嘉实基本面50指数(LOF)A
160716
+添加自选
单位净值(2024-04-24)
1.7782
日涨跌幅
0.27%
公募
股票型
LOF
指数型
盘中估值:
最近一月
1.86%
最近半年
5.25%
今年以来
8.89%
最近一年
-0.06%
最近三年
4.09%
成立以来
77.82%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国平安
601318
40.22
-0.69%
7.79%
17.72%
兴业银行
601166
15.48
0.45%
5.15%
18.25%
招商银行
600036
32.40
0.53%
4.82%
18.25%
中国建筑
601668
5.19
-0.19%
4.06%
18.22%
工商银行
601398
5.40
1.31%
3.57%
18.25%
交通银行
601328
6.55
0.61%
3.53%
18.25%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
3.29%
18.05%
中国石化
600028
6.51
0.15%
3.06%
18.25%
民生银行
600016
4.01
-0.50%
2.80%
18.25%
格力电器
000651
39.57
-1.98%
2.64%
18.25%
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