
1.97%
工银灵动价值混合A
010744
0.8086
08-22
1.92%
工银灵动价值混合C
010745
0.7884
08-22
1.91%
工银现代服务业混合C
021558
2.0700
08-22
1.87%
工银现代服务业混合A
002594
2.0810
08-22
1.86%
工银新能源汽车混合C
005940
2.8945
08-22
1.85%
工银新能源汽车混合A
005939
3.0010
08-22
1.85%
工银新得利混合
002005
1.5360
08-22
1.79%
工银新财富灵活配置混合
000763
2.2950
08-22
1.64%
工银优质成长混合A
010088
0.7614
08-22
1.63%
工银优质成长混合C
010089
0.7330
08-22
1.62%
工银远见共赢混合A3
019619
1.2639
08-22
1.58%
工银远见共赢混合A1
019617
1.2506
08-22
1.57%
工银远见共赢混合A2
019618
1.2596
08-22
1.56%
工银红利混合
481006
0.8110
08-22
1.55%
工银成长收益混合A
000195
1.6820
08-22
1.51%
工银成长收益混合B
000196
1.5890
08-22
1.47%
工银丰收回报灵活配置混合A
001650
2.1370
08-22
1.42%
工银丰收回报灵活配置混合C
002233
2.0790
08-22
1.37%
工银成长精选混合C
011070
0.8422
08-22
1.26%
工银成长精选混合A
011069
0.8648
08-22
1.25%
工银专精特新混合C
015136
0.9656
08-22
1.22%
工银专精特新混合A
015135
0.9835
08-22
1.21%
工银兴瑞一年持有期混合C
012889
0.8644
08-22
1.09%
工银大盘蓝筹混合
481008
1.2090
08-22
1.09%
工银兴瑞一年持有期混合A
012888
0.8850
08-22
1.09%
工银健康生活混合A
010393
0.9226
08-22
1.08%
工银健康生活混合C
010394
0.8880
08-22
1.08%
工银健康产业混合A
020558
1.6068
08-22
1.04%
工银健康产业混合C
020559
1.5977
08-22
1.04%
工银招瑞一年持有混合C
014800
1.0986
08-22
1.04%
工银招瑞一年持有混合A
014799
1.1144
08-22
1.03%
工银瑞信灵活配置混合A
487016
2.8929
08-22
1.00%
工银沪港深精选混合A
005197
0.9353
08-22
0.97%
工银沪港深精选混合C
005198
0.9195
08-22
0.97%
工银领航三年持有混合
018446
1.2374
08-22
0.93%
工银量化策略混合A
481017
3.3770
08-22
0.93%
工银量化策略混合C
012241
3.2870
08-22
0.92%
工银稳健成长混合A
481004
1.1503
08-22
0.86%
工银恒嘉一年持有混合A
015973
0.9614
08-22
0.78%
工银恒嘉一年持有混合C
015974
0.9466
08-22
0.77%
工银银和利混合
001722
1.8890
08-22
0.75%
工银优质发展混合A
014666
1.1389
08-22
0.68%
工银优质发展混合C
014667
1.1169
08-22
0.68%
工银聚润6个月持有混合C
012015
0.9948
08-22
0.58%
工银聚润6个月持有混合A
012014
1.0111
08-22
0.57%
工银新价值灵活配置混合A
001648
1.4880
08-22
0.54%
工银新得益混合
002006
1.5230
08-22
0.53%
工银瑞信悦享混合A
014068
0.8034
08-22
0.49%
工银新价值灵活配置混合C
012237
1.4470
08-22
0.49%
工银瑞信悦享混合C
014069
0.7891
08-22
0.48%
工银新增利混合
001720
1.2670
08-22
0.48%
工银民瑞一年持有混合C
013612
1.1107
08-22
0.46%
工银民瑞一年持有混合A
013611
1.1267
08-22
0.45%
工银精选平衡混合
483003
0.6539
08-22
0.45%
工银丰盈回报灵活配置混合A
001320
2.0430
08-22
0.44%
工银聚宁9个月持有期混合A
012826
1.1380
08-22
0.41%
工银稳润一年持有混合C
017233
1.0200
08-22
0.41%
工银聚宁9个月持有期混合C
012827
1.1200
08-22
0.41%
工银稳润一年持有混合A
017232
1.0302
08-22
0.41%
工银丰盈回报灵活配置混合C
013347
1.9970
08-22
0.40%
工银宁瑞6个月持有期混合A
011387
1.1565
08-22
0.39%
工银宁瑞6个月持有期混合C
011388
1.1371
08-22
0.39%
工银核心机遇混合C
013342
0.7587
08-22
0.37%
工银核心机遇混合A
013341
0.7807
08-22
0.36%
工银食品饮料混合A
013289
0.7386
08-22
0.34%
工银食品饮料混合C
013290
0.7160
08-22
0.34%
工银精选金融地产混合A
005937
1.5630
08-22
0.33%
工银精选金融地产混合C
005938
1.5042
08-22
0.33%
工银聚益混合A
011788
1.0339
08-22
0.33%
工银聚益混合C
011789
1.0141
08-22
0.33%
工银新增益混合
001721
1.3670
08-22
0.29%
工银聚瑞混合C
011728
1.0509
08-22
0.28%
工银聚瑞混合A
011727
1.0774
08-22
0.27%
工银新生利混合
002000
1.5000
08-22
0.27%
工银聚福混合A
005943
1.4090
08-22
0.25%
工银聚福混合C
005944
1.3707
08-22
0.25%
工银金融地产混合A
000251
2.9920
08-22
0.23%
工银价值精选混合A
019085
1.1718
08-22
0.21%
工银金融地产混合C
010696
2.8770
08-22
0.21%
工银价值精选混合C
019086
1.1719
08-22
0.21%
工银聚利18个月定开混合C
009928
1.1491
08-22
0.08%
工银聚利18个月定开混合A
009927
1.1813
08-22
0.08%
工银红利优享混合A
005833
1.0792
08-22
0.06%
工银红利优享混合C
005834
1.0612
08-22
0.06%
工银聚和一年定开混合A
009031
1.2750
08-22
----
工银聚和一年定开混合C
009032
1.2351
08-22
----
工银泓裕回报混合
024445
1.0888
08-22
----
工银黄金ETF联接E
020341
1.7615
08-22
-0.03%
工银聚丰混合A
011532
1.1877
08-22
-0.10%
工银聚丰混合C
011533
1.1679
08-22
-0.10%
工银聚享混合A
011729
1.2445
08-22
-0.15%
工银聚享混合C
011730
1.2369
08-22
-0.15%
工银消费服务混合A
481013
2.8960
08-22
-0.21%
工银消费服务混合C
011475
2.8320
08-22
-0.21%
工银新生代消费混合
005526
1.7182
08-22
-0.26%
工银精选回报混合A
017881
1.3034
08-22
-0.29%
工银精选回报混合C
017882
1.2892
08-22
-0.30%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
010668
0.9859
08-22
-0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
010669
0.9776
08-22
-0.40%
工银聚安混合C
011787
1.2033
08-22
-0.70%
工银聚安混合A
011786
1.2230
08-22
-0.71%
工银绝对收益混合发起A
000667
1.2410
08-22
-0.96%
工银绝对收益混合发起B
000672
1.1230
08-22
-0.97%
基金名称
最近净值
涨幅
工银科创ETF联接A
011614
0.9836
08-22
8.05%
工银科创ETF联接E
020750
0.9823
08-22
8.05%
工银科创ETF联接C
011615
0.9719
08-22
8.05%
工银科创ETF联接Y
022932
0.9828
08-22
8.05%
工银上证科创板综合价格ETF联接C
023726
1.2717
08-22
4.98%
工银上证科创板综合价格ETF联接A
023725
1.2729
08-22
4.97%
工银智能制造股票C
022710
2.0130
08-22
3.50%
工银智能制造股票A
002861
2.0210
08-22
3.48%
工银创业板50指数A
023414
1.2951
08-22
3.36%
工银创业板50指数C
023415
1.2936
08-22
3.36%
工银创业板ETF联接A
005390
1.5442
08-22
3.10%
工银创业板ETF联接C
005391
1.4965
08-22
3.10%
工银国企改革股票
001008
2.2080
08-22
3.03%
工银高端制造股票
000793
1.7410
08-22
2.96%
工银聚焦30股票
001496
1.5270
08-22
2.76%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
019933
1.6133
08-22
2.69%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
019934
1.6114
08-22
2.69%
工银传媒指数A
164818
1.2168
08-22
2.52%
工银传媒指数C
010677
1.2026
08-22
2.51%
工银传媒指数E
020407
1.2122
08-22
2.51%
工银互联网加股票
001409
0.5460
08-22
2.44%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
015874
0.6788
08-22
2.18%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
015873
0.6852
08-22
2.18%
工银上证50ETF联接A
006220
1.4095
08-22
2.17%
工银上证50ETF联接C
006221
1.3827
08-22
2.16%
工银中证A500ETF联接C
022443
1.1333
08-22
2.12%
工银中证A500ETF联接A
022442
1.1354
08-22
2.11%
工银中证A500ETF联接Y
022982
1.1354
08-22
2.11%
工银产业升级股票A
007674
1.3343
08-22
2.09%
工银产业升级股票C
007675
1.2811
08-22
2.09%
工银沪深300ETF联接C
005103
0.9462
08-22
2.02%
工银沪深300ETF联接A
005102
0.9446
08-22
2.01%
工银沪深300指数Y
022935
1.1711
08-22
1.99%
工银沪深300指数A
481009
1.1685
08-22
1.99%
工银沪深300指数C
006937
1.1431
08-22
1.99%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
019088
1.3247
08-22
1.92%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
019087
1.3274
08-22
1.92%
工银生态环境股票C
015002
1.9810
08-22
1.90%
工银生态环境股票A
001245
2.0150
08-22
1.87%
工银中证A50ETF联接Y
022975
1.2503
08-22
1.80%
工银中证A50ETF联接C
021232
1.2465
08-22
1.80%
工银中证A50ETF联接A
021231
1.2503
08-22
1.79%
工银湾创100ETF联接A
008052
1.1775
08-22
1.74%
工银湾创100ETF联接C
008053
1.1510
08-22
1.73%
工银中证500ETF联接A
164809
1.3035
08-22
1.70%
工银中证500ETF联接C
007223
1.2856
08-22
1.69%
工银文体产业股票C
010687
3.2710
08-22
1.46%
工银文体产业股票A
001714
3.3630
08-22
1.45%
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
1.0917
08-22
1.21%
工银中证500六个月持有指数增强C
014134
1.0757
08-22
1.21%
工银国家战略股票
001719
1.9700
08-22
1.13%
工银美丽城镇股票A
001043
1.7950
08-22
1.13%
工银医药健康股票A
006002
2.4890
08-22
1.11%
工银沪港深股票C
007512
1.1181
08-22
1.11%
工银医药健康股票C
006003
2.3779
08-22
1.11%
工银物流产业股票A
001718
4.3910
08-22
1.11%
工银沪港深股票A
002387
1.1534
08-22
1.10%
工银物流产业股票C
015001
4.3410
08-22
1.09%
工银美丽城镇股票C
011478
1.7580
08-22
1.09%
工银中证1000指数增强A
016942
1.3160
08-22
1.03%
工银中证1000指数增强C
016943
1.3034
08-22
1.02%
工银新金融股票A
001054
2.9700
08-22
0.88%
工银新金融股票C
013355
2.9120
08-22
0.87%
工银新材料新能源股票
001158
1.4120
08-22
0.86%
工银研究精选股票
000803
3.6180
08-22
0.72%
工银北证50成份指数A
018112
1.7505
08-22
0.63%
工银北证50成份指数C
018113
1.7380
08-22
0.63%
工银消费股票C
008167
1.2415
08-22
0.60%
工银消费股票A
008166
1.2980
08-22
0.60%
工银战略转型股票C
011473
3.7610
08-22
0.59%
工银战略转型股票A
000991
3.8460
08-22
0.58%
工银深证红利ETF联接A
481012
1.1038
08-22
0.57%
工银深证红利ETF联接C
006724
1.0966
08-22
0.57%
工银前沿医疗股票A
001717
3.5320
08-22
0.54%
工银医疗保健股票
000831
3.0360
08-22
0.53%
工银前沿医疗股票C
010685
3.4340
08-22
0.53%
工银创新动力股票
000893
1.2430
08-22
0.48%
工银养老产业股票C
012238
1.6010
08-22
0.38%
工银养老产业股票A
001171
1.6420
08-22
0.37%
工银新蓝筹股票A
001651
2.5870
08-22
-0.12%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A
024247
1.0369
08-22
-0.13%
工银中证港股通高股息精选ETF联接C
024248
1.0363
08-22
-0.13%
工银新蓝筹股票C
011476
2.5330
08-22
-0.16%
工银农业产业股票
001195
1.0290
08-22
-0.19%
基金名称
最近净值
涨幅
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.9999
08-22
1.66%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
1.0149
08-22
1.65%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
016147
0.9946
07-14
0.27%
工银智远配置三个月混合(FOF)
008144
1.1354
08-20
0.04%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
013300
1.0690
08-19
-0.11%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
013301
1.0529
08-19
-0.12%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
017252
1.1201
08-19
-0.22%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
009335
1.1129
08-19
-0.22%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
024311
0.8357
08-19
-0.29%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
013060
0.8356
08-19
-0.29%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
020316
0.9730
08-19
-0.36%
工银养老2035(FOF)Y
017251
1.5648
08-19
-0.37%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
009340
0.9704
08-19
-0.37%
工银养老2035(FOF)A
006295
1.5457
08-19
-0.37%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
019462
1.1214
08-19
-0.40%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
017198
1.1153
08-19
-0.40%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
007651
1.2790
08-19
-0.40%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
017352
1.2965
08-19
-0.41%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
007650
1.3593
08-19
-0.41%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
017351
1.3769
08-19
-0.41%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
020249
0.9827
08-19
-0.45%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
013059
0.9767
08-19
-0.45%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
016146
1.0964
08-19
-0.55%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
017353
1.4352
08-19
-0.60%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
006886
1.4143
08-19
-0.60%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
015975
1.1281
08-19
-0.72%
基金名称
最近净值
涨幅
工银香港中小盘人民币
002379
1.9790
08-20
1.38%
工银香港中小盘美元
002380
0.2772
08-20
1.35%
工银印度基金人民币
164824
1.5047
08-20
0.26%
工银印度基金美元
005801
0.2108
08-20
0.24%
工银全球美元债A人民币
003385
1.0899
08-20
0.15%
工银全球美元债C
003387
1.0578
08-20
0.14%
工银全球美元债A美元现汇
003386
0.1527
08-20
0.13%
工银全球股票(QDII)人民币
486001
1.5590
08-20
0.06%
工银全球股票(QDII)美元
009562
0.2180
08-20
----
工银全球精选股票(QDII)
486002
4.3030
08-20
-0.19%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
159866
1.1892
08-22
-0.65%
工银新经济人民币
005699
1.6192
08-20
-2.42%
工银新经济美元
005700
0.2268
08-20
-2.45%
基金名称
最近净值
涨幅
工银双债增强债券
164814
1.1450
08-22
1.24%
工银可转债优选债券C
005946
1.2950
08-22
1.16%
工银可转债优选债券A
005945
1.3341
08-22
1.16%
工银双盈债券C
010069
1.0458
08-22
0.67%
工银双盈债券A
010068
1.0656
08-22
0.67%
工银瑞信添慧债券A
006738
1.1816
08-22
0.54%
工银瑞信添慧债券C
006739
1.1524
08-22
0.53%
工银产业债债券B
000046
1.4800
08-22
0.34%
工银产业债债券A
000045
1.5360
08-22
0.33%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
013588
1.0737
08-22
0.23%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
013589
1.0574
08-22
0.23%
工银月月薪定期支付债券A
000236
1.7830
08-22
0.22%
工银瑞盈18个月定开债
003341
1.4216
08-22
0.20%
工银添福债券B
000185
1.9870
08-22
0.20%
工银增强收益债券B
485005
1.1646
08-22
0.20%
工银增强收益债券A
485105
1.1690
08-22
0.20%
工银添福债券A
000184
2.0370
08-22
0.20%
工银瑞信双利债券B
485011
1.8250
08-22
0.16%
工银月月薪定期支付债券C
002492
1.2190
08-22
0.16%
工银瑞信双利债券A
485111
1.9090
08-22
0.16%
工银双玺6个月持有期债券A
011091
1.1156
08-22
0.15%
工银双玺6个月持有期债券C
011092
1.0971
08-22
0.15%
工银添颐债券B
485014
2.2910
08-22
0.13%
工银添利债券B
485007
1.3489
08-22
0.12%
工银添利债券A
485107
1.3565
08-22
0.12%
工银四季收益债券C
016901
1.1047
08-22
0.10%
工银四季收益债券A
164808
1.1060
08-22
0.10%
工银瑞享纯债债券A
002997
1.1769
08-22
0.09%
工银添颐债券A
485114
2.4650
08-22
0.08%
工银瑞享纯债债券D
019221
1.1761
08-22
0.08%
工银稳健回报60天持有期短债C
012337
1.1040
08-22
0.04%
工银稳健回报60天持有期短债A
012336
1.1134
08-22
0.03%
工银中债1-5年进出口行E
012168
1.0705
07-01
0.02%
工银信用纯债三个月定开债A
000078
1.6504
08-22
0.01%
工银泰颐三年定开债券A
008471
1.0134
08-22
0.01%
工银泰和39个月定开债券C
009443
1.0418
08-22
0.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
020524
1.0392
08-22
0.01%
工银泰和39个月定开债券A
008027
1.0514
08-22
0.01%
工银稳健丰润90天持有中短债A
017054
1.0889
08-22
0.01%
工银尊利中短债债券F
009257
1.0954
08-22
0.01%
工银尊利中短债债券C
006741
1.1284
08-22
0.01%
工银尊享短债债券D
021422
1.1394
08-22
0.01%
工银尊利中短债债券A
006740
1.1571
08-22
0.01%
工银尊利中短债债券D
024251
1.1567
08-22
0.01%
工银尊益中短债F
485022
1.1844
08-22
0.01%
工银信用纯债三个月定开债C
000079
1.5740
08-22
0.01%
工银信用纯债一年定开债A
000074
1.8390
08-22
----
工银信用纯债一年定开债C
000077
1.7510
08-22
----
工银信用纯债债券A
485119
1.4944
08-22
----
工银目标收益一年定开C
000728
1.4510
08-22
----
工银目标收益一年定开A
006470
1.4920
08-22
----
工银信用纯债债券B
485019
1.4222
08-22
----
工银中高等级信用债债券A
000943
1.3545
08-22
----
工银添祥一年定开债券
006004
1.3061
08-22
----
工银瑞泽定开债券
006617
1.1004
08-22
----
工银瑞福纯债债券A
006169
1.1766
08-22
----
工银尊享短债债券A
006834
1.1394
08-22
----
工银1-3年农发债指数C
007125
1.0339
08-22
----
工银尊益中短债A
009655
1.1869
08-22
----
工银1-3年农发债指数A
007124
1.0331
08-22
----
工银瑞福纯债债券C
006170
1.1500
08-22
----
工银尊益中短债C
485122
1.1755
08-22
----
工银尊享短债债券C
006835
1.1055
08-22
----
工银尊享短债债券F
007717
1.1048
08-22
----
工银泰颐三年定开债券C
008472
1.0113
08-22
----
工银1-3年农发债指数E
012166
1.0321
08-22
----
工银瑞诚一年定开债券A
016144
1.0650
08-22
----
工银稳健丰润90天持有中短债C
017055
1.0829
08-22
----
工银稳健丰瑞90天持有短债A
016024
1.0730
08-22
----
工银稳健丰瑞90天持有短债C
016025
1.0665
08-22
----
工银中证同业存单AAA指数7天持有
016082
1.0619
08-22
----
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
020525
1.0363
08-22
----
工银稳健添益债券A
024528
1.0035
08-22
----
工银稳健添益债券C
024529
1.0033
08-22
----
工银稳健丰利120天滚动持有债券A
023280
1.0013
08-22
----
工银稳健丰利120天滚动持有债券C
023281
1.0008
08-22
----
工银中高等级信用债债券B
000944
1.3012
08-22
-0.01%
工银纯债债券A
000402
1.1941
08-22
-0.01%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
011943
1.1599
08-22
-0.01%
工银瑞恒3个月定开债券A
015473
1.1046
08-22
-0.01%
工银瑞恒3个月定开债券C
015474
1.0951
08-22
-0.01%
工银瑞丰半年定开债发起式
002603
1.0761
08-22
-0.01%
工银中债1-5年进出口行A
007284
1.0605
08-22
-0.01%
工银中债1-5年进出口行C
007285
1.0593
08-22
-0.01%
工银丰淳半年定开债券
004032
1.0330
08-22
-0.01%
工银1-3年国开债指数A
007122
1.0308
08-22
-0.01%
工银1-3年国开债指数C
007123
1.0293
08-22
-0.01%
工银1-3年国开债指数E
012172
1.0293
08-22
-0.01%
工银瑞升债券C
021064
1.0258
08-22
-0.01%
工银纯债定开债
164810
1.0162
08-22
-0.01%
工银瑞达一年定开纯债发起式
010632
1.0296
08-22
-0.01%
工银瑞升债券A
021063
1.0218
08-22
-0.01%
工银瑞景定开发起式债券
005772
1.0039
08-22
-0.01%
工银瑞益债券A
009792
1.0151
08-22
-0.01%
工银瑞诚一年定开债券C
016145
1.0138
08-22
-0.01%
工银瑞弘3个月定开债
007585
1.0015
08-22
-0.01%
工银瑞益债券C
009793
1.0056
08-22
-0.01%
工银纯债债券D
021220
1.1939
08-22
-0.02%
工银纯债债券B
000403
1.1835
08-22
-0.02%
工银3-5年国开债指数A
007078
1.1281
08-22
-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数A
009421
1.0916
08-22
-0.02%
工银瑞和3个月定开债券A
013952
1.0909
08-22
-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数C
009422
1.0861
08-22
-0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A
017127
1.0629
08-22
-0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C
017128
1.0575
08-22
-0.02%
工银恒享纯债债券A
002832
1.0535
08-22
-0.02%
工银瑞祥定开发起式债券
005525
1.0304
08-22
-0.02%
工银瑞宏6个月定开债券C
018016
1.0057
08-22
-0.02%
工银3-5年国开债指数C
007079
1.1253
08-22
-0.03%
工银瑞和3个月定开债券C
013953
1.0850
08-22
-0.03%
工银恒享纯债债券C
018271
1.0496
08-22
-0.03%
工银瑞富一年定开纯债发起式
012742
1.0320
08-22
-0.03%
工银瑞宏6个月定开债券A
018015
1.0081
08-22
-0.03%
工银瑞安3个月定开纯债债券
007852
0.9973
08-22
-0.03%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
014714
1.0331
08-22
-0.05%
工银瑞宁3个月定开债券A
018716
1.0399
08-22
-0.06%
工银瑞宁3个月定开债券C
018717
1.0345
08-22
-0.06%
工银开元利率债债券A
008539
1.0806
08-22
-0.06%
工银开元利率债债券C
008540
1.0697
08-22
-0.07%
工银3-5年国开债指数E
012169
1.1306
08-12
-0.07%
工银可转债债券
003401
1.7736
08-22
-0.48%
工银平衡回报6个月持有期债券A
012740
1.1112
08-22
-0.82%
工银平衡回报6个月持有期债券C
012741
1.1004
08-22
-0.83%
基金名称
万份收益
七日年化
工银财富货币B
002722
0.3593
07-27
1.5970%
工银薪金货币D
021447
0.3796
08-17
1.5940%
工银薪金货币B
000716
0.5829
08-22
1.5670%
工银薪金货币C
018367
0.3276
08-17
1.4000%
工银安盈货币D
015420
0.3782
08-22
1.3960%
工银安盈货币B
002680
0.3781
08-22
1.3960%
工银如意货币D
020945
0.3542
08-17
1.3920%
工银安盈货币C
015419
0.3665
08-22
1.3570%
工银安盈货币A
002679
0.3672
08-22
1.3560%
工银薪金货币A
000528
0.3139
08-17
1.3510%
工银如意货币B
003753
0.3582
08-22
1.3480%
工银如意货币C
019967
0.3582
08-22
1.3480%
工银货币B
016361
0.5278
08-22
1.3370%
工银泰享三年理财债券
002750
1.0029
08-20
1.2560%
工银14天理财债券发起B
485020
1.1133
08-20
1.1133%
工银7天理财债券C
010512
1.1104
08-20
1.1116%
工银财富货币A
000760
0.2882
08-22
1.1090%
工银7天理财债券A
485118
1.1053
08-20
1.1065%
工银7天理财债券B
485018
1.1061
08-20
1.1061%
工银如意货币A
003752
0.2927
08-22
1.1050%
工银14天理财债券发起C
010510
1.1004
08-20
1.1004%
工银14天理财债券发起A
485120
1.0962
08-20
1.0962%
工银货币A
482002
0.4621
08-22
1.0940%
工银现金货币A
000677
0.3092
08-22
1.0780%
工银货币C
018357
0.2787
08-19
1.0530%
工银添益快线货币A
000848
0.2723
08-17
1.0100%
基金名称
最近净值
涨幅
工银黄金ETF联接A
008142
1.7715
08-22
-0.03%
工银黄金ETF联接C
008143
1.7392
08-22
-0.03%