工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
009335
+添加自选
单位净值(2024-12-02)
1.0394
日涨跌幅
0.43%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
1.46%
最近半年
4.74%
今年以来
1.16%
最近一年
1.16%
最近三年
-0.91%
成立以来
3.93%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
工银纯债债券B
000403
17.56%
-5.20%
易方达中债新综指发起式(LOF)A
161119
10.04%
新增
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
9.91%
-6.22%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A
003358
6.68%
新增
国泰上证10年期国债ETF
511260
6.67%
新增
易方达(香港)精选债券人民币M
968117
4.04%
新增
华商恒益稳健混合
008488
3.85%
-0.02%
工银创新动力股票
000893
3.28%
-2.64%
光大保德信信用添益债券C
360014
2.67%
2.06%
华商新趋势优选混合
166301
2.08%
-0.06%
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