招商瑞安1年持有期混合A
011190
+添加自选
单位净值(2024-03-26)
1.0213
日涨跌幅
-0.05%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
0.29%
最近半年
0.28%
今年以来
0.46%
最近一年
0.62%
最近三年
---
成立以来
2.13%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2022-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
新洋丰
000902
10.93
-2.50%
3.36%
0.00%
兴业银行
601166
17.11
-1.61%
2.06%
0.00%
博实股份
002698
15.50
-0.64%
2.01%
-13.37%
健帆生物
300529
30.29
-1.30%
0.88%
0.00%
华泰证券
601688
13.93
-3.33%
0.88%
新增
邮储银行
601658
5.33
-0.37%
0.85%
0.00%
劲嘉股份
002191
7.41
-1.85%
0.81%
5.74%
贵州茅台
600519
1725.47
-0.94%
0.73%
新增
中信证券
600030
20.81
-3.43%
0.71%
新增
瑞联新材
688550
46.45
-14.61%
0.65%
0.00%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
余芽芳 王垠 >
基金公司
招商 >
基金公告
查看更多 >