嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
018201
+添加自选
单位净值(2025-07-15)
0.9297
日涨跌幅
0.70%
公募
QDII
指数型
盘中估值:
最近一月
0.70%
最近半年
14.91%
今年以来
8.60%
最近一年
26.68%
最近三年
---
成立以来
-7.03%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
百胜中国
09987
---
9.69%
-11.84%
创科实业
00669
---
8.45%
3.23%
安踏体育
02020
---
7.62%
-4.52%
携程集团-S
09961
---
6.33%
0.00%
农夫山泉
09633
---
4.72%
-8.78%
海尔智家
06690
---
4.62%
-8.94%
泡泡玛特
09992
---
4.16%
100.00%
蒙牛乳业
02319
---
3.80%
-8.70%
申洲国际
02313
---
3.55%
-8.64%
万洲国际
00288
---
3.47%
-8.76%
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基金概况
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