公募
私募
集合理财
基金公告
基金比较
基金评级
基金经理
基金公司
私募公司
阶段排行
实时估值
研究中心
嘉实双季瑞享6个月持有债券A
018170
+添加自选
单位净值(2026-08-25)
1.0968
日涨跌幅
0.02%
固收增强型
债券型
盘中估值：
1.0974
0.07%
10:39
成立日期：2023-11-23
最近一月
0.45%
最近一季
1.00%
最近半年
1.76%
今年以来
2.75%
最近一年
2.58%
最近两年
4.73%
最近三年
---
最近五年
---
成立以来
9.68%
基金评级
★★★★☆ 4星
经理评级
李宇昂
李卓锴
嘉实基金
综合评级
★★☆☆☆ 2星
产品力
★★☆☆☆ 2星
基金经理班底
★★☆☆☆ 2星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2026-08-25
10:39
估算复权净值：
1.0974
估算涨幅：
+0.07%
实际净值：
1.0968
实际涨幅：
+0.02%
偏离度：
---
持仓报告期：2026-06-30 持仓较新
投资组合分析
资产
行业
更多
持仓明细
2026-06-30
更多
股票名称
价格
占净值比例
较上期
深信服
300454
115.13
-1.37%
0.15%
不变
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
暂无基金经理 >
基金公司
UID 21646 >
基金公告
查看更多 >