招商安和债券E
021863
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
1.0923
日涨跌幅
-0.07%

债券型

盘中估值：

  • 最近一月-0.44%
  • 最近半年0.44%
  • 今年以来0.68%
  • 最近一年0.95%
  • 最近三年---
  • 成立以来4.76%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 华夏银行
    600015    6.78
    0.15%    0.15%新增
  • 交通银行
    03328    ---0.14%0.00%
  • 中国石油
    601857    9.86
    -0.10%    0.13%新增
  • 江苏银行
    600919    10.50
    0.96%    0.13%新增
  • 粤高速A
    000429    11.59
    0.96%    0.13%新增
  • 工商银行
    01398    ---0.13%0.00%
  • 双汇发展
    000895    25.81
    -0.35%    0.12%新增
  • 中信银行
    601998    7.47
    1.08%    0.11%新增
  • 建设银行
    00939    ---0.11%0.00%
  • 建设银行
    601939    9.11
    0.55%    0.08%-28.58%
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