工银新价值灵活配置混合A
001648
+添加自选
单位净值(2024-12-04)
1.4010
日涨跌幅
0.29%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
-2.16%
最近半年
1.60%
今年以来
14.09%
最近一年
14.27%
最近三年
-3.71%
成立以来
40.10%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国神华
601088
---
5.28%
-92.48%
陕西煤业
601225
---
5.06%
-107.77%
贵州茅台
600519
---
4.48%
0.00%
神火股份
000933
---
4.34%
-15.81%
紫金矿业
601899
---
4.27%
-12.22%
中国海油
600938
---
4.19%
-162.98%
伊利股份
600887
---
4.10%
-9.87%
美的集团
000333
---
3.78%
20.49%
邮储银行
601658
---
3.71%
-72.06%
招商银行
600036
---
3.30%
-8.42%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
焦文龙 何顺 >
基金公司
工银瑞信基金 >
基金公告
查看更多 >