招商安本增利债券A
014775
+添加自选

单位净值(2026-07-08): 1.8899

日涨跌幅: -0.32%

公募债券型

盘中估值：

最近一月0.24%
最近半年0.76%
今年以来2.57%
最近一年9.62%
最近三年26.35%
成立以来27.28%

月
季
半年
1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
中信证券
60003028.78
0.74%0.87%新增
永辉超市
6019335.36
3.88%0.71%新增
中航沈飞
60076062.67
0.43%0.61%70.94%
万华化学
60030978.14
-1.52%0.59%87.74%
分众传媒
0020278.04
4.28%0.57%85.73%
保利发展
6000486.51
-0.91%0.54%新增
新华保险
60133680.06
-0.40%0.53%40.81%
紫光股份
00093827.00
4.21%0.51%新增
包钢股份
6000102.69
3.46%0.50%新增

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