嘉实润和量化定期混合
005166
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.1149
日涨跌幅
0.12%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
0.62%
最近半年
0.00%
今年以来
-0.10%
最近一年
0.24%
最近三年
-4.73%
成立以来
11.49%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
苏州银行
002966
7.17
0.28%
0.02%
0.00%
宁波银行
002142
21.21
0.14%
0.01%
0.00%
常熟银行
601128
7.30
0.14%
0.01%
0.00%
成都银行
601838
13.83
0.51%
0.01%
0.00%
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