嘉实价值丰润混合A
016570
+添加自选
单位净值(2026-07-09)
1.1555
日涨跌幅
1.48%
混合型
盘中估值：
最近一月
-3.89%
最近半年
-7.71%
今年以来
-2.42%
最近一年
10.79%
最近三年
10.47%
成立以来
15.55%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
长飞光纤光缆
06869
---
8.64%
-6.67%
紫金矿业
601899
37.26
0.11%
7.52%
-33.64%
天山铝业
002532
17.84
-1.60%
7.05%
-33.00%
招金矿业
01818
---
6.69%
-41.04%
山东黄金
01787
---
5.80%
-14.04%
腾讯控股
00700
---
5.79%
-18.42%
阿里巴巴-W
09988
---
5.62%
-22.67%
兖矿能源
01171
---
4.77%
新增
桐昆股份
601233
17.36
-1.75%
4.75%
新增
江河集团
601886
8.78
---
4.13%
-50.22%
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