工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
007650
+添加自选
单位净值(2024-12-02)
1.1916
日涨跌幅
0.79%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
2.51%
最近半年
7.52%
今年以来
-1.68%
最近一年
-1.68%
最近三年
-14.29%
成立以来
19.16%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
易方达中债新综指发起式(LOF)A
161119
9.33%
-1.83%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
8.89%
-5.79%
工银纯债债券B
000403
8.28%
新增
工银创新动力股票
000893
7.59%
-4.65%
国泰上证10年期国债ETF
511260
4.62%
新增
广发全球精选股票(QDII)人民币A
270023
4.00%
-2.33%
易方达供给改革混合
002910
3.13%
0.51%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C
015202
2.93%
-1.32%
华商新趋势优选混合
166301
2.89%
-0.54%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A
162411
2.66%
新增
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