招商安瑞进取债券A
217018
+添加自选
单位净值(2024-03-28)
1.7510
日涨跌幅
0.92%
公募
债券型
可转债
盘中估值:
最近一月
1.58%
最近半年
-10.84%
今年以来
-7.27%
最近一年
-11.39%
最近三年
-10.53%
成立以来
75.10%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2022-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
亨通光电
600487
15.29
-6.08%
0.80%
新增
金山办公
688111
451.87
-5.86%
0.58%
0.00%
绝味食品
603517
41.03
-0.77%
0.57%
新增
中国东航
600115
5.21
-1.88%
0.53%
新增
招商蛇口
001979
14.56
-0.75%
0.51%
15.69%
洽洽食品
002557
41.22
1.90%
0.50%
新增
迎驾贡酒
603198
60.11
-3.44%
0.50%
新增
佳缘科技
301117
69.91
-0.84%
0.49%
新增
中国交建
601800
12.16
-3.65%
0.47%
新增
迪威尔
688377
30.27
3.03%
0.46%
0.00%
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