嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
基本概况
法人代表
经雷
成立日期
1999-03-25
总经理
经雷
注册资本
1.50亿
公司网址
www.jsfund.cn
联系电话
400-600-8800
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
旗下基金净值
混合型(201只)
股票型(126只)
QDII(7只)
ETF(37只)
债券型(89只)
其他(1只)
货币型(23只)
另类投资(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实动力先锋混合A
009909
0.5845
04-26
3.09%
嘉实动力先锋混合C
009910
0.5685
04-26
3.08%
嘉实产业先锋混合A
009869
0.6523
04-26
2.77%
嘉实产业先锋混合C
009870
0.6329
04-26
2.76%
嘉实前沿创新混合
009993
0.7482
04-26
2.03%
嘉实瑞和两年持有期混合
009137
0.8471
04-26
1.70%
嘉实优化红利混合C
012616
1.3610
04-26
1.64%
嘉实优化红利混合A
070032
1.3670
04-26
1.64%
嘉实港股优势混合C
010042
0.7782
04-26
1.61%
嘉实港股优势混合A
010041
0.7988
04-26
1.60%
嘉实品质回报混合
011248
0.6278
04-26
1.60%
嘉实成长收益混合H
960024
0.9593
04-26
1.58%
嘉实泰和混合
000595
2.6000
04-26
1.56%
嘉实服务增值行业混合
070006
5.7220
04-26
1.44%
嘉实优势精选混合A
012225
0.7578
04-26
1.41%
嘉实优势精选混合C
012226
0.7450
04-26
1.40%
嘉实蓝筹优势混合A
012067
0.7773
04-26
1.40%
嘉实蓝筹优势混合C
012068
0.7649
04-26
1.39%
嘉实回报混合
070018
1.4060
04-26
1.37%
嘉实价值创造三年持有期混合C
013625
0.9968
04-26
1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A
013624
1.0054
04-26
1.36%
嘉实内需精选混合C
014075
0.7222
04-26
1.35%
嘉实内需精选混合A
014074
0.7322
04-26
1.34%
嘉实价值驱动一年持有期混合C
012534
0.9155
04-26
1.32%
嘉实价值驱动一年持有期混合A
012533
0.9307
04-26
1.31%
嘉实增长混合
070002
14.6428
04-26
1.28%
嘉实润泽量化定期混合
005167
1.0199
04-26
1.27%
嘉实创新动力混合发起式A2
019781
1.0145
04-26
1.22%
嘉实创新动力混合发起式A3
019782
1.0153
04-26
1.22%
嘉实均衡配置混合
018434
0.9124
04-26
1.21%
嘉实创新动力混合发起式A1
019780
1.0129
04-26
1.21%
嘉实优享生活混合A
017112
0.6859
04-26
1.20%
嘉实优势成长混合C
016135
1.0220
04-26
1.19%
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
014872
0.7581
04-26
1.19%
嘉实优享生活混合C
017113
0.6824
04-26
1.19%
嘉实优势成长混合A
003292
1.0260
04-26
1.18%
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
014873
0.7448
04-26
1.18%
嘉实低碳精选混合发起式A
017036
0.6092
04-26
1.16%
嘉实领先成长混合
070022
1.9290
04-26
1.15%
嘉实低碳精选混合发起式C
017037
0.6063
04-26
1.15%
嘉实新优选混合
002149
0.8010
04-25
1.14%
嘉实核心蓝筹混合A
012671
0.7406
04-26
1.13%
嘉实核心蓝筹混合C
012672
0.7244
04-26
1.13%
嘉实成长驱动混合A
018401
1.0941
04-26
1.13%
嘉实成长驱动混合C
018402
1.0901
04-26
1.12%
嘉实创新成长混合
001760
0.8140
04-26
1.12%
嘉实优质企业混合
070099
1.1110
04-26
1.09%
嘉实北交所精选两年定期混合A
014269
0.5886
04-26
1.08%
嘉实北交所精选两年定期混合C
014270
0.5801
04-26
1.08%
嘉实新起航混合A
002212
1.0830
04-26
1.03%
嘉实价值发现三个月定开混合
010190
0.9517
04-26
0.95%
嘉实价值长青混合C
010274
0.8158
04-26
0.95%
嘉实价值长青混合A
010273
0.8268
04-26
0.95%
嘉实周期优选混合
070027
2.5650
04-25
0.94%
嘉实价值臻选混合
011518
0.8200
04-26
0.74%
嘉实稳健混合
070003
1.4104
04-25
0.68%
嘉实瑞成两年持有期混合C
009139
1.0736
04-26
0.68%
嘉实瑞成两年持有期混合A
009138
1.0907
04-26
0.67%
嘉实产业优选混合(LOF)A
501189
0.9742
04-25
0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C
018466
0.9932
04-19
0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合A
018465
0.9941
04-19
0.56%
嘉实精选平衡混合A
009649
1.2360
04-26
0.55%
嘉实价值优势混合C
016169
0.9130
04-25
0.55%
嘉实产业优选混合(LOF)C
018860
0.9692
04-25
0.55%
嘉实精选平衡混合C
009650
1.2153
04-26
0.55%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
019075
1.0152
02-07
0.50%
嘉实产业优势混合C
013440
0.9060
04-25
0.48%
嘉实沪港深回报混合
004477
1.4503
04-25
0.47%
嘉实产业优势混合A
013439
0.9183
04-25
0.47%
嘉实价值优势混合A
070019
1.9910
04-25
0.45%
嘉实领先优势混合A
012344
0.8679
04-25
0.44%
嘉实领先优势混合C
012345
0.8555
04-25
0.43%
嘉实主题混合
070010
1.6500
04-25
0.43%
嘉实丰和灵活配置混合A
004355
1.8965
04-26
0.38%
嘉实策略混合
070011
0.8980
04-25
0.34%
嘉实成长增强混合
001759
1.4130
04-26
0.28%
嘉实时代先锋三年持有混合A
011643
0.5120
04-25
0.25%
嘉实时代先锋三年持有混合C
011644
0.5064
04-25
0.24%
嘉实品质发现混合A
013855
0.8503
04-25
0.24%
嘉实品质发现混合C
013856
0.8396
04-25
0.23%
嘉实ESG可持续投资混合C
017087
0.9057
04-25
0.22%
嘉实ESG可持续投资混合A
017086
0.9140
04-25
0.22%
嘉实远见先锋一年持有期混合C
012853
0.5131
04-25
0.21%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C
018171
1.0304
04-19
0.21%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A
018170
1.0315
04-19
0.21%
嘉实远见先锋一年持有期混合A
012852
0.5200
04-25
0.21%
嘉实稳健增利6个月持有混合C
018636
1.0126
04-19
0.21%
嘉实稳健增利6个月持有混合A
018635
1.0135
04-19
0.21%
嘉实稳健添利一年持有混合
013189
1.0259
04-26
0.20%
嘉实添惠一年持有期混合C
014853
1.0695
04-26
0.16%
嘉实兴锐优选一年持有混合C
011842
0.6302
04-25
0.16%
嘉实添惠一年持有期混合A
014852
1.0790
04-26
0.16%
嘉实兴锐优选一年持有混合A
011841
0.6393
04-25
0.16%
嘉实瑞虹三年定期混合
501088
0.7122
04-25
0.14%
嘉实欣荣混合(LOF)C
017767
0.8153
04-25
0.12%
嘉实欣荣混合(LOF)A
501091
0.8201
04-25
0.12%
嘉实价值成长混合
007895
0.9125
04-25
0.11%
嘉实阿尔法优选混合C
011247
0.4823
04-25
0.10%
嘉实阿尔法优选混合A
011246
0.4883
04-25
0.10%
嘉实优质精选混合C
010276
0.5091
04-25
0.10%
嘉实优质精选混合A
010275
0.5160
04-25
0.10%
嘉实鑫泰一年持有混合C
013030
0.9879
04-25
0.08%
嘉实鑫泰一年持有混合A
013029
0.9981
04-25
0.08%
嘉实债券C
020508
1.3550
04-25
0.07%
嘉实稳福混合C
009388
1.1062
04-25
0.07%
嘉实绝对收益策略定期混合C
014216
1.4030
04-25
0.07%
嘉实稳福混合A
009387
1.1242
04-25
0.07%
嘉实方舟一年持有期混合C
016825
1.0108
04-25
0.07%
嘉实方舟一年持有期混合A
016824
1.0142
04-25
0.07%
嘉实均衡臻选一年持有混合C
013631
0.7688
04-25
0.07%
嘉实均衡臻选一年持有混合A
013630
0.7798
04-25
0.06%
嘉实同舟债券A
018562
1.0103
04-25
0.06%
嘉实同舟债券C
018563
1.0072
04-25
0.05%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
018273
1.0210
04-25
0.05%
嘉实碳中和主题混合C
016569
1.0203
04-25
0.05%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
018272
1.0232
04-25
0.05%
嘉实碳中和主题混合A
016568
1.0269
04-25
0.05%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
020367
1.0724
04-25
0.04%
嘉实匠心回报混合C
011627
0.6803
04-25
0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
013412
1.0655
04-25
0.03%
嘉实年年红一年持有债券发起C
016511
1.0637
04-25
0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
013411
1.0725
04-25
0.03%
嘉实新添益定期混合A
007266
1.1810
04-25
0.03%
嘉实多盈债券C
017718
0.9995
04-25
0.02%
嘉实多盈债券A
017717
1.0048
04-25
0.02%
嘉实年年红一年持有债券发起A
016510
1.0688
04-25
0.02%
嘉实新添益定期混合C
007267
1.1480
04-25
0.02%
嘉实匠心回报混合A
011626
0.6972
04-25
0.01%
嘉实新趋势混合
002222
1.4922
04-25
0.01%
嘉实新起点混合A
001688
1.3810
04-25
----
嘉实新思路混合
001755
1.0500
04-26
----
嘉实新起点混合C
002178
1.3070
04-25
----
嘉实安益混合C
003187
1.3123
04-25
----
嘉实新财富混合
002211
0.7520
04-26
----
嘉实浦惠6个月持有期混合A
009820
1.0971
04-25
----
嘉实浦惠6个月持有期混合C
009821
1.0816
04-25
----
嘉实安益混合A
016322
1.3178
04-25
-0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
015861
1.0454
04-25
-0.01%
嘉实润和量化定期混合
005166
1.1137
04-25
-0.02%
嘉实民安添复一年持有期混合A
012065
1.0293
04-25
-0.02%
嘉实民安添复一年持有期混合C
012066
1.0193
04-25
-0.02%
嘉实浦盈一年持有期混合A
011516
1.0469
04-25
-0.03%
嘉实浦盈一年持有期混合C
011517
1.0337
04-25
-0.03%
嘉实多元动力混合A
014307
0.5738
04-25
-0.03%
嘉实多元动力混合C
014308
0.5658
04-25
-0.04%
嘉实稳裕混合A
011249
1.1068
04-26
-0.04%
嘉实稳裕混合C
011250
1.0938
04-26
-0.04%
嘉实稳惠6个月持有期混合A
009558
1.0687
04-25
-0.04%
嘉实稳惠6个月持有期混合C
009559
1.0542
04-25
-0.04%
嘉实鑫和一年持有期混合C
008665
1.0593
04-25
-0.05%
嘉实鑫福一年持有期混合
009819
0.9104
04-25
-0.05%
嘉实鑫和一年持有期混合A
008664
1.0748
04-25
-0.06%
嘉实融惠混合A
013995
1.0639
04-25
-0.06%
嘉实融惠混合C
013996
1.0547
04-25
-0.06%
嘉实策略机遇混合发起式A
013055
0.4769
04-25
-0.08%
嘉实新添丰定期混合
004916
1.3029
04-25
-0.08%
嘉实策略机遇混合发起式C
013056
0.4719
04-25
-0.08%
嘉实成长收益混合A
070001
1.0475
04-25
-0.09%
嘉实对冲套利定期混合C
014112
1.1260
04-25
-0.09%
嘉实策略优选混合
001756
1.1080
04-25
-0.09%
嘉实科技创新混合
007343
1.7879
04-25
-0.10%
嘉实双利债券A
016797
0.9945
04-25
-0.10%
嘉实双利债券C
016798
0.9912
04-25
-0.10%
嘉实价值丰润混合C
016571
0.9844
04-25
-0.11%
嘉实策略精选混合C
012467
0.5120
04-25
-0.12%
嘉实多利收益债券C
016367
0.7593
04-25
-0.12%
嘉实价值丰润混合A
016570
0.9969
04-25
-0.12%
嘉实策略视野三年持有期混合
012995
0.5793
04-25
-0.12%
嘉实策略精选混合A
012466
0.5222
04-25
-0.13%
嘉实主题新动力混合
070021
2.0850
04-25
-0.14%
嘉实产业领先混合A
014292
0.7452
04-25
-0.15%
嘉实产业领先混合C
014293
0.7349
04-25
-0.15%
嘉实丰和灵活配置混合C
016168
1.8793
04-25
-0.19%
嘉实积极配置一年持有混合A
017147
0.7756
04-25
-0.22%
嘉实积极配置一年持有混合C
017148
0.7718
04-25
-0.22%
嘉实优质核心两年持有混合A
011805
0.4945
04-25
-0.22%
嘉实优质核心两年持有混合C
011806
0.4894
04-25
-0.22%
嘉实远见企业精选两年持有期混合
008150
0.5598
04-25
-0.23%
嘉实新收益混合
000870
1.0700
04-25
-0.28%
嘉实新起航混合C
016264
1.0670
04-25
-0.28%
嘉实惠泽混合(LOF)
160722
1.2192
04-25
-0.29%
嘉实核心成长混合A
010186
0.5639
04-25
-0.35%
嘉实核心成长混合C
010187
0.5561
04-25
-0.36%
嘉实瑞享定期混合
160726
0.9117
04-25
-0.42%
嘉实创新先锋混合A
009994
0.7441
04-25
-0.44%
嘉实创新先锋混合C
009995
0.7337
04-25
-0.45%
嘉实远见精选两年持有期混合
009795
0.5764
04-25
-0.53%
嘉实创业板两年定期混合
160727
0.7856
04-25
-0.57%
嘉实新兴景气混合发起式A
018332
0.7479
04-25
-0.65%
嘉实新兴景气混合发起式C
018333
0.7455
04-25
-0.65%
嘉实竞争力优选混合C
010438
0.3946
04-25
-0.68%
嘉实竞争力优选混合A
010437
0.3996
04-25
-0.70%
嘉实新添辉定期混合C
005089
0.7958
04-25
-0.72%
嘉实新添辉定期混合A
005088
0.8278
04-25
-0.73%
嘉实匠心严选混合C
019393
0.9678
04-25
-0.81%
嘉实匠心严选混合A
019392
0.9691
04-25
-0.82%
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1830
04-25
-0.84%
嘉实研究精选混合
070013
1.1940
04-25
-0.91%
嘉实研究增强混合
001758
1.1450
04-25
-0.95%
嘉实港股互联网产业核心资产C
011925
0.5251
04-25
-1.39%
嘉实港股互联网产业核心资产A
011924
0.5319
04-25
-1.41%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实互通精选股票
006803
0.8294
04-26
2.37%
嘉实互融精选股票A
006603
1.1683
04-26
2.37%
嘉实中证光伏产业指数发起式C
014605
0.5725
04-26
2.21%
嘉实中证光伏产业指数发起式A
014604
0.5757
04-26
2.20%
嘉实资源精选股票C
005661
2.8678
04-26
2.14%
嘉实资源精选股票A
005660
2.9450
04-26
2.14%
嘉实清洁能源股票发起式A
017073
0.5803
04-25
1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C
017074
0.5752
04-25
1.95%
嘉实中证半导体指数增强发起式A
014854
0.9027
04-26
1.94%
嘉实中证半导体指数增强发起式C
014855
0.8982
04-26
1.94%
嘉实环保低碳股票
001616
1.9130
04-26
1.86%
嘉实互融精选股票C
020232
1.1389
04-25
1.81%
嘉实新兴产业股票
000751
3.0180
04-26
1.72%
嘉实逆向策略股票
000985
1.4350
04-26
1.70%
嘉实量化精选股票
001637
1.2847
04-26
1.66%
嘉实沪港深精选股票
001878
1.9210
04-26
1.64%
嘉实中创400ETF联接C
005727
0.8694
04-24
1.61%
嘉实事件驱动股票
001416
0.8260
04-26
1.60%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
013527
0.7449
04-26
1.50%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C
013528
0.7420
04-26
1.49%
嘉实回报精选股票
008958
0.9184
04-26
1.48%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
014110
0.5157
04-26
1.48%
嘉实物流产业股票A
003298
2.2080
04-25
1.47%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
014111
0.5126
04-26
1.46%
嘉实物流产业股票C
003299
2.1500
04-25
1.46%
嘉实沪深300ETF联接A
160706
0.9209
04-26
1.45%
嘉实沪深300ETF联接C
160724
0.8450
04-26
1.45%
嘉实长青竞争优势股票A
007133
0.9015
04-26
1.44%
嘉实长青竞争优势股票C
007134
0.8774
04-26
1.43%
嘉实制造升级股票发起式A
018240
0.8504
04-26
1.42%
嘉实制造升级股票发起式C
018241
0.8478
04-26
1.41%
嘉实研究阿尔法股票C
019306
1.5920
04-26
1.40%
嘉实研究阿尔法股票A
000082
1.5950
04-26
1.40%
嘉实核心优势股票发起式
005612
1.3152
04-26
1.38%
嘉实智能汽车股票
002168
1.7880
04-25
1.36%
嘉实消费精选股票A
006604
1.3948
04-26
1.31%
嘉实消费精选股票C
006605
1.3579
04-26
1.31%
嘉实深证基本面120联接C
005998
1.1828
04-26
1.31%
嘉实深证基本面120联接A
070023
1.9318
04-26
1.30%
嘉实中证主要消费ETF联接C
009180
1.0988
04-26
1.29%
嘉实中证主要消费ETF联接A
009179
1.1077
04-26
1.29%
嘉实中证金融地产ETF联接C
005999
1.0668
04-26
1.26%
嘉实中证金融地产ETF联接A
001539
1.1699
04-26
1.26%
嘉实新能源新材料股票C
003985
1.4063
04-25
1.23%
嘉实新能源新材料股票A
003984
1.4476
04-25
1.23%
嘉实富时中国A50ETF联接C
005229
1.1486
04-26
1.18%
嘉实富时中国A50ETF联接A
004488
1.3041
04-26
1.18%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
018028
0.7480
04-26
1.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
018027
0.7500
04-26
1.12%
嘉实价值精选股票
005267
2.0173
04-26
1.09%
嘉实沪深300指数研究增强C
016134
0.7986
04-26
1.06%
嘉实沪深300指数研究增强A
000176
1.3838
04-26
1.06%
嘉实基础产业优选股票C
009127
0.9888
04-25
1.05%
嘉实基础产业优选股票A
009126
1.0088
04-25
1.04%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C
018565
1.0709
04-26
1.04%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A
018564
1.0733
04-26
1.04%
嘉实北证50成份指数C
017528
0.8434
04-26
0.92%
嘉实北证50成份指数A
017527
0.8463
04-26
0.92%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C
016567
0.5535
04-25
0.89%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A
016566
0.5557
04-25
0.89%
嘉实医药健康100ETF联接C
008155
0.5312
04-25
0.80%
嘉实医药健康100ETF联接A
008154
0.5344
04-25
0.79%
嘉实医疗保健股票
000711
1.7020
04-25
0.77%
嘉实医药健康股票A
005303
1.4054
04-25
0.75%
嘉实医药健康股票C
005304
1.3369
04-25
0.75%
嘉实企业变革股票
001036
1.3560
04-26
0.74%
嘉实基本面50指数(LOF)A
160716
1.7904
04-25
0.69%
嘉实基本面50指数(LOF)C
160725
1.2353
04-25
0.68%
嘉实中证医疗指数发起式A
014602
0.5527
04-25
0.67%
嘉实中证医疗指数发起式C
014603
0.5496
04-25
0.66%
嘉实低价策略股票
001577
2.1620
04-25
0.65%
嘉实绿色主题股票发起式C
017745
0.6085
04-25
0.43%
嘉实绿色主题股票发起式A
017744
0.6129
04-25
0.43%
嘉实中证大农业ETF发起联接C
019280
0.9484
04-25
0.34%
嘉实中证大农业ETF发起联接A
019279
0.9496
04-25
0.34%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
007606
1.3471
04-25
0.32%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
007605
1.3641
04-25
0.32%
嘉实中证新能源汽车指数C
012544
0.4567
04-25
0.31%
嘉实中证新能源汽车指数A
012543
0.4598
04-25
0.31%
嘉实中证稀土产业ETF联接C
011036
0.6552
04-25
0.26%
嘉实中证稀土产业ETF联接A
011035
0.6570
04-25
0.26%
嘉实中证芯片产业指数发起式A
015336
0.6449
04-25
0.11%
嘉实品质优选股票C
010362
0.4802
04-25
0.10%
嘉实品质优选股票A
010361
0.4887
04-25
0.10%
嘉实中证芯片产业指数发起式C
015337
0.6415
04-25
0.09%
嘉实先进制造股票
001039
1.3320
04-25
0.08%
嘉实中证500指数增强C
008779
1.1069
04-25
0.05%
嘉实中证500指数增强A
008778
1.1259
04-25
0.05%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
017470
0.7811
04-25
0.05%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
017469
0.7837
04-25
0.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A
004450
1.3324
04-25
0.01%
嘉实前沿科技沪港深股票C
020315
1.3296
04-25
----
嘉实农业产业股票A
003634
1.5436
04-25
-0.03%
嘉实新消费股票
001044
2.5080
04-25
-0.04%
嘉实农业产业股票C
015468
0.7092
04-25
-0.04%
嘉实中证500ETF联接A
000008
1.5236
04-25
-0.06%
嘉实中证500ETF联接C
070039
1.1826
04-25
-0.06%
嘉实中创400ETF联接A
070030
1.4559
04-25
-0.08%
嘉实金融精选股票A
005662
0.9435
04-24
-0.10%
嘉实金融精选股票C
005663
0.9148
04-24
-0.10%
嘉实中证1000指数增强发起A
016776
0.8933
04-25
-0.17%
嘉实港股通新经济指数C
006614
0.7141
04-25
-0.17%
嘉实中证1000指数增强发起C
016777
0.8902
04-25
-0.17%
嘉实港股通新经济指数A
501311
0.7290
04-25
-0.18%
嘉实央企创新驱动ETF联接A
007792
1.4048
04-25
-0.21%
嘉实央企创新驱动ETF联接C
007793
1.3925
04-25
-0.22%
嘉实中证全指证券公司指数发起A
016842
0.9704
04-25
-0.27%
嘉实中证全指证券公司指数发起C
016843
0.9668
04-25
-0.28%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
019592
1.1164
04-25
-0.29%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
019593
1.1160
04-25
-0.29%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
013316
0.5211
04-25
-0.40%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
013315
0.5245
04-25
-0.42%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
017057
1.0287
04-25
-0.46%
嘉实文体娱乐股票C
003054
1.4900
04-25
-0.47%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
017056
1.0324
04-25
-0.47%
嘉实文体娱乐股票A
003053
1.5440
04-25
-0.52%
嘉实信息产业股票发起式A
017488
1.0679
04-25
-0.73%
嘉实信息产业股票发起式C
017489
1.0596
04-25
-0.74%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A
017188
0.7978
04-25
-0.93%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C
017189
0.7952
04-25
-0.93%
嘉实国证通信ETF发起联接A
019071
0.9877
04-25
-1.32%
嘉实国证通信ETF发起联接C
019072
0.9862
04-25
-1.32%
嘉实中证软件服务ETF联接A
012619
0.5766
04-25
-1.33%
嘉实中证软件服务ETF联接C
012620
0.5731
04-25
-1.34%
嘉实新兴科技100ETF联接C
007816
0.9840
04-25
-1.37%
嘉实新兴科技100ETF联接A
007815
0.9929
04-25
-1.38%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
018432
0.6385
04-23
2.03%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
018433
0.6389
04-23
2.03%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
018201
0.7834
04-19
0.23%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
018200
0.7852
04-19
0.23%
嘉实H股指数(QDII-LOF)
160717
0.4988
04-19
-0.04%
嘉实上海金ETF发起联接C
016582
1.1823
04-23
-2.22%
嘉实上海金ETF发起联接A
016581
1.1858
04-23
-2.22%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实中证内地运输主题ETF
159683
0.9060
04-25
1.43%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.8620
04-25
1.20%
嘉实中证电池主题ETF
562880
0.4565
04-25
0.93%
嘉实中证金融地产ETF
512640
1.7758
04-25
0.85%
嘉实医药健康100ETF
515960
0.7463
04-25
0.84%
嘉实上海金ETF
159831
5.3967
04-26
0.72%
嘉实中证锐联基本面ETF
512750
1.1965
04-25
0.72%
嘉实富时中国A50ETF
512550
1.3504
04-25
0.51%
嘉实H股50ETF(QDII)
159823
0.6587
04-25
0.38%
嘉实中证大农业ETF
516550
0.6115
04-25
0.38%
嘉实沪深300红利低波动ETF
515300
1.4314
04-25
0.34%
嘉实中证A50ETF
562890
0.9975
04-25
0.32%
嘉实中证疫苗与生物技术ETF
562860
0.6503
04-25
0.31%
嘉实深证基本面120ETF
159910
1.9241
04-25
0.30%
嘉实中证新能源ETF
159875
0.4437
04-25
0.29%
嘉实中证稀土产业ETF
516150
0.9146
04-25
0.29%
嘉实中证100ETF
159661
1.0096
04-25
0.28%
嘉实沪深300ETF
159919
3.6616
04-25
0.24%
嘉实中证2000ETF
159535
0.8816
04-25
0.12%
嘉实上证科创板芯片ETF
588200
0.8839
04-25
0.05%
嘉实中证稀有金属主题ETF
562800
0.4803
04-25
----
嘉实中证500ETF
159922
5.4599
04-25
-0.07%
嘉实中创400ETF
159918
1.5429
04-25
-0.09%
嘉实中证主要消费ETF
512600
0.7335
04-25
-0.20%
嘉实中证央企创新驱动ETF
515680
1.4110
04-25
-0.23%
嘉实中证国新央企现代能源ETF
562850
1.0959
04-25
-0.31%
嘉实创业板增强策略ETF
159675
0.7419
04-25
-0.36%
嘉实中证科创创业50ETF
588400
0.4609
04-25
-0.43%
嘉实恒生科技ETF(QDII)
159741
0.4725
04-25
-0.46%
嘉实国证绿色电力ETF
159625
1.1030
04-25
-0.50%
嘉实中证信息安全主题ETF
159613
0.6706
04-25
-0.83%
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
588100
0.8796
04-25
-0.86%
嘉实中证沪港深互联网ETF
517200
0.4810
04-25
-1.15%
嘉实国证通信ETF
159695
0.9840
04-25
-1.36%
嘉实中证软件服务ETF
159852
0.6034
04-25
-1.42%
嘉实新兴科技100ETF
515860
1.0494
04-25
-1.46%
嘉实中证高端装备细分50ETF
159638
0.6666
04-25
-1.68%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实稳盛债券
002749
1.0670
04-26
0.85%
嘉实稳宁7个月封闭纯债A
019594
1.0046
04-19
0.20%
嘉实稳宁7个月封闭纯债C
019595
1.0044
04-19
0.19%
嘉实致融一年定期债券
008661
1.0244
04-19
0.19%
嘉实丰益策略定期债券
000183
1.0057
04-19
0.15%
嘉实致盈债券
006450
1.0165
04-25
0.10%
嘉实中债3-5年国开债指数C
008016
1.0367
04-25
0.10%
嘉实致诚纯债债券
018169
1.0142
04-25
0.09%
嘉实致享纯债债券
006841
1.0294
04-25
0.09%
嘉实彭博国开债1-5年指数C
009773
1.0307
04-25
0.09%
嘉实彭博国开债1-5年指数A
009772
1.0339
04-25
0.09%
嘉实中债3-5年国开债指数A
008015
1.0374
04-25
0.09%
嘉实致远3个月定期纯债债券
013544
1.0521
04-25
0.09%
嘉实致明3个月定期纯债债券
011628
1.0542
04-25
0.08%
嘉实债券A
070005
1.3551
04-25
0.07%
嘉实致裕纯债债券
019047
1.0205
04-25
0.07%
嘉实稳鑫纯债债券
002991
1.0488
04-25
0.07%
嘉实致乾纯债债券
014392
1.0571
04-25
0.07%
嘉实稳宏债券A
003458
1.3726
04-25
0.06%
嘉实稳宏债券C
003459
1.3399
04-25
0.05%
嘉实致安3个月定期债券
007879
1.1663
04-25
0.05%
嘉实丰年一年定期纯债债券A
010254
1.0679
04-25
0.04%
嘉实中债1-3政金债指数A
007021
1.0171
04-25
0.03%
嘉实中债1-3政金债指数C
007022
1.0168
04-25
0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券
007986
1.0182
04-25
0.03%
嘉实丰年一年定期纯债债券C
010255
1.0575
04-25
0.03%
嘉实稳华纯债债券C
006920
1.0096
04-25
0.02%
嘉实稳华纯债债券A
004544
1.0284
04-25
0.02%
嘉实丰安6个月定期债券
004030
1.0297
04-25
0.02%
嘉实稳熙纯债债券
004066
1.0109
04-25
0.01%
嘉实致元42个月定期债券
007589
1.0140
04-25
0.01%
嘉实稳联纯债债券
006468
1.0680
04-25
0.01%
嘉实稳和6个月持有纯债C
012280
1.0802
04-25
0.01%
嘉实稳和6个月持有纯债A
012279
1.0872
04-25
0.01%
嘉实纯债债券C
070038
1.2906
04-25
0.01%
嘉实纯债债券A
070037
1.3244
04-25
0.01%
嘉实多元债券A
070015
1.2130
04-25
----
嘉实多元债券B
070016
1.2070
04-25
----
嘉实超短债债券C
070009
1.0556
04-25
----
嘉实稳固收益债券A
009089
1.1470
04-25
----
嘉实稳祥纯债债券C
003357
1.0640
04-25
----
嘉实致业一年定期纯债债券
008648
1.0234
04-25
----
嘉实超短债债券A
012773
1.0557
04-25
----
嘉实致益纯债债券
009294
1.0352
04-25
----
嘉实安元39个月定期纯债A
008338
1.0135
04-25
----
嘉实致宁3个月定开纯债债券
008620
1.0266
04-25
----
嘉实安元39个月定期纯债C
008339
1.0115
04-25
----
嘉实60天滚动持有短债A
012957
1.0877
04-25
----
嘉实短债债券A
013737
1.0678
04-25
----
嘉实汇享30天持有期纯债债券C
019049
1.0201
04-25
----
嘉实稳恒90天持有期债券A
020259
1.0020
04-25
----
嘉实信用债券A
070025
1.2955
04-25
-0.01%
嘉实稳祥纯债债券A
002549
1.1135
04-26
-0.01%
嘉实中短债债券A
006797
1.1121
04-25
-0.01%
嘉实中短债债券C
006798
1.1073
04-25
-0.01%
嘉实汇鑫中短债C
007530
1.0788
04-25
-0.01%
嘉实60天滚动持有短债C
012958
1.0819
04-25
-0.01%
嘉实汇鑫中短债A
007529
1.0875
04-25
-0.01%
嘉实90天滚动持有短债A
015404
1.0689
04-25
-0.01%
嘉实90天滚动持有短债C
015405
1.0650
04-25
-0.01%
嘉实短债债券C
013738
1.0632
04-25
-0.01%
嘉实商业银行精选债券
007670
1.0368
04-25
-0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C
017444
1.0446
04-25
-0.01%
嘉实丰益纯债定期债券
000116
1.0288
04-25
-0.01%
嘉实致信一年定期纯债债券
009643
1.0325
04-25
-0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A
019048
1.0211
04-25
-0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C
020260
1.0018
04-25
-0.01%
嘉实信用债券C
070026
1.2628
04-25
-0.02%
嘉实稳元纯债债券A
003461
1.1543
04-25
-0.02%
嘉实稳元纯债债券C
011950
1.0791
04-25
-0.02%
嘉实汇达中短债债券A
007319
1.0680
04-25
-0.02%
嘉实汇达中短债债券C
007320
1.0645
04-25
-0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A
017443
1.0475
04-25
-0.02%
嘉实致嘉纯债债券
009599
1.0301
04-25
-0.02%
嘉实增强信用定期债券
000005
1.0298
04-25
-0.02%
嘉实致泓一年定期纯债债券
011079
1.0177
04-25
-0.02%
嘉实安泽一年定开债纯债
009600
1.1250
04-25
-0.03%
嘉实致华纯债债券
007716
1.0443
04-25
-0.03%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
017129
1.0393
04-25
-0.03%
嘉实稳泽纯债债券A
003056
1.0545
04-25
-0.04%
嘉实稳泽纯债债券C
016241
1.0510
04-25
-0.04%
嘉实长三角ESG纯债债券
016512
1.0500
04-25
-0.04%
嘉实稳荣债券
002550
1.0197
04-26
-0.06%
嘉实稳固收益债券C
070020
1.1360
04-25
-0.09%
嘉实多利收益债券A
160718
0.7649
04-25
-0.10%
嘉实稳瑞纯债债券
002548
1.0484
04-26
-0.12%
嘉实稳怡债券
004486
0.9061
04-25
-0.15%
嘉实致兴定开债发起式
005670
1.0461
04-24
-0.16%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168
1.0357
04-25
-0.18%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实新趋势混合C
003294
1.4921
04-25
0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
嘉实货币B
070088
0.7598
04-25
2.0610%
嘉实薪金宝货币B
018205
0.5302
04-25
1.9760%
嘉实快线货币A
000917
0.5355
04-25
1.9280%
嘉实增益宝货币A
004173
0.5074
04-25
1.9280%
嘉实货币E
001812
0.7003
04-25
1.8290%
嘉实薪金宝货币E
020473
0.4891
04-25
1.8240%
嘉实货币A
070008
0.6953
04-25
1.8200%
嘉实活钱包货币E
002917
0.4612
04-25
1.7970%
嘉实现金宝货币A
003460
0.4507
04-25
1.7970%
嘉实增益宝货币E
018111
0.4689
04-25
1.7850%
嘉实现金添利货币
004501
0.4497
04-25
1.7830%
嘉实活钱包货币A
000581
0.4559
04-25
1.7770%
嘉实薪金宝货币A
000618
0.4755
04-25
1.7730%
嘉实活期宝货币A
000464
0.4675
04-25
1.7690%
嘉实活期宝货币E
020509
0.4592
04-25
1.7380%
嘉实快线货币H
511960
0.4700
04-25
1.6840%
嘉实现金宝货币E
009393
0.3844
04-25
1.5520%
嘉实安心货币B
070029
0.3734
04-25
1.3790%
嘉实安心货币A
070028
0.3079
04-25
1.1390%
嘉实稳骏
003880
1.0425
04-25
1.0843%
嘉实6个月理财债券E
004356
1.0105
04-19
1.0421%
嘉实3个月理财债券E
000488
1.0118
04-25
1.0336%
嘉实3个月理财债券A
000487
1.0114
04-25
1.0309%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实绝对收益策略定期混合A
000414
1.3980
04-25
----
嘉实对冲套利定期混合A
000585
1.1380
04-25
-0.09%