招商安益灵活配置混合A
001531
+添加自选
单位净值(2024-04-26)
1.3713
日涨跌幅
0.42%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
1.28%
最近半年
-0.28%
今年以来
-1.64%
最近一年
-3.66%
最近三年
-14.28%
成立以来
---
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
和而泰
002402
11.30
-2.75%
3.30%
88.45%
良信股份
002706
7.46
-2.23%
2.15%
新增
海大集团
002311
44.00
-0.74%
1.92%
新增
安井食品
603345
84.05
-2.28%
1.78%
新增
绝味食品
603517
19.71
-2.47%
1.37%
72.95%
海康威视
002415
31.60
-0.57%
1.29%
72.47%
宝立食品
603170
15.61
-2.13%
1.27%
新增
应流股份
603308
13.50
-2.32%
1.22%
97.44%
健友股份
603707
12.19
-1.06%
1.14%
57.95%
华天科技
002185
7.79
-2.75%
1.12%
98.13%
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