国泰聚利价值定开混合
005746
+添加自选
单位净值(2024-04-26)
1.1838
日涨跌幅
0.80%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
0.17%
最近半年
0.34%
今年以来
0.83%
最近一年
0.05%
最近三年
5.23%
成立以来
35.59%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
龙净环保
600388
12.90
2.71%
3.10%
64.54%
昂利康
002940
15.83
-4.23%
1.00%
新增
华发股份
600325
6.68
-5.11%
0.92%
新增
苑东生物
688513
57.60
1.59%
0.86%
11.03%
欧菲光
002456
9.76
-4.03%
0.65%
新增
建龙微纳
688357
37.66
-5.14%
0.55%
新增
泰嘉股份
002843
17.17
-2.77%
0.45%
新增
弘信电子
300657
18.34
1.38%
0.39%
新增
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
0.33%
新增
皇马科技
603181
10.03
-1.67%
0.33%
新增
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
程洲 >
基金公司
国泰 >
基金公告
查看更多 >