嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
基本概况
法人代表
经雷
成立日期
1999-03-25
总经理
经雷
注册资本
1.50亿
公司网址
www.jsfund.cn
联系电话
400-600-8800
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
旗下基金净值
股票型(154只)
ETF(41只)
QDII(33只)
混合型(188只)
债券型(124只)
FOF(21只)
净值货币型(1只)
货币型(19只)
另类投资(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
159557
1.1834
03-14
3.93%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C
009180
1.0540
03-14
3.68%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A
009179
1.0643
03-14
3.67%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I
021879
1.0546
03-14
3.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起C
016843
1.2241
03-14
3.10%
嘉实中证全指证券公司指数发起A
016842
1.2299
03-14
3.09%
嘉实消费精选股票A
006604
1.5083
03-14
2.96%
嘉实消费精选股票C
006605
1.4616
03-14
2.95%
嘉实德国DAXETF(QDII)
159561
1.2454
03-06
2.89%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.3756
03-14
2.85%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.3834
03-14
2.85%
嘉实富时中国A50ETF联接A
004488
1.4734
03-14
2.83%
嘉实富时中国A50ETF联接C
005229
1.2931
03-14
2.82%
嘉实回报精选股票
008958
0.9886
03-14
2.82%
嘉实港股通新经济指数A
501311
1.1948
03-14
2.73%
嘉实港股通新经济指数C
006614
1.1725
03-14
2.73%
嘉实长青竞争优势股票A
007133
0.8585
03-14
2.69%
嘉实长青竞争优势股票C
007134
0.8319
03-14
2.68%
嘉实新消费股票
001044
2.5330
03-14
2.59%
嘉实中证医疗指数发起式A
014602
0.5976
03-14
2.52%
嘉实中证医疗指数发起式C
014603
0.5929
03-14
2.51%
嘉实中证金融地产ETF联接A
001539
1.4864
03-14
2.39%
嘉实中证金融地产ETF联接C
005999
1.3507
03-14
2.39%
嘉实中证新能源汽车指数A
012543
0.5786
03-14
2.35%
嘉实中证新能源汽车指数C
012544
0.5734
03-14
2.34%
嘉实制造升级股票发起式A
018240
1.3512
03-14
2.32%
嘉实制造升级股票发起式C
018241
1.3430
03-14
2.32%
嘉实沪深300ETF联接A
160706
1.0340
03-14
2.32%
嘉实沪深300ETF联接C
160724
0.9598
03-14
2.31%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
021886
0.9611
03-14
2.31%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
022890
1.0497
03-14
2.31%
嘉实互通精选股票
006803
1.2784
03-14
2.29%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A
018564
1.2381
03-14
2.28%
嘉实中证A100ETF发起联接C
020767
1.2003
03-14
2.28%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C
018565
1.2326
03-14
2.27%
嘉实中证A100ETF发起联接A
020766
1.2017
03-14
2.27%
嘉实沪深300指数研究增强A
000176
1.5087
03-14
2.25%
嘉实沪深300指数研究增强C
016134
0.8683
03-14
2.25%
嘉实文体娱乐股票A
003053
2.0680
03-14
2.22%
嘉实中证A500ETF联接C
022454
1.0038
03-14
2.17%
嘉实中证A500ETF联接Y
022905
1.0039
03-14
2.17%
嘉实中证A500ETF联接A
022453
1.0045
03-14
2.17%
嘉实文体娱乐股票C
003054
1.9860
03-14
2.16%
嘉实医药健康股票A
005303
1.4096
03-14
2.15%
嘉实医药健康股票C
005304
1.3314
03-14
2.15%
嘉实中证大农业ETF发起联接A
019279
0.9764
03-14
2.10%
嘉实中证大农业ETF发起联接C
019280
0.9731
03-14
2.10%
嘉实金融精选股票C
005663
1.1341
03-14
2.10%
嘉实逆向策略股票
000985
1.3650
03-14
2.09%
嘉实金融精选股票A
005662
1.1749
03-14
2.09%
嘉实医疗保健股票
000711
1.8040
03-14
2.09%
嘉实新兴产业股票
000751
3.2330
03-14
2.08%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A
008154
0.5319
03-14
2.05%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C
008155
0.5278
03-14
2.05%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
021880
0.5282
03-14
2.05%
嘉实核心优势股票发起式
005612
1.5640
03-14
2.04%
嘉实低价策略股票
001577
2.3050
03-14
2.04%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A
016566
0.6536
03-14
1.98%
嘉实基本面50指数(LOF)A
160716
2.0711
03-14
1.96%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C
016567
0.6495
03-14
1.96%
嘉实基本面50指数(LOF)C
160725
1.4240
03-14
1.96%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
013316
0.6589
03-14
1.90%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
013315
0.6647
03-14
1.90%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
021867
0.6597
03-14
1.90%
嘉实研究阿尔法股票C
019306
1.7230
03-14
1.89%
嘉实中证500指数增强A
008778
1.2547
03-14
1.88%
嘉实中证500指数增强C
008779
1.2292
03-14
1.87%
嘉实深证基本面120联接A
070023
2.1166
03-14
1.84%
嘉实中创400ETF联接A
070030
1.8729
03-14
1.84%
嘉实深证基本面120联接C
005998
1.2913
03-14
1.83%
嘉实中创400ETF联接C
005727
1.1135
03-14
1.83%
嘉实中证A50ETF联接A
021214
1.1512
03-14
1.82%
嘉实研究阿尔法股票A
000082
1.7330
03-14
1.82%
嘉实中证A50ETF联接C
021215
1.1486
03-14
1.82%
嘉实品质优选股票A
010361
0.5125
03-14
1.81%
嘉实新兴科技100ETF联接C
007816
1.1659
03-14
1.81%
嘉实新兴科技100ETF联接A
007815
1.1785
03-14
1.81%
嘉实新能源新材料股票A
003984
1.8920
03-14
1.80%
嘉实新能源新材料股票C
003985
1.8299
03-14
1.80%
嘉实品质优选股票C
010362
0.5009
03-14
1.79%
嘉实中证软件服务ETF联接I
021861
0.8227
03-14
1.78%
嘉实中证半导体指数增强发起式A
014854
1.3356
03-14
1.78%
嘉实中证半导体指数增强发起式C
014855
1.3261
03-14
1.77%
嘉实中证软件服务ETF联接C
012620
0.8218
03-14
1.77%
嘉实中证软件服务ETF联接A
012619
0.8286
03-14
1.77%
嘉实农业产业股票C
015468
0.6058
03-14
1.76%
嘉实农业产业股票A
003634
1.3254
03-14
1.76%
嘉实中证芯片产业指数发起式C
015337
0.9987
03-14
1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A
015336
1.0062
03-14
1.72%
嘉实中证1000指数增强发起A
016776
1.0304
03-14
1.72%
嘉实中证1000指数增强发起C
016777
1.0246
03-14
1.72%
嘉实中证500ETF联接A
000008
1.7711
03-14
1.69%
嘉实中证500ETF联接C
070039
1.3699
03-14
1.68%
嘉实中证500ETF联接Y
022915
1.7804
03-14
1.68%
嘉实中证500ETF联接I
021887
1.3734
03-14
1.68%
嘉实国证通信ETF发起联接A
019071
1.2338
03-14
1.66%
嘉实量化精选股票
001637
1.3991
03-14
1.66%
嘉实中证光伏产业指数发起式C
014605
0.5500
03-14
1.66%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
017470
1.3949
03-14
1.65%
嘉实国证通信ETF发起联接C
019072
1.2292
03-14
1.65%
嘉实中证光伏产业指数发起式A
014604
0.5542
03-14
1.65%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I
021870
1.3964
03-14
1.65%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
017469
1.4027
03-14
1.64%
嘉实智能汽车股票
002168
2.2490
03-14
1.63%
嘉实先进制造股票
001039
1.5640
03-14
1.62%
嘉实基础产业优选股票A
009126
1.2060
03-14
1.59%
嘉实基础产业优选股票C
009127
1.1741
03-14
1.59%
嘉实互融精选股票A
006603
1.3505
03-14
1.53%
嘉实绿色主题股票发起式A
017744
1.0270
03-14
1.53%
嘉实环保低碳股票
001616
2.1880
03-14
1.53%
嘉实绿色主题股票发起式C
017745
1.0145
03-14
1.53%
嘉实企业变革股票
001036
1.5260
03-14
1.53%
嘉实互融精选股票C
020232
1.3432
03-14
1.53%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A
017188
1.1420
03-14
1.50%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C
017189
1.1358
03-14
1.50%
嘉实清洁能源股票发起式A
017073
0.7581
03-14
1.49%
嘉实清洁能源股票发起式C
017074
0.7474
03-14
1.48%
嘉实事件驱动股票
001416
0.7030
03-14
1.44%
嘉实信息产业股票发起式A
017488
1.5600
03-14
1.36%
嘉实信息产业股票发起式C
017489
1.5398
03-14
1.36%
嘉实物流产业股票A
003298
2.2910
03-14
1.33%
嘉实物流产业股票C
003299
2.2210
03-14
1.28%
嘉实沪港深精选股票
001878
2.3840
03-14
1.23%
嘉实价值精选股票
005267
2.0526
03-14
1.19%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.0852
03-14
1.17%
嘉实资源精选股票C
005661
2.7936
03-14
1.17%
嘉实资源精选股票A
005660
2.8814
03-14
1.17%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.0871
03-14
1.17%
嘉实央企创新驱动ETF联接A
007792
1.4897
03-14
1.16%
嘉实央企创新驱动ETF联接C
007793
1.4740
03-14
1.16%
嘉实央企创新驱动ETF联接I
021862
1.4758
03-14
1.16%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
014111
0.5649
03-14
1.06%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
014110
0.5695
03-14
1.05%
嘉实前沿科技沪港深股票A
004450
1.9925
03-14
1.01%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
021866
1.3368
03-14
1.01%
嘉实前沿科技沪港深股票C
020315
1.9707
03-14
1.01%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
007606
1.3347
03-14
1.01%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
007605
1.3471
03-14
1.00%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y
022897
1.3471
03-14
1.00%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C
013528
0.7358
03-14
0.97%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
013527
0.7399
03-14
0.97%
嘉实中证稀土产业ETF联接A
011035
0.8219
03-14
0.78%
嘉实中证稀土产业ETF联接C
011036
0.8189
03-14
0.78%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
017056
1.0266
03-14
0.61%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
017057
1.0206
03-14
0.60%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
019593
1.0606
03-14
0.55%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
019592
1.0633
03-14
0.55%
嘉实中证A100指数增强发起式A
021799
1.0048
03-14
----
嘉实创业板50指数A
023429
1.0044
03-14
----
嘉实创业板50指数C
023430
1.0044
03-14
----
嘉实中证A100指数增强发起式C
021800
1.0042
03-14
----
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
018027
0.9026
03-14
-0.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
018028
0.8981
03-14
-0.12%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币
021838
1.5842
03-06
-2.65%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实中证主要消费ETF
512600
0.7170
03-14
3.88%
嘉实创业板50ETF
159373
1.0416
03-14
3.21%
嘉实中证A50ETF
562890
1.1708
03-14
3.11%
嘉实富时中国A50ETF
512550
1.5542
03-14
2.99%
嘉实创业板增强策略ETF
159675
0.9208
03-14
2.65%
嘉实中证沪港深互联网ETF
517200
0.8066
03-14
2.62%
嘉实中证金融地产ETF
512640
2.3184
03-14
2.53%
嘉实沪深300ETF
159919
4.2095
03-14
2.43%
嘉实中证A100ETF
159661
1.1742
03-14
2.41%
嘉实恒生科技ETF(QDII)
159741
0.7930
03-14
2.30%
嘉实中证机器人ETF
159526
1.4203
03-14
2.25%
嘉实中证大农业ETF
516550
0.6397
03-14
2.22%
嘉实医药健康100ETF
515960
0.7425
03-14
2.16%
嘉实中证疫苗与生物技术ETF
562860
0.6267
03-14
2.08%
嘉实中证锐联基本面ETF
512750
1.4031
03-14
2.08%
嘉实中证电池主题ETF
562880
0.5425
03-14
2.07%
嘉实中证科创创业50ETF
588400
0.5934
03-14
2.03%
嘉实中创400ETF
159918
2.0107
03-14
1.94%
嘉实深证基本面120ETF
159910
2.1491
03-14
1.94%
嘉实中证全指集成电路ETF
562820
1.7678
03-14
1.93%
嘉实新兴科技100ETF
515860
1.2533
03-14
1.90%
嘉实中证软件服务ETF
159852
0.9202
03-14
1.87%
嘉实中证500ETF
159922
2.4343
03-14
1.77%
嘉实中证2000ETF
159535
1.1724
03-14
1.77%
嘉实国证通信ETF
159695
1.2386
03-14
1.75%
嘉实上证科创板芯片ETF
588200
1.6480
03-14
1.75%
嘉实中证新能源ETF
159875
0.4736
03-14
1.72%
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
588100
1.4538
03-14
1.71%
嘉实中证信息安全主题ETF
159613
0.9927
03-14
1.50%
嘉实上证综合增强策略ETF
562810
1.0180
03-14
1.47%
嘉实上海金ETF
159831
6.7422
03-14
1.46%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.9308
03-14
1.23%
嘉实中证央企创新驱动ETF
515680
1.4979
03-14
1.22%
嘉实中证稀有金属主题ETF
562800
0.5438
03-14
1.12%
嘉实沪深300红利低波动ETF
515300
1.3499
03-14
1.06%
嘉实中证稀土产业ETF
516150
1.1581
03-14
0.83%
嘉实中证港股通高股息投资ETF
513830
1.0100
03-14
0.68%
嘉实国证绿色电力ETF
159625
1.1016
03-14
0.64%
嘉实中证国新央企现代能源ETF
562850
1.0629
03-14
0.59%
嘉实中证高端装备细分50ETF
159638
0.8199
03-14
-0.12%
嘉实中证内地运输主题ETF
159683
0.9487
01-07
-0.26%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
018432
0.8439
03-14
3.71%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C
018433
0.8444
03-14
3.71%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
018201
0.9001
03-14
2.68%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
018200
0.9040
03-14
2.67%
嘉实H股指数(QDII-LOF)
160717
0.7911
03-14
2.59%
嘉实黄金
160719
1.4730
03-13
1.59%
嘉实上海金ETF发起联接A
016581
1.4775
03-14
1.41%
嘉实上海金ETF发起联接C
016582
1.4711
03-14
1.41%
嘉实美国成长股票美元现汇
000044
3.8060
03-12
1.33%
嘉实美国成长股票人民币
000043
4.4730
03-12
1.29%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
016535
0.2160
03-12
1.12%
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
159502
0.9328
03-12
1.11%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
016534
0.2176
03-12
1.07%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
159501
1.3212
03-12
1.06%
嘉实原油(QDII-LOF)
160723
1.4036
03-12
1.06%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币
016533
1.5485
03-12
1.03%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
016532
1.5603
03-12
1.03%
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
159518
0.8729
03-12
0.98%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
017731
1.6100
03-12
0.84%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
017730
1.6296
03-12
0.84%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
013329
1.0679
03-12
0.70%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币
013328
1.1967
03-12
0.64%
嘉实新兴市场C2(QDII)
000341
1.0540
03-12
-0.09%
嘉实新兴市场A1(QDII)
000342
1.2410
03-12
-0.16%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
017430
0.1413
03-12
-0.21%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
017429
1.0130
03-12
-0.25%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
017431
1.0043
03-12
-0.25%
嘉实海外中国股票混合
070012
0.7440
03-12
-0.53%
嘉实全球房地产(QDII)
070031
1.1000
03-12
-0.72%
嘉实全球互联网股票美元现钞
000990
1.9960
03-12
-0.94%
嘉实全球互联网股票美元现汇
000989
1.9960
03-12
-0.94%
嘉实全球互联网股票人民币
000988
2.3470
03-12
-1.01%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
159607
1.1321
03-12
-1.37%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实优享生活混合C
017113
0.7430
03-14
3.57%
嘉实优享生活混合A
017112
0.7496
03-14
3.56%
嘉实内需精选混合A
014074
0.7802
03-14
3.24%
嘉实内需精选混合C
014075
0.7657
03-14
3.24%
嘉实品质回报混合
011248
0.6877
03-14
3.09%
嘉实服务增值行业混合
070006
5.9890
03-14
3.01%
嘉实优化红利混合C
012616
1.4130
03-14
2.99%
嘉实优化红利混合A
070032
1.4250
03-14
2.96%
嘉实匠心回报混合A
011626
0.7686
03-14
2.93%
嘉实匠心回报混合C
011627
0.7446
03-14
2.93%
嘉实北交所精选两年定期混合C
014270
0.9302
03-14
2.69%
嘉实北交所精选两年定期混合A
014269
0.9488
03-14
2.68%
嘉实回报混合
070018
1.4390
03-14
2.57%
嘉实新起航混合A
002212
1.2280
03-14
2.50%
嘉实新起航混合C
016264
1.2170
03-14
2.44%
嘉实产业精选混合A
018244
1.0918
03-14
2.41%
嘉实产业精选混合C
018245
1.0877
03-14
2.41%
嘉实低碳精选混合发起式A
017036
0.6515
03-14
2.29%
嘉实低碳精选混合发起式C
017037
0.6463
03-14
2.28%
嘉实创新动力混合发起式A3
019782
1.5485
03-14
2.27%
嘉实创新动力混合发起式A2
019781
1.5443
03-14
2.26%
嘉实创新动力混合发起式A1
019780
1.5367
03-14
2.26%
嘉实兴锐优选一年持有混合C
011842
0.7004
03-14
2.25%
嘉实兴锐优选一年持有混合A
011841
0.7143
03-14
2.25%
嘉实产业领先混合C
014293
0.7232
03-14
2.22%
嘉实产业领先混合A
014292
0.7373
03-14
2.22%
嘉实竞争力优选混合C
010438
0.6115
03-14
2.21%
嘉实竞争力优选混合A
010437
0.6215
03-14
2.20%
嘉实策略视野三年持有期混合
012995
0.6322
03-14
2.18%
嘉实策略混合
070011
1.0360
03-14
2.17%
嘉实优质精选混合C
010276
0.5539
03-14
2.16%
嘉实优质精选混合A
010275
0.5634
03-14
2.16%
嘉实优势精选混合C
012226
0.8765
03-14
2.13%
嘉实优势精选混合A
012225
0.8971
03-14
2.13%
嘉实匠心严选混合C
019393
1.5424
03-14
2.13%
嘉实匠心严选混合A
019392
1.5532
03-14
2.12%
嘉实价值成长混合
007895
1.0031
03-14
2.12%
嘉实核心成长混合C
010187
0.6242
03-14
2.09%
嘉实核心成长混合A
010186
0.6352
03-14
2.09%
嘉实蓝筹优势混合A
012067
0.9194
03-14
2.08%
嘉实蓝筹优势混合C
012068
0.8999
03-14
2.08%
嘉实远见精选两年持有期混合
009795
0.6465
03-14
2.05%
嘉实主题新动力混合
070021
2.0020
03-14
2.04%
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.1570
03-14
2.03%
嘉实瑞和两年持有期混合
009137
0.9375
03-14
2.01%
嘉实泰和混合
000595
2.7950
03-14
2.01%
嘉实成长驱动混合C
018402
1.3148
03-14
2.00%
嘉实成长驱动混合A
018401
1.3264
03-14
2.00%
嘉实稳健混合
070003
1.5020
03-14
1.96%
嘉实阿尔法优选混合C
011247
0.5102
03-14
1.96%
嘉实阿尔法优选混合A
011246
0.5184
03-14
1.95%
嘉实产业先锋混合A
009869
0.8752
03-14
1.90%
嘉实产业先锋混合C
009870
0.8431
03-14
1.89%
嘉实优势成长混合C
016135
1.2040
03-14
1.86%
嘉实优质核心两年持有混合A
011805
0.5765
03-14
1.86%
嘉实优势成长混合A
003292
1.2130
03-14
1.85%
嘉实优质核心两年持有混合C
011806
0.5685
03-14
1.85%
嘉实领先成长混合
070022
2.2100
03-14
1.84%
嘉实精选平衡混合A
009649
1.3337
03-14
1.83%
嘉实精选平衡混合C
009650
1.3069
03-14
1.83%
嘉实动力先锋混合A
009909
0.7884
03-14
1.82%
嘉实动力先锋混合C
009910
0.7616
03-14
1.82%
嘉实多元动力混合A
014307
0.5612
03-14
1.81%
嘉实时代先锋三年持有混合A
011643
0.7012
03-14
1.80%
嘉实润泽量化定期混合
005167
1.1087
03-14
1.80%
嘉实时代先锋三年持有混合C
011644
0.6909
03-14
1.80%
嘉实多元动力混合C
014308
0.5504
03-14
1.79%
嘉实积极配置一年持有混合C
017148
1.0788
03-14
1.79%
嘉实积极配置一年持有混合A
017147
1.0876
03-14
1.79%
嘉实研究精选混合
070013
1.1810
03-14
1.72%
嘉实策略精选混合C
012467
0.4968
03-14
1.72%
嘉实策略精选混合A
012466
0.5103
03-14
1.71%
嘉实远见先锋一年持有期混合C
012853
0.6964
03-14
1.71%
嘉实远见先锋一年持有期混合A
012852
0.7088
03-14
1.69%
嘉实价值创造三年持有期混合C
013625
1.0355
03-14
1.66%
嘉实价值创造三年持有期混合A
013624
1.0481
03-14
1.66%
嘉实核心蓝筹混合C
012672
0.8523
03-14
1.65%
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
014872
0.8968
03-14
1.64%
嘉实核心蓝筹混合A
012671
0.8784
03-14
1.64%
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
014873
0.8752
03-14
1.64%
嘉实瑞虹三年定期混合
501088
0.7358
03-14
1.63%
嘉实品质发现混合C
013856
0.9072
03-14
1.58%
嘉实ESG可持续投资混合A
017086
0.9936
03-14
1.57%
嘉实品质发现混合A
013855
0.9238
03-14
1.57%
嘉实ESG可持续投资混合C
017087
0.9777
03-14
1.57%
嘉实增长混合
070002
15.5273
03-14
1.54%
嘉实创业板两年定期混合
160727
1.2419
03-14
1.53%
嘉实远见企业精选两年持有期混合
008150
0.6061
03-14
1.52%
嘉实产业优选混合(LOF)C
018860
0.9915
03-14
1.52%
嘉实产业优选混合(LOF)A
501189
0.9685
03-14
1.51%
嘉实成长增强混合
001759
1.5540
03-14
1.50%
嘉实新添辉定期混合C
005089
0.8214
03-14
1.50%
嘉实新添辉定期混合A
005088
0.8590
03-14
1.49%
嘉实价值驱动一年持有期混合C
012534
0.9473
03-14
1.47%
嘉实新优选混合
002149
0.9730
03-14
1.46%
嘉实价值驱动一年持有期混合A
012533
0.9681
03-14
1.46%
嘉实港股优势混合C
010042
0.9461
03-14
1.45%
嘉实港股优势混合A
010041
0.9773
03-14
1.44%
嘉实港股互联网产业核心资产C
011925
0.8116
03-14
1.44%
嘉实碳中和主题混合A
016568
1.2634
03-14
1.44%
嘉实碳中和主题混合C
016569
1.2486
03-14
1.43%
嘉实港股互联网产业核心资产A
011924
0.8244
03-14
1.43%
嘉实价值发现三个月定开混合
010190
0.9963
03-14
1.39%
嘉实成长收益混合H
960024
0.9784
03-14
1.38%
嘉实成长收益混合A
070001
1.0893
03-14
1.37%
嘉实价值丰润混合C
016571
0.9971
03-14
1.35%
嘉实价值丰润混合A
016570
1.0170
03-14
1.35%
嘉实科技创新混合
007343
2.8992
03-14
1.34%
嘉实周期优选混合
070027
2.6730
03-14
1.29%
嘉实均衡配置混合
018434
0.9999
03-14
1.29%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
019076
0.1656
03-06
1.28%
嘉实欣荣混合(LOF)A
501091
0.8484
03-14
1.28%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
019075
1.1872
03-06
1.27%
嘉实欣荣混合(LOF)C
017767
0.8369
03-14
1.27%
嘉实价值臻选混合
011518
0.8613
03-14
1.27%
嘉实主题混合
070010
1.6080
03-14
1.26%
嘉实优质企业混合
070099
1.2260
03-14
1.24%
嘉实创新先锋混合C
009995
1.2198
03-14
1.24%
嘉实创新先锋混合A
009994
1.2468
03-14
1.23%
嘉实前沿创新混合
009993
1.1333
03-14
1.23%
嘉实新收益混合
000870
1.2410
03-14
1.22%
嘉实新兴景气混合发起式A
018332
1.0169
03-14
1.18%
嘉实新兴景气混合发起式C
018333
1.0055
03-14
1.18%
嘉实价值丰裕混合C
017656
1.0129
03-14
1.17%
嘉实产业优势混合C
013440
0.9545
03-14
1.17%
嘉实产业优势混合A
013439
0.9725
03-14
1.17%
嘉实价值丰裕混合A
017655
1.0165
03-14
1.16%
嘉实价值长青混合C
010274
0.8404
03-14
1.16%
嘉实价值优势混合A
070019
2.0240
03-14
1.15%
嘉实价值长青混合A
010273
0.8547
03-14
1.15%
嘉实价值优势混合C
016169
0.9240
03-14
1.09%
嘉实瑞享定期混合
160726
0.9889
03-14
1.08%
嘉实均衡臻选一年持有混合C
013631
0.7915
03-14
1.07%
嘉实均衡臻选一年持有混合A
013630
0.8072
03-14
1.06%
嘉实惠泽混合(LOF)
160722
1.2646
03-14
1.06%
嘉实丰和灵活配置混合C
016168
1.8552
03-14
1.04%
嘉实丰和灵活配置混合A
004355
1.8719
03-14
1.04%
嘉实沪港深回报混合
004477
1.4811
03-14
1.00%
嘉实瑞成两年持有期混合A
009138
1.2572
03-14
1.00%
嘉实瑞成两年持有期混合C
009139
1.2331
03-14
0.99%
嘉实领先优势混合A
012344
0.9874
03-14
0.98%
嘉实领先优势混合C
012345
0.9689
03-14
0.98%
嘉实鑫福一年持有期混合
009819
0.9173
03-14
0.46%
嘉实策略优选混合
001756
1.1420
03-14
0.44%
嘉实研究增强混合
001758
1.4070
03-14
0.43%
嘉实稳惠6个月持有期混合A
009558
1.0749
03-14
0.42%
嘉实稳惠6个月持有期混合C
009559
1.0566
03-14
0.42%
嘉实稳健添利一年持有混合
013189
1.0244
03-14
0.38%
嘉实浦盈一年持有期混合C
011517
1.0363
03-14
0.36%
嘉实浦盈一年持有期混合A
011516
1.0532
03-14
0.35%
嘉实民安添复一年持有期混合C
012066
1.0078
03-14
0.34%
嘉实民安添复一年持有期混合A
012065
1.0213
03-14
0.33%
嘉实融惠混合A
013995
1.0733
03-14
0.33%
嘉实融惠混合C
013996
1.0603
03-14
0.32%
嘉实浦惠6个月持有期混合A
009820
1.0980
03-14
0.30%
嘉实方舟一年持有期混合A
016824
1.0316
03-14
0.30%
嘉实浦惠6个月持有期混合C
009821
1.0787
03-14
0.30%
嘉实方舟一年持有期混合C
016825
1.0245
03-14
0.29%
嘉实红利精选混合发起式A
022495
1.0000
03-14
0.21%
嘉实稳健增利6个月持有混合A
018635
1.0514
03-14
0.21%
嘉实稳健增利6个月持有混合C
018636
1.0466
03-14
0.20%
嘉实红利精选混合发起式C
022496
0.9986
03-14
0.20%
嘉实稳福混合C
009388
1.1637
03-14
0.16%
嘉实稳福混合A
009387
1.1868
03-14
0.16%
嘉实稳健添翼一年持有混合A
018465
1.0419
03-14
0.14%
嘉实稳健添翼一年持有混合C
018466
1.0370
03-14
0.14%
嘉实稳裕混合C
011250
1.1257
03-14
0.13%
嘉实新思路混合C
021820
1.1375
03-14
0.13%
嘉实新思路混合A
001755
1.1404
03-14
0.13%
嘉实稳裕混合A
011249
1.1418
03-14
0.12%
嘉实新趋势混合A
002222
1.5558
03-14
0.11%
嘉实新趋势混合C
003294
1.5550
03-14
0.10%
嘉实新添丰定期混合
004916
1.2991
03-14
0.08%
嘉实安益混合C
003187
1.3343
03-14
0.08%
嘉实新起点混合A
001688
1.2196
03-14
0.08%
嘉实安益混合A
016322
1.3430
03-14
0.08%
嘉实新起点混合C
002178
1.1525
03-14
0.08%
嘉实绝对收益策略定期混合C
014216
1.3840
03-14
0.07%
嘉实添惠一年持有期混合A
014852
1.1039
03-14
0.06%
嘉实添惠一年持有期混合C
014853
1.0903
03-14
0.06%
嘉实鑫和一年持有期混合C
008665
1.0607
03-14
0.01%
嘉实鑫和一年持有期混合A
008664
1.0801
03-14
0.01%
嘉实新财富混合A
002211
0.8185
03-14
----
嘉实润和量化定期混合
005166
1.1363
03-14
----
嘉实鑫泰一年持有混合A
013029
1.0428
03-14
----
嘉实鑫泰一年持有混合C
013030
1.0292
03-14
----
嘉实新财富混合C
021741
0.8116
03-14
----
嘉实创新成长混合
001760
0.9770
03-14
-0.31%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实稳宏债券A
003458
1.4833
03-14
1.21%
嘉实稳宏债券C
003459
1.4435
03-14
1.21%
嘉实多元债券B
070016
1.2950
03-14
0.62%
嘉实多元债券A
070015
1.3040
03-14
0.62%
嘉实多利收益债券C
016367
0.8233
03-14
0.49%
嘉实多利收益债券A
160718
0.8321
03-14
0.48%
嘉实稳固收益债券A
009089
1.1690
03-14
0.43%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168
1.1049
03-14
0.36%
嘉实稳固收益债券C
070020
1.1560
03-14
0.35%
嘉实双利债券C
016798
1.0198
03-14
0.34%
嘉实双利债券A
016797
1.0254
03-14
0.34%
嘉实同舟债券A
018562
1.0317
03-14
0.32%
嘉实同舟债券C
018563
1.0249
03-14
0.31%
嘉实多益债券C
020858
1.0332
03-14
0.27%
嘉实多益债券A
020857
1.0368
03-14
0.27%
嘉实致安3个月定期债券
007879
1.2067
03-14
0.24%
嘉实稳盛债券
002749
1.1185
03-14
0.22%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
020367
1.0935
03-14
0.21%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
013411
1.0937
03-14
0.21%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
013412
1.0842
03-14
0.20%
嘉实双季欣享6个月持有债券A
019715
1.0298
03-14
0.19%
嘉实双季欣享6个月持有债券C
019716
1.0284
03-14
0.19%
嘉实债券A
070005
1.2106
03-14
0.17%
嘉实债券C
020508
1.2103
03-14
0.16%
嘉实致乾纯债债券
014392
1.0944
03-14
0.14%
嘉实致诚纯债债券
018169
1.0428
03-14
0.12%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
018272
1.0519
03-14
0.11%
嘉实致享纯债债券
006841
1.0382
03-14
0.11%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
018273
1.0454
03-14
0.11%
嘉实致明3个月定期纯债债券
011628
1.0744
03-14
0.10%
嘉实信用债券C
070026
1.2902
03-14
0.10%
嘉实信用债券A
070025
1.3276
03-14
0.10%
嘉实致裕纯债债券
019047
1.0218
03-14
0.10%
嘉实多盈债券A
017717
1.0350
03-14
0.09%
嘉实中债3-5年国开债指数C
008016
1.0477
03-14
0.09%
嘉实中债3-5年国开债指数A
008015
1.0496
03-14
0.09%
嘉实稳鑫纯债债券
002991
1.0621
03-14
0.08%
嘉实彭博国开债1-5年指数A
009772
1.0636
03-14
0.08%
嘉实致远3个月定期纯债债券
013544
1.0933
03-14
0.08%
嘉实多盈债券C
017718
1.0254
03-14
0.08%
嘉实致禄3个月定期纯债债券
007986
1.0400
03-14
0.08%
嘉实彭博国开债1-5年指数C
009773
1.0589
03-14
0.08%
嘉实年年红一年持有债券发起A
016510
1.0690
03-14
0.07%
嘉实致信一年定期纯债债券
009643
1.0130
03-14
0.07%
嘉实致盈债券
006450
1.0327
03-14
0.07%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
017129
1.0369
03-14
0.07%
嘉实致益纯债债券
009294
1.0435
03-14
0.07%
嘉实年年红一年持有债券发起C
016511
1.0608
03-14
0.07%
嘉实双季兴享6个月持有债券A
020177
1.0767
03-14
0.07%
嘉实致宁3个月定开纯债债券
008620
1.0161
03-14
0.06%
嘉实稳熙纯债债券
004066
1.0197
03-14
0.06%
嘉实丰安6个月定期债券
004030
1.0475
03-14
0.06%
嘉实致华纯债债券A
007716
1.0483
03-14
0.06%
嘉实致华纯债债券C
021618
1.0470
03-14
0.06%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C
018171
1.0532
03-14
0.06%
嘉实商业银行精选债券
007670
1.0563
03-14
0.06%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A
018170
1.0570
03-14
0.06%
嘉实双季兴享6个月持有债券C
020178
1.0743
03-14
0.06%
嘉实稳怡债券
004486
0.9195
03-14
0.05%
嘉实纯债债券C
070038
1.3193
03-14
0.05%
嘉实中短债债券A
006797
1.1340
03-14
0.05%
嘉实纯债债券A
070037
1.3582
03-14
0.05%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
022057
1.0059
03-14
0.05%
嘉实致业一年定期纯债债券
008648
1.0133
03-14
0.05%
嘉实致兴定开债发起式
005670
1.0419
03-14
0.05%
嘉实汇鑫中短债C
007530
1.0818
03-14
0.05%
嘉实汇鑫中短债A
007529
1.0905
03-14
0.05%
嘉实丰年一年定期纯债债券A
010254
1.0974
03-14
0.05%
嘉实中短债债券C
006798
1.1276
03-14
0.04%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
022056
1.0070
03-14
0.04%
嘉实中债1-3政金债指数C
007022
1.0240
03-14
0.04%
嘉实致泓一年定期纯债债券
011079
1.0235
03-14
0.04%
嘉实中债1-3政金债指数A
007021
1.0250
03-14
0.04%
嘉实增强信用定期债券
000005
1.0312
03-14
0.04%
嘉实稳瑞纯债债券
002548
1.0438
03-14
0.04%
嘉实汇达中短债债券C
007320
1.0621
03-14
0.04%
嘉实汇达中短债债券A
007319
1.0658
03-14
0.04%
嘉实长三角ESG纯债债券
016512
1.0701
03-14
0.04%
嘉实稳祥纯债债券C
003357
1.0857
03-14
0.04%
嘉实丰年一年定期纯债债券C
010255
1.0829
03-14
0.04%
嘉实稳祥纯债债券A
002549
1.1388
03-14
0.04%
嘉实安泽一年定开债纯债
009600
1.1560
03-14
0.03%
嘉实稳骏
003880
1.0063
03-14
0.03%
嘉实丰益纯债定期债券C
022240
1.0074
03-14
0.03%
嘉实稳华纯债债券C
006920
1.0128
03-14
0.03%
嘉实致嘉纯债债券
009599
1.0162
03-14
0.03%
嘉实稳恒90天持有期债券A
020259
1.0220
03-14
0.03%
嘉实稳恒90天持有期债券C
020260
1.0200
03-14
0.03%
嘉实稳华纯债债券E
021628
1.0194
03-14
0.03%
嘉实稳华纯债债券A
004544
1.0336
03-14
0.03%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C
019049
1.0383
03-14
0.03%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A
019048
1.0412
03-14
0.03%
嘉实超短债债券C
070009
1.0537
03-14
0.03%
嘉实超短债债券A
012773
1.0543
03-14
0.03%
嘉实稳元纯债债券C
011950
1.0988
03-14
0.03%
嘉实稳元纯债债券A
003461
1.1769
03-14
0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A
000116
1.0079
03-14
0.02%
嘉实稳联纯债债券
006468
1.0389
03-14
0.02%
嘉实稳荣债券
002550
1.0403
03-14
0.02%
嘉实稳泽纯债债券C
016241
1.0446
03-14
0.02%
嘉实稳泽纯债债券A
003056
1.0497
03-14
0.02%
嘉实30天持有期中短债债券C
017444
1.0607
03-14
0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A
017443
1.0656
03-14
0.02%
嘉实稳和6个月持有纯债C
012280
1.0872
03-14
0.02%
嘉实稳和6个月持有纯债A
012279
1.0966
03-14
0.02%
嘉实6个月理财债券E
004356
1.0111
03-14
0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
021348
1.0103
03-14
0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
021349
1.0092
03-14
0.01%
嘉实致元42个月定期债券
007589
1.0200
03-14
0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C
008339
1.0197
03-14
0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A
008338
1.0232
03-14
0.01%
嘉实稳宁纯债债券C
019595
1.0460
03-14
0.01%
嘉实稳宁纯债债券A
019594
1.0483
03-14
0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
015861
1.0590
03-14
0.01%
嘉实90天滚动持有短债C
015405
1.0806
03-14
0.01%
嘉实短债债券C
013738
1.0777
03-14
0.01%
嘉实90天滚动持有短债A
015404
1.0866
03-14
0.01%
嘉实短债债券A
013737
1.0844
03-14
0.01%
嘉实60天滚动持有短债A
012957
1.1044
03-14
0.01%
嘉实60天滚动持有短债C
012958
1.0966
03-14
0.01%
嘉实丰益策略定期债券
000183
1.0030
03-14
----
嘉实致融一年定期债券
008661
1.0171
03-14
----
嘉实3个月理财债券E
000488
1.0111
03-14
----
嘉实3个月理财债券A
000487
1.0103
03-14
----
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
015345
0.9922
03-11
0.20%
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
018274
1.0734
03-11
0.17%
嘉实养老2040混合(FOF)A
006307
1.4095
03-11
0.06%
嘉实养老2040混合(FOF)Y
017296
1.4276
03-11
0.06%
嘉实养老2050混合(FOF)Y
017249
1.4851
03-11
0.05%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
016739
1.0306
03-12
0.05%
嘉实养老2050混合(FOF)A
007188
1.4688
03-11
0.05%
嘉实领航资产配置混合C
005157
1.1262
03-12
0.02%
嘉实领航资产配置混合A
005156
1.1845
03-12
0.01%
嘉实养老2030混合(FOF)Y
017250
1.3395
03-11
-0.01%
嘉实养老2030混合(FOF)A
006245
1.3200
03-11
-0.02%
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017397
0.9813
03-11
-0.16%
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
010866
0.9758
03-11
-0.16%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017327
1.0081
03-11
-0.17%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
017338
0.9921
03-11
-0.17%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
013539
0.9860
03-11
-0.17%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
010277
1.0036
03-11
-0.18%
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017319
0.9906
03-11
-0.27%
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
012508
0.9830
03-11
-0.27%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
016738
1.0037
03-12
-0.49%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
016737
1.0127
03-12
-0.49%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实融享货币
007696
101.9537
03-13
0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
嘉实增益宝货币A
004173
0.4273
03-15
1.9300%
嘉实增益宝货币E
018111
0.3889
03-15
1.7880%
嘉实快线货币A
000917
0.4547
03-15
1.6980%
嘉实现金宝货币A
003460
0.4345
03-15
1.5900%
嘉实货币B
070088
0.4210
03-15
1.5560%
嘉实薪金宝货币B
018205
0.3988
03-15
1.5040%
嘉实快线货币H
511960
0.3889
03-15
1.4550%
嘉实现金添利货币
004501
0.3456
03-15
1.3550%
嘉实现金宝货币E
009393
0.3688
03-15
1.3490%
嘉实薪金宝货币E
020473
0.3576
03-15
1.3440%
嘉实安心货币B
070029
0.3687
03-15
1.3390%
嘉实活钱包货币E
002917
0.3503
03-15
1.3310%
嘉实货币A
070008
0.3553
03-15
1.3120%
嘉实货币E
001812
0.3553
03-15
1.3120%
嘉实活钱包货币A
000581
0.3448
03-15
1.3110%
嘉实薪金宝货币A
000618
0.3440
03-15
1.3010%
嘉实活期宝货币A
000464
0.3424
03-15
1.2440%
嘉实活期宝货币E
020509
0.3342
03-15
1.2110%
嘉实安心货币A
070028
0.3029
03-15
1.0970%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实绝对收益策略定期混合A
000414
1.3830
03-14
----
嘉实对冲套利定期混合A
000585
1.1090
03-14
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嘉实对冲套利定期混合C
014112
1.0930
03-14
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