嘉实新添益定期混合A
007266
+添加自选

单位净值(2024-04-30)
1.1844
日涨跌幅
0.24%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月0.59%
  • 最近半年0.08%
  • 今年以来-0.37%
  • 最近一年-1.66%
  • 最近三年---
  • 成立以来18.44%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2023-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国神华
    601088    39.58
    -0.03%    0.09%新增
  • 唐山港
    601000    4.34
    0.00%    0.08%新增
  • 锡业股份
    000960    16.00
    0.38%    0.07%新增
  • 中国石化
    600028    6.51
    0.15%    0.07%新增
  • 南钢股份
    600282    4.78
    -2.05%    0.07%新增
  • 大秦铁路
    601006    7.46
    0.67%    0.07%新增
  • 格力电器
    000651    39.57
    -1.98%    0.06%新增
  • 宁波华翔
    002048    12.90
    -1.00%    0.06%新增
  • 民生银行
    600016    4.01
    -0.50%    0.06%新增
  • 山东高速
    600350    8.54
    2.03%    0.06%新增
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理刘宁 >

基金公司嘉实 >

基金公告查看更多 >