招商安悦1年持有期债券C
015584
+添加自选

单位净值(2026-07-08): 1.1312

日涨跌幅: -0.40%

公募债券型

盘中估值：

最近一月0.22%
最近半年-0.96%
今年以来0.23%
最近一年3.92%
最近三年10.47%
成立以来13.12%

月
季
半年
1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2026-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
航发动力
60089344.94
2.21%2.56%2.12%
赛轮轮胎
60105816.04
-0.93%2.01%13.96%
国科军工
68854383.78
12.16%1.89%新增
国联股份
60361329.59
3.03%1.68%0.00%
中航沈飞
60076062.67
0.43%1.44%新增
图南股份
30085536.59
0.69%1.25%0.00%
中国海防
60076430.71
2.16%1.25%0.00%
光威复材
30069946.47
8.68%1.21%-18.00%
中国动力
60048223.55
0.08%1.18%0.00%

基金概况更多 >

净值明细更多 >

分红拆分更多 >

阶段涨幅更多 >

基金经理王刚丁悦成 >

基金公司招商基金 >

基金公告查看更多 >