招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
基本概况
法人代表
王小青
成立日期
2002-12-27
总经理
徐勇
注册资本
13.10亿
公司网址
www.cmfchina.com
联系电话
400-887-9555
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
旗下基金净值
ETF(34只)
股票型(113只)
混合型(168只)
QDII(10只)
债券型(167只)
FOF(18只)
Reits(1只)
货币型(21只)
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证半导体产业ETF
561980
1.2663
10-18
12.10%
招商上证科创板50成份增强策略ETF
588450
1.2695
10-18
10.15%
招商中证科创创业50ETF
588300
0.5956
10-18
9.77%
招商创业板大盘ETF
159991
0.4783
10-18
8.43%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.7520
10-18
8.26%
招商中证物联网主题ETF
159701
0.8068
10-18
6.86%
招商中证电池主题ETF
561910
0.4953
10-18
6.70%
招商深证TMT50ETF
159909
0.6706
10-18
5.77%
招商中证全指软件ETF
159899
0.7567
10-18
5.35%
招商中证云计算ETF
159890
1.0805
10-18
5.30%
招商中证疫苗与生物技术ETF
561920
0.6864
10-18
5.11%
招商深证100ETF
159975
0.5715
10-18
4.96%
招商中证生物科技主题ETF
159849
0.4852
10-18
4.48%
招商中证全指医疗器械ETF
159898
0.5338
10-18
4.16%
招商中证沪港深500医药卫生ETF
517990
0.7750
10-18
3.97%
招商中证100ETF
159631
0.9960
10-18
3.74%
招商沪深300ESG基准ETF
561900
0.8363
10-18
3.68%
招商沪深300ETF
561930
1.2309
10-18
3.66%
招商中证上海环交所碳中和ETF
159641
0.7885
10-18
3.64%
招商中证1000增强策略ETF
159680
1.0414
10-18
3.62%
招商MSCI中国A股国际通ETF
515160
1.2781
10-18
3.57%
招商上证港股通ETF
513990
0.9279
10-18
3.54%
招商中证500增强策略ETF
561950
0.9896
10-18
3.34%
招商上证消费80ETF
510150
0.5178
10-18
3.19%
招商中证沪港深消费龙头ETF
517550
0.7271
10-18
3.15%
招商国证食品饮料ETF
159843
0.6598
10-18
3.06%
招商沪深300增强策略ETF
561990
0.8518
10-18
2.95%
招商中证2000增强策略ETF
159552
1.1833
10-18
2.74%
招商中证有色金属矿业主题ETF
159690
1.0317
10-18
2.34%
招商中证畜牧养殖ETF
516670
0.6052
10-18
2.32%
招商中证国新央企股东回报ETF
561960
1.1097
10-18
1.70%
招商中证银行AH价格优选ETF
517900
1.2572
10-18
1.65%
招商中证红利ETF
515080
1.5394
10-18
0.88%
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
511580
107.1803
10-18
0.01%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.4302
10-18
11.41%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.4341
10-18
11.40%
招商北证50成份指数发起式A
017517
1.1570
10-18
9.35%
招商北证50成份指数发起式C
017518
1.1507
10-18
9.34%
招商中证科创创业50ETF联接A
013302
0.7311
10-18
9.27%
招商中证科创创业50ETF联接C
013303
0.7220
10-18
9.26%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.4137
10-18
8.69%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.4063
10-18
8.69%
招商中证消费电子主题ETF联接C
016008
1.1003
10-18
7.83%
招商中证消费电子主题ETF联接A
016007
1.1036
10-18
7.83%
招商科技动力3个月滚动持有股票A
009601
1.1361
10-18
7.28%
招商科技动力3个月滚动持有股票C
009602
1.0993
10-18
7.28%
招商创业板指数增强A
012900
0.5902
10-18
6.75%
招商创业板指数增强C
012901
0.5834
10-18
6.73%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
013597
1.2240
10-18
6.52%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
1.2274
10-18
6.52%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.5463
10-18
6.39%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.5412
10-18
6.37%
招商稳健优选股票A
004784
2.6718
10-18
6.29%
招商稳健优选股票C
019863
2.7564
10-18
6.29%
招商专精特新股票A
014185
0.8437
10-18
6.29%
招商专精特新股票C
014186
0.8246
10-18
6.28%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.5071
10-18
5.51%
招商中证新能源汽车指数A
013195
0.5135
10-18
5.51%
招商深证TMT50ETF联接C
004409
1.8241
10-18
5.46%
招商深证TMT50ETF联接A
217019
1.8744
10-18
5.46%
招商中证机器人指数型发起式C
020482
1.1018
10-18
5.18%
招商中证机器人指数型发起式A
020481
1.1042
10-18
5.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C
018386
0.7698
10-18
5.05%
招商中证全指软件ETF发起式联接A
018385
0.7740
10-18
5.05%
招商中国机遇股票
001749
1.3550
10-18
5.04%
招商国证生物医药指数(LOF)C
012417
0.3971
10-18
4.89%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.3983
10-18
4.87%
招商深证100指数A
217016
1.7834
10-18
4.76%
招商深证100指数C
004408
1.7338
10-18
4.75%
招商成长先导股票A
014589
0.7389
10-18
4.69%
招商成长先导股票C
014590
0.7261
10-18
4.69%
招商中证光伏产业指数C
011967
0.5297
10-18
4.50%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.5369
10-18
4.50%
招商前沿医疗保健股票A
011373
0.4934
10-18
4.47%
招商前沿医疗保健股票C
011374
0.4805
10-18
4.46%
招商港股通核心精选股票A
011651
0.7093
10-18
3.97%
招商港股通核心精选股票C
011652
0.6872
10-18
3.96%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
018396
0.8721
10-18
3.96%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
018395
0.8768
10-18
3.95%
招商医药健康产业股票
000960
1.7360
10-18
3.89%
招商中证1000指数增强C
004195
1.4371
10-18
3.81%
招商中证1000指数增强A
004194
1.4649
10-18
3.81%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
016880
1.1512
10-18
3.44%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
016879
1.1549
10-18
3.44%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C
005762
1.3269
10-18
3.39%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A
005761
1.3709
10-18
3.39%
招商中证500指数C
004193
1.3064
10-18
3.33%
招商中证500指数A
004192
1.3345
10-18
3.33%
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.2635
10-18
3.24%
招商中证500等权重指数增强C
009727
1.2256
10-18
3.23%
招商产业精选股票C
010342
1.0133
10-18
3.19%
招商产业精选股票A
010341
1.0468
10-18
3.18%
招商中证白酒指数(LOF)A
161725
0.8310
10-18
3.17%
招商中证白酒指数(LOF)C
012414
0.8283
10-18
3.16%
招商蓝筹精选股票C
011883
0.6637
10-18
3.11%
招商蓝筹精选股票A
011882
0.6811
10-18
3.10%
招商中证消费龙头指数增强C
011854
0.7666
10-18
3.04%
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.7771
10-18
3.04%
招商上证消费80ETF联接C
004407
1.8776
10-18
3.03%
招商上证消费80ETF联接A
217017
1.9379
10-18
3.03%
招商国证2000指数增强C
018787
0.9851
10-18
2.89%
招商国证2000指数增强A
018786
0.9899
10-18
2.89%
招商沪深300指数增强A
004190
1.5283
10-18
2.78%
招商沪深300指数增强C
004191
1.4861
10-18
2.78%
招商中证2000指数增强A
019918
1.0483
10-18
2.74%
招商中证2000指数增强C
019919
1.0459
10-18
2.74%
招商中证800指数增强A
016276
0.9856
10-18
2.73%
招商中证800指数增强C
016277
0.9750
10-18
2.72%
招商量化精选股票A
001917
2.3697
10-18
2.66%
招商量化精选股票C
007950
2.3039
10-18
2.66%
招商成长量化选股股票A
020901
1.0408
10-18
2.51%
招商体育文化休闲股票A
001628
1.4310
10-18
2.51%
招商成长量化选股股票C
020902
1.0384
10-18
2.50%
招商体育文化休闲股票C
015395
1.4010
10-18
2.49%
招商央视财经50指数A
217027
2.9498
10-18
2.34%
招商央视财经50指数C
004410
2.8643
10-18
2.33%
招商核心优选股票A
008075
0.7960
10-18
2.25%
招商核心优选股票C
008076
0.7658
10-18
2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A
014414
0.7686
10-18
2.19%
招商中证畜牧养殖ETF联接C
014415
0.7602
10-18
2.18%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.4717
10-18
2.05%
招商研究优选股票A
008261
1.2841
10-18
1.82%
招商研究优选股票C
008262
1.2389
10-18
1.81%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019544
1.1505
10-18
1.59%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019545
1.1469
10-18
1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
016573
1.2398
10-18
1.55%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
016572
1.2465
10-18
1.55%
招商行业精选股票基金
000746
4.3290
10-18
1.50%
招商景气优选股票A
009864
0.5190
10-18
1.49%
招商景气优选股票C
009865
0.5030
10-18
1.47%
招商中证煤炭等权指数(LOF)E
016347
1.8384
10-18
1.38%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A
161724
1.8503
10-18
1.38%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C
013596
1.8446
10-18
1.37%
招商沪深300地产等权重指数C
013273
0.3857
10-18
1.31%
招商沪深300地产等权重指数A
161721
0.3868
10-18
1.31%
招商景气精选股票C
012836
0.9725
10-18
1.30%
招商景气精选股票A
012835
0.9981
10-18
1.30%
招商中证红利低波动100指数发起式A
020672
1.0596
10-18
1.15%
招商中证红利低波动100指数发起式C
020673
1.0578
10-18
1.14%
招商中证红利ETF联接C
012644
1.0881
10-18
0.83%
招商中证红利ETF联接E
016363
1.0819
10-18
0.83%
招商中证红利ETF联接A
012643
1.0909
10-18
0.82%
招商中证银行指数A
161723
1.4745
10-18
0.44%
招商中证银行指数E
016343
1.4650
10-18
0.44%
招商中证银行指数C
014028
1.4703
10-18
0.44%
招商中证100ETF发起式联接A
021828
0.9987
10-18
----
招商中证100ETF发起式联接C
021829
0.9986
10-18
----
基金名称
最近净值
涨幅
招商科技创新混合C
008656
1.0964
10-18
7.96%
招商科技创新混合A
008655
1.1375
10-18
7.95%
招商核心装备混合A
014686
0.6286
10-18
6.67%
招商核心装备混合C
014687
0.6175
10-18
6.67%
招商远见成长混合C
014784
0.7428
10-18
6.46%
招商远见成长混合A
014783
0.7557
10-18
6.45%
招商安润灵活配置混合A
000126
2.1662
10-18
6.33%
招商安润灵活配置混合C
015398
2.1300
10-18
6.32%
招商商业模式优选A
010944
0.7201
10-18
6.29%
招商商业模式优选C
010945
0.6993
10-18
6.28%
招商安达灵活配置混合
217020
1.7370
10-18
6.24%
招商高端装备混合A
014606
0.6687
10-18
6.11%
招商高端装备混合C
014607
0.6548
10-18
6.11%
招商丰韵混合C
006365
1.1701
10-18
6.07%
招商丰韵混合A
006364
1.2232
10-18
6.07%
招商兴和优选1年持有期混合
010166
0.4892
10-18
5.57%
招商企业优选混合C
011451
0.5230
10-18
5.53%
招商企业优选混合A
011450
0.5383
10-18
5.53%
招商优势企业混合A
217021
4.2832
10-18
5.35%
招商优势企业混合C
017821
4.2258
10-18
5.35%
招商丰盈积极配置混合C
009363
0.5594
10-18
5.31%
招商丰盈积极配置混合A
009362
0.5786
10-18
5.30%
招商碳中和主题混合C
016351
0.5550
10-18
5.21%
招商碳中和主题混合A
016350
0.5619
10-18
5.20%
招商能源转型混合A
013871
0.5857
10-18
5.11%
招商能源转型混合C
013872
0.5732
10-18
5.10%
招商安弘灵活配置混合
002271
0.9001
10-18
4.99%
招商安博灵活配置混合A
002628
1.5236
10-18
4.95%
招商安博灵活配置混合C
002629
1.4582
10-18
4.95%
招商均衡成长混合A
016524
0.7682
10-18
4.56%
招商均衡成长混合C
016525
0.7585
10-18
4.55%
招商创新增长混合A
009360
0.6427
10-18
4.50%
招商创新增长混合C
009361
0.6207
10-18
4.49%
招商品质成长混合A
012186
0.6264
10-18
4.49%
招商品质成长混合C
012187
0.6112
10-18
4.48%
招商沪港深科技创新混合A
004266
1.2683
10-18
4.44%
招商沪港深科技创新混合C
010754
1.2481
10-18
4.43%
招商金安成长严选混合
012123
0.6289
10-18
4.24%
招商丰利灵活配置混合A
000679
1.2380
10-18
4.21%
招商丰利灵活配置混合C
002416
1.1930
10-18
4.19%
招商裕华混合
014840
0.9234
10-18
4.14%
招商精选企业混合C
019353
1.0072
10-18
3.86%
招商精选企业混合A
019352
1.0126
10-18
3.86%
招商价值成长混合A
012003
0.6711
10-18
3.69%
招商价值成长混合C
012004
0.6543
10-18
3.69%
招商成长精选一年定开混合A
009695
0.7991
10-18
3.66%
招商成长精选一年定开混合C
009696
0.7718
10-18
3.65%
招商均衡回报混合A
013559
0.7692
10-18
3.64%
招商均衡回报混合C
013560
0.7504
10-18
3.63%
招商品质发现混合C
011691
0.7360
10-18
3.55%
招商品质发现混合A
011690
0.7553
10-18
3.54%
招商回报优选混合发起式C
018902
1.0089
10-18
3.31%
招商回报优选混合发起式A
018901
1.0122
10-18
3.31%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
1.9368
10-18
3.30%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
018007
1.9295
10-18
3.29%
招商丰拓灵活混合A
004932
1.5388
10-18
3.29%
招商丰拓灵活混合C
004933
1.4743
10-18
3.29%
招商产业升级1年持有期混合C
017502
0.8238
10-18
3.23%
招商产业升级1年持有期混合A
017501
0.8306
10-18
3.23%
招商社会责任混合D
018311
0.8568
10-18
3.09%
招商社会责任混合A
018309
0.8570
10-18
3.09%
招商社会责任混合C
018310
0.8196
10-18
3.08%
招商丰泽混合C
001446
1.7580
10-18
3.05%
招商中小盘混合
217013
2.8600
10-18
3.03%
招商匠心优选混合C
017965
1.1689
10-18
3.01%
招商匠心优选混合A
017964
1.1792
10-18
3.01%
招商丰泽混合A
001427
1.8190
10-18
3.00%
招商境远灵活配置混合
002249
1.9049
10-18
2.95%
招商大盘蓝筹混合
217010
2.3430
10-18
2.94%
招商核心竞争力混合C
014413
1.0064
10-18
2.94%
招商核心竞争力混合A
014412
1.0280
10-18
2.93%
招商瑞智优选混合(LOF)
161728
0.9936
10-18
2.90%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
1.8780
10-18
2.85%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
1.9640
10-18
2.83%
招商安德灵活配置混合C
002390
1.4311
10-18
2.82%
招商安德灵活配置混合A
002389
1.4680
10-18
2.82%
招商核心价值混合
217009
1.4780
10-18
2.80%
招商行业领先混合A
217012
1.7620
10-18
2.74%
招商优质成长混合(LOF)
161706
3.4142
10-18
2.74%
招商制造业混合C
004569
2.0850
10-18
2.71%
招商安荣混合C
002777
1.4544
10-18
2.69%
招商安荣混合A
002776
1.5543
10-18
2.69%
招商制造业混合A
001869
2.1980
10-18
2.66%
招商安泰偏股混合
217001
0.3487
10-18
2.29%
招商康泰灵活配置混合
002103
0.7830
10-18
2.22%
招商品质生活混合A
012196
0.6415
10-18
2.21%
招商品质生活混合C
012197
0.6244
10-18
2.21%
招商品质升级混合C
010997
0.6390
10-18
2.19%
招商品质升级混合A
010996
0.6580
10-18
2.19%
招商裕泰混合
016375
0.9357
10-18
2.13%
招商国企改革主题混合基金
001403
1.0980
10-18
1.95%
招商稳健平衡混合C
012964
1.2179
10-18
1.92%
招商稳健平衡混合A
012963
1.2473
10-18
1.91%
招商丰美混合C
002820
1.2490
10-18
1.71%
招商丰凯混合A
002581
1.5010
10-18
1.69%
招商丰美混合A
002819
1.2520
10-18
1.62%
招商丰凯混合C
002582
1.3840
10-18
1.62%
招商安鼎平衡1年持有期混合A
015211
1.0851
10-18
1.57%
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015212
1.0656
10-18
1.56%
招商瑞乐6个月持有期混合C
010943
1.0543
10-18
1.54%
招商瑞乐6个月持有期混合A
010942
1.0682
10-18
1.54%
招商稳旺混合A
012998
1.0962
10-18
1.46%
招商稳旺混合C
012999
1.0850
10-18
1.46%
招商瑞阳混合A
008456
1.2147
10-18
1.43%
招商瑞阳混合C
008457
1.1826
10-18
1.42%
招商丰益混合C
002515
1.1110
10-18
1.37%
招商安益灵活配置混合A
001531
1.4483
10-18
1.36%
招商安益灵活配置混合C
018946
1.4578
10-18
1.36%
招商丰盛稳定增长混合C
002417
1.2420
10-18
1.31%
招商丰益混合A
002514
1.1980
10-18
1.27%
招商增荣混合(LOF)
161727
1.5020
10-18
1.21%
招商丰盛稳定增长混合A
000530
1.2680
10-18
1.20%
招商瑞享1年持有期混合A
012594
1.0585
10-18
1.17%
招商兴福混合C
003862
1.3398
10-18
1.16%
招商瑞享1年持有期混合C
012595
1.0530
10-18
1.16%
招商兴福混合A
003861
1.3690
10-18
1.16%
招商安裕灵活配置混合D
015206
1.7232
10-18
1.09%
招商安裕灵活配置混合A
002657
1.7234
10-18
1.09%
招商安裕灵活配置混合C
002658
1.6383
10-18
1.09%
招商趋势领航混合A
017960
1.0329
10-18
1.07%
招商趋势领航混合C
017961
1.0229
10-18
1.06%
招商安元灵活配置混合C
002457
1.2603
10-18
1.03%
招商安元灵活配置混合A
002456
1.2846
10-18
1.02%
招商盛合灵活混合C
004143
1.5884
10-18
0.99%
招商盛合灵活混合A
004142
1.6184
10-18
0.99%
招商安泽稳利9个月持有期混合A
019698
1.0661
10-18
0.86%
招商安泽稳利9个月持有期混合C
019699
1.0621
10-18
0.85%
招商安泰平衡混合
217002
1.5746
10-18
0.85%
招商睿逸混合
002317
1.7060
10-18
0.83%
招商瑞联1年持有混合C
015269
1.0198
10-18
0.82%
招商瑞成1年持有期混合C
017266
1.0270
10-18
0.81%
招商瑞联1年持有混合A
015268
1.0294
10-18
0.81%
招商瑞成1年持有期混合A
017265
1.0340
10-18
0.81%
招商瑞文混合C
007726
1.2067
10-18
0.72%
招商瑞文混合A
007725
1.2253
10-18
0.72%
招商瑞信稳健配置混合A
009423
1.1464
10-18
0.61%
招商瑞信稳健配置混合C
009424
1.1214
10-18
0.60%
招商瑞安1年持有期混合A
011190
1.0719
10-18
0.54%
招商瑞安1年持有期混合C
011191
1.0572
10-18
0.54%
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
1.0784
10-18
0.48%
招商瑞泽一年持有期混合C
010019
1.0606
10-18
0.46%
招商瑞泰1年持有混合C
012966
1.0347
10-18
0.46%
招商瑞泰1年持有混合A
012965
1.0467
10-18
0.45%
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
1.1459
10-18
0.39%
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
1.1258
10-18
0.39%
招商瑞盈9个月持有期混合A
011791
1.0436
10-18
0.38%
招商瑞盈9个月持有期混合C
011792
1.0302
10-18
0.38%
招商瑞德一年持有期混合A
010688
1.0696
10-18
0.38%
招商瑞德一年持有期混合C
010689
1.0537
10-18
0.37%
招商先锋混合
217005
0.6413
10-18
0.36%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.4300
10-18
0.35%
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
1.2727
10-18
0.35%
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
1.2209
10-18
0.35%
招商瑞鸿6个月持有混合C
012444
1.0041
10-18
0.34%
招商瑞鸿6个月持有混合A
012443
1.0155
10-18
0.34%
招商瑞庆混合A
002574
0.9996
10-18
0.27%
招商瑞庆混合C
007085
0.9774
10-18
0.27%
招商瑞和1年持有期混合C
011398
1.0869
10-18
0.18%
招商瑞和1年持有期混合A
011397
1.1026
10-18
0.18%
招商均衡策略混合A
019969
1.0012
10-18
0.10%
招商均衡策略混合C
019970
0.9995
10-18
0.09%
招商增浩一年定期开放混合A
009718
1.1308
10-18
----
招商增浩一年定期开放混合C
009719
1.1089
10-18
----
招商远见回报3年定开混合
019351
1.0227
10-18
----
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
011214
0.6700
08-06
----
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C
011215
0.6580
08-06
----
招商稳兴混合A
010503
0.9885
10-18
-0.04%
招商稳兴混合C
010504
0.9683
10-18
-0.05%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
0.8312
10-18
5.26%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
021634
1.2886
10-18
4.97%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
021633
1.2894
10-18
4.97%
招商纳斯达克100ETF(QDII)
159659
1.5483
10-16
0.61%
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
513220
1.0941
10-16
0.11%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币
007729
1.2710
10-15
-0.07%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
007975
0.1794
10-15
-0.22%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
008183
0.1794
10-15
-0.22%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
019547
1.1733
10-15
-1.02%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
019548
1.1693
10-15
-1.02%
基金名称
最近净值
涨幅
招商安瑞进取债券A
217018
1.7746
10-18
2.85%
招商安瑞进取债券C
019500
1.7731
10-18
2.85%
招商安本增利债券A
014775
1.6127
10-18
1.38%
招商安本增利债券C
217008
1.5992
10-18
1.37%
招商享利增强债券C
013549
0.9922
10-18
1.09%
招商享利增强债券A
013548
1.0036
10-18
1.09%
招商民安增益债券C
008476
1.1429
10-18
1.03%
招商民安增益债券A
008475
1.1751
10-18
1.02%
招商安华债券A
008791
1.1807
10-18
0.66%
招商安华债券D
016779
1.1722
10-18
0.66%
招商安华债券C
008792
1.1653
10-18
0.66%
招商信用增强债券C
007951
1.0329
10-18
0.62%
招商信用增强债券A
217023
1.1042
10-18
0.62%
招商安福1年定开债发起式
014887
1.0730
10-18
0.61%
招商安悦1年持有期债券A
015583
1.0700
10-18
0.53%
招商安悦1年持有期债券C
015584
1.0622
10-18
0.52%
招商享诚增强债券A
012818
1.1020
10-18
0.45%
招商享诚增强债券C
012819
1.0890
10-18
0.44%
招商安嘉债券
016513
1.0486
10-18
0.44%
招商安颐稳健债券C
016958
1.0423
10-18
0.39%
招商安颐稳健债券A
016957
1.0458
10-18
0.38%
招商安阳债券C
010431
1.0601
10-18
0.36%
招商安阳债券A
010430
1.0602
10-18
0.36%
招商安凯债券
017556
1.0480
10-18
0.35%
招商安庆债券
006650
1.2774
10-18
0.33%
招商安盈债券A
217024
1.1374
10-18
0.33%
招商安盈债券C
012233
1.1304
10-18
0.32%
招商安康债券A
018892
1.0224
10-18
0.13%
招商安康债券C
018893
1.0191
10-18
0.12%
招商安和债券C
018680
1.0503
10-18
0.11%
招商安和债券E
021863
1.0541
10-18
0.11%
招商安和债券A
018679
1.0547
10-18
0.11%
招商安心收益债券C
217011
1.8763
10-18
0.03%
招商安心收益债券A
008383
1.9041
10-18
0.03%
招商产业债券A
217022
1.7998
10-18
0.02%
招商产业债券C
001868
1.7103
10-18
0.02%
招商添瑞1年定开债A
008463
1.1571
10-18
0.02%
招商招和39个月定开债
008460
1.0032
10-18
0.01%
招商添盛78个月定开债
009711
1.0053
10-18
0.01%
招商招享纯债A
003440
1.0178
10-18
0.01%
招商招利一年理财债券
004780
1.0205
10-18
0.01%
招商招享纯债D
021012
1.0162
10-18
0.01%
招商恒鑫30个月封闭债
017800
1.0280
09-06
0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有
015643
1.0509
10-18
0.01%
招商鑫利中短债债券A
016790
1.0653
10-18
0.01%
招商添泰1年定开债发起式
018317
1.0596
10-18
0.01%
招商稳裕短债30天持有债C
012286
1.0879
10-18
0.01%
招商招利1个月期理财债券A
000808
1.0857
10-18
0.01%
招商招利1个月期理财债券B
000809
1.0857
10-18
0.01%
招商招利1个月期理财债券C
001693
1.0857
10-18
0.01%
招商招怡纯债C
003439
1.0995
10-18
0.01%
招商稳裕短债30天持有债A
012285
1.0951
10-18
0.01%
招商招怡纯债A
003438
1.1251
10-18
0.01%
招商招怡纯债D
012490
1.1262
10-18
0.01%
招商招祥纯债A
003863
1.1461
10-18
0.01%
招商招祥纯债C
003864
1.1457
10-18
0.01%
招商招祥纯债E
019882
1.1462
10-18
0.01%
招商鑫福中短债A
008774
1.1567
10-18
0.01%
招商招坤纯债C
003266
1.2952
10-18
0.01%
招商招坤纯债A
003265
1.3384
10-18
0.01%
招商招旭纯债A
003859
1.3824
10-18
0.01%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
1.0485
10-18
----
招商招旭纯债C
003860
1.3648
10-18
----
招商添利两年债券
006150
1.5676
10-18
----
招商招旭纯债D
010753
1.3830
10-18
----
招商招信定开债A
003450
1.0100
10-18
----
招商招顺纯债A
003809
1.1252
10-18
----
招商招丰纯债A
003569
1.0057
10-18
----
招商招旺纯债C
003619
1.0217
10-18
----
招商招景纯债A
003867
1.1039
10-18
----
招商添泽纯债A
007595
1.0801
10-18
----
招商添泽纯债C
007596
1.0729
10-18
----
招商鑫悦中短债A
006629
1.1422
10-18
----
招商添裕纯债A
006489
1.1829
10-18
----
招商招顺纯债C
003810
1.1187
10-18
----
招商鑫悦中短债C
006630
1.1332
10-18
----
招商添裕纯债C
006490
1.1720
10-18
----
招商信用添利债券(LOF)C
009637
1.0528
10-18
----
招商鑫福中短债C
008775
1.1438
10-18
----
招商鑫悦中短债D
019463
1.1419
10-18
----
招商添锦1年定开债发起式
010507
1.0498
10-18
----
招商添逸1年定开债券发起式
011294
1.0127
10-18
----
招商添呈1年定开债
012806
1.0137
10-18
----
招商稳乐中短债90天持有期债券A
013099
1.0905
10-18
----
招商招丰纯债C
003570
1.0036
10-18
----
招商稳乐中短债90天持有期债券C
013100
1.0833
10-18
----
招商稳福短债14天滚动持有债A
013753
1.0788
10-18
----
招商稳恒中短债60天持有期债券D
018936
1.0729
10-18
----
招商稳福短债14天滚动持有债C
013754
1.0723
10-18
----
招商稳恒中短债60天持有债券C
014457
1.0703
10-18
----
招商鑫诚短债A
016526
1.0642
10-18
----
招商鑫利中短债债券C
016791
1.0611
10-18
----
招商鑫诚短债C
016527
1.0601
10-18
----
招商理财7天债券A
217025
1.0578
10-18
----
招商鑫嘉中短债债券A
017307
1.0557
10-18
----
招商招财通理财债券A
004667
1.0229
10-18
----
招商招享纯债C
003441
1.0190
10-18
----
招商双债增强债券(LOF)I
019391
1.5683
10-18
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)E
003297
1.5402
10-18
-0.01%
招商招兴3个月定开A
002756
1.1437
10-18
-0.01%
招商招兴3个月定开C
002757
1.1276
10-18
-0.01%
招商招瑞纯债发起式D
011953
1.1477
10-18
-0.01%
招商招景纯债D
014688
1.1129
10-18
-0.01%
招商招盛纯债C
003453
1.0939
10-18
-0.01%
招商稳恒中短债60天持有债券A
014456
1.0732
10-18
-0.01%
招商招琪纯债A
003571
1.0586
10-18
-0.01%
招商添荣3个月定开债A
006325
1.0584
10-18
-0.01%
招商添润3个月定开债C
005595
1.0719
10-18
-0.01%
招商招华纯债A
003448
1.0525
10-18
-0.01%
招商添润3个月定开债A
005594
1.0608
10-18
-0.01%
招商鑫嘉中短债债券C
017308
1.0519
10-18
-0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数C
019566
1.0391
10-18
-0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A
019565
1.0379
10-18
-0.01%
招商招旺纯债A
003618
1.0246
10-18
-0.01%
招商添旭定开债发起式A
007173
1.0298
10-18
-0.01%
招商添利6个月定开债发起式A
006107
1.0194
10-18
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.5685
10-18
-0.01%
招商双债增强债券(LOF)D
009580
1.5681
10-18
-0.01%
招商安泰债券B
217203
1.3300
10-18
-0.02%
招商安泰债券A
217003
1.3111
10-18
-0.02%
招商安泰债券D
013391
1.3069
10-18
-0.02%
招商添盈纯债A
006383
1.2473
10-18
-0.02%
招商招华纯债C
003449
1.2285
10-18
-0.02%
招商添盈纯债E
007328
1.2284
10-18
-0.02%
招商添盈纯债C
006384
1.2260
10-18
-0.02%
招商金鸿债券A
006332
1.1738
10-18
-0.02%
招商金鸿债券D
021775
1.1695
10-18
-0.02%
招商金鸿债券C
006333
1.1587
10-18
-0.02%
招商招瑞纯债发起式A
002341
1.1556
10-18
-0.02%
招商招瑞纯债发起式C
002520
1.1420
10-18
-0.02%
招商招悦纯债A
003156
1.1199
10-18
-0.02%
招商招乾3个月定开债A
003269
1.1119
10-18
-0.02%
招商招悦纯债C
003157
1.1142
10-18
-0.02%
招商添德3个月定开债A
006393
1.1156
10-18
-0.02%
招商招盛纯债A
003452
1.1001
10-18
-0.02%
招商添琪3个月定开债A
005648
1.0638
10-18
-0.02%
招商招诚定开债发起式
005719
1.0585
10-18
-0.02%
招商添韵3个月定开债A
007908
1.0378
10-18
-0.02%
招商添华纯债A
008804
1.0327
10-18
-0.02%
招商添华纯债C
008805
1.0315
10-18
-0.02%
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
1.0239
10-18
-0.02%
招商招裕纯债C
002995
1.0100
10-18
-0.02%
招商招裕纯债A
002994
1.0047
10-18
-0.02%
招商招乾3个月定开债C
003270
1.1070
10-18
-0.03%
招商招通纯债A
003454
1.0455
10-18
-0.03%
招商招通纯债C
003455
1.0450
10-18
-0.03%
招商添轩1年定开债
017695
1.0315
10-18
-0.03%
招商添福1年定开债
013703
1.0195
10-18
-0.03%
招商添安1年定开债
015049
1.0210
10-18
-0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C
020675
1.0212
10-18
-0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A
020674
1.0196
10-18
-0.03%
招商添韵3个月定开债C
007909
1.0169
10-18
-0.03%
招商招裕纯债D
015569
1.0077
10-18
-0.03%
招商添文1年定开债发起
016411
1.0445
10-18
-0.04%
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
1.0343
10-18
-0.04%
招商添浩纯债A
008731
1.0622
10-18
-0.05%
招商添悦纯债D
014367
1.0400
10-18
-0.05%
招商添兴6个月定开债
015629
1.0317
10-18
-0.05%
招商添悦纯债C
006428
1.0296
10-18
-0.05%
招商招恒纯债D
015349
1.1346
10-18
-0.05%
招商招恒纯债A
002817
1.1344
10-18
-0.05%
招商招恒纯债C
002818
1.1326
10-18
-0.05%
招商添浩纯债C
008732
1.0611
10-18
-0.06%
招商添悦纯债A
006427
1.0333
10-18
-0.06%
招商中债1-5年进出口行A
006473
1.0397
10-18
-0.07%
招商中债1-5年进出口行C
006474
1.0359
10-18
-0.07%
招商金融债3个月定开债
011944
1.0341
10-18
-0.07%
基金名称
最近净值
涨幅
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
161730
0.9933
10-16
0.02%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
013944
0.9844
10-16
0.01%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
022182
0.9941
10-16
----
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
006862
1.2677
10-15
-0.25%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
006861
1.3029
10-15
-0.25%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
017270
1.3072
10-15
-0.26%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
016974
1.0289
10-15
-0.35%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
016975
1.0237
10-15
-0.35%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
017272
0.9439
10-15
-0.98%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
012037
0.9386
10-15
-0.98%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
017395
1.2047
10-15
-1.04%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
007660
1.1994
10-15
-1.05%
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
017267
0.9981
10-15
-1.11%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
016669
1.0098
10-15
-1.19%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
019496
1.0223
10-15
-1.20%
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)
016660
0.9215
10-15
-1.60%
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
008158
0.8165
10-15
-2.15%
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
008159
0.8022
10-15
-2.15%
基金名称
最近净值
涨幅
招商基金蛇口租赁住房REIT
180502
2.7270
09-26
----
基金名称
万份收益
七日年化
招商招益宝货币B
003389
0.3709
10-18
1.9290%
招商招利宝货币B
003538
0.5971
10-18
1.8820%
招商招禧宝货币B
004262
0.4468
10-18
1.8380%
招商财富宝交易型货币E
511850
0.4199
10-18
1.8080%
招商现金增值货币B
217014
0.4494
10-18
1.7180%
招商招福宝货币B
002299
0.4713
10-18
1.7160%
招商招益宝货币A
003388
0.3065
10-18
1.6880%
招商招金宝货币B
000651
0.4348
10-18
1.6500%
招商招利宝货币A
003537
0.5334
10-18
1.6420%
招商招禧宝货币A
004261
0.3818
10-18
1.5930%
招商保证金快线D
011258
0.4263
10-18
1.5890%
招商保证金快线B
159004
0.4267
10-18
1.5770%
招商财富宝交易型货币A
002852
0.3543
10-18
1.5650%
招商现金增值货币A
217004
0.3843
10-18
1.4750%
招商招福宝货币A
002298
0.4056
10-18
1.4730%
招商现金增值货币C
019981
0.3824
10-18
1.4710%
招商招金宝货币A
000644
0.3692
10-18
1.4070%
招商招钱宝货币C
000758
0.3757
10-18
1.3760%
招商招钱宝货币B
000607
0.3665
10-18
1.3760%
招商招钱宝货币A
000588
0.3665
10-18
1.3750%
招商保证金快线A
159003
0.3592
10-18
1.3420%