嘉实品质回报混合
011248
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
0.6570
日涨跌幅
0.35%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月1.42%
  • 最近半年-0.42%
  • 今年以来9.14%
  • 最近一年1.59%
  • 最近三年-29.33%
  • 成立以来-34.30%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 宁德时代
    300750    186.31
    0.77%    9.23%0.00%
  • 贵州茅台
    600519    1421.28
    2.99%    8.75%-4.05%
  • 迈瑞医疗
    300760    257.11
    3.61%    6.02%0.00%
  • 五粮液
    000858    126.86
    2.90%    5.48%0.00%
  • 海康威视
    002415    29.07
    1.40%    5.15%0.00%
  • 海大集团
    002311    43.93
    3.24%    5.07%0.00%
  • 山西汾酒
    600809    184.33
    1.97%    5.05%20.76%
  • 今世缘
    603369    44.20
    3.61%    5.03%0.00%
  • 腾讯控股
    00700    ---4.54%-28.89%
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    4.28%0.00%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理常蓁 >

基金公司嘉实基金 >

基金公告查看更多 >