嘉实H股指数(QDII-LOF)
160717
+添加自选

单位净值(2025-06-13)
0.7725
日涨跌幅
-0.86%

公募QDIILOF指数型

盘中估值：

  • 最近一月2.60%
  • 最近半年19.71%
  • 今年以来17.90%
  • 最近一年37.58%
  • 最近三年34.65%
  • 成立以来-22.75%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 建设银行
    00939    ---7.56%-11.19%
  • 腾讯控股
    00700    ---7.26%-6.68%
  • 阿里巴巴-W
    09988    ---6.87%-5.51%
  • 小米集团-W
    01810    ---6.50%-13.51%
  • 美团-W
    03690    ---6.45%-28.40%
  • 中国移动
    00941    ---5.10%-12.94%
  • 工商银行
    01398    ---4.39%-13.29%
  • 中国银行
    03988    ---3.58%-13.31%
  • 中国平安
    02318    ---3.33%-13.05%
  • 中国海洋石油
    00883    ---3.21%-13.34%
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基金经理张钟玉 >

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