招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
基本概况
法人代表
王小青
成立日期
2002-12-27
总经理
徐勇
注册资本
13.10亿
公司网址
www.cmfchina.com
联系电话
400-887-9555
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
旗下基金净值
QDII(10只)
FOF(19只)
债券型(176只)
ETF(37只)
货币型(21只)
混合型(168只)
股票型(127只)
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
513220
1.4216
03-18
3.04%
招商纳斯达克100ETF(QDII)
159659
1.5257
03-19
1.24%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
019548
1.1410
03-19
1.18%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
019547
1.1468
03-19
1.17%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
007975
0.1775
03-19
0.34%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
008183
0.1775
03-19
0.34%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A
007729
1.2729
03-19
0.30%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
021634
1.5839
03-21
-3.34%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
021633
1.5868
03-21
-3.34%
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
1.0437
03-21
-3.63%
基金名称
最近净值
涨幅
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
008159
0.8540
03-18
0.77%
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
008158
0.8707
03-18
0.76%
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
016660
0.9906
03-18
0.60%
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
023102
0.9920
03-18
0.60%
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
017267
1.0711
03-18
0.53%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
019496
1.0886
03-18
0.52%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
016669
1.0739
03-18
0.51%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
012037
0.9963
03-18
0.38%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
017272
1.0030
03-18
0.38%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
007660
1.2673
03-18
0.33%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
017395
1.2738
03-18
0.33%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
006861
1.3699
03-18
0.14%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
017270
1.3756
03-18
0.14%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
006862
1.3301
03-18
0.14%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
016975
1.0475
03-18
0.13%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
016974
1.0546
03-18
0.13%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
013944
0.9915
03-19
0.03%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
161730
1.0008
03-19
0.02%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
022182
0.9970
03-19
----
基金名称
最近净值
涨幅
招商招悦纯债D
023072
1.1398
03-21
0.06%
招商添锦1年定开债发起式
010507
1.0320
03-21
0.06%
招商招华纯债A
003448
1.0402
03-21
0.06%
招商招悦纯债C
003157
1.1326
03-21
0.05%
招商招悦纯债A
003156
1.1394
03-21
0.05%
招商招祥纯债A
003863
1.1627
03-21
0.05%
招商招祥纯债C
003864
1.1622
03-21
0.05%
招商招祥纯债E
019882
1.1630
03-21
0.05%
招商招华纯债C
003449
1.2025
03-21
0.05%
招商添盈纯债C
006384
1.2391
03-21
0.05%
招商添盈纯债E
007328
1.2416
03-21
0.05%
招商招华纯债D
023015
1.0401
03-21
0.05%
招商添旭定开债发起式A
007173
1.0443
03-21
0.05%
招商添盈纯债A
006383
1.2622
03-21
0.05%
招商添琪3个月定开债A
005648
1.0795
03-21
0.05%
招商招坤纯债D
023092
1.3594
03-21
0.04%
招商招旺纯债C
003619
1.0258
03-21
0.04%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
1.0429
03-21
0.04%
招商信用添利债券(LOF)C
009637
1.0474
03-21
0.04%
招商招坤纯债C
003266
1.3131
03-21
0.04%
招商添泰1年定开债发起式
018317
1.0735
03-21
0.04%
招商招坤纯债A
003265
1.3592
03-21
0.04%
招商招旭纯债C
003860
1.3844
03-21
0.04%
招商招怡纯债C
003439
1.1133
03-21
0.04%
招商招旭纯债D
010753
1.4040
03-21
0.04%
招商招旭纯债A
003859
1.4034
03-21
0.04%
招商招旭纯债E
023085
1.4032
03-21
0.04%
招商招怡纯债D
012490
1.1413
03-21
0.04%
招商招怡纯债A
003438
1.1402
03-21
0.04%
招商双债增强债券(LOF)D
009580
1.5903
03-21
0.03%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.5907
03-21
0.03%
招商双债增强债券(LOF)I
019391
1.5905
03-21
0.03%
招商招裕纯债D
015569
1.0106
03-21
0.03%
招商添利6个月定开债发起式A
006107
1.0138
03-21
0.03%
招商招裕纯债C
002995
1.0128
03-21
0.03%
招商招旺纯债A
003618
1.0284
03-21
0.03%
招商安康债券A
018892
1.0337
03-21
0.03%
招商添泽纯债A
007595
1.0762
03-21
0.03%
招商招兴3个月定开C
002757
1.1482
03-21
0.03%
招商鑫福中短债C
008775
1.1548
03-21
0.03%
招商招兴3个月定开A
002756
1.1656
03-21
0.03%
招商双债增强债券(LOF)E
003297
1.5599
03-21
0.03%
招商产业债券C
001868
1.7271
03-21
0.02%
招商安泰债券A
217003
1.3284
03-21
0.02%
招商产业债券A
217022
1.8212
03-21
0.02%
招商安心收益债券C
217011
1.8959
03-21
0.02%
招商安心收益债券A
008383
1.9264
03-21
0.02%
招商招裕纯债A
002994
1.0074
03-21
0.02%
招商安康债券C
018893
1.0286
03-21
0.02%
招商添华纯债C
008805
1.0420
03-21
0.02%
招商添华纯债A
008804
1.0432
03-21
0.02%
招商招琪纯债A
003571
1.0536
03-21
0.02%
招商添泽纯债C
007596
1.0680
03-21
0.02%
招商添润3个月定开债C
005595
1.0658
03-21
0.02%
招商鑫嘉中短债债券C
017308
1.0637
03-21
0.02%
招商鑫利中短债债券C
016791
1.0705
03-21
0.02%
招商鑫利中短债债券A
016790
1.0756
03-21
0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C
013100
1.0928
03-21
0.02%
招商稳裕短债30天持有债C
012286
1.0984
03-21
0.02%
招商招景纯债A
003867
1.1125
03-21
0.02%
招商招景纯债D
014688
1.1216
03-21
0.02%
招商招顺纯债C
003810
1.1277
03-21
0.02%
招商招顺纯债A
003809
1.1352
03-21
0.02%
招商鑫悦中短债C
006630
1.1446
03-21
0.02%
招商鑫悦中短债A
006629
1.1547
03-21
0.02%
招商鑫悦中短债D
019463
1.1544
03-21
0.02%
招商招瑞纯债发起式D
011953
1.1656
03-21
0.02%
招商招瑞纯债发起式A
002341
1.1676
03-21
0.02%
招商鑫福中短债A
008774
1.1686
03-21
0.02%
招商添裕纯债C
006490
1.1815
03-21
0.02%
招商添裕纯债A
006489
1.1935
03-21
0.02%
招商安泰债券D
013391
1.3241
03-21
0.02%
招商安泰债券B
217203
1.3458
03-21
0.01%
招商恒鑫30个月封闭债
017800
1.0076
03-18
0.01%
招商添盛78个月定开债
009711
1.0115
03-21
0.01%
招商招和39个月定开债
008460
1.0010
03-21
0.01%
招商招丰纯债A
003569
1.0211
03-21
0.01%
招商添韵3个月定开债A
007908
1.0210
03-21
0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A
019565
1.0456
03-21
0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有
015643
1.0569
03-21
0.01%
招商招诚定开债发起式
005719
1.0703
03-21
0.01%
招商添润3个月定开债A
005594
1.0516
03-21
0.01%
招商鑫嘉中短债债券A
017307
1.0682
03-21
0.01%
招商鑫诚短债C
016527
1.0676
03-21
0.01%
招商安悦1年持有期债券C
015584
1.0640
03-21
0.01%
招商添荣3个月定开债A
006325
1.0693
03-21
0.01%
招商安悦1年持有期债券A
015583
1.0737
03-21
0.01%
招商鑫诚短债A
016526
1.0726
03-21
0.01%
招商鑫诚短债D
022375
1.0705
03-21
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债A
013753
1.0914
03-21
0.01%
招商招利1个月期理财债券A
000808
1.0900
03-21
0.01%
招商招利1个月期理财债券B
000809
1.0900
03-21
0.01%
招商招利1个月期理财债券C
001693
1.0900
03-21
0.01%
招商稳恒中短债60天持有债券A
014456
1.0861
03-21
0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D
018936
1.0857
03-21
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债C
013754
1.0839
03-21
0.01%
招商稳恒中短债60天持有债券C
014457
1.0822
03-21
0.01%
招商招盛纯债C
003453
1.1039
03-21
0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A
013099
1.1009
03-21
0.01%
招商招盛纯债A
003452
1.1109
03-21
0.01%
招商稳裕短债30天持有债A
012285
1.1066
03-21
0.01%
招商招乾3个月定开债A
003269
1.1264
03-21
0.01%
招商招瑞纯债发起式C
002520
1.1537
03-21
0.01%
招商添利两年债券
006150
1.5869
03-21
----
招商招乾3个月定开债C
003270
1.1206
03-21
----
招商招信定开债A
003450
1.0196
03-21
----
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
1.0356
03-21
----
招商招利一年理财债券
004780
1.0035
03-21
----
招商添呈1年定开债
012806
1.0102
03-21
----
招商添逸1年定开债券发起式
011294
1.0139
03-21
----
招商招丰纯债C
003570
1.0115
03-21
----
招商添韵3个月定开债C
007909
1.0043
03-21
----
招商理财7天债券A
217025
1.0600
03-21
----
招商CFETS银行间绿色债券指数C
019566
1.0462
03-21
----
招商招财通理财债券A
004667
1.0244
03-21
----
招商中债0-3年政策性金融债C
020675
1.0285
03-21
----
招商稳嘉120天滚动持有纯债A
023030
1.0004
03-21
----
招商稳嘉120天滚动持有纯债C
023031
1.0003
03-21
----
招商添德3个月定开债A
006393
1.1122
03-21
-0.01%
招商招通纯债A
003454
1.0454
03-21
-0.01%
招商添文1年定开债发起
016411
1.0550
03-21
-0.01%
招商招通纯债C
003455
1.0450
03-21
-0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A
020674
1.0273
03-21
-0.01%
招商添轩1年定开债
017695
1.0218
03-21
-0.01%
招商添瑞1年定开债A
008463
1.1716
03-21
-0.02%
招商安和债券A
018679
1.0652
03-21
-0.02%
招商添兴6个月定开债
015629
1.0444
03-21
-0.02%
招商添安1年定开债
015049
0.9982
03-21
-0.02%
招商添浩纯债A
008731
1.0747
03-21
-0.03%
招商添浩纯债C
008732
1.0727
03-21
-0.03%
招商安和债券E
021863
1.0630
03-21
-0.03%
招商安和债券C
018680
1.0589
03-21
-0.03%
招商添悦纯债D
014367
1.0542
03-21
-0.03%
招商添悦纯债A
006427
1.0477
03-21
-0.03%
招商中债1-5年进出口行A
006473
1.0487
03-21
-0.03%
招商中债1-5年进出口行C
006474
1.0448
03-21
-0.03%
招商添悦纯债C
006428
1.0430
03-21
-0.03%
招商金融债3个月定开债
011944
1.0129
03-21
-0.04%
招商添福1年定开债
013703
1.0056
03-21
-0.04%
招商招享纯债D
021012
1.0812
03-21
-0.05%
招商招享纯债A
003440
1.0353
03-21
-0.05%
招商招享纯债C
003441
1.0355
03-21
-0.05%
招商招恒纯债A
002817
1.1381
03-21
-0.05%
招商招恒纯债D
015349
1.1383
03-21
-0.05%
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
1.0509
03-21
-0.06%
招商招恒纯债C
002818
1.1353
03-21
-0.06%
招商享诚增强债券A
012818
1.1072
03-21
-0.07%
招商享诚增强债券C
012819
1.0923
03-21
-0.07%
招商安宁债券A
022044
1.0199
03-21
-0.11%
招商安宁债券C
022045
1.0191
03-21
-0.11%
招商安阳债券A
010430
1.0383
03-21
-0.12%
招商安阳债券C
010431
1.0374
03-21
-0.13%
招商安盈债券C
012233
1.1205
03-21
-0.13%
招商安盈债券A
217024
1.1003
03-21
-0.14%
招商安凯债券
017556
1.0404
03-21
-0.14%
招商安嘉债券
016513
1.0410
03-21
-0.16%
招商金鸿债券A
006332
1.1884
03-21
-0.18%
招商金鸿债券D
021775
1.1808
03-21
-0.19%
招商金鸿债券C
006333
1.1716
03-21
-0.19%
招商安颐稳健债券A
016957
1.0693
03-21
-0.21%
招商安颐稳健债券C
016958
1.0647
03-21
-0.21%
招商安华债券A
008791
1.2194
03-21
-0.30%
招商信用增强债券A
217023
1.1099
03-21
-0.31%
招商安华债券C
008792
1.2020
03-21
-0.31%
招商安华债券D
016779
1.2085
03-21
-0.31%
招商安福1年定开债发起式
014887
1.1096
03-21
-0.31%
招商信用增强债券C
007951
1.0392
03-21
-0.32%
招商安庆债券
006650
1.2834
03-21
-0.36%
招商享利增强债券A
013548
1.0417
03-21
-0.44%
招商享利增强债券C
013549
1.0280
03-21
-0.45%
招商民安增益债券A
008475
1.2108
03-21
-0.52%
招商民安增益债券C
008476
1.1746
03-21
-0.53%
招商安本增利债券A
014775
1.6708
03-21
-0.65%
招商安本增利债券C
217008
1.6548
03-21
-0.65%
招商安瑞进取债券C
019500
1.8890
03-21
-2.35%
招商安瑞进取债券A
217018
1.8930
03-21
-2.35%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
511580
107.2066
03-21
0.00%
招商中证全指红利质量ETF
159209
0.9892
03-21
----
招商中证国新央企股东回报ETF
561960
1.0814
03-21
-0.12%
招商中证红利ETF
515080
1.5076
03-21
-0.43%
招商中证畜牧养殖ETF
516670
0.6203
03-21
-0.69%
招商中证500增强策略ETF
561950
1.1044
03-21
-1.07%
招商恒生港股通高股息低波动ETF
520550
1.0589
03-21
-1.14%
招商中证银行AH价格优选ETF
517900
1.4184
03-21
-1.15%
招商国证食品饮料ETF
159843
0.6717
03-21
-1.31%
招商MSCI中国A股国际通ETF
515160
1.2963
03-21
-1.47%
招商中证全指医疗器械ETF
159898
0.5294
03-21
-1.49%
招商沪深300ETF
561930
1.2400
03-21
-1.50%
招商沪深300增强策略ETF
561990
0.8642
03-21
-1.50%
招商沪深300ESG基准ETF
561900
0.8378
03-21
-1.54%
招商中证疫苗与生物技术ETF
561920
0.6496
03-21
-1.56%
招商中证1000增强策略ETF
159680
1.2277
03-21
-1.61%
招商深证100ETF
159975
0.5746
03-21
-1.64%
招商中证A100ETF
159631
1.0156
03-21
-1.67%
招商中证半导体产业ETF
561980
1.3084
03-21
-1.73%
招商上证消费80ETF
510150
0.5272
03-21
-1.75%
招商中证沪港深消费龙头ETF
517550
0.8371
03-21
-1.78%
招商中证上海环交所碳中和ETF
159641
0.8121
03-21
-1.94%
招商上证科创板50成份增强策略ETF
588450
1.3253
03-21
-1.98%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.8088
03-21
-2.02%
招商中证生物科技主题ETF
159849
0.4787
03-21
-2.03%
招商创业板大盘ETF
159991
0.4670
03-21
-2.08%
招商中证科创创业50ETF
588300
0.5802
03-21
-2.13%
招商上证港股通ETF
513990
1.0795
03-21
-2.17%
招商深证TMT50ETF
159909
0.6813
03-21
-2.21%
招商中证有色金属矿业主题ETF
159690
1.0757
03-21
-2.29%
招商中证沪港深500医药卫生ETF
517990
0.7789
03-21
-2.30%
招商中证电池主题ETF
561910
0.5102
03-21
-2.30%
招商中证2000增强策略ETF
159552
1.5198
03-21
-2.35%
招商上证科创板综合ETF
589770
0.9703
03-21
-2.41%
招商中证物联网主题ETF
159701
0.8351
03-21
-2.45%
招商中证全指软件ETF
159899
0.8631
03-21
-3.21%
招商中证云计算ETF
159890
1.2391
03-21
-3.38%
基金名称
万份收益
七日年化
招商招益宝货币B
003389
0.4732
03-21
1.8980%
招商招禧宝货币B
004262
0.4585
03-21
1.7310%
招商招益宝货币A
003388
0.4089
03-21
1.6580%
招商招福宝货币B
002299
0.4538
03-21
1.6380%
招商招利宝货币B
003538
0.5170
03-21
1.6330%
招商财富宝交易型货币E
511850
0.4287
03-21
1.5800%
招商保证金快线D
011258
0.4339
03-21
1.5650%
招商保证金快线B
159004
0.4339
03-21
1.5530%
招商现金增值货币B
217014
0.3863
03-21
1.5380%
招商招金宝货币B
000651
0.4588
03-21
1.5010%
招商招禧宝货币A
004261
0.3984
03-21
1.4900%
招商招福宝货币A
002298
0.3885
03-21
1.3930%
招商招利宝货币A
003537
0.4515
03-21
1.3910%
招商招钱宝货币A
000588
0.4053
03-21
1.3560%
招商招钱宝货币B
000607
0.4053
03-21
1.3560%
招商招钱宝货币C
000758
0.4279
03-21
1.3500%
招商财富宝交易型货币A
002852
0.3625
03-21
1.3360%
招商保证金快线A
159003
0.3684
03-21
1.3090%
招商现金增值货币A
217004
0.3200
03-21
1.2940%
招商现金增值货币C
019981
0.3186
03-21
1.2910%
招商招金宝货币A
000644
0.3932
03-21
1.2570%
基金名称
最近净值
涨幅
招商远见回报3年定开混合
019351
1.1465
03-21
----
招商国企改革主题混合基金
001403
1.0730
03-21
----
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
1.2761
03-21
-0.02%
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
1.2221
03-21
-0.02%
招商安和债券D
023164
1.0622
03-21
-0.03%
招商稳兴混合A
010503
0.9863
03-21
-0.07%
招商瑞庆混合A
002574
1.0303
03-21
-0.08%
招商瑞庆混合C
007085
1.0040
03-21
-0.08%
招商稳兴混合C
010504
0.9645
03-21
-0.08%
招商瑞文混合A
007725
1.2497
03-21
-0.11%
招商瑞文混合C
007726
1.2292
03-21
-0.11%
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
1.1472
03-21
-0.14%
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
1.1251
03-21
-0.15%
招商瑞泰1年持有混合C
012966
1.0532
03-21
-0.17%
招商安益灵活配置混合C
018946
1.5027
03-21
-0.17%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C
023559
1.2696
03-18
-0.17%
招商安益灵活配置混合A
001531
1.4968
03-21
-0.17%
招商瑞泰1年持有混合A
012965
1.0672
03-21
-0.18%
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
1.0919
03-21
-0.19%
招商瑞泽一年持有期混合C
010019
1.0721
03-21
-0.20%
招商瑞信稳健配置混合A
009423
1.1712
03-21
-0.22%
招商丰盛稳定增长混合A
000530
1.3210
03-21
-0.23%
招商瑞信稳健配置混合C
009424
1.1429
03-21
-0.23%
招商瑞安1年持有期混合A
011190
1.0961
03-21
-0.23%
招商瑞安1年持有期混合C
011191
1.0793
03-21
-0.23%
招商丰盛稳定增长混合C
002417
1.2910
03-21
-0.23%
招商瑞盈9个月持有期混合A
011791
1.0622
03-21
-0.23%
招商瑞盈9个月持有期混合C
011792
1.0468
03-21
-0.24%
招商瑞德一年持有期混合A
010688
1.0867
03-21
-0.26%
招商瑞德一年持有期混合C
010689
1.0687
03-21
-0.26%
招商瑞和1年持有期混合A
011397
1.1180
03-21
-0.28%
招商瑞和1年持有期混合C
011398
1.1003
03-21
-0.28%
招商瑞乐6个月持有期混合A
010942
1.0944
03-21
-0.28%
招商瑞乐6个月持有期混合C
010943
1.0783
03-21
-0.29%
招商瑞成1年持有期混合A
017265
1.0482
03-21
-0.31%
招商瑞成1年持有期混合C
017266
1.0393
03-21
-0.32%
招商瑞享1年持有期混合A
012594
1.0770
03-21
-0.34%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.4490
03-21
-0.34%
招商瑞享1年持有期混合C
012595
1.0696
03-21
-0.34%
招商瑞鸿6个月持有混合A
012443
1.0341
03-21
-0.35%
招商瑞鸿6个月持有混合C
012444
1.0207
03-21
-0.35%
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015212
1.0404
03-21
-0.35%
招商安鼎平衡1年持有期混合A
015211
1.0626
03-21
-0.36%
招商增浩混合C
009719
1.1316
03-21
-0.39%
招商增浩混合A
009718
1.1563
03-21
-0.39%
招商丰美混合A
002819
1.2140
03-21
-0.41%
招商丰美混合C
002820
1.2100
03-21
-0.41%
招商丰益混合A
002514
1.1860
03-21
-0.42%
招商安元灵活配置混合A
002456
1.2774
03-21
-0.43%
招商安元灵活配置混合C
002457
1.2531
03-21
-0.43%
招商兴福混合A
003861
1.3620
03-21
-0.45%
招商丰益混合C
002515
1.0980
03-21
-0.45%
招商瑞联1年持有混合C
015269
1.0344
03-21
-0.46%
招商兴福混合C
003862
1.3318
03-21
-0.46%
招商瑞联1年持有混合A
015268
1.0460
03-21
-0.47%
招商安裕灵活配置混合D
015206
1.8059
03-21
-0.60%
招商安裕灵活配置混合C
002658
1.7126
03-21
-0.60%
招商安裕灵活配置混合A
002657
1.8061
03-21
-0.61%
招商优质成长混合(LOF)
161706
3.5780
03-21
-0.61%
招商安泽稳利9个月持有期混合A
019698
1.1175
03-21
-0.68%
招商安泽稳利9个月持有期混合C
019699
1.1114
03-21
-0.69%
招商睿逸混合
002317
1.6990
03-21
-0.70%
招商稳旺混合C
012999
1.1464
03-21
-0.71%
招商稳旺混合A
012998
1.1601
03-21
-0.71%
招商安泰平衡混合
217002
1.5011
03-21
-0.71%
招商瑞阳混合A
008456
1.2766
03-21
-0.72%
招商瑞阳混合C
008457
1.2397
03-21
-0.72%
招商品质生活混合A
012196
0.6716
03-21
-0.72%
招商品质生活混合C
012197
0.6515
03-21
-0.73%
招商先锋混合
217005
0.5790
03-21
-0.79%
招商均衡策略混合C
019970
1.0533
03-21
-0.83%
招商均衡策略混合A
019969
1.0577
03-21
-0.83%
招商丰泽混合A
001427
1.7360
03-21
-0.86%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
1.7980
03-21
-0.88%
招商安德灵活配置混合C
002390
1.3704
03-21
-0.88%
招商安德灵活配置混合A
002389
1.4086
03-21
-0.89%
招商丰泽混合C
001446
1.6730
03-21
-0.89%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
1.8850
03-21
-0.89%
招商安荣混合A
002776
1.5024
03-21
-0.90%
招商安荣混合C
002777
1.4011
03-21
-0.91%
招商增荣混合(LOF)
161727
1.5270
03-21
-0.91%
招商丰盈积极配置混合A
009362
0.5898
03-21
-1.01%
招商核心竞争力混合C
014413
1.1395
03-21
-1.01%
招商核心竞争力混合A
014412
1.1678
03-21
-1.01%
招商丰盈积极配置混合C
009363
0.5683
03-21
-1.01%
招商安弘灵活配置混合
002271
0.9764
03-21
-1.03%
招商丰凯混合A
002581
1.5700
03-21
-1.07%
招商丰凯混合C
002582
1.4470
03-21
-1.16%
招商制造业混合C
004569
2.0330
03-21
-1.21%
招商盛合灵活混合A
004142
1.8107
03-21
-1.22%
招商盛合灵活混合C
004143
1.7769
03-21
-1.22%
招商制造业混合A
001869
2.1510
03-21
-1.24%
招商社会责任混合C
018310
0.9461
03-21
-1.26%
招商社会责任混合A
018309
0.9918
03-21
-1.26%
招商社会责任混合D
018311
0.9916
03-21
-1.26%
招商品质升级混合A
010996
0.7101
03-21
-1.33%
招商品质升级混合C
010997
0.6873
03-21
-1.34%
招商稳健平衡混合C
012964
1.2192
03-21
-1.48%
招商稳健平衡混合A
012963
1.2524
03-21
-1.48%
招商品质发现混合A
011690
0.8202
03-21
-1.54%
招商精选企业混合C
019353
1.0988
03-21
-1.54%
招商品质发现混合C
011691
0.7966
03-21
-1.54%
招商精选企业混合A
019352
1.1075
03-21
-1.55%
招商核心价值混合
217009
1.4828
03-21
-1.58%
招商丰拓灵活混合A
004932
1.7303
03-21
-1.61%
招商丰拓灵活混合C
004933
1.6536
03-21
-1.61%
招商境远灵活配置混合
002249
1.9225
03-21
-1.63%
招商大盘蓝筹混合
217010
2.3550
03-21
-1.63%
招商行业领先混合A
217012
1.7600
03-21
-1.73%
招商趋势领航混合A
017960
1.0152
03-21
-1.78%
招商趋势领航混合C
017961
1.0028
03-21
-1.78%
招商瑞智优选混合(LOF)
161728
0.9978
03-21
-1.82%
招商价值成长混合C
012004
0.6730
03-21
-1.82%
招商价值成长混合A
012003
0.6926
03-21
-1.83%
招商康泰灵活配置混合
002103
0.8010
03-21
-1.84%
招商均衡回报混合A
013559
0.7909
03-21
-1.90%
招商均衡回报混合C
013560
0.7690
03-21
-1.90%
招商成长精选一年定开混合A
009695
0.8360
03-21
-1.92%
招商成长精选一年定开混合C
009696
0.8047
03-21
-1.94%
招商丰利灵活配置混合C
002416
1.2970
03-21
-1.97%
招商丰韵混合A
006364
1.1486
03-21
-2.00%
招商丰韵混合C
006365
1.0950
03-21
-2.00%
招商中小盘混合
217013
2.9410
03-21
-2.03%
招商丰利灵活配置混合A
000679
1.3480
03-21
-2.03%
招商匠心优选混合C
017965
1.1600
03-21
-2.04%
招商匠心优选混合A
017964
1.1732
03-21
-2.04%
招商回报优选混合发起式A
018901
1.2143
03-21
-2.06%
招商安泰偏股混合
217001
0.3665
03-21
-2.06%
招商回报优选混合发起式C
018902
1.2074
03-21
-2.06%
招商裕泰混合
016375
0.8988
03-21
-2.07%
招商均衡成长混合A
016524
0.8075
03-21
-2.23%
招商均衡成长混合C
016525
0.7953
03-21
-2.24%
招商科技创新混合A
008655
1.3010
03-21
-2.26%
招商科技创新混合C
008656
1.2495
03-21
-2.27%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
2.1655
03-21
-2.29%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
018007
2.1518
03-21
-2.29%
招商产业升级1年持有期混合A
017501
0.9089
03-21
-2.49%
招商裕华混合
014840
0.9582
03-21
-2.49%
招商产业升级1年持有期混合C
017502
0.8991
03-21
-2.49%
招商沪港深科技创新混合A
004266
1.5564
03-21
-2.54%
招商沪港深科技创新混合C
010754
1.5290
03-21
-2.54%
招商安润灵活配置混合C
015398
1.9801
03-21
-2.74%
招商安润灵活配置混合A
000126
2.0205
03-21
-2.74%
招商碳中和主题混合C
016351
0.5337
03-21
-2.82%
招商碳中和主题混合A
016350
0.5417
03-21
-2.83%
招商创新增长混合A
009360
0.6634
03-21
-2.90%
招商能源转型混合A
013871
0.5557
03-21
-2.90%
招商能源转型混合C
013872
0.5421
03-21
-2.90%
招商创新增长混合C
009361
0.6386
03-21
-2.90%
招商品质成长混合A
012186
0.6449
03-21
-2.95%
招商品质成长混合C
012187
0.6271
03-21
-2.96%
招商企业优选混合A
011450
0.5610
03-21
-3.48%
招商企业优选混合C
011451
0.5432
03-21
-3.48%
招商金安成长严选混合
012123
0.6263
03-21
-3.48%
招商商业模式优选C
010945
0.7027
03-21
-3.58%
招商商业模式优选A
010944
0.7260
03-21
-3.59%
招商优势企业混合A
217021
5.4622
03-21
-3.64%
招商优势企业混合C
017821
5.3755
03-21
-3.64%
招商远见成长混合C
014784
0.7437
03-21
-3.65%
招商远见成长混合A
014783
0.7594
03-21
-3.65%
招商高端装备混合C
014607
0.6932
03-21
-3.67%
招商高端装备混合A
014606
0.7103
03-21
-3.68%
招商兴和优选1年持有期混合
010166
0.5083
03-21
-3.73%
招商安博灵活配置混合A
002628
1.4985
03-21
-3.79%
招商安博灵活配置混合C
002629
1.4311
03-21
-3.80%
招商核心装备混合A
014686
0.6499
03-21
-3.86%
招商核心装备混合C
014687
0.6363
03-21
-3.87%
招商安达灵活配置混合
217020
1.6983
03-21
-4.05%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证A50指数增强发起式A
022849
0.9996
03-21
----
招商中证A50指数增强发起式C
022850
0.9994
03-21
----
招商中证红利低波动100指数发起式A
020672
1.0677
03-21
-0.07%
招商中证红利低波动100指数发起式C
020673
1.0645
03-21
-0.07%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019544
1.1333
03-21
-0.11%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019545
1.1278
03-21
-0.12%
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
520580
0.9269
03-13
-0.14%
招商中证红利ETF联接A
012643
1.0821
03-21
-0.40%
招商中证红利ETF联接C
012644
1.0788
03-21
-0.41%
招商中证红利ETF联接E
016363
1.0712
03-21
-0.41%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A
161724
1.8840
03-21
-0.43%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C
013596
1.8774
03-21
-0.43%
招商中证煤炭等权指数(LOF)E
016347
1.8695
03-21
-0.44%
招商中证畜牧养殖ETF联接A
014414
0.7874
03-21
-0.64%
招商中证畜牧养殖ETF联接C
014415
0.7775
03-21
-0.65%
招商中证500指数增强A
004192
1.4522
03-21
-0.70%
招商中证500指数增强C
004193
1.4192
03-21
-0.70%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.5253
03-21
-0.74%
招商沪深300地产等权重指数C
013273
0.3453
03-21
-0.86%
招商沪深300地产等权重指数A
161721
0.3464
03-21
-0.89%
招商华证价值优选50指数发起式A
022840
1.0366
03-21
-0.89%
招商华证价值优选50指数发起式C
022841
1.0361
03-21
-0.89%
招商核心优选股票A
008075
0.8013
03-21
-0.92%
招商核心优选股票C
008076
0.7683
03-21
-0.93%
招商中证500等权重指数增强C
009727
1.3390
03-21
-0.98%
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.3849
03-21
-0.98%
招商中证消费龙头指数增强C
011854
0.7814
03-21
-1.05%
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.7934
03-21
-1.06%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
016573
1.3615
03-21
-1.09%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
016572
1.3706
03-21
-1.10%
招商中证银行指数E
016343
1.5482
03-21
-1.13%
招商中证银行指数A
161723
1.5601
03-21
-1.13%
招商中证银行指数C
014028
1.5550
03-21
-1.14%
招商中证光伏产业指数C
011967
0.5146
03-21
-1.17%
招商中证800指数增强A
016276
1.0416
03-21
-1.18%
招商中证800指数增强C
016277
1.0282
03-21
-1.18%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.5224
03-21
-1.19%
招商中证A500指数增强发起式A
022670
1.0491
03-21
-1.20%
招商中证A500指数增强发起式C
022671
1.0484
03-21
-1.20%
招商国证2000指数增强C
018787
1.1757
03-21
-1.21%
招商国证2000指数增强A
018786
1.1834
03-21
-1.21%
招商中证白酒指数(LOF)C
012414
0.8325
03-21
-1.22%
招商中证白酒指数(LOF)A
161725
0.8355
03-21
-1.23%
招商量化精选股票C
007950
2.7555
03-21
-1.34%
招商量化精选股票A
001917
2.8412
03-21
-1.34%
招商上证综合指数增强发起式A
018383
1.0347
03-21
-1.34%
招商行业精选股票基金
000746
4.3760
03-21
-1.35%
招商上证综合指数增强发起式C
018384
1.0341
03-21
-1.35%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A
005761
1.3890
03-21
-1.40%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C
005762
1.3416
03-21
-1.40%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
018396
0.8667
03-21
-1.41%
招商央视财经50指数A
217027
2.9979
03-21
-1.41%
招商央视财经50指数C
004410
2.9061
03-21
-1.41%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
018395
0.8728
03-21
-1.41%
招商沪深300ETF发起式联接A
022504
0.9959
03-21
-1.42%
招商沪深300ETF发起式联接C
022505
0.9952
03-21
-1.43%
招商沪深300指数增强A
004190
1.5387
03-21
-1.50%
招商中证A500ETF发起式联接Y
022938
0.9658
03-21
-1.50%
招商中证A500ETF发起式联接A
022455
0.9657
03-21
-1.50%
招商中证A500ETF发起式联接C
022456
0.9650
03-21
-1.50%
招商沪深300指数增强C
004191
1.4937
03-21
-1.50%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
013597
1.1766
03-21
-1.53%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
1.1804
03-21
-1.53%
招商中证A100ETF发起式联接C
021829
1.0140
03-21
-1.56%
招商中证A100ETF发起式联接A
021828
1.0159
03-21
-1.57%
招商体育文化休闲股票C
015395
1.6270
03-21
-1.57%
招商体育文化休闲股票A
001628
1.6670
03-21
-1.59%
招商景气优选股票C
009865
0.4529
03-21
-1.61%
招商深证100指数A
217016
1.7819
03-21
-1.61%
招商深证100指数C
004408
1.7295
03-21
-1.62%
招商景气优选股票A
009864
0.4689
03-21
-1.62%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.4740
03-21
-1.62%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.4805
03-21
-1.63%
招商成长量化选股股票A
020901
1.2466
03-21
-1.64%
招商成长量化选股股票C
020902
1.2406
03-21
-1.64%
招商上证消费80ETF联接A
217017
1.9732
03-21
-1.65%
招商上证消费80ETF联接C
004407
1.9085
03-21
-1.66%
招商医药健康产业股票
000960
1.6830
03-21
-1.69%
招商中证1000指数增强C
004195
1.6362
03-21
-1.69%
招商中证1000指数增强A
004194
1.6707
03-21
-1.69%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.3814
03-21
-1.73%
招商国证生物医药指数(LOF)C
012417
0.3800
03-21
-1.73%
招商创业板指数增强A
012900
0.6140
03-21
-1.79%
招商创业板指数增强C
012901
0.6059
03-21
-1.80%
招商研究优选股票A
008261
1.2741
03-21
-1.81%
招商景气精选股票A
012835
0.9723
03-21
-1.82%
招商研究优选股票C
008262
1.2252
03-21
-1.82%
招商景气精选股票C
012836
0.9441
03-21
-1.83%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
016879
1.1904
03-21
-1.83%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
016880
1.1845
03-21
-1.84%
招商中证消费电子主题ETF联接C
016008
1.1851
03-21
-1.90%
招商中证消费电子主题ETF联接A
016007
1.1901
03-21
-1.90%
招商中证2000指数增强C
019919
1.3296
03-21
-1.98%
招商中证2000指数增强A
019918
1.3344
03-21
-1.98%
招商中证科创创业50ETF联接A
013302
0.7159
03-21
-2.01%
招商中证科创创业50ETF联接C
013303
0.7058
03-21
-2.01%
招商蓝筹精选股票A
011882
0.7093
03-21
-2.03%
招商蓝筹精选股票C
011883
0.6888
03-21
-2.03%
招商深证TMT50ETF联接A
217019
1.9043
03-21
-2.09%
招商深证TMT50ETF联接C
004409
1.8501
03-21
-2.10%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.5585
03-21
-2.17%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.5646
03-21
-2.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票C
009602
1.2543
03-21
-2.32%
招商科技动力3个月滚动持有股票A
009601
1.3003
03-21
-2.32%
招商成长先导股票C
014590
0.7315
03-21
-2.34%
招商成长先导股票A
014589
0.7469
03-21
-2.34%
招商港股通核心精选股票A
011651
0.8346
03-21
-2.39%
招商港股通核心精选股票C
011652
0.8059
03-21
-2.39%
招商产业精选股票A
010341
1.1437
03-21
-2.46%
招商产业精选股票C
010342
1.1034
03-21
-2.47%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.5678
03-21
-2.92%
招商稳健优选股票A
004784
2.8421
03-21
-2.92%
招商稳健优选股票C
019863
2.9245
03-21
-2.93%
招商中证新能源汽车指数A
013195
0.5759
03-21
-2.93%
招商前沿医疗保健股票A
011373
0.5128
03-21
-2.97%
招商前沿医疗保健股票C
011374
0.4977
03-21
-2.98%
招商中证全指软件ETF发起式联接C
018386
0.8590
03-21
-3.04%
招商中证全指软件ETF发起式联接A
018385
0.8651
03-21
-3.04%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.3105
03-21
-3.11%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.3157
03-21
-3.11%
招商中证机器人指数型发起式A
020481
1.4398
03-21
-3.14%
招商中证机器人指数型发起式C
020482
1.4349
03-21
-3.14%
招商专精特新股票A
014185
0.9493
03-21
-3.25%
招商专精特新股票C
014186
0.9246
03-21
-3.26%
招商中国机遇股票
001749
1.4200
03-21
-3.79%
招商北证50成份指数发起式C
017518
1.3775
03-21
-3.88%
招商北证50成份指数发起式A
017517
1.3868
03-21
-3.88%