招商安福1年定开债发起式
014887
+添加自选
单位净值(2024-03-28)
1.0320
日涨跌幅
-0.14%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
0.75%
最近半年
-0.13%
今年以来
1.02%
最近一年
0.68%
最近三年
---
成立以来
4.25%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2022-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国联通
00762
---
6.75%
0.00%
中芯国际
00981
---
2.68%
3.63%
国药控股
01099
---
2.02%
新增
锡业股份
000960
15.72
-4.84%
1.96%
4.12%
粤高速A
000429
7.61
-1.30%
1.82%
0.00%
晋控煤业
601001
11.00
-1.79%
1.49%
0.00%
科伦药业
002422
29.69
-0.97%
1.45%
新增
海南橡胶
601118
4.61
-0.86%
1.23%
0.00%
华能水电
600025
7.00
-0.28%
1.17%
10.71%
黔源电力
002039
14.27
-0.49%
1.11%
新增
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