招商价值成长混合C
012004
+添加自选

单位净值(2026-07-09)
0.7770
日涨跌幅
1.24%

混合型

盘中估值：

  • 最近一月0.63%
  • 最近半年-13.35%
  • 今年以来-10.21%
  • 最近一年11.16%
  • 最近三年11.86%
  • 成立以来-22.30%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 中国太保
    601601    45.38
    -2.41%    4.85%43.90%
  • 绿城中国
    03900    ---4.75%19.84%
  • 贝壳-W
    02423    ---4.66%19.64%
  • 腾讯控股
    00700    ---4.12%0.00%
  • 浙江鼎力
    603338    57.40
    0.38%    3.75%0.00%
  • 中信证券
    06030    ---3.05%31.45%
  • 中国人寿
    601628    49.44
    1.29%    2.98%0.00%
  • 华润置地
    01109    ---2.62%39.05%
  • 药明生物
    02269    ---2.58%新增
  • 中信证券
    600030    28.78
    0.74%    2.19%0.00%
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