嘉实领航资产配置混合A
005156
+添加自选
单位净值(2023-04-27)
1.2380
日涨跌幅
0.42%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.11%
最近半年
0.58%
今年以来
2.43%
最近一年
0.00%
最近三年
14.35%
成立以来
23.80%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
鹏扬利沣短债C
006830
8.01%
-5.20%
国联安短债债券C
008109
8.01%
-5.20%
国寿安保尊弘短债债券C
011009
8.01%
-5.20%
东方红短债债券C
014911
8.00%
-5.19%
广发景兴中短债C
006999
7.86%
-5.13%
华泰柏瑞鸿利中短债债券C
009094
6.16%
新增
博时信用优选债券C
009272
5.85%
新增
招商鑫利中短债债券C
016791
5.80%
新增
易方达安悦超短债债券C
006663
5.64%
-2.91%
鹏华普天债券B
160608
5.00%
-2.19%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
张静 >
基金公司
嘉实 >
基金公告
查看更多 >