嘉实瑞虹三年定期混合
501088
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
0.7298
日涨跌幅
0.29%
公募
混合型
LOF
盘中估值:
最近一月
3.42%
最近半年
-2.75%
今年以来
3.55%
最近一年
-17.83%
最近三年
-48.53%
成立以来
-15.54%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
8.65%
-11.34%
紫金矿业
601899
17.30
-1.20%
5.12%
-24.31%
龙净环保
600388
12.90
2.71%
5.06%
51.13%
腾讯控股
00700
---
4.70%
-72.01%
中国移动
00941
---
3.75%
新增
中国神华
601088
39.58
-0.03%
3.56%
新增
金山办公
688111
283.69
-0.46%
3.51%
30.21%
五粮液
000858
147.29
-4.73%
2.85%
新增
恒瑞医药
600276
45.40
1.43%
2.85%
新增
兖矿能源
01171
---
2.72%
新增
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