嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A
012508
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
0.9797
日涨跌幅
0.25%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.01%
最近半年
1.79%
今年以来
1.92%
最近一年
3.32%
最近三年
---
成立以来
-2.03%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
西部利得汇享债券A
675111
7.38%
-0.78%
嘉实超短债债券C
070009
6.16%
新增
富国产业债债券C
007075
5.16%
新增
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
5.01%
-0.45%
华商稳健双利债券A
630007
4.61%
-0.51%
国富恒瑞债券A
002361
4.43%
-0.37%
博时恒泰债券A
011864
4.35%
-0.45%
博时稳健回报债券(LOF)A
160513
3.76%
-0.36%
嘉实中短债债券C
006798
3.63%
新增
天弘越南市场A
008763
3.58%
新增
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