嘉实匠心回报混合A
011626
+添加自选

单位净值(2024-11-20)
0.7450
日涨跌幅
0.16%

公募混合型

盘中估值：

  • 最近一月1.82%
  • 最近半年0.44%
  • 今年以来7.41%
  • 最近一年0.39%
  • 最近三年-24.79%
  • 成立以来-25.50%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 宁德时代
    300750    186.31
    0.77%    9.22%0.00%
  • 贵州茅台
    600519    1421.28
    2.99%    9.01%-4.31%
  • 迈瑞医疗
    300760    257.11
    3.61%    5.58%0.00%
  • 五粮液
    000858    126.86
    2.90%    5.51%0.00%
  • 新泉股份
    603179    41.51
    3.52%    5.46%0.00%
  • 海康威视
    002415    29.07
    1.40%    5.24%0.00%
  • 海大集团
    002311    43.93
    3.24%    4.90%0.00%
  • 今世缘
    603369    44.20
    3.61%    4.78%0.00%
  • 招商银行
    600036    32.73
    0.96%    4.32%0.00%
  • 腾讯控股
    00700    ---3.84%-34.39%
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