嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
基本概况
法人代表
经雷
成立日期
1999-03-25
总经理
经雷
注册资本
1.50亿
公司网址
www.jsfund.cn
联系电话
400-600-8800
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
旗下基金净值
股票型(154只)
ETF(42只)
混合型(189只)
QDII(33只)
FOF(21只)
债券型(127只)
另类投资(3只)
净值货币型(1只)
货币型(19只)
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实文体娱乐股票C
003054
1.9100
04-11
5.99%
嘉实文体娱乐股票A
003053
1.9890
04-11
5.97%
嘉实绿色主题股票发起式A
017744
0.9962
04-11
5.53%
嘉实绿色主题股票发起式C
017745
0.9836
04-11
5.53%
嘉实前沿科技沪港深股票A
004450
1.7819
04-11
5.01%
嘉实前沿科技沪港深股票C
020315
1.7617
04-11
5.01%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I
021870
1.3222
04-11
4.46%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C
017470
1.3205
04-11
4.45%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A
017469
1.3282
04-11
4.45%
嘉实中证芯片产业指数发起式C
015337
0.9459
04-11
4.11%
嘉实中证芯片产业指数发起式A
015336
0.9531
04-11
4.10%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
159557
1.1288
04-11
3.97%
嘉实互融精选股票A
006603
1.4790
04-11
3.47%
嘉实互融精选股票C
020232
1.4706
04-11
3.47%
嘉实企业变革股票
001036
1.4080
04-11
3.23%
嘉实中证半导体指数增强发起式A
014854
1.2949
04-11
3.16%
嘉实中证半导体指数增强发起式C
014855
1.2854
04-11
3.16%
嘉实互通精选股票
006803
1.1310
04-11
2.60%
嘉实制造升级股票发起式A
018240
1.1221
04-11
2.30%
嘉实制造升级股票发起式C
018241
1.1149
04-11
2.29%
嘉实事件驱动股票
001416
0.6760
04-11
2.27%
嘉实先进制造股票
001039
1.4400
04-11
2.20%
嘉实新能源新材料股票A
003984
1.6593
04-11
2.16%
嘉实新能源新材料股票C
003985
1.6042
04-11
2.16%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C
013316
0.5865
04-11
1.93%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A
013315
0.5918
04-11
1.93%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I
021867
0.5873
04-11
1.93%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C
017189
1.0587
04-11
1.93%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A
017188
1.0646
04-11
1.91%
嘉实港股通新经济指数C
006614
0.9989
04-11
1.85%
嘉实港股通新经济指数A
501311
1.0182
04-11
1.84%
嘉实智能汽车股票
002168
1.9560
04-11
1.82%
嘉实基础产业优选股票C
009127
1.1101
04-11
1.76%
嘉实中证新能源汽车指数A
012543
0.4988
04-11
1.75%
嘉实中证新能源汽车指数C
012544
0.4943
04-11
1.75%
嘉实基础产业优选股票A
009126
1.1406
04-11
1.75%
嘉实医药健康股票A
005303
1.4087
04-11
1.75%
嘉实医药健康股票C
005304
1.3298
04-11
1.74%
嘉实长青竞争优势股票C
007134
0.7352
04-11
1.69%
嘉实长青竞争优势股票A
007133
0.7589
04-11
1.67%
嘉实沪港深精选股票
001878
2.1610
04-11
1.60%
嘉实创业板50指数A
023429
0.8863
04-11
1.49%
嘉实创业板50指数C
023430
0.8860
04-11
1.48%
嘉实清洁能源股票发起式A
017073
0.6417
04-11
1.42%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.2519
04-11
1.42%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.2592
04-11
1.42%
嘉实清洁能源股票发起式C
017074
0.6324
04-11
1.41%
嘉实新兴产业股票
000751
3.1320
04-11
1.39%
嘉实环保低碳股票
001616
1.9880
04-11
1.33%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C
021061
1.1110
04-11
1.30%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A
021060
1.1131
04-11
1.30%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A
016566
0.5533
04-11
1.30%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C
016567
0.5498
04-11
1.29%
嘉实医疗保健股票
000711
1.7690
04-11
1.26%
嘉实新兴科技100ETF联接C
007816
1.0255
04-11
1.21%
嘉实新兴科技100ETF联接A
007815
1.0368
04-11
1.21%
嘉实中证1000指数增强发起A
016776
0.9303
04-11
1.14%
嘉实中证1000指数增强发起C
016777
0.9249
04-11
1.14%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
018028
0.8419
04-11
1.07%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
018027
0.8463
04-11
1.06%
嘉实品质优选股票A
010361
0.4627
04-11
1.05%
嘉实品质优选股票C
010362
0.4520
04-11
1.03%
嘉实中创400ETF联接A
070030
1.6432
04-11
0.95%
嘉实中创400ETF联接C
005727
0.9767
04-11
0.95%
嘉实信息产业股票发起式C
017489
1.3681
04-11
0.91%
嘉实信息产业股票发起式A
017488
1.3866
04-11
0.90%
嘉实中证软件服务ETF联接A
012619
0.7034
04-11
0.77%
嘉实中证软件服务ETF联接C
012620
0.6975
04-11
0.77%
嘉实中证软件服务ETF联接I
021861
0.6983
04-11
0.76%
嘉实中证A100指数增强发起式A
021799
0.9447
04-11
0.75%
嘉实中证A100指数增强发起式C
021800
0.9440
04-11
0.74%
嘉实核心优势股票发起式
005612
1.4264
04-11
0.71%
嘉实研究阿尔法股票C
019306
1.6290
04-11
0.68%
嘉实研究阿尔法股票A
000082
1.6400
04-11
0.68%
嘉实富时中国A50ETF联接C
005229
1.2311
04-11
0.65%
嘉实富时中国A50ETF联接A
004488
1.4032
04-11
0.65%
嘉实中证500ETF联接I
021887
1.2631
04-11
0.65%
嘉实中证500ETF联接A
000008
1.6288
04-11
0.64%
嘉实中证500指数增强A
008778
1.1619
04-11
0.64%
嘉实中证500ETF联接Y
022915
1.6374
04-11
0.64%
嘉实中证500ETF联接C
070039
1.2595
04-11
0.64%
嘉实量化精选股票
001637
1.2954
04-11
0.64%
嘉实中证500指数增强C
008779
1.1379
04-11
0.64%
嘉实中证A100ETF发起联接C
020767
1.1275
04-11
0.57%
嘉实中证A100ETF发起联接A
020766
1.1290
04-11
0.57%
嘉实中证A500ETF联接C
022454
0.9329
04-11
0.54%
嘉实中证A500ETF联接Y
022905
0.9331
04-11
0.54%
嘉实中证A500ETF联接A
022453
0.9336
04-11
0.54%
嘉实中证A50ETF联接C
021215
1.0807
04-11
0.52%
嘉实中证A50ETF联接A
021214
1.0833
04-11
0.52%
嘉实国证通信ETF发起联接A
019071
1.0776
04-11
0.48%
嘉实国证通信ETF发起联接C
019072
1.0734
04-11
0.47%
嘉实沪深300指数研究增强A
000176
1.4146
04-11
0.41%
嘉实沪深300指数研究增强C
016134
0.8139
04-11
0.41%
嘉实沪深300ETF联接C
160724
0.9013
04-11
0.39%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
021886
0.9027
04-11
0.39%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
022890
0.9860
04-11
0.39%
嘉实沪深300ETF联接A
160706
0.9712
04-11
0.38%
嘉实回报精选股票
008958
0.9135
04-11
0.35%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C
018565
1.1109
04-11
0.28%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A
018564
1.1160
04-11
0.28%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C
008155
0.5103
04-11
0.28%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
021880
0.5107
04-11
0.27%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A
008154
0.5144
04-11
0.27%
嘉实资源精选股票A
005660
2.6123
04-11
0.22%
嘉实资源精选股票C
005661
2.5317
04-11
0.22%
嘉实中证全指证券公司指数发起C
016843
1.1024
04-11
0.21%
嘉实中证全指证券公司指数发起A
016842
1.1077
04-11
0.20%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C
013528
0.6703
04-11
0.18%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
013527
0.6741
04-11
0.18%
嘉实价值精选股票
005267
1.9666
04-11
0.16%
嘉实物流产业股票C
003299
2.1070
04-11
0.10%
嘉实物流产业股票A
003298
2.1740
04-11
0.09%
嘉实消费精选股票C
006605
1.4521
04-11
0.08%
嘉实消费精选股票A
006604
1.4990
04-11
0.07%
嘉实中证光伏产业指数发起式A
014604
0.4852
04-11
0.06%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
014111
0.5078
04-11
0.06%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
014110
0.5120
04-11
0.06%
嘉实中证光伏产业指数发起式C
014605
0.4813
04-11
0.04%
嘉实中证金融地产ETF联接A
001539
1.4027
04-11
0.03%
嘉实中证金融地产ETF联接C
005999
1.2742
04-11
0.02%
嘉实中证稀土产业ETF联接A
011035
0.7539
04-11
0.01%
嘉实中证稀土产业ETF联接C
011036
0.7512
04-11
0.01%
嘉实金融精选股票C
005663
1.0860
04-11
----
嘉实金融精选股票A
005662
1.1254
04-11
-0.01%
嘉实中证医疗指数发起式A
014602
0.5373
04-11
-0.04%
嘉实中证医疗指数发起式C
014603
0.5330
04-11
-0.06%
嘉实低价策略股票
001577
2.1590
04-11
-0.14%
嘉实逆向策略股票
000985
1.2780
04-11
-0.16%
嘉实基本面50指数(LOF)C
160725
1.3707
04-11
-0.16%
嘉实深证基本面120联接A
070023
1.9480
04-11
-0.16%
嘉实基本面50指数(LOF)A
160716
1.9941
04-11
-0.17%
嘉实深证基本面120联接C
005998
1.1881
04-11
-0.17%
嘉实新消费股票
001044
2.4600
04-11
-0.20%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A
007605
1.3371
04-11
-0.31%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y
022897
1.3371
04-11
-0.31%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I
021866
1.3267
04-11
-0.31%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C
007606
1.3244
04-11
-0.31%
嘉实央企创新驱动ETF联接A
007792
1.4110
04-11
-0.33%
嘉实央企创新驱动ETF联接I
021862
1.3977
04-11
-0.34%
嘉实央企创新驱动ETF联接C
007793
1.3959
04-11
-0.34%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币
021838
1.5675
03-27
-0.56%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C
017057
1.0199
04-11
-0.69%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A
017056
1.0260
04-11
-0.70%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
019592
1.0375
04-11
-0.70%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
019593
1.0347
04-11
-0.70%
嘉实德国DAXETF(QDII)
159561
1.2027
03-27
-0.97%
嘉实中证大农业ETF发起联接A
019279
0.9808
04-11
-1.17%
嘉实中证大农业ETF发起联接C
019280
0.9773
04-11
-1.17%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A
009179
1.0507
04-11
-1.26%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C
009180
1.0403
04-11
-1.26%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I
021879
1.0410
04-11
-1.27%
嘉实农业产业股票A
003634
1.4171
04-11
-3.23%
嘉实农业产业股票C
015468
0.6473
04-11
-3.24%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实中证全指集成电路ETF
562820
1.6486
04-11
5.52%
嘉实上证科创板芯片ETF
588200
1.5556
04-11
4.71%
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF
588100
1.3434
04-11
3.39%
嘉实中证科创创业50ETF
588400
0.5246
04-11
2.04%
嘉实上海金ETF
159831
7.3420
04-11
1.88%
嘉实恒生科技ETF(QDII)
159741
0.6611
04-11
1.77%
嘉实创业板50ETF
159373
0.8831
04-11
1.56%
嘉实中证机器人ETF
159526
1.1865
04-11
1.52%
嘉实中证港股通高股息投资ETF
513830
0.9499
04-11
1.46%
嘉实中证电池主题ETF
562880
0.4567
04-11
1.38%
嘉实上证科创板生物医药ETF
588700
0.9544
04-11
1.37%
嘉实新兴科技100ETF
515860
1.0941
04-11
1.28%
嘉实创业板增强策略ETF
159675
0.8034
04-11
1.25%
嘉实中证高端装备细分50ETF
159638
0.7651
04-11
1.14%
嘉实中证信息安全主题ETF
159613
0.8542
04-11
1.12%
嘉实中创400ETF
159918
1.7507
04-11
1.00%
嘉实中证软件服务ETF
159852
0.7741
04-11
0.81%
嘉实中证2000ETF
159535
1.0423
04-11
0.80%
嘉实富时中国A50ETF
512550
1.4762
04-11
0.70%
嘉实中证500ETF
159922
2.2274
04-11
0.67%
嘉实中证A100ETF
159661
1.1008
04-11
0.58%
嘉实中证A50ETF
562890
1.0994
04-11
0.55%
嘉实中证新能源ETF
159875
0.4100
04-11
0.51%
嘉实国证通信ETF
159695
1.0729
04-11
0.49%
嘉实中证沪港深互联网ETF
517200
0.6748
04-11
0.45%
嘉实沪深300ETF
159919
3.8769
04-11
0.41%
嘉实中证疫苗与生物技术ETF
562860
0.6123
04-11
0.39%
嘉实上证综合增强策略ETF
562810
0.9708
04-11
0.38%
嘉实医药健康100ETF
515960
0.7163
04-11
0.28%
嘉实中证稀有金属主题ETF
562800
0.4862
04-11
0.06%
嘉实中证金融地产ETF
512640
2.1811
04-11
0.03%
嘉实上证科创板综合ETF
589300
1.0050
04-11
----
嘉实中证稀土产业ETF
516150
1.0565
04-11
-0.03%
嘉实中证锐联基本面ETF
512750
1.3487
04-11
-0.17%
嘉实深证基本面120ETF
159910
1.9682
04-11
-0.17%
嘉实中证内地运输主题ETF
159683
0.9487
01-07
-0.26%
嘉实沪深300红利低波动ETF
515300
1.3391
04-11
-0.33%
嘉实中证央企创新驱动ETF
515680
1.4149
04-11
-0.37%
嘉实中证国新央企现代能源ETF
562850
1.0361
04-11
-0.74%
嘉实国证绿色电力ETF
159625
1.1024
04-11
-0.77%
嘉实中证主要消费ETF
512600
0.7069
04-11
-1.34%
嘉实中证大农业ETF
516550
0.6437
04-11
-1.35%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实科技创新混合
007343
2.6623
04-11
4.92%
嘉实前沿创新混合
009993
1.0440
04-11
4.89%
嘉实创新先锋混合C
009995
1.1178
04-11
4.72%
嘉实创新先锋混合A
009994
1.1429
04-11
4.72%
嘉实港股互联网产业核心资产C
011925
0.7088
04-11
3.55%
嘉实港股互联网产业核心资产A
011924
0.7203
04-11
3.54%
嘉实策略精选混合C
012467
0.4407
04-11
3.38%
嘉实策略精选混合A
012466
0.4529
04-11
3.35%
嘉实成长增强混合
001759
1.4410
04-11
2.93%
嘉实匠心严选混合A
019392
1.3802
04-11
2.79%
嘉实匠心严选混合C
019393
1.3700
04-11
2.79%
嘉实创新动力混合发起式A3
019782
1.3662
04-11
2.71%
嘉实创新动力混合发起式A2
019781
1.3622
04-11
2.71%
嘉实创新动力混合发起式A1
019780
1.3551
04-11
2.71%
嘉实竞争力优选混合C
010438
0.5363
04-11
2.41%
嘉实碳中和主题混合C
016569
1.1366
04-11
2.41%
嘉实竞争力优选混合A
010437
0.5452
04-11
2.40%
嘉实碳中和主题混合A
016568
1.1506
04-11
2.40%
嘉实新优选混合
002149
0.8690
04-11
2.36%
嘉实产业先锋混合A
009869
0.7957
04-11
2.20%
嘉实产业先锋混合C
009870
0.7661
04-11
2.19%
嘉实时代先锋三年持有混合A
011643
0.6384
04-11
2.06%
嘉实远见先锋一年持有期混合C
012853
0.6357
04-11
2.05%
嘉实积极配置一年持有混合A
017147
1.0090
04-11
2.05%
嘉实动力先锋混合C
009910
0.6962
04-11
2.05%
嘉实动力先锋混合A
009909
0.7212
04-11
2.05%
嘉实积极配置一年持有混合C
017148
1.0005
04-11
2.05%
嘉实远见先锋一年持有期混合A
012852
0.6473
04-11
2.05%
嘉实时代先锋三年持有混合C
011644
0.6288
04-11
2.04%
嘉实创业板两年定期混合
160727
1.0905
04-11
1.96%
嘉实兴锐优选一年持有混合A
011841
0.6566
04-11
1.85%
嘉实兴锐优选一年持有混合C
011842
0.6435
04-11
1.84%
嘉实品质发现混合A
013855
0.8707
04-11
1.80%
嘉实品质发现混合C
013856
0.8547
04-11
1.80%
嘉实ESG可持续投资混合C
017087
0.9215
04-11
1.79%
嘉实ESG可持续投资混合A
017086
0.9370
04-11
1.78%
嘉实核心蓝筹混合C
012672
0.7967
04-11
1.74%
嘉实核心蓝筹混合A
012671
0.8216
04-11
1.73%
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
014872
0.8375
04-11
1.71%
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
014873
0.8168
04-11
1.71%
嘉实新兴景气混合发起式A
018332
0.9140
04-11
1.69%
嘉实新兴景气混合发起式C
018333
0.9035
04-11
1.69%
嘉实多元动力混合A
014307
0.4812
04-11
1.60%
嘉实多元动力混合C
014308
0.4717
04-11
1.59%
嘉实瑞和两年持有期混合
009137
0.8900
04-11
1.56%
嘉实港股优势混合A
010041
0.8781
04-11
1.49%
嘉实港股优势混合C
010042
0.8495
04-11
1.48%
嘉实价值成长混合
007895
0.8811
04-11
1.46%
嘉实优质核心两年持有混合C
011806
0.5156
04-11
1.40%
嘉实研究精选混合
070013
1.0980
04-11
1.39%
嘉实产业领先混合A
014292
0.6534
04-11
1.38%
嘉实远见精选两年持有期混合
009795
0.6176
04-11
1.38%
嘉实产业领先混合C
014293
0.6406
04-11
1.38%
嘉实优质核心两年持有混合A
011805
0.5229
04-11
1.38%
嘉实核心成长混合A
010186
0.6033
04-11
1.36%
嘉实核心成长混合C
010187
0.5926
04-11
1.35%
嘉实成长驱动混合C
018402
1.1985
04-11
1.30%
嘉实成长驱动混合A
018401
1.2096
04-11
1.30%
嘉实瑞成两年持有期混合A
009138
1.1494
04-11
1.22%
嘉实瑞成两年持有期混合C
009139
1.1270
04-11
1.21%
嘉实泰和混合
000595
2.6970
04-11
1.16%
嘉实研究增强混合
001758
1.3100
04-11
1.16%
嘉实增长混合
070002
15.3624
04-11
1.14%
嘉实北交所精选两年定期混合C
014270
0.9020
04-11
1.13%
嘉实北交所精选两年定期混合A
014269
0.9205
04-11
1.13%
嘉实主题新动力混合
070021
1.7700
04-11
0.97%
嘉实价值创造三年持有期混合C
013625
1.0154
04-11
0.95%
嘉实价值创造三年持有期混合A
013624
1.0281
04-11
0.95%
嘉实量化阿尔法混合
070017
1.0730
04-11
0.85%
嘉实惠泽混合(LOF)
160722
1.1529
04-11
0.84%
嘉实阿尔法优选混合A
011246
0.4697
04-11
0.82%
嘉实欣荣混合(LOF)A
501091
0.8042
04-11
0.81%
嘉实欣荣混合(LOF)C
017767
0.7930
04-11
0.81%
嘉实周期优选混合
070027
2.4810
04-11
0.81%
嘉实阿尔法优选混合C
011247
0.4621
04-11
0.81%
嘉实策略视野三年持有期混合
012995
0.5890
04-11
0.80%
嘉实领先优势混合C
012345
0.8761
04-11
0.79%
嘉实蓝筹优势混合A
012067
0.8400
04-11
0.78%
嘉实领先优势混合A
012344
0.8931
04-11
0.78%
嘉实蓝筹优势混合C
012068
0.8218
04-11
0.77%
嘉实优势精选混合C
012226
0.7972
04-11
0.75%
嘉实优势精选混合A
012225
0.8163
04-11
0.74%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
019075
1.1533
03-27
0.73%
嘉实优质精选混合A
010275
0.5263
04-11
0.71%
嘉实优质精选混合C
010276
0.5172
04-11
0.70%
嘉实沪港深回报混合
004477
1.4308
04-11
0.69%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
019076
0.1607
03-27
0.69%
嘉实价值丰裕混合A
017655
0.9832
04-11
0.64%
嘉实价值丰裕混合C
017656
0.9792
04-11
0.64%
嘉实创新成长混合
001760
0.9570
04-11
0.63%
嘉实回报混合
070018
1.3640
04-11
0.59%
嘉实价值丰润混合A
016570
0.9726
04-11
0.59%
嘉实匠心回报混合C
011627
0.6859
04-11
0.59%
嘉实匠心回报混合A
011626
0.7084
04-11
0.58%
嘉实瑞享定期混合
160726
0.9332
04-11
0.58%
嘉实价值丰润混合C
016571
0.9529
04-11
0.58%
嘉实低碳精选混合发起式A
017036
0.5833
04-11
0.57%
嘉实低碳精选混合发起式C
017037
0.5785
04-11
0.56%
嘉实产业优势混合A
013439
0.9336
04-11
0.55%
嘉实产业优势混合C
013440
0.9158
04-11
0.54%
嘉实价值臻选混合
011518
0.8309
04-11
0.53%
嘉实产业精选混合A
018244
0.9902
04-11
0.53%
嘉实产业精选混合C
018245
0.9860
04-11
0.52%
嘉实成长收益混合H
960024
0.9357
04-11
0.49%
嘉实成长收益混合A
070001
1.0417
04-11
0.49%
嘉实润泽量化定期混合
005167
1.0174
04-11
0.45%
嘉实价值长青混合A
010273
0.8297
04-11
0.42%
嘉实价值长青混合C
010274
0.8155
04-11
0.42%
嘉实内需精选混合A
014074
0.7576
04-11
0.37%
嘉实内需精选混合C
014075
0.7432
04-11
0.36%
嘉实优势成长混合C
016135
1.1060
04-11
0.36%
嘉实优势成长混合A
003292
1.1150
04-11
0.36%
嘉实丰和灵活配置混合A
004355
1.8297
04-11
0.36%
嘉实丰和灵活配置混合C
016168
1.8127
04-11
0.35%
嘉实均衡臻选一年持有混合A
013630
0.7526
04-11
0.35%
嘉实均衡臻选一年持有混合C
013631
0.7376
04-11
0.34%
嘉实新添辉定期混合A
005088
0.8060
04-11
0.34%
嘉实价值驱动一年持有期混合A
012533
0.9292
04-11
0.33%
嘉实价值驱动一年持有期混合C
012534
0.9088
04-11
0.33%
嘉实新添辉定期混合C
005089
0.7703
04-11
0.33%
嘉实均衡配置混合
018434
0.9559
04-11
0.31%
嘉实民安添复一年持有期混合A
012065
1.0199
04-11
0.31%
嘉实民安添复一年持有期混合C
012066
1.0060
04-11
0.31%
嘉实优化红利混合C
012616
1.3330
04-11
0.30%
嘉实优化红利混合A
070032
1.3450
04-11
0.30%
嘉实稳健添利一年持有混合
013189
1.0249
04-11
0.26%
嘉实优质企业混合
070099
1.1700
04-11
0.26%
嘉实稳惠6个月持有期混合A
009558
1.0663
04-11
0.24%
嘉实稳惠6个月持有期混合C
009559
1.0478
04-11
0.24%
嘉实瑞虹三年定期混合
501088
0.7074
04-11
0.21%
嘉实品质回报混合
011248
0.6312
04-11
0.19%
嘉实鑫和一年持有期混合C
008665
1.0673
04-11
0.18%
嘉实策略优选混合
001756
1.1340
04-11
0.18%
嘉实融惠混合C
013996
1.0584
04-11
0.17%
嘉实融惠混合A
013995
1.0717
04-11
0.17%
嘉实新收益混合
000870
1.2060
04-11
0.17%
嘉实鑫和一年持有期混合A
008664
1.0871
04-11
0.17%
嘉实价值优势混合A
070019
1.9460
04-11
0.15%
嘉实领先成长混合
070022
2.0060
04-11
0.15%
嘉实鑫福一年持有期混合
009819
0.8995
04-11
0.14%
嘉实稳健添翼一年持有混合C
018466
1.0396
04-11
0.13%
嘉实稳健添翼一年持有混合A
018465
1.0448
04-11
0.13%
嘉实浦盈一年持有期混合A
011516
1.0509
04-11
0.13%
嘉实主题混合
070010
1.5560
04-11
0.13%
嘉实浦惠6个月持有期混合A
009820
1.0947
04-11
0.13%
嘉实添惠一年持有期混合C
014853
1.0967
04-11
0.13%
嘉实浦盈一年持有期混合C
011517
1.0336
04-11
0.13%
嘉实浦惠6个月持有期混合C
009821
1.0751
04-11
0.12%
嘉实添惠一年持有期混合A
014852
1.1106
04-11
0.12%
嘉实价值优势混合C
016169
0.8880
04-11
0.11%
嘉实稳健增利6个月持有混合C
018636
1.0435
04-11
0.10%
嘉实稳健增利6个月持有混合A
018635
1.0485
04-11
0.10%
嘉实绝对收益策略定期混合C
014216
1.3740
04-11
0.07%
嘉实稳福混合C
009388
1.1818
04-11
0.05%
嘉实稳福混合A
009387
1.2057
04-11
0.05%
嘉实稳健混合
070003
1.4174
04-11
0.04%
嘉实方舟一年持有期混合A
016824
1.0312
04-11
0.04%
嘉实鑫泰一年持有混合C
013030
1.0330
04-11
0.04%
嘉实鑫泰一年持有混合A
013029
1.0469
04-11
0.04%
嘉实服务增值行业混合
070006
5.6710
04-11
0.04%
嘉实安益混合C
003187
1.3392
04-11
0.03%
嘉实方舟一年持有期混合C
016825
1.0238
04-11
0.03%
嘉实安益混合A
016322
1.3481
04-11
0.02%
嘉实稳裕混合C
011250
1.1262
04-11
0.02%
嘉实新添丰定期混合
004916
1.3002
04-11
0.02%
嘉实红利精选混合发起式A
022495
1.0027
04-11
0.01%
嘉实红利精选混合发起式C
022496
1.0009
04-11
0.01%
嘉实致盈债券D
023716
1.0431
04-11
0.01%
嘉实稳裕混合A
011249
1.1426
04-11
0.01%
嘉实新财富混合A
002211
0.8187
04-11
----
嘉实润和量化定期混合
005166
1.1357
04-11
----
嘉实新财富混合C
021741
0.8117
04-11
----
嘉实新趋势混合A
002222
1.5716
04-11
-0.01%
嘉实新趋势混合C
003294
1.5708
04-11
-0.01%
嘉实新起点混合A
001688
1.2248
04-11
-0.01%
嘉实新思路混合A
001755
1.1472
04-11
-0.01%
嘉实新思路混合C
021820
1.1439
04-11
-0.01%
嘉实价值发现三个月定开混合
010190
0.9422
04-11
-0.01%
嘉实新起点混合C
002178
1.1571
04-11
-0.02%
嘉实远见企业精选两年持有期混合
008150
0.5730
04-11
-0.02%
嘉实精选平衡混合C
009650
1.2452
04-11
-0.36%
嘉实精选平衡混合A
009649
1.2712
04-11
-0.36%
嘉实产业优选混合(LOF)A
501189
0.9125
04-11
-0.37%
嘉实产业优选混合(LOF)C
018860
0.9337
04-11
-0.37%
嘉实策略混合
070011
0.9740
04-11
-0.41%
嘉实优享生活混合A
017112
0.7308
04-11
-0.45%
嘉实优享生活混合C
017113
0.7241
04-11
-0.45%
嘉实新起航混合A
002212
1.2020
04-11
-0.74%
嘉实新起航混合C
016264
1.1910
04-11
-0.75%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C
018433
0.8025
04-11
3.66%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
018432
0.8021
04-11
3.64%
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
159502
0.8627
04-02
3.19%
嘉实上海金ETF发起联接C
016582
1.5911
04-11
1.74%
嘉实上海金ETF发起联接A
016581
1.5983
04-11
1.74%
嘉实H股指数(QDII-LOF)
160717
0.7058
04-11
1.66%
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)
159518
0.9432
04-02
1.05%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
017731
1.5277
04-02
0.78%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)
159501
1.3217
04-02
0.78%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
017730
1.5469
04-02
0.78%
嘉实美国成长股票人民币
000043
4.4700
04-02
0.77%
嘉实美国成长股票美元现汇
000044
3.7990
04-02
0.74%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
016532
1.5615
04-02
0.74%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币
016533
1.5494
04-02
0.73%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇
016535
0.2158
04-02
0.70%
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇
016534
0.2175
04-02
0.69%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
017429
0.9602
04-02
0.66%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
017431
0.9516
04-02
0.66%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
017430
0.1337
04-02
0.60%
嘉实全球互联网股票人民币
000988
2.2770
04-02
0.53%
嘉实全球互联网股票美元现钞
000990
1.9340
04-02
0.52%
嘉实全球互联网股票美元现汇
000989
1.9340
04-02
0.52%
嘉实全球房地产(QDII)
070031
1.1310
04-02
0.35%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币
013328
1.2024
04-02
0.29%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
013329
1.0715
04-02
0.26%
嘉实原油(QDII-LOF)
160723
1.4834
04-02
0.14%
嘉实海外中国股票混合
070012
0.7330
04-02
0.14%
嘉实黄金
160719
1.5410
04-02
0.13%
嘉实新兴市场A1(QDII)
000342
1.2500
04-02
----
嘉实新兴市场C2(QDII)
000341
1.0600
04-02
----
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
018200
0.8354
04-11
-0.08%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
018201
0.8316
04-11
-0.08%
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
159607
1.0976
04-02
-0.31%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实养老2050混合(FOF)Y
017249
1.4631
04-01
0.34%
嘉实养老2050混合(FOF)A
007188
1.4467
04-01
0.34%
嘉实养老2040混合(FOF)A
006307
1.3875
04-01
0.30%
嘉实养老2040混合(FOF)Y
017296
1.4057
04-01
0.29%
嘉实养老2030混合(FOF)A
006245
1.3090
04-01
0.23%
嘉实养老2030混合(FOF)Y
017250
1.3287
04-01
0.23%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
016738
0.9776
04-02
0.15%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
016737
0.9866
04-02
0.14%
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
018274
1.0553
04-01
0.10%
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)
015345
0.9617
04-01
0.08%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
016739
1.0382
04-02
0.07%
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
010866
0.9812
04-01
0.04%
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017397
0.9868
04-01
0.04%
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
012508
0.9906
04-01
0.04%
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017319
0.9985
04-01
0.04%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
010277
1.0091
04-01
0.04%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
013539
0.9911
04-01
0.03%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
017338
0.9974
04-01
0.03%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017327
1.0137
04-01
0.03%
嘉实领航资产配置混合C
005157
1.1285
04-02
0.02%
嘉实领航资产配置混合A
005156
1.1870
04-02
0.02%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实多益债券C
020858
1.0278
04-11
0.20%
嘉实多益债券A
020857
1.0317
04-11
0.20%
嘉实双利债券A
016797
1.0167
04-11
0.20%
嘉实稳宏债券A
003458
1.3983
04-11
0.19%
嘉实稳宏债券C
003459
1.3604
04-11
0.19%
嘉实双利债券C
016798
1.0109
04-11
0.19%
嘉实稳固收益债券C
070020
1.1450
04-11
0.18%
嘉实稳固收益债券A
009089
1.1580
04-11
0.17%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168
1.0815
04-11
0.13%
嘉实稳怡债券
004486
0.9631
04-11
0.11%
嘉实多利收益债券A
160718
0.8220
04-11
0.10%
嘉实多利收益债券C
016367
0.8130
04-11
0.09%
嘉实中债3-5年国开债指数C
008016
1.0554
04-11
0.05%
嘉实中债3-5年国开债指数A
008015
1.0574
04-11
0.05%
嘉实稳华纯债债券C
006920
1.0130
04-11
0.03%
嘉实稳华纯债债券E
021628
1.0196
04-11
0.03%
嘉实中债1-3政金债指数A
007021
1.0299
04-11
0.03%
嘉实中债1-3政金债指数C
007022
1.0288
04-11
0.03%
嘉实稳华纯债债券A
004544
1.0340
04-11
0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数C
009773
1.0659
04-11
0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数A
009772
1.0707
04-11
0.03%
嘉实稳和6个月持有纯债C
012280
1.0892
04-11
0.03%
嘉实稳和6个月持有纯债A
012279
1.0989
04-11
0.03%
嘉实致诚纯债债券
018169
1.0178
04-11
0.02%
嘉实致信一年定期纯债债券
009643
1.0200
04-11
0.02%
嘉实致业一年定期纯债债券
008648
1.0194
04-11
0.02%
嘉实增强信用定期债券
000005
1.0288
04-11
0.02%
嘉实稳恒90天持有期债券C
020260
1.0238
04-11
0.02%
嘉实致享纯债债券
006841
1.0490
04-11
0.02%
嘉实致禄3个月定期纯债债券
007986
1.0498
04-11
0.02%
嘉实丰安6个月定期债券
004030
1.0523
04-11
0.02%
嘉实致益纯债债券
009294
1.0512
04-11
0.02%
嘉实30天持有期中短债债券A
017443
1.0688
04-11
0.02%
嘉实短债债券C
013738
1.0806
04-11
0.02%
嘉实60天滚动持有短债A
012957
1.1073
04-11
0.02%
嘉实中短债债券C
006798
1.1332
04-11
0.02%
嘉实中短债债券A
006797
1.1396
04-11
0.02%
嘉实债券C
020508
1.2149
04-11
0.02%
嘉实纯债债券A
070037
1.3691
04-11
0.01%
嘉实安元39个月定期纯债C
008339
1.0064
04-11
0.01%
嘉实稳骏
003880
1.0154
04-11
0.01%
嘉实6个月理财债券E
004356
1.0126
04-11
0.01%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C
022057
1.0117
04-11
0.01%
嘉实致元42个月定期债券
007589
1.0223
04-11
0.01%
嘉实致嘉纯债债券
009599
1.0228
04-11
0.01%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
021348
1.0161
04-11
0.01%
嘉实致裕纯债债券
019047
1.0311
04-11
0.01%
嘉实多盈债券C
017718
1.0314
04-11
0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A
020259
1.0260
04-11
0.01%
嘉实稳联纯债债券
006468
1.0440
04-11
0.01%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式
017129
1.0446
04-11
0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C
019049
1.0467
04-11
0.01%
嘉实多盈债券A
017717
1.0414
04-11
0.01%
嘉实超短债债券C
070009
1.0575
04-11
0.01%
嘉实稳瑞纯债债券
002548
1.0507
04-11
0.01%
嘉实致兴定开债发起式
005670
1.0500
04-11
0.01%
嘉实致盈债券
006450
1.0430
04-11
0.01%
嘉实超短债债券A
012773
1.0583
04-11
0.01%
嘉实致乾纯债债券
014392
1.0560
04-11
0.01%
嘉实稳泽纯债债券C
016241
1.0536
04-11
0.01%
嘉实稳宁纯债债券A
019594
1.0513
04-11
0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A
019048
1.0498
04-11
0.01%
嘉实稳宁纯债债券C
019595
1.0488
04-11
0.01%
嘉实稳泽纯债债券A
003056
1.0590
04-11
0.01%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A
018170
1.0667
04-11
0.01%
嘉实30天持有期中短债债券C
017444
1.0636
04-11
0.01%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
015861
1.0619
04-11
0.01%
嘉实稳鑫纯债债券
002991
1.0689
04-11
0.01%
嘉实汇达中短债债券A
007319
1.0736
04-11
0.01%
嘉实长三角ESG纯债债券
016512
1.0753
04-11
0.01%
嘉实稳祥纯债债券C
003357
1.0902
04-11
0.01%
嘉实90天滚动持有短债A
015404
1.0894
04-11
0.01%
嘉实短债债券A
013737
1.0874
04-11
0.01%
嘉实90天滚动持有短债C
015405
1.0832
04-11
0.01%
嘉实汇鑫中短债A
007529
1.0963
04-11
0.01%
嘉实汇鑫中短债C
007530
1.0874
04-11
0.01%
嘉实60天滚动持有短债C
012958
1.0993
04-11
0.01%
嘉实稳祥纯债债券A
002549
1.1438
04-11
0.01%
嘉实稳元纯债债券A
003461
1.1846
04-11
0.01%
嘉实债券A
070005
1.2151
04-11
0.01%
嘉实纯债债券C
070038
1.3294
04-11
0.01%
嘉实多元债券B
070016
1.2930
04-11
----
嘉实丰益纯债定期债券A
000116
1.0222
04-11
----
嘉实稳荣债券
002550
1.0507
04-11
----
嘉实稳熙纯债债券
004066
1.0275
04-11
----
嘉实致安3个月定期债券
007879
1.2086
04-11
----
嘉实致融一年定期债券
008661
1.0268
04-11
----
嘉实安泽一年定开债纯债
009600
1.1675
04-11
----
嘉实汇达中短债债券C
007320
1.0696
04-11
----
嘉实安元39个月定期纯债A
008338
1.0073
04-11
----
嘉实丰年一年定期纯债债券A
010254
1.1095
04-11
----
嘉实致泓一年定期纯债债券
011079
1.0311
04-11
----
嘉实致宁3个月定开纯债债券
008620
1.0218
04-11
----
嘉实致明3个月定期纯债债券
011628
1.0830
04-11
----
嘉实致远3个月定期纯债债券
013544
1.1046
04-11
----
嘉实丰年一年定期纯债债券C
010255
1.0945
04-11
----
嘉实稳元纯债债券C
011950
1.1058
04-11
----
嘉实年年红一年持有债券发起A
016510
1.0748
04-11
----
嘉实双季兴享6个月持有债券A
020177
1.0957
04-11
----
嘉实双季兴享6个月持有债券C
020178
1.0931
04-11
----
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
021401
1.0902
04-11
----
嘉实致华纯债债券C
021618
1.0574
04-11
----
嘉实双季瑞享6个月持有债券C
018171
1.0626
04-11
----
嘉实3个月理财债券E
000488
1.0126
04-11
----
嘉实丰益纯债定期债券C
022240
1.0214
04-11
----
嘉实3个月理财债券A
000487
1.0116
04-11
----
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
021935
1.0300
04-11
----
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
021349
1.0147
04-11
----
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
022056
1.0130
04-11
----
嘉实年年红一年持有债券发起C
016511
1.0663
04-11
-0.01%
嘉实致华纯债债券A
007716
1.0588
04-11
-0.01%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
018273
1.0493
04-11
-0.01%
嘉实丰益策略定期债券
000183
1.0062
04-11
-0.01%
嘉实商业银行精选债券
007670
1.0675
04-11
-0.02%
嘉实商业银行精选债券D
023718
1.0675
04-11
-0.02%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
018272
1.0561
04-11
-0.02%
嘉实双季欣享6个月持有债券A
019715
1.0315
04-11
-0.02%
嘉实双季欣享6个月持有债券C
019716
1.0301
04-11
-0.02%
嘉实稳盛债券
002749
1.1227
04-11
-0.03%
嘉实信用债券C
070026
1.2962
04-11
-0.03%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
020367
1.0954
04-11
-0.04%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
013412
1.0859
04-11
-0.04%
嘉实信用债券A
070025
1.3341
04-11
-0.04%
嘉实同舟债券C
018563
1.0199
04-11
-0.04%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
013411
1.0956
04-11
-0.05%
嘉实同舟债券A
018562
1.0269
04-11
-0.05%
嘉实多元债券A
070015
1.3020
04-11
-0.08%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实绝对收益策略定期混合A
000414
1.3740
04-11
0.15%
嘉实对冲套利定期混合C
014112
1.1000
04-11
0.09%
嘉实对冲套利定期混合A
000585
1.1160
04-11
0.09%
基金名称
最近净值
涨幅
嘉实融享货币
007696
102.0828
04-03
0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
嘉实快线货币A
000917
0.4480
04-11
1.7170%
嘉实现金宝货币A
003460
0.4088
04-11
1.6120%
嘉实货币B
070088
0.4204
04-11
1.5990%
嘉实增益宝货币A
004173
0.4257
04-11
1.5860%
嘉实快线货币H
511960
0.4032
04-04
1.5370%
嘉实薪金宝货币B
018205
0.4017
04-04
1.5370%
嘉实增益宝货币E
018111
0.4023
04-04
1.5060%
嘉实安心货币B
070029
0.3838
04-04
1.4320%
嘉实现金宝货币E
009393
0.3866
04-04
1.4140%
嘉实薪金宝货币E
020473
0.3606
04-04
1.3850%
嘉实货币A
070008
0.3548
04-11
1.3560%
嘉实货币E
001812
0.3546
04-11
1.3560%
嘉实活钱包货币E
002917
0.3906
04-11
1.3460%
嘉实活期宝货币E
020509
0.3489
04-04
1.3380%
嘉实薪金宝货币A
000618
0.3469
04-04
1.3330%
嘉实活钱包货币A
000581
0.3852
04-11
1.3250%
嘉实活期宝货币A
000464
0.3479
04-11
1.3010%
嘉实现金添利货币
004501
0.3430
04-11
1.2950%
嘉实安心货币A
070028
0.2941
04-11
1.1120%