招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
基本概况
法人代表
王小青
成立日期
2002-12-27
总经理
徐勇
注册资本
13.10亿
公司网址
www.cmfchina.com
联系电话
400-887-9555
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
旗下基金净值
股票型(111只)
混合型(192只)
ETF(33只)
债券型(144只)
其他(2只)
货币型(22只)
QDII(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证光伏产业指数C
011967
0.4655
07-25
2.33%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.4714
07-25
2.32%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.4229
07-26
2.08%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.1622
07-26
1.54%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3474
07-26
1.50%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.1793
07-26
1.40%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.1770
07-26
1.40%
招商港股通核心精选股票A
011651
0.6385
07-22
1.14%
招商港股通核心精选股票C
011652
0.6199
07-22
1.13%
招商体育文化休闲股票C
015395
1.1320
07-26
1.07%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
013597
0.8445
07-25
1.05%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
0.8467
07-25
1.05%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.4386
07-25
1.01%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.4422
07-25
1.00%
招商沪深300地产等权重指数A
161721
0.3260
07-25
0.99%
招商沪深300地产等权重指数C
013273
0.3251
07-25
0.96%
招商专精特新股票C
014186
0.6864
07-26
0.91%
招商专精特新股票A
014185
0.7010
07-26
0.91%
招商体育文化休闲股票A
001628
1.1420
07-25
0.88%
招商医药健康产业股票
000960
1.5410
07-25
0.85%
招商中证畜牧养殖ETF联接C
014415
0.7636
07-25
0.85%
招商中证畜牧养殖ETF联接A
014414
0.7712
07-25
0.84%
招商上证消费80ETF联接A
217017
1.7293
07-26
0.83%
招商成长先导股票A
014589
0.6455
07-25
0.81%
招商成长先导股票C
014590
0.6352
07-25
0.81%
招商中证全指软件ETF发起式联接C
018386
0.5497
07-26
0.81%
招商中证全指软件ETF发起式联接A
018385
0.5522
07-26
0.80%
招商前沿医疗保健股票C
011374
0.4183
07-25
0.80%
招商中证新能源汽车指数A
013195
0.4192
07-25
0.79%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.3486
07-25
0.55%
招商央视财经50指数A
217027
2.6501
07-19
0.52%
招商央视财经50指数C
004410
2.5760
07-19
0.52%
招商国证生物医药指数(LOF)C
012417
0.3475
07-25
0.52%
招商北证50成份指数发起式C
017518
0.7802
07-25
0.46%
招商北证50成份指数发起式A
017517
0.7839
07-25
0.46%
招商中证2000指数增强C
019919
0.8369
07-25
0.41%
招商中证2000指数增强A
019918
0.8382
07-25
0.41%
招商量化精选股票A
001917
2.0039
07-25
0.31%
招商量化精选股票C
007950
1.9510
07-25
0.30%
招商产业精选股票A
010341
0.8969
07-25
0.25%
招商产业精选股票C
010342
0.8712
07-25
0.23%
招商成长量化选股股票C
020902
0.9229
07-25
0.22%
招商成长量化选股股票A
020901
0.9237
07-25
0.22%
招商中证500等权重指数增强C
009727
1.0515
07-25
0.20%
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.0819
07-25
0.19%
招商研究优选股票A
008261
1.1690
07-24
0.16%
招商研究优选股票C
008262
1.1298
07-24
0.15%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
018396
0.7759
07-25
0.14%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
018395
0.7793
07-25
0.14%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019544
1.0808
07-26
0.12%
招商国证2000指数增强C
018787
0.8353
07-25
0.12%
招商国证2000指数增强A
018786
0.8386
07-25
0.12%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019545
1.0784
07-26
0.11%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
016573
1.1112
07-24
0.11%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
016572
1.1164
07-24
0.11%
招商中证红利低波动100指数发起式A
020672
0.9615
07-26
0.08%
招商科技动力3个月滚动持有股票A
009601
0.9483
07-26
0.07%
招商中证红利低波动100指数发起式C
020673
0.9605
07-26
0.07%
招商中证红利ETF联接E
016363
1.0340
07-26
0.07%
招商中证红利ETF联接C
012644
1.0391
07-26
0.07%
招商中证红利ETF联接A
012643
1.0416
07-26
0.07%
招商科技动力3个月滚动持有股票C
009602
0.9194
07-26
0.07%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.1701
07-24
0.04%
招商中证银行指数A
161723
1.3406
07-19
-0.15%
招商中证银行指数C
014028
1.3371
07-19
-0.15%
招商中证银行指数E
016343
1.3329
07-19
-0.16%
招商行业精选股票基金
000746
3.8860
07-19
-0.23%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A
161724
1.7141
07-19
-0.34%
招商中证煤炭等权指数(LOF)E
016347
1.7043
07-19
-0.34%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C
013596
1.7092
07-19
-0.34%
招商景气精选股票A
012835
0.9401
07-19
-0.48%
招商景气精选股票C
012836
0.9178
07-19
-0.48%
招商景气优选股票C
009865
0.5101
07-19
-1.01%
招商景气优选股票A
009864
0.5253
07-19
-1.02%
招商前沿医疗保健股票A
011373
0.4243
07-26
-1.03%
招商沪深300指数增强C
004191
1.3271
07-23
-2.05%
招商沪深300指数增强A
004190
1.3634
07-23
-2.05%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A
005761
1.2068
07-23
-2.10%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C
005762
1.1694
07-23
-2.11%
招商中证800指数增强C
016277
0.8596
07-23
-2.25%
招商中证800指数增强A
016276
0.8679
07-23
-2.25%
招商蓝筹精选股票A
011882
0.5722
07-23
-2.27%
招商蓝筹精选股票C
011883
0.5587
07-23
-2.27%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
016880
1.0396
07-23
-2.34%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
016879
1.0419
07-23
-2.34%
招商中国机遇股票
001749
1.1860
07-23
-2.39%
招商中证1000指数增强C
004195
1.2119
07-23
-2.66%
招商中证1000指数增强A
004194
1.2342
07-23
-2.67%
招商中证500指数C
004193
1.1201
07-23
-2.72%
招商中证500指数A
004192
1.1431
07-23
-2.72%
招商深证100指数C
004408
1.4385
07-23
-2.74%
招商深证100指数A
217016
1.4782
07-23
-2.74%
招商创业板指数增强A
012900
0.4777
07-23
-2.77%
招商创业板指数增强C
012901
0.4727
07-23
-2.78%
招商稳健优选股票C
019863
2.3819
07-23
-2.95%
招商稳健优选股票A
004784
2.3055
07-23
-2.95%
招商核心优选股票C
008076
0.7210
07-23
-3.04%
招商核心优选股票A
008075
0.7479
07-23
-3.05%
招商中证消费龙头指数增强C
011854
0.6783
07-23
-3.09%
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.6869
07-23
-3.09%
招商深证TMT50ETF联接A
217019
1.5645
07-23
-3.09%
招商深证TMT50ETF联接C
004409
1.5239
07-23
-3.10%
招商上证消费80ETF联接C
004407
1.6898
07-23
-3.25%
招商中证机器人指数型发起式A
020481
0.9230
07-23
-3.29%
招商中证机器人指数型发起式C
020482
0.9216
07-23
-3.29%
招商中证科创创业50ETF联接C
013303
0.5501
07-23
-3.30%
招商中证科创创业50ETF联接A
013302
0.5565
07-23
-3.32%
招商中证消费电子主题ETF联接C
016008
0.9316
07-23
-3.50%
招商中证消费电子主题ETF联接A
016007
0.9337
07-23
-3.50%
招商中证白酒指数(LOF)A
161725
0.7802
07-23
-4.13%
招商中证白酒指数(LOF)C
012414
0.7778
07-23
-4.13%
基金名称
最近净值
涨幅
招商企业优选混合C
011451
0.4415
07-26
2.13%
招商企业优选混合A
011450
0.4532
07-26
2.12%
招商安瑞进取债券C
019500
1.6173
07-26
1.99%
招商安达灵活配置混合
217020
1.4605
07-26
1.94%
招商沪港深科技创新混合C
010754
1.1257
07-22
0.92%
招商沪港深科技创新混合A
004266
1.1413
07-22
0.92%
招商安荣混合C
002777
1.3739
07-24
0.79%
招商安荣混合A
002776
1.4655
07-24
0.79%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
1.8660
07-24
0.76%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
011214
0.6930
07-19
0.76%
招商安德灵活配置混合A
002389
1.3786
07-24
0.75%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C
011215
0.6808
07-19
0.74%
招商安德灵活配置混合C
002390
1.3454
07-24
0.73%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
1.7860
07-24
0.73%
招商丰泽混合C
001446
1.6500
07-24
0.73%
招商高端装备混合A
014606
0.6065
07-24
0.71%
招商高端装备混合C
014607
0.5949
07-24
0.71%
招商丰泽混合A
001427
1.7040
07-24
0.71%
招商创新增长混合C
009361
0.5354
07-25
0.70%
招商创新增长混合A
009360
0.5533
07-25
0.69%
招商品质成长混合A
012186
0.5399
07-25
0.69%
招商品质成长混合C
012187
0.5277
07-25
0.69%
招商安鼎平衡1年持有期混合A
015211
1.0592
07-24
0.67%
招商丰美混合A
002819
1.2160
07-24
0.66%
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015212
1.0419
07-24
0.66%
招商碳中和主题混合C
016351
0.4904
07-25
0.64%
招商安益灵活配置混合C
018946
1.3304
07-26
0.64%
招商能源转型混合A
013871
0.5240
07-25
0.63%
招商碳中和主题混合A
016350
0.4958
07-25
0.63%
招商能源转型混合C
013872
0.5138
07-25
0.63%
招商裕泰混合
016375
0.9021
07-24
0.62%
招商匠心优选混合A
017964
1.0650
07-22
0.61%
招商匠心优选混合C
017965
1.0572
07-22
0.61%
招商丰美混合C
002820
1.2130
07-24
0.58%
招商稳健平衡混合C
012964
1.0966
07-26
0.46%
招商稳健平衡混合A
012963
1.1214
07-26
0.46%
招商回报优选混合发起式C
018902
0.9016
07-22
0.46%
招商回报优选混合发起式A
018901
0.9032
07-22
0.46%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
1.6776
07-22
0.39%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
018007
1.6674
07-22
0.39%
招商安弘灵活配置混合
002271
0.7896
07-25
0.37%
招商丰益混合C
002515
1.1050
07-19
0.36%
招商瑞智优选混合(LOF)
161728
0.8970
07-22
0.36%
招商核心装备混合A
014686
0.5560
07-26
0.34%
招商瑞联1年持有混合C
015269
0.9880
07-26
0.32%
招商丰盛稳定增长混合A
000530
1.2370
07-19
0.32%
招商核心装备混合C
014687
0.5471
07-26
0.31%
招商丰拓灵活混合C
004933
1.2963
07-25
0.31%
招商丰拓灵活混合A
004932
1.3510
07-25
0.30%
招商稳旺混合C
012999
1.0191
07-19
0.30%
招商稳旺混合A
012998
1.0286
07-19
0.29%
招商精选企业混合C
019353
0.8430
07-25
0.29%
招商精选企业混合A
019352
0.8465
07-25
0.28%
招商安泰偏股混合
217001
0.3225
07-19
0.28%
招商瑞乐6个月持有期混合A
010942
1.0151
07-22
0.28%
招商瑞乐6个月持有期混合C
010943
1.0028
07-22
0.27%
招商丰益混合A
002514
1.1910
07-19
0.25%
招商丰盛稳定增长混合C
002417
1.2120
07-19
0.25%
招商安泽稳利9个月持有期混合A
019698
1.0333
07-26
0.22%
招商安泽稳利9个月持有期混合C
019699
1.0304
07-26
0.21%
招商增浩一年定期开放混合A
009718
1.1132
07-19
0.21%
招商优质成长混合(LOF)
161706
3.1266
07-19
0.20%
招商增浩一年定期开放混合C
009719
1.0931
07-19
0.20%
招商安悦1年持有期债券C
015584
1.0554
07-24
0.20%
招商安悦1年持有期债券A
015583
1.0622
07-24
0.20%
招商安裕灵活配置混合A
002657
1.6196
07-25
0.20%
招商安裕灵活配置混合C
002658
1.5418
07-25
0.20%
招商安裕灵活配置混合D
015206
1.6194
07-25
0.19%
招商安本增利债券A
014775
1.5290
07-19
0.19%
招商享诚增强债券C
012819
1.0809
07-24
0.19%
招商享诚增强债券A
012818
1.0927
07-24
0.18%
招商瑞泰1年持有混合C
012966
1.0128
07-26
0.17%
招商安益灵活配置混合A
001531
1.3115
07-25
0.16%
招商安华债券D
016779
1.1331
07-25
0.16%
招商瑞阳混合A
008456
1.1410
07-25
0.15%
招商瑞阳混合C
008457
1.1124
07-25
0.14%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.3980
07-26
0.14%
招商产业升级1年持有期混合C
017502
0.7182
07-22
0.14%
招商产业升级1年持有期混合A
017501
0.7232
07-22
0.14%
招商安元灵活配置混合C
002457
1.2364
07-26
0.13%
招商瑞文混合A
007725
1.1820
07-26
0.13%
招商瑞文混合C
007726
1.1648
07-26
0.12%
招商兴福混合A
003861
1.3336
07-26
0.12%
招商安元灵活配置混合A
002456
1.2602
07-26
0.12%
招商兴福混合C
003862
1.3057
07-26
0.12%
招商安颐稳健债券A
016957
1.0140
07-25
0.11%
招商瑞德一年持有期混合C
010689
1.0226
07-26
0.11%
招商享利增强债券C
013549
0.9402
07-25
0.11%
招商享利增强债券A
013548
0.9502
07-25
0.11%
招商瑞盈9个月持有期混合C
011792
0.9976
07-26
0.10%
招商瑞盈9个月持有期混合A
011791
1.0097
07-26
0.10%
招商安颐稳健债券C
016958
1.0110
07-25
0.10%
招商安福1年定开债发起式
014887
1.0301
07-25
0.10%
招商瑞德一年持有期混合A
010688
1.0370
07-26
0.10%
招商安嘉债券
016513
1.0366
07-19
0.09%
招商安和债券A
018679
1.0425
07-26
0.08%
招商瑞和1年持有期混合C
011398
1.0801
07-26
0.07%
招商瑞和1年持有期混合A
011397
1.0947
07-26
0.07%
招商瑞信稳健配置混合A
009423
1.1046
07-25
0.07%
招商增荣混合(LOF)
161727
1.4240
07-24
0.07%
招商安康债券A
018892
1.0116
07-26
0.07%
招商安和债券C
018680
1.0389
07-26
0.07%
招商安和债券E
021863
1.0425
07-26
0.07%
招商瑞信稳健配置混合C
009424
1.0815
07-25
0.06%
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
1.1189
07-26
0.06%
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
1.1378
07-26
0.06%
招商安康债券C
018893
1.0094
07-26
0.06%
招商瑞安1年持有期混合C
011191
1.0197
07-25
0.06%
招商瑞安1年持有期混合A
011190
1.0329
07-25
0.06%
招商瑞庆混合C
007085
0.9507
07-19
0.05%
招商瑞庆混合A
002574
0.9703
07-19
0.05%
招商稳兴混合C
010504
0.9495
07-26
0.04%
招商趋势领航混合C
017961
0.9619
07-24
0.04%
招商稳兴混合A
010503
0.9683
07-26
0.04%
招商双债增强债券(LOF)I
019391
1.5639
07-26
0.03%
招商趋势领航混合A
017960
0.9697
07-24
0.03%
招商瑞享1年持有期混合C
012595
1.0066
07-24
0.03%
招商瑞享1年持有期混合A
012594
1.0115
07-24
0.03%
招商均衡策略混合A
019969
1.0001
07-19
0.01%
招商恒鑫30个月封闭债
017800
1.0237
07-19
0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有
015643
1.0476
07-26
0.01%
招商均衡策略混合C
019970
0.9999
07-19
-0.01%
招商安凯债券
017556
1.0330
07-26
-0.02%
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
1.2631
07-19
-0.06%
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
1.2129
07-19
-0.07%
招商瑞鸿6个月持有混合C
012444
0.9811
07-19
-0.12%
招商睿逸混合
002317
1.6200
07-19
-0.12%
招商瑞鸿6个月持有混合A
012443
0.9912
07-19
-0.13%
招商康泰灵活配置混合
002103
0.7480
07-19
-0.13%
招商安泰平衡混合
217002
1.4823
07-19
-0.18%
招商品质生活混合A
012196
0.5849
07-19
-0.22%
招商瑞泰1年持有混合A
012965
1.0293
07-19
-0.22%
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
1.0632
07-19
-0.23%
招商品质生活混合C
012197
0.5704
07-19
-0.23%
招商瑞泽一年持有期混合C
010019
1.0467
07-19
-0.24%
招商国企改革主题混合基金
001403
1.0300
07-19
-0.29%
招商瑞成1年持有期混合A
017265
1.0099
07-19
-0.30%
招商瑞成1年持有期混合C
017266
1.0060
07-19
-0.30%
招商先锋混合
217005
0.6471
07-26
-0.32%
招商瑞联1年持有混合A
015268
1.0062
07-19
-0.35%
招商远见回报3年定开混合
019351
0.8707
07-19
-0.91%
招商丰韵混合A
006364
1.2424
07-19
-0.96%
招商丰韵混合C
006365
1.1906
07-19
-0.96%
招商稳锦混合A
013701
1.0984
05-16
-1.21%
招商稳锦混合C
013702
1.0900
05-16
-1.21%
招商盛合灵活混合A
004142
1.5232
07-23
-1.87%
招商盛合灵活混合C
004143
1.4949
07-23
-1.87%
招商裕华混合
014840
0.8194
07-23
-1.90%
招商核心竞争力混合A
014412
0.8340
07-23
-1.91%
招商核心竞争力混合C
014413
0.8180
07-23
-1.92%
招商社会责任混合A
018309
0.7064
07-23
-1.93%
招商社会责任混合D
018311
0.7063
07-23
-1.93%
招商丰盈积极配置混合A
009362
0.5015
07-23
-1.94%
招商社会责任混合C
018310
0.6929
07-23
-1.94%
招商丰盈积极配置混合C
009363
0.4857
07-23
-1.96%
招商品质发现混合C
011691
0.6392
07-23
-1.96%
招商品质发现混合A
011690
0.6542
07-23
-1.98%
招商中小盘混合
217013
2.5940
07-23
-2.08%
招商远见成长混合A
014783
0.6357
07-23
-2.25%
招商远见成长混合C
014784
0.6260
07-23
-2.25%
招商兴和优选1年持有期混合
010166
0.4168
07-23
-2.27%
招商均衡成长混合C
016525
0.7094
07-23
-2.30%
招商均衡成长混合A
016524
0.7174
07-23
-2.31%
招商金安成长严选混合
012123
0.5510
07-23
-2.37%
招商品质升级混合C
010997
0.5555
07-23
-2.39%
招商品质升级混合A
010996
0.5707
07-23
-2.41%
招商科技创新混合A
008655
0.9571
07-23
-2.44%
招商科技创新混合C
008656
0.9244
07-23
-2.44%
招商核心价值混合
217009
1.3405
07-23
-2.46%
招商丰凯混合C
002582
1.2050
07-23
-2.51%
招商成长精选一年定开混合A
009695
0.7223
07-23
-2.54%
招商丰凯混合A
002581
1.3060
07-23
-2.54%
招商成长精选一年定开混合C
009696
0.6990
07-23
-2.54%
招商商业模式优选A
010944
0.6067
07-23
-2.55%
招商商业模式优选C
010945
0.5905
07-23
-2.56%
招商境远灵活配置混合
002249
1.7326
07-23
-2.56%
招商丰利灵活配置混合C
002416
1.0260
07-23
-2.56%
招商丰利灵活配置混合A
000679
1.0630
07-23
-2.57%
招商安润灵活配置混合A
000126
1.8741
07-23
-2.66%
招商安博灵活配置混合A
002628
1.4279
07-23
-2.67%
招商安润灵活配置混合C
015398
1.8465
07-23
-2.67%
招商安博灵活配置混合C
002629
1.3682
07-23
-2.67%
招商大盘蓝筹混合
217010
2.1280
07-23
-2.70%
招商价值成长混合A
012003
0.6150
07-23
-2.80%
招商优势企业混合A
217021
3.2974
07-23
-2.81%
招商优势企业混合C
017821
3.2638
07-23
-2.81%
招商价值成长混合C
012004
0.6007
07-23
-2.82%
招商制造业混合C
004569
1.7540
07-23
-2.83%
招商制造业混合A
001869
1.8460
07-23
-2.84%
招商均衡回报混合C
013560
0.6826
07-23
-3.00%
招商均衡回报混合A
013559
0.6977
07-23
-3.00%
招商行业领先混合A
217012
1.6000
07-23
-3.03%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证电池主题ETF
561910
0.3982
07-25
1.07%
招商中证畜牧养殖ETF
516670
0.6019
07-25
0.89%
招商中证全指软件ETF
159899
0.5047
07-25
0.52%
招商中证疫苗与生物技术ETF
561920
0.5823
07-25
0.41%
招商中证2000增强策略ETF
159552
0.9350
07-25
0.33%
招商中证生物科技主题ETF
159849
0.4228
07-25
0.31%
招商中证1000增强策略ETF
159680
0.8320
07-25
0.16%
招商中证全指医疗器械ETF
159898
0.4707
07-25
0.15%
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
511580
106.8629
07-25
0.01%
招商上证科创板50成份增强策略ETF
588450
0.9259
07-25
-0.02%
招商中证500增强策略ETF
561950
0.8370
07-25
-0.05%
招商国证食品饮料ETF
159843
0.5902
07-25
-0.05%
招商深证100ETF
159975
0.4715
07-25
-0.13%
招商上证消费80ETF
510150
0.4570
07-25
-0.17%
招商中证红利ETF
515080
1.4462
07-25
-0.24%
招商中证沪港深500医药卫生ETF
517990
0.6574
07-25
-0.29%
招商中证上海环交所碳中和ETF
159641
0.7043
07-25
-0.33%
招商中证国新央企股东回报ETF
561960
1.0216
07-25
-0.36%
招商沪深300增强策略ETF
561990
0.7437
07-25
-0.38%
招商中证沪港深消费龙头ETF
517550
0.6353
07-25
-0.39%
招商中证科创创业50ETF
588300
0.4531
07-25
-0.40%
招商沪深300ESG基准ETF
561900
0.7265
07-25
-0.47%
招商MSCI中国A股国际通ETF
515160
1.1046
07-25
-0.49%
招商创业板大盘ETF
159991
0.3472
07-25
-0.52%
招商中证100ETF
159631
0.8594
07-25
-0.58%
招商中证半导体产业ETF
561980
0.9266
07-25
-0.77%
招商中证云计算ETF
159890
0.7799
07-25
-0.97%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.6090
07-25
-1.33%
招商深证TMT50ETF
159909
0.5401
07-25
-1.41%
招商中证物联网主题ETF
159701
0.6519
07-25
-1.42%
招商中证银行AH价格优选ETF
517900
1.0866
07-25
-1.67%
招商上证港股通ETF
513990
0.7682
07-25
-1.85%
招商中证有色金属矿业主题ETF
159690
0.8998
07-25
-2.56%
基金名称
最近净值
涨幅
招商安本增利债券C
217008
1.5174
07-19
0.19%
招商安华债券C
008792
1.1268
07-25
0.16%
招商安华债券A
008791
1.1409
07-25
0.16%
招商中债1-5年进出口行C
006474
1.0331
07-22
0.16%
招商民安增益债券A
008475
1.1393
07-19
0.15%
招商中债1-5年进出口行A
006473
1.0362
07-22
0.14%
招商民安增益债券C
008476
1.1097
07-19
0.14%
招商招恒纯债C
002818
1.1265
07-22
0.13%
招商招恒纯债A
002817
1.1278
07-22
0.13%
招商招恒纯债D
015349
1.1279
07-22
0.13%
招商添悦纯债C
006428
1.0445
07-22
0.12%
招商添安1年定开债
015049
1.0151
07-22
0.11%
招商添利两年债券
006150
1.5595
07-19
0.10%
招商信用增强债券A
217023
1.0870
07-19
0.07%
招商添福1年定开债
013703
1.0127
07-19
0.07%
招商信用增强债券C
007951
1.0170
07-19
0.07%
招商添呈1年定开债
012806
1.0167
07-19
0.07%
招商添旭定开债发起式A
007173
1.0263
07-25
0.07%
招商添文1年定开债发起
016411
1.0394
07-25
0.07%
招商添逸1年定开债券发起式
011294
1.0206
07-19
0.06%
招商添兴6个月定开债
015629
1.0273
07-25
0.06%
招商金融债3个月定开债
011944
1.0286
07-25
0.06%
招商CFETS银行间绿色债券指数C
019566
1.0345
07-25
0.06%
招商添悦纯债A
006427
1.0492
07-25
0.06%
招商添悦纯债D
014367
1.0558
07-25
0.06%
招商招悦纯债C
003157
1.1082
07-26
0.05%
招商招悦纯债A
003156
1.1135
07-26
0.05%
招商添韵3个月定开债C
007909
1.0147
07-26
0.05%
招商添盈纯债C
006384
1.2234
07-26
0.05%
招商添盈纯债E
007328
1.2257
07-26
0.05%
招商添韵3个月定开债A
007908
1.0321
07-26
0.05%
招商添盈纯债A
006383
1.2438
07-26
0.05%
招商添荣3个月定开债A
006325
1.0560
07-26
0.05%
招商添浩纯债C
008732
1.0560
07-26
0.05%
招商添浩纯债A
008731
1.0566
07-26
0.05%
招商招坤纯债A
003265
1.3362
07-26
0.04%
招商招旭纯债C
003860
1.3624
07-26
0.04%
招商招祥纯债A
003863
1.1440
07-26
0.04%
招商招祥纯债C
003864
1.1435
07-26
0.04%
招商招祥纯债E
019882
1.1440
07-26
0.04%
招商招旭纯债D
010753
1.3799
07-26
0.04%
招商招旭纯债A
003859
1.3795
07-26
0.04%
招商招享纯债D
021012
1.0162
07-26
0.04%
招商招享纯债A
003440
1.0178
07-26
0.04%
招商招享纯债C
003441
1.0195
07-26
0.04%
招商双债增强债券(LOF)E
003297
1.5368
07-26
0.04%
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
1.0286
07-26
0.04%
招商添华纯债C
008805
1.0319
07-26
0.04%
招商添华纯债A
008804
1.0331
07-26
0.04%
招商招坤纯债C
003266
1.2942
07-26
0.04%
招商安泰债券D
013391
1.3015
07-26
0.04%
招商安阳债券C
010431
1.0396
07-26
0.04%
招商双债增强债券(LOF)D
009580
1.5636
07-26
0.04%
招商安阳债券A
010430
1.0399
07-26
0.04%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.5640
07-26
0.04%
招商添锦1年定开债发起式
010507
1.0495
07-24
0.04%
招商招诚定开债发起式
005719
1.0563
07-26
0.04%
招商添泰1年定开债发起式
018317
1.0583
07-26
0.04%
招商招怡纯债D
012490
1.1265
07-26
0.04%
招商产业债券C
001868
1.7103
07-26
0.04%
招商招祥纯债D
011955
1.1389
06-27
0.04%
招商产业债券A
217022
1.7976
07-26
0.03%
招商安泰债券B
217203
1.3254
07-26
0.03%
招商招丰纯债C
003570
1.0039
07-24
0.03%
招商招裕纯债A
002994
1.0069
07-24
0.03%
招商招裕纯债C
002995
1.0222
07-24
0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数A
019565
1.0320
07-26
0.03%
招商添润3个月定开债C
005595
1.0651
07-19
0.03%
招商招兴3个月定开C
002757
1.1268
07-24
0.03%
招商添德3个月定开债A
006393
1.1250
07-19
0.03%
招商金鸿债券A
006332
1.1680
07-19
0.03%
招商金鸿债券D
021775
1.1693
07-26
0.03%
招商添轩1年定开债
017695
1.0272
07-26
0.02%
招商招琪纯债A
003571
1.0537
07-19
0.02%
招商招旺纯债A
003618
1.0561
07-19
0.02%
招商招旺纯债C
003619
1.0550
07-19
0.02%
招商添利6个月定开债发起式A
006107
1.0600
07-19
0.02%
招商添润3个月定开债A
005594
1.0561
07-19
0.02%
招商添琪3个月定开债A
005648
1.0574
07-19
0.02%
招商添泽纯债C
007596
1.0699
07-19
0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债C
013754
1.0697
07-26
0.02%
招商添泽纯债A
007595
1.0766
07-19
0.02%
招商招乾3个月定开债C
003270
1.1017
07-19
0.02%
招商招乾3个月定开债A
003269
1.1061
07-19
0.02%
招商金鸿债券C
006333
1.1539
07-19
0.02%
招商添裕纯债C
006490
1.1686
07-19
0.02%
招商添裕纯债A
006489
1.1789
07-19
0.02%
招商安心收益债券C
217011
1.8748
07-24
0.02%
招商安心收益债券A
008383
1.9012
07-24
0.02%
招商安泰债券A
217003
1.3028
07-19
0.02%
招商添浩纯债D
012133
0.9820
05-27
0.01%
招商招丰纯债A
003569
1.0063
07-19
0.01%
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
1.0177
07-19
0.01%
招商招利一年理财债券
004780
1.0152
07-26
0.01%
招商添盛78个月定开债
009711
1.0053
07-19
0.01%
招商招和39个月定开债
008460
1.0032
07-19
0.01%
招商招裕纯债D
015569
1.0147
07-19
0.01%
招商招通纯债A
003454
1.0404
07-19
0.01%
招商招通纯债C
003455
1.0392
07-19
0.01%
招商鑫诚短债C
016527
1.0561
07-19
0.01%
招商信用添利债券(LOF)C
009637
1.0562
07-19
0.01%
招商鑫利中短债债券A
016790
1.0607
07-19
0.01%
招商鑫诚短债A
016526
1.0597
07-19
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债A
013753
1.0748
07-19
0.01%
招商招盛纯债A
003452
1.0943
07-19
0.01%
招商招盛纯债C
003453
1.0885
07-19
0.01%
招商招华纯债A
003448
1.0909
07-19
0.01%
招商招景纯债A
003867
1.1001
07-19
0.01%
招商招怡纯债C
003439
1.0984
07-19
0.01%
招商招顺纯债C
003810
1.1154
07-19
0.01%
招商招景纯债D
014688
1.1091
07-19
0.01%
招商招顺纯债A
003809
1.1213
07-19
0.01%
招商招兴3个月定开A
002756
1.1412
07-19
0.01%
招商鑫悦中短债C
006630
1.1301
07-19
0.01%
招商鑫福中短债C
008775
1.1388
07-19
0.01%
招商鑫悦中短债D
019463
1.1384
07-19
0.01%
招商招瑞纯债发起式A
002341
1.1515
07-19
0.01%
招商招瑞纯债发起式D
011953
1.1410
07-19
0.01%
招商鑫悦中短债A
006629
1.1385
07-19
0.01%
招商添瑞1年定开债A
008463
1.1542
07-19
0.01%
招商鑫福中短债A
008774
1.1510
07-19
0.01%
招商招华纯债C
003449
1.2740
07-19
0.01%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
1.0519
07-19
----
招商招瑞纯债发起式C
002520
1.1379
07-19
----
招商招信定开债A
003450
1.0307
07-19
----
招商招怡纯债A
003438
1.1249
07-19
----
招商稳裕短债30天持有债A
012285
1.0893
07-19
----
招商稳乐中短债90天持有期债券A
013099
1.0863
07-26
----
招商稳裕短债30天持有债C
012286
1.0827
07-19
----
招商招利1个月期理财债券A
000808
1.0826
07-19
----
招商招利1个月期理财债券B
000809
1.0826
07-19
----
招商招利1个月期理财债券C
001693
1.0826
07-19
----
招商稳乐中短债90天持有期债券C
013100
1.0787
07-19
----
招商稳恒中短债60天持有债券A
014456
1.0680
07-19
----
招商稳恒中短债60天持有债券C
014457
1.0650
07-19
----
招商鑫利中短债债券C
016791
1.0570
07-19
----
招商理财7天债券A
217025
1.0561
07-19
----
招商鑫嘉中短债债券A
017307
1.0493
07-19
----
招商鑫嘉中短债债券C
017308
1.0460
07-19
----
招商定期宝六个月期理财债券
000792
1.0039
07-03
----
招商安盈债券A
217024
1.1205
07-19
-0.06%
招商安盈债券C
012233
1.1142
07-19
-0.06%
招商安庆债券
006650
1.2534
07-19
-0.10%
招商安瑞进取债券A
217018
1.6116
07-23
-2.11%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中债0-3年政策性金融债A
020674
1.0147
07-25
0.06%
招商中债0-3年政策性金融债C
020675
1.0172
07-26
0.02%
基金名称
万份收益
七日年化
招商招利宝货币B
003538
0.4256
07-25
1.8800%
招商招禧宝货币B
004262
0.5960
07-25
1.8730%
招商现金增值货币B
217014
0.6056
07-25
1.8210%
招商招益宝货币B
003389
0.4898
07-25
1.8170%
招商招金宝货币B
000651
0.4379
07-25
1.8130%
招商招福宝货币B
002299
0.4700
07-25
1.6750%
招商保证金快线D
011258
0.4349
07-25
1.6540%
招商保证金快线B
159004
0.4351
07-25
1.6410%
招商招利宝货币A
003537
0.3595
07-25
1.6360%
招商招禧宝货币A
004261
0.5295
07-25
1.6290%
招商财富宝交易型货币E
511850
0.4408
07-25
1.6140%
招商现金增值货币C
019981
0.5448
07-25
1.5790%
招商招钱宝货币C
000758
0.3922
07-25
1.5780%
招商招钱宝货币A
000588
0.3923
07-25
1.5770%
招商招钱宝货币B
000607
0.3922
07-25
1.5770%
招商现金增值货币A
217004
0.5402
07-25
1.5760%
招商招益宝货币A
003388
0.4233
07-25
1.5730%
招商招金宝货币A
000644
0.3725
07-25
1.5700%
招商招福宝货币A
002298
0.4020
07-25
1.4310%
招商保证金快线A
159003
0.3679
07-25
1.4010%
招商财富宝交易型货币A
002852
0.3743
07-25
1.3690%
招商招财通理财债券A
004667
1.0247
07-19
1.0313%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
0.6230
07-25
-2.09%