招商安盈债券A
217024
+添加自选
单位净值(2024-04-23)
1.1097
日涨跌幅
-0.46%
公募
债券型
盘中估值：
最近一月
1.55%
最近半年
6.75%
今年以来
3.67%
最近一年
5.55%
最近三年
17.14%
成立以来
106.46%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
国药现代
600420
8.60
-2.05%
2.87%
14.36%
锡业股份
000960
16.00
0.38%
2.03%
27.19%
兴蓉环境
000598
6.59
0.61%
1.96%
0.00%
晋控煤业
601001
16.62
2.15%
1.81%
-97.20%
科伦药业
002422
29.86
-0.53%
1.56%
33.81%
昊华能源
601101
7.74
1.84%
1.18%
新增
黔源电力
002039
16.71
5.69%
1.16%
18.30%
天齐锂业
002466
50.22
-1.55%
0.99%
新增
西部矿业
601168
20.38
-1.07%
0.96%
-102.00%
陕西能源
001286
10.01
0.70%
0.86%
新增
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