嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
011168
+添加自选
单位净值(2024-11-20)
1.0632
日涨跌幅
0.25%
公募
债券型
盘中估值：
最近一月
0.13%
最近半年
0.85%
今年以来
4.86%
最近一年
3.08%
最近三年
2.55%
成立以来
6.32%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
美团-W
03690
---
1.95%
新增
新集能源
601918
8.63
1.65%
1.39%
12.68%
腾讯控股
00700
---
1.09%
37.50%
川投能源
600674
18.73
-0.95%
1.08%
新增
北方导航
600435
9.18
0.22%
0.62%
新增
中国海洋石油
00883
---
0.62%
新增
图南股份
300855
26.71
2.30%
0.59%
新增
紫金矿业
601899
16.58
4.21%
0.59%
-110.24%
泡泡玛特
09992
---
0.59%
4.76%
中国移动
00941
---
0.35%
-140.00%
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