交银招享一年持有混合(FOF)A
011605
+添加自选
单位净值(2023-09-27)
0.9813
日涨跌幅
0.15%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.25%
最近半年
-0.77%
今年以来
0.69%
最近一年
-1.35%
最近三年
---
成立以来
-1.87%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券A
519782
18.70%
-1.23%
交银稳利中短债债券A
008204
17.50%
-0.88%
交银丰晟收益债券C
005578
8.56%
-1.55%
招商招祥纯债C
003864
5.71%
-0.27%
交银丰晟收益债券A
005577
4.32%
-0.40%
交银纯债债券发起A
519718
3.35%
0.13%
交银裕通纯债债券C
519763
3.11%
新增
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
2.55%
-0.18%
宝盈新价值混合C
007574
2.01%
-0.20%
长盛盛裕纯债D
015736
1.78%
新增
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