工银聚利18个月定开混合C
009928
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.0937
日涨跌幅
-0.13%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
0.39%
最近半年
0.61%
今年以来
1.00%
最近一年
-0.79%
最近三年
8.49%
成立以来
9.37%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
江苏银行
600919
7.97
0.63%
1.71%
0.00%
农业银行
601288
4.34
1.17%
1.64%
0.00%
大秦铁路
601006
7.46
0.67%
1.62%
0.00%
中国建筑
601668
5.19
-0.19%
1.62%
0.00%
宁沪高速
600377
11.33
0.98%
1.47%
0.00%
中国中铁
601390
7.08
-0.28%
1.39%
0.00%
山东高速
600350
8.54
2.03%
1.30%
0.00%
恒瑞医药
600276
45.40
1.43%
1.19%
7.14%
海螺水泥
600585
22.17
-0.54%
1.10%
0.00%
华泰证券
601688
13.98
-0.99%
1.10%
4.76%
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