交银招享一年持有混合(FOF)A
011605
+添加自选

单位净值(2026-06-23)
1.0736
日涨跌幅
-0.35%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.32%
  • 最近半年1.72%
  • 今年以来1.67%
  • 最近一年5.04%
  • 最近三年8.63%
  • 成立以来7.36%
基金评级 ★★★☆☆ 3星 更多
经理评级
刘迪
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  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 交银稳鑫短债债券D
    015654    12.61%2.64%
  • 交银丰晟收益债券C
    005578    12.22%-0.85%
  • 交银稳益短债债券A
    016396    9.46%1.14%
  • 交银增利债券C
    519682    6.81%0.00%
  • 交银丰晟收益债券A
    005577    6.79%0.84%
  • 国寿安保尊益信用纯债债券
    000931    4.59%0.57%
  • 交银裕通纯债债券C
    519763    4.30%0.53%
  • 交银稳鑫短债债券A
    006793    3.90%0.46%
  • 交银裕祥纯债债券A
    006367    2.90%新增
  • 工银信用纯债债券A
    485119    1.96%0.24%
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