大成标普500等权重指数(QDII)A美元
013404
+添加自选
单位净值(2026-06-23)
0.4020
日涨跌幅
-0.35%
QDII
指数型
盘中估值：
最近一月
1.46%
最近半年
8.29%
今年以来
9.15%
最近一年
16.71%
最近三年
40.47%
成立以来
26.02%
基金评级
★★★☆☆ 3星
经理评级
冉凌浩
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2026-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
阿帕奇石油
APA
---
0.24%
-27.68%
利安德巴塞尔工业
LYB
---
0.23%
-51.81%
陶氏
DOW
---
0.23%
-42.48%
西方石油
OXY
---
0.22%
-32.51%
Ciena科技
CIEN
---
0.22%
新增
Diamondback Energy Inc
FANG
---
0.21%
-12.29%
达美航空
DAL
---
0.21%
11.55%
戴尔科技
DELL
---
0.21%
-4.81%
EOG能源
EOG
---
0.21%
-18.56%
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