国泰价值精选灵活配置混合A
005726
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.7566
日涨跌幅
2.56%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
5.29%
最近半年
-7.90%
今年以来
-3.92%
最近一年
-12.00%
最近三年
-27.19%
成立以来
75.66%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
7.18%
-15.89%
安井食品
603345
84.05
-2.28%
5.05%
-6.60%
宏发股份
600885
25.95
-1.48%
4.88%
0.00%
伟星新材
002372
15.58
-4.48%
4.14%
27.10%
伊之密
300415
19.43
-0.05%
4.10%
19.54%
福瑞股份
300049
47.10
-2.91%
4.03%
-111.76%
海尔智家
600690
26.39
0.15%
3.97%
-27.31%
华兰股份
301093
24.27
-4.18%
3.96%
-2.98%
东诚药业
002675
13.15
-3.73%
3.74%
-43.91%
中炬高新
600872
27.43
-3.04%
3.74%
0.00%
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