国泰基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
基本概况
法人代表
周向勇
成立日期
1998-03-05
总经理
周向勇(代)
注册资本
1.10亿
公司网址
www.gtfund.com
联系电话
400-888-8688,021-38569000
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
旗下基金净值
混合型(121只)
ETF(54只)
股票型(138只)
另类投资(2只)
债券型(85只)
其他(2只)
货币型(8只)
FOF(2只)
QDII(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
国泰科创板两年定期开放混合
506009
0.6672
07-19
2.49%
国泰聚优价值灵活配置混合A
005244
1.1621
07-25
0.64%
国泰聚优价值灵活配置混合C
005245
1.1238
07-25
0.64%
国泰兴泽优选一年持有期混合A
012173
0.5660
07-25
0.39%
国泰兴泽优选一年持有期混合C
012174
0.5596
07-25
0.38%
国泰估值优势混合(LOF)A
160212
2.1068
07-25
0.36%
国泰估值优势混合(LOF)C
016616
2.0793
07-25
0.35%
国泰睿毅三年持有期混合A
013890
0.6496
07-25
0.32%
国泰睿毅三年持有期混合C
013891
0.6436
07-25
0.31%
国泰鑫睿混合
007835
1.2381
07-25
0.28%
国泰景气优选混合A
012880
0.6507
07-22
0.23%
国泰景气优选混合C
012881
0.6419
07-22
0.22%
国泰通利9个月持有期混合C
010831
1.0398
07-25
0.21%
国泰通利9个月持有期混合A
010830
1.0616
07-25
0.21%
国泰金泰灵活配置混合A
519020
1.8311
07-25
0.19%
国泰金泰灵活配置混合C
519022
1.8424
07-25
0.19%
国泰鑫利一年持有期混合C
008667
1.0539
07-25
0.19%
国泰聚信价值优势混合C
000363
1.6020
07-25
0.19%
国泰聚信价值优势混合A
000362
1.6220
07-25
0.19%
国泰鑫利一年持有期混合A
008666
1.0832
07-25
0.18%
国泰安康定期支付混合A
000367
1.8650
07-25
0.16%
国泰金牛创新成长混合
020010
0.6680
07-25
0.15%
国泰招享添利六个月持有混合发起C
019728
1.0199
07-22
0.14%
国泰金福三个月定开混合
010446
0.6103
07-25
0.13%
国泰招享添利六个月持有混合发起A
019727
1.0215
07-22
0.13%
国泰浩益混合C
009692
1.0653
07-26
0.12%
国泰浩益混合A
009691
1.0904
07-26
0.12%
国泰安康定期支付混合C
002061
3.3580
07-25
0.12%
国泰大制造两年持有期混合
008415
0.7811
07-25
0.12%
国泰同益18个月持有期混合A
010834
1.0081
07-25
0.06%
国泰同益18个月持有期混合C
010835
0.9888
07-19
0.02%
国泰多策略收益混合
001922
1.3504
07-19
0.01%
国泰佳益混合C
012278
0.9029
07-19
0.01%
国泰佳益混合A
012277
0.9256
07-19
0.01%
国泰慧益一年持有混合C
017455
0.9947
07-19
0.01%
国泰慧益一年持有混合A
017454
1.0002
07-19
0.01%
国泰诚益混合A
011995
0.9966
07-19
0.01%
国泰鑫策略价值混合
002197
1.3794
07-19
0.01%
国泰国策驱动灵活配置混合C
002062
1.7120
07-19
----
国泰国策驱动灵活配置混合A
000511
1.7030
07-19
----
国泰普益混合A
003754
1.3562
07-19
----
国泰兴益灵活配置混合A
001265
1.1350
07-19
----
国泰兴益灵活配置混合C
002055
1.1830
07-19
----
国泰中证同业存单AAA指数7天持有
015825
1.0473
07-19
----
国泰诚益混合C
011996
0.9718
07-19
----
国泰合益混合A
010832
0.9562
07-19
----
国泰合益混合C
010833
0.9315
07-19
----
国泰普益混合C
003755
1.3413
07-19
-0.01%
国泰宏益一年持有期混合A
009481
1.1439
07-11
-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C
009482
1.1161
07-11
-0.01%
国泰安璟债券A
016419
1.0059
07-19
-0.01%
国泰民益混合(LOF)C
160226
1.8150
07-19
-0.02%
国泰安璟债券C
016420
1.0063
07-19
-0.02%
国泰民益混合(LOF)A
160220
1.7966
07-19
-0.02%
国泰民福策略价值混合A
002489
1.4456
07-19
-0.03%
国泰民利策略收益混合
002458
1.3681
07-19
-0.04%
国泰民福策略价值混合C
014998
1.4331
07-19
-0.04%
国泰浓益灵活配置混合C
002059
2.3390
07-19
-0.04%
国泰安益灵活配置混合A
001850
1.3451
07-19
-0.04%
国泰融丰外延增长混合(LOF)A
501017
1.1149
07-19
-0.04%
国泰安益灵活配置混合C
004252
1.3421
07-19
-0.05%
国泰悦益六个月持有混合C
017225
0.9543
07-19
-0.05%
国泰融丰外延增长混合(LOF)C
015017
1.1038
07-19
-0.05%
国泰悦益六个月持有混合A
017224
0.9629
07-19
-0.06%
国泰浓益灵活配置混合A
000526
1.2750
07-19
-0.08%
国泰聚利价值定开混合
005746
1.1788
06-21
-0.25%
国泰民裕进取灵活配置混合
006354
0.5612
07-19
-0.30%
国泰金龙行业混合
020003
0.2780
07-19
-0.36%
国泰融安多策略灵活配置混合C
014960
1.9010
07-23
-1.88%
国泰融安多策略灵活配置混合A
003516
1.9343
07-23
-1.89%
国泰金马稳健混合A
020005
0.9095
07-23
-1.95%
国泰金马稳健混合C
015589
0.8979
07-23
-1.95%
国泰区位优势混合A
020015
2.9451
07-23
-1.98%
国泰区位优势混合C
015594
2.9038
07-23
-1.98%
国泰蓝筹精选混合C
008175
0.8808
07-23
-2.13%
国泰蓝筹精选混合A
008174
0.9007
07-23
-2.14%
国泰事件驱动策略混合C
015592
3.8647
07-23
-2.20%
国泰事件驱动策略混合A
020023
3.9176
07-23
-2.20%
国泰量化策略收益混合A
000199
1.1600
07-23
-2.23%
国泰量化策略收益混合C
015582
1.1416
07-23
-2.23%
国泰中小盘成长混合(LOF)
160211
2.4630
07-23
-2.30%
国泰金盛回报混合C
019329
0.9404
07-23
-2.35%
国泰金盛回报混合A
019328
0.9428
07-23
-2.35%
国泰产业精选混合C
014239
0.8097
07-23
-2.42%
国泰产业精选混合A
018073
0.8134
07-23
-2.42%
国泰价值远见混合C
012309
0.6689
07-23
-2.48%
国泰价值远见混合A
012308
0.6806
07-23
-2.48%
国泰成长优选混合
020026
1.9270
07-23
-2.53%
国泰价值精选灵活配置混合C
011324
1.5671
07-23
-2.53%
国泰价值精选灵活配置混合A
005726
1.5886
07-23
-2.53%
国泰优质领航混合A
019999
0.8949
07-23
-2.58%
国泰优质领航混合C
020000
0.8939
07-23
-2.58%
国泰金鼎价值混合
519021
0.2960
07-23
-2.63%
国泰策略价值灵活配置混合
020022
1.8450
07-23
-2.74%
国泰研究精选两年持有混合
008370
1.3920
07-23
-2.87%
国泰价值经典混合(LOF)
160215
1.4880
07-23
-2.87%
国泰金鹰增长混合
020001
0.8531
07-23
-2.88%
国泰研究优势混合A
009804
0.6997
07-23
-2.89%
国泰研究优势混合C
018638
0.6959
07-23
-2.89%
国泰创新医疗混合发起A
018159
0.7036
07-23
-2.91%
国泰创新医疗混合发起C
018160
0.7010
07-23
-2.92%
国泰致远优势混合
009474
0.8529
07-23
-2.94%
国泰金鹏蓝筹混合
020009
1.1200
07-23
-2.95%
国泰致和混合C
012817
0.6393
07-23
-2.97%
国泰致和混合A
012816
0.6457
07-23
-2.98%
国泰江源优势精选混合A
005730
1.4147
07-23
-2.99%
国泰江源优势精选混合C
011325
1.3953
07-23
-3.00%
国泰金鹿混合
020018
1.6012
07-23
-3.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
016617
1.7492
07-23
-3.06%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
501064
1.7793
07-23
-3.06%
国泰景气行业灵活配置混合
003593
0.5274
07-23
-3.19%
国泰量化收益灵活配置混合C
011907
0.8473
07-23
-3.27%
国泰量化收益灵活配置混合A
001789
0.8560
07-23
-3.27%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A
014433
0.7602
07-23
-3.29%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C
014434
0.7526
07-23
-3.30%
国泰成长价值混合C
010913
0.6393
07-23
-3.69%
国泰成长价值混合A
010912
0.6500
07-23
-3.70%
国泰优势行业混合C
015585
1.5709
07-23
-3.71%
国泰优势行业混合A
005819
1.5913
07-23
-3.72%
国泰新经济灵活配置混合C
014989
1.8790
07-23
-3.74%
国泰新经济灵活配置混合A
000742
1.8940
07-23
-3.76%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.4305
07-25
2.40%
国泰中证环保产业50ETF
159861
0.7815
07-25
1.28%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
0.7158
07-25
1.24%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
0.7866
07-25
1.12%
国泰中证影视主题ETF
516620
0.6852
07-25
1.00%
国泰中证畜牧养殖ETF
159865
0.5542
07-25
0.89%
国泰中证新能源汽车ETF
159806
0.4108
07-25
0.81%
国泰中证全指建筑材料ETF
159745
0.5165
07-25
0.76%
国泰国证疫苗与生物科技ETF
159643
0.5496
07-25
0.64%
国泰上证科创板100ETF
588120
0.6937
07-25
0.55%
国泰中证医疗ETF
159828
0.3572
07-25
0.53%
国泰中证全指软件ETF
515230
0.5178
07-25
0.52%
国泰中证新材料主题ETF
159761
0.4193
07-25
0.43%
国泰中证800汽车与零部件ETF
516110
1.0400
07-25
0.42%
国泰中证2000ETF
561370
0.7457
07-25
0.40%
国泰中证生物医药ETF
512290
0.8360
07-25
0.32%
国泰细分机械设备产业主题ETF
516960
0.6518
07-25
0.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF
517110
0.4386
07-25
0.18%
国泰中证细分化工产业主题ETF
516220
0.5786
07-25
0.16%
国泰上证10年期国债ETF
511260
129.8590
07-25
0.11%
国泰中证内地运输主题ETF
561320
0.9021
07-25
0.07%
国泰中证计算机ETF
512720
0.7334
07-25
0.01%
国泰上证5年期国债ETF
511010
137.4780
07-25
0.00%
国泰中证1000增强策略ETF
159679
0.7305
07-25
-0.01%
国泰中证500ETF
561350
0.7150
07-25
-0.07%
国泰国证绿色电力ETF
159669
1.1058
07-25
-0.08%
国泰上证180金融ETF
510230
1.0608
07-25
-0.36%
国泰上证国有企业红利ETF
510720
0.9787
07-25
-0.38%
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
159621
0.8537
07-25
-0.39%
国泰中证科创创业50ETF
588360
0.4729
07-25
-0.40%
国泰中证机床ETF
159667
0.7401
07-25
-0.40%
国泰中证钢铁ETF
515210
1.0592
07-25
-0.40%
国泰沪深300增强策略ETF
561300
0.7199
07-25
-0.47%
国泰国证信息技术创新主题ETF
159537
0.8143
07-25
-0.54%
国泰中证机器人ETF
159551
0.7438
07-25
-0.55%
国泰上证综合交易ETF
510760
0.9941
07-25
-0.59%
国泰中证基建ETF
159619
0.8687
07-25
-0.62%
国泰中证全指家电ETF
159996
1.0065
07-25
-0.62%
国泰中证半导体材料设备主题ETF
159516
0.7986
07-25
-0.76%
国泰中证智能汽车主题ETF
159889
0.7108
07-25
-0.96%
国泰中证军工ETF
512660
0.8661
07-25
-1.01%
国泰CES半导体芯片ETF
512760
0.8110
07-25
-1.01%
国泰中证油气产业ETF
561360
0.9977
07-25
-1.21%
国泰中证全指集成电路ETF
159546
0.8679
07-25
-1.23%
国泰中证煤炭ETF
515220
1.1028
07-25
-1.25%
国泰中证消费电子主题ETF
561310
0.6235
07-25
-1.33%
国泰富时中国国企开放共赢ETF
517090
1.4605
07-25
-1.68%
国泰中证港股通50ETF
159712
0.8319
07-25
-1.79%
国泰中证港股通科技ETF
513020
0.6282
07-25
-2.23%
国泰中证有色金属ETF
159881
0.8963
07-25
-2.39%
国泰中证全指通信设备ETF
515880
1.0867
07-25
-2.44%
国泰黄金ETF
518800
5.2636
07-25
-2.47%
国泰中证有色金属矿业主题ETF
561330
0.8723
07-25
-2.67%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF
517400
0.9148
07-25
-4.92%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰中证光伏产业ETF发起联接A
013601
0.4388
07-25
2.26%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C
013602
0.4352
07-25
2.26%
国泰中证环保产业50ETF联接C
012504
0.6191
07-25
1.21%
国泰中证环保产业50ETF联接E
021610
0.6244
07-25
1.20%
国泰中证环保产业50ETF联接A
012503
0.6248
07-25
1.20%
国泰中证动漫游戏ETF联接A
012728
0.8110
07-25
1.16%
国泰中证动漫游戏ETF联接C
012729
0.8036
07-25
1.16%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A
501016
0.8674
07-25
1.06%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
015598
0.8643
07-25
1.05%
国泰中证全指证券公司ETF联接A
012362
0.7405
07-25
1.05%
国泰中证全指证券公司ETF联接C
012363
0.7335
07-25
1.05%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C
012725
0.6869
07-25
0.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A
012724
0.6932
07-25
0.83%
国泰国证房地产行业指数C
015042
0.5450
07-25
0.81%
国泰国证房地产行业指数A
160218
0.5490
07-25
0.81%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A
012730
0.6154
06-25
0.77%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C
012731
0.6099
06-25
0.76%
国泰中证新能源汽车ETF联接A
009067
1.2116
07-25
0.76%
国泰中证新能源汽车ETF联接C
009068
1.1962
07-25
0.75%
国泰中证全指建筑材料ETF联接C
013020
0.5386
07-25
0.71%
国泰中证全指建筑材料ETF联接A
013019
0.5434
07-25
0.70%
国泰国证新能源汽车指数A
160225
1.0745
07-25
0.62%
国泰国证新能源汽车指数C
014997
1.0668
07-25
0.61%
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
021044
0.9888
07-22
0.61%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A
017185
0.5840
07-25
0.60%
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C
021045
0.9883
07-22
0.60%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C
017186
0.5827
07-25
0.59%
国泰大农业股票C
015588
1.4235
07-25
0.52%
国泰上证科创板100ETF发起联接C
019867
0.7162
07-25
0.52%
国泰上证科创板100ETF发起联接A
019866
0.7172
07-25
0.52%
国泰大农业股票A
001579
1.4416
07-25
0.52%
国泰沪深300指数增强A
000512
1.1011
07-19
0.50%
国泰沪深300指数增强C
002063
1.0773
07-19
0.49%
国泰中证医疗ETF联接C
012635
0.3662
07-25
0.49%
国泰中证全指软件ETF联接E
021672
0.5512
07-25
0.49%
国泰中证医疗ETF联接E
021681
0.3694
07-25
0.49%
国泰中证医疗ETF联接A
012634
0.3696
07-25
0.49%
国泰中证全指软件ETF联接C
012637
0.5463
07-25
0.48%
国泰中证全指软件ETF联接A
012636
0.5513
07-25
0.47%
国泰消费优选股票
005970
1.5803
07-25
0.46%
国泰上证180金融ETF联接C
014994
1.1527
07-19
0.44%
国泰上证180金融ETF联接A
020021
1.1609
07-19
0.44%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C
021702
0.9813
07-24
0.42%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A
021701
0.9815
07-24
0.42%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A
014908
0.5083
07-25
0.40%
国泰800汽车与零部件ETF联接A
012973
0.8365
07-25
0.38%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C
014909
0.5047
07-25
0.38%
国泰800汽车与零部件ETF联接C
012974
0.8293
07-25
0.38%
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E
021689
0.8365
07-25
0.37%
国泰中证生物医药ETF联接A
006756
0.8567
07-25
0.30%
国泰中证生物医药ETF联接C
006757
0.8401
07-25
0.30%
国泰中证基建ETF发起联接C
016837
1.0605
07-19
0.26%
国泰中证基建ETF发起联接A
016836
1.0643
07-19
0.26%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C
018035
1.0872
07-19
0.25%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A
018034
1.0898
07-19
0.25%
国泰上证综合ETF联接A
011319
1.0335
07-19
0.23%
国泰上证综合ETF联接C
011320
1.0228
07-19
0.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C
014118
0.4898
07-25
0.18%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C
018906
0.9542
07-19
0.18%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A
018905
0.9555
07-19
0.17%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A
014117
0.4937
07-25
0.16%
国泰大健康股票C
011321
1.6580
07-25
0.12%
国泰大健康股票A
001645
1.6810
07-25
0.12%
国泰中证港股通50ETF发起联接A
014689
0.8789
07-26
0.11%
国泰中证港股通50ETF发起联接C
014690
0.8724
07-26
0.10%
国泰央企改革股票C
019117
1.3448
07-25
0.09%
国泰央企改革股票A
001626
1.3476
07-25
0.09%
国泰国证医药卫生行业指数C
010144
0.4831
07-26
0.06%
国泰国证医药卫生行业指数A
160219
0.4869
07-26
0.06%
国泰中证钢铁ETF联接C
008190
1.0224
07-19
-0.60%
国泰中证钢铁ETF联接A
008189
1.0370
07-19
-0.60%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
019259
1.1324
07-19
-0.74%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C
019269
1.1304
07-19
-0.75%
国泰中证油气产业ETF发起联接C
020406
1.0604
07-19
-0.89%
国泰中证油气产业ETF发起联接A
020405
1.0615
07-19
-0.90%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C
012517
0.6845
06-11
-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A
012516
0.6906
06-11
-0.93%
国泰中证煤炭ETF联接C
008280
1.9114
07-23
-1.88%
国泰中证煤炭ETF联接A
008279
1.9362
07-23
-1.88%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A
015739
0.7549
07-23
-1.94%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C
015740
0.7541
07-23
-1.94%
国泰沪深300指数C
005867
0.9007
07-23
-1.99%
国泰沪深300指数A
020011
0.8016
07-23
-1.99%
国泰中证500指数增强C
003761
0.8849
07-23
-2.52%
国泰中证500指数增强A
003760
0.8969
07-23
-2.53%
国泰中证全指家用电器ETF联接C
008714
1.0591
07-23
-2.56%
国泰中证全指家用电器ETF联接A
008713
1.0727
07-23
-2.56%
国泰价值领航股票C
013005
0.5889
07-23
-2.58%
国泰中证全指通信设备ETF联接C
007818
1.1052
07-23
-2.58%
国泰价值领航股票A
013004
0.5991
07-23
-2.59%
国泰中证全指通信设备ETF联接A
007817
1.1225
07-23
-2.59%
国泰中证500ETF发起联接C
013834
0.7282
07-23
-2.69%
国泰中证500ETF发起联接A
013833
0.7342
07-23
-2.69%
国泰互联网+股票
001542
1.7770
07-23
-2.74%
国泰智能汽车股票A
001790
1.4520
07-23
-2.81%
国泰智能汽车股票C
011323
1.4310
07-23
-2.85%
国泰创业板指数(LOF)C
015600
0.9257
07-23
-2.87%
国泰创业板指数(LOF)A
160223
0.9290
07-23
-2.88%
国泰国证航天军工指数(LOF)A
501019
1.0192
07-23
-2.88%
国泰国证航天军工指数(LOF)C
015599
1.0149
07-23
-2.88%
国泰中证计算机主题ETF联接A
160224
0.5653
07-23
-2.90%
国泰智能装备股票C
011322
1.6230
07-23
-2.99%
国泰医药健康股票C
011326
0.6251
07-23
-3.01%
国泰医药健康股票A
009805
0.6338
07-23
-3.01%
国泰核心价值两年持有期股票A
011645
0.6098
07-23
-3.04%
国泰核心价值两年持有期股票C
011646
0.6003
07-23
-3.05%
国泰智能装备股票A
001576
1.6460
07-23
-3.06%
国泰中证机床ETF发起联接C
017472
0.7980
07-23
-3.13%
国泰中证机床ETF发起联接A
017471
0.8004
07-23
-3.13%
国泰价值先锋股票A
011042
0.6555
07-23
-3.18%
国泰价值先锋股票C
011043
0.6380
07-23
-3.19%
国泰中证机器人ETF发起联接A
020289
0.8300
07-23
-3.22%
国泰中证机器人ETF发起联接C
020290
0.8290
07-23
-3.22%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A
013306
0.5801
07-23
-3.24%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C
013307
0.5750
07-23
-3.25%
国泰国证食品饮料行业(LOF)C
015040
0.7539
07-23
-3.42%
国泰国证食品饮料行业(LOF)A
160222
0.7594
07-23
-3.42%
国泰金鑫股票C
015593
1.5166
07-23
-3.46%
国泰金鑫股票A
519606
1.5386
07-23
-3.46%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C
014907
0.7576
07-23
-3.48%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A
014906
0.7630
07-23
-3.48%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A
020278
0.8810
07-23
-3.73%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C
020279
0.8799
07-23
-3.73%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A
020226
0.8938
07-23
-3.83%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C
020227
0.8926
07-23
-3.84%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A
021673
0.9379
07-23
-4.07%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C
021674
0.9378
07-23
-4.07%
国泰中证有色金属ETF发起联接A
013218
0.7796
07-23
-4.43%
国泰中证有色金属ETF发起联接E
021686
0.7794
07-23
-4.44%
国泰中证有色金属ETF发起联接C
013219
0.7727
07-23
-4.44%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
008281
1.0052
07-23
-4.59%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C
008282
0.9896
07-23
-4.60%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C
018168
0.9062
07-23
-4.62%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A
160221
1.1642
07-23
-4.62%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C
015596
1.1599
07-23
-4.62%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A
018167
0.9078
07-23
-4.62%
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C
019633
0.8861
07-23
-4.81%
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A
019632
0.8873
07-23
-4.82%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰黄金ETF联接A
000218
2.0618
07-22
0.17%
国泰黄金ETF联接C
004253
2.0277
07-22
0.17%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
018255
1.0381
07-22
0.16%
国泰中债1-5年政金债C
011881
1.0607
07-22
0.13%
国泰中债1-5年政金债A
011880
1.0635
07-22
0.13%
国泰嘉睿纯债债券A
006475
1.0651
07-25
0.13%
国泰嘉睿纯债债券C
016604
1.0673
07-25
0.13%
国泰添福一年定期开放债券
009444
1.0279
07-19
0.11%
国泰丰盈纯债债券A
006725
1.0067
07-25
0.10%
国泰金龙债券C
020012
1.0170
07-19
0.10%
国泰惠丰纯债债券A
007214
1.1619
07-26
0.09%
国泰丰盈纯债债券C
016539
1.0766
07-25
0.09%
国泰金龙债券A
020002
1.0870
07-19
0.09%
国泰添瑞一年定开债
008268
1.0238
07-26
0.09%
国泰惠鑫一年定期开放债券
008278
1.1524
07-19
0.09%
国泰惠丰纯债债券C
021249
1.1614
07-26
0.09%
国泰民安增利债券A
020033
1.0908
07-19
0.08%
国泰睿元一年定期开放债券发起式
013773
1.0172
07-25
0.08%
国泰睿鸿一年定开债发起
014952
1.0439
07-19
0.08%
国泰惠瑞一年定开债
008496
1.0499
07-19
0.08%
国泰民安增利债券C
020034
1.0735
07-19
0.07%
国泰鑫裕纯债债券
017428
1.0289
07-25
0.07%
国泰瑞鑫一年定开债发起式
013159
1.0476
07-19
0.07%
国泰聚瑞纯债债券A
008206
1.0247
07-25
0.06%
国泰惠泰一年定期开放债券
008414
1.0405
07-19
0.06%
国泰惠富纯债债券C
016931
1.0551
07-26
0.06%
国泰惠富纯债债券A
006955
1.0572
07-26
0.06%
国泰惠盈纯债债券A
006941
1.0751
07-26
0.06%
国泰惠盈纯债债券C
016930
1.0773
07-26
0.06%
国泰民安增益纯债A
004101
1.1711
07-26
0.05%
国泰民安增益纯债C
006340
1.1760
07-26
0.05%
国泰惠享三个月定开债
007871
1.0390
07-19
0.05%
国泰丰祺纯债债券A
006116
1.0455
07-26
0.05%
国泰信瑞纯债债券
016426
1.0547
07-26
0.05%
国泰惠融纯债债券
007331
1.0563
07-26
0.05%
国泰瑞和纯债债券C
020784
1.0739
07-26
0.05%
国泰瑞和纯债债券A
006037
1.0746
07-26
0.05%
国泰聚享纯债债券A
006762
1.0092
07-26
0.04%
国泰泰合三个月定期开放债券
020660
1.0073
07-26
0.04%
国泰瑞丰纯债债券
014230
1.0119
07-26
0.04%
国泰聚享纯债债券C
021808
1.0100
07-26
0.04%
国泰兴富三个月定开债
007278
1.0196
07-26
0.04%
国泰裕祥三个月定开债
006795
1.0213
07-26
0.04%
国泰丰鑫纯债债券
007105
1.0206
07-26
0.04%
国泰聚瑞纯债债券C
016538
1.0248
07-26
0.04%
国泰丰祺纯债债券C
016932
1.0443
07-26
0.04%
国泰聚禾纯债债券
006596
1.0696
07-26
0.04%
国泰聚鑫纯债债券
008921
1.0689
07-26
0.04%
国泰盛合三个月定开债
007532
1.1156
07-26
0.04%
国泰中债1-3年国开债C
009594
1.0215
07-19
0.03%
国泰中债1-3年国开债A
009593
1.0225
07-19
0.02%
国泰润利纯债债券C
021785
1.0153
07-19
0.01%
国泰利恒30天持有债券A
020399
1.0079
07-19
0.01%
国泰润利纯债债券A
003517
1.0153
07-19
0.01%
国泰润鑫定开债发起式
003696
1.0402
07-19
0.01%
国泰瑞泰纯债债券
010836
1.0365
07-19
0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债A
016483
1.0573
07-19
0.01%
国泰利享安益短债债券C
017315
1.0549
07-19
0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债C
016484
1.0536
07-19
0.01%
国泰利安中短债债券C
016948
1.0507
07-19
0.01%
国泰利享安益短债债券A
017314
1.0584
07-19
0.01%
国泰润泰纯债债券C
016615
1.0784
07-19
0.01%
国泰合融纯债债券C
016575
1.1040
07-19
0.01%
国泰利优30天滚动持有短债A
012452
1.1039
07-19
0.01%
国泰合融纯债债券A
008207
1.1067
07-19
0.01%
国泰农惠定期开放债券
005816
1.1298
07-19
0.01%
国泰利享中短债债券C
006598
1.1762
07-19
0.01%
国泰利享中短债债券A
006597
1.1894
07-19
0.01%
国泰润泰纯债债券A
003457
1.0878
07-19
----
国泰瑞安三个月定期开放债券
006994
1.0720
07-19
----
国泰利享中短债债券E
014217
1.1728
07-19
----
国泰惠信三年定开债
008017
1.0042
07-19
----
国泰聚盈三年定期开放债券
008217
1.0084
07-19
----
国泰利泽90天滚动持有中短债A
013065
1.1068
07-19
----
国泰利泽90天滚动持有中短债C
013066
1.1005
07-19
----
国泰利优30天滚动持有短债C
012453
1.0967
07-19
----
国泰利安中短债债券A
016947
1.0539
07-19
----
国泰利恒30天持有债券C
020400
1.0071
07-19
----
国泰信用互利债券C
008504
1.0173
07-19
-0.01%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
011653
1.0842
07-19
-0.02%
国泰信用互利债券A
160217
1.0191
07-19
-0.02%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C
011654
1.0759
07-19
-0.03%
国泰信利三个月定开债
006782
1.0361
07-19
-0.05%
国泰双利债券A
020019
1.6060
07-19
-0.19%
国泰双利债券C
020020
1.5360
07-19
-0.20%
国泰可转债债券
005246
1.2342
07-23
-1.88%
国泰中证计算机主题ETF联接C
010210
0.5592
07-23
-2.90%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰中债1-5年政金债E
020644
1.0647
07-22
0.13%
国泰中债1-3年国开债E
020643
1.0221
07-19
0.02%
基金名称
万份收益
七日年化
国泰瞬利货币ETFA
511620
0.4230
07-25
1.8210%
国泰瞬利货币D
015379
0.4230
07-25
1.8210%
国泰货币B
005253
0.4428
07-25
1.7670%
国泰现金管理货币B
020032
0.4291
07-25
1.6220%
国泰瞬利货币E
015380
0.3578
07-25
1.5770%
国泰货币A
020007
0.3766
07-25
1.5220%
国泰利是宝货币
003515
0.3725
07-25
1.3950%
国泰现金管理货币A
020031
0.3639
07-25
1.3790%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
0.7438
07-25
-0.87%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.7498
07-25
-0.87%
基金名称
最近净值
涨幅
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
159519
1.1696
07-25
-2.13%