招商安盈债券C
012233
+添加自选

单位净值(2024-10-17): 1.1268

日涨跌幅: -0.19%

公募债券型

盘中估值：

最近一月3.22%
最近半年1.83%
今年以来5.74%
最近一年7.25%
最近三年14.23%
成立以来18.98%

月
季
半年
1年

投资组合分析

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持仓明细2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
锡业股份
00096014.06
5.24%1.90%0.00%
国药现代
60042012.19
4.91%1.72%-57.68%
晋控煤业
60100115.00
5.04%1.22%-72.04%
陕西能源
00128610.34
0.58%0.79%-27.72%
白云山
60033229.28
2.66%0.71%0.00%
黔源电力
00203916.67
0.06%0.66%-93.41%
兴蓉环境
0005988.00
-2.08%0.60%-274.60%
京沪高铁
6018165.72
-0.87%0.59%新增
科伦药业
00242230.04
3.98%0.54%-159.14%
恒立液压
60110045.80
5.05%0.49%新增

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