嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.0420
日涨跌幅
0.28%
公募
债券型
盘中估值:
最近一月
1.89%
最近半年
1.37%
今年以来
2.77%
最近一年
0.14%
最近三年
5.66%
成立以来
4.20%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
东方甄选
01797
---
0.99%
-21.82%
宁德时代
300750
194.60
-1.54%
0.80%
0.00%
大华股份
002236
18.14
-0.77%
0.78%
31.86%
泸州老窖
000568
180.30
-6.37%
0.74%
27.59%
学大教育
000526
60.65
0.02%
0.69%
35.05%
药明康德
603259
46.11
-2.54%
0.68%
-83.33%
药明生物
02269
---
0.63%
30.30%
紫金矿业
601899
17.30
-1.20%
0.62%
-18.62%
长江电力
600900
25.36
3.76%
0.56%
新增
中国移动
00941
---
0.50%
-50.00%
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