嘉实核心优势股票发起式
005612
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单位净值(2024-04-30)
1.3092
日涨跌幅
-0.08%

公募股票型

盘中估值：

  • 最近一月5.22%
  • 最近半年-0.50%
  • 今年以来6.86%
  • 最近一年-6.22%
  • 最近三年-34.14%
  • 成立以来30.92%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2023-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 贵州茅台
    600519    1666.66
    -2.82%    9.97%-13.03%
  • 香港交易所
    00388    ---8.77%-0.43%
  • 腾讯控股
    00700    ---7.66%0.00%
  • 招商银行
    600036    32.40
    0.53%    6.27%0.00%
  • 药明康德
    603259    46.11
    -2.54%    5.78%74.64%
  • 五粮液
    000858    147.29
    -4.73%    5.04%-55.16%
  • 紫金矿业
    601899    17.30
    -1.20%    4.54%1.28%
  • 万华化学
    600309    87.00
    2.47%    3.99%-3.22%
  • 中国海洋石油
    00883    ---3.09%54.63%
  • 山西汾酒
    600809    246.62
    -2.78%    2.99%新增
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