中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
006303
+添加自选
单位净值(2024-04-01)
1.1333
日涨跌幅
0.19%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.59%
最近半年
0.00%
今年以来
---
最近一年
-2.25%
最近三年
-0.09%
成立以来
18.55%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
交银稳利中短债债券A
008204
7.82%
-0.31%
中银纯债债券C
380006
7.24%
新增
华泰柏瑞享利混合A
003591
7.07%
-0.18%
华泰柏瑞鼎利混合A
004010
6.83%
-0.16%
国投瑞银恒泽中短债债券A
005725
5.66%
-0.21%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
5.59%
0.71%
中庚小盘价值股票
007130
5.20%
-0.04%
华夏睿磐泰利混合A
005177
4.76%
-0.15%
国富新机遇混合A
002087
4.51%
新增
安信新目标混合A
003030
4.27%
2.18%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
石婧 >
基金公司
中银 >
基金公告
查看更多 >