工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
013300
+添加自选
单位净值(2024-12-02)
1.0211
日涨跌幅
0.47%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
1.57%
最近半年
4.55%
今年以来
2.58%
最近一年
2.58%
最近三年
1.85%
成立以来
2.11%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
工银纯债债券B
000403
19.37%
-7.64%
易方达中债新综指发起式(LOF)A
161119
10.95%
新增
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
9.19%
-8.87%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A
003358
8.99%
新增
国泰上证10年期国债ETF
511260
7.78%
新增
工银双利债券B
485011
5.96%
12.92%
工银四季收益债券A
164808
5.51%
13.27%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)
007360
3.59%
-0.45%
工银创新动力股票
000893
2.68%
-1.07%
华商新趋势优选混合
166301
2.16%
-0.28%
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