工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
013300
+添加自选

单位净值(2025-09-24)
1.0906
日涨跌幅
0.21%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月1.61%
  • 最近半年4.77%
  • 今年以来6.68%
  • 最近一年11.79%
  • 最近三年8.45%
  • 成立以来9.06%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 工银纯债债券B
    000403    20.11%-6.93%
  • 富国全球债券(QDII)人民币A
    100050    14.92%-5.49%
  • 易方达中债新综指(LOF)A
    161119    12.60%-1.20%
  • 华宝添益A
    511990    10.08%新增
  • 国泰上证10年期国债ETF
    511260    8.81%-0.71%
  • 易方达中债7-10年期国开行债券指数A
    003358    7.64%1.76%
  • 工银双利债券B
    485011    7.36%-1.08%
  • 工银创新动力股票
    000893    6.05%-2.92%
  • 富国中证港股通互联网ETF
    159792    5.61%-2.29%
  • 华商新趋势优选混合
    166301    3.81%-1.35%
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基金经理徐心远 赵志源 >

基金公司工银瑞信基金 >

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