大成基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
基本概况
法人代表
吴庆斌
成立日期
1999-04-12
总经理
谭晓冈
注册资本
2.00亿
公司网址
www.dcfund.com.cn
联系电话
400-888-5558
注册地址
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
旗下基金净值
ETF(9只)
股票型(34只)
混合型(167只)
QDII(2只)
债券型(84只)
另类投资(4只)
货币型(24只)
其他(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
0.4723
04-24
8.57%
大成深证成份ETF
159943
0.9621
04-24
0.72%
大成中证100ETF
159923
1.5406
04-24
0.27%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
516610
0.4846
04-24
0.27%
大成中证上海环交所碳中和ETF
159642
0.7193
04-24
0.24%
大成中证A50ETF
159595
0.9982
04-24
0.23%
大成有色金属期货ETF
159980
1.7114
04-24
-0.66%
大成深证成长40ETF
159906
0.7077
04-24
-1.48%
大成中证红利低波动100ETF
560520
0.9968
04-24
-2.52%
基金名称
最近净值
涨幅
大成恒生科技ETF发起式联接C
012980
0.6107
04-24
7.94%
大成恒生科技ETF发起式联接A
012979
0.6171
04-24
7.92%
大成360互联网+大数据100A
002236
1.7415
04-24
5.66%
大成360互联网+大数据100C
003359
1.6694
04-24
5.65%
大成科技消费股票A
008934
0.7373
04-24
1.42%
大成科技消费股票C
008935
0.7153
04-24
1.40%
大成中证1000指数增强发起式C
018662
0.8625
04-24
1.38%
大成中证1000指数增强发起式A
018661
0.8650
04-24
1.37%
大成中华沪深港300指数(LOF)A
160925
0.9557
04-24
1.08%
大成中华沪深港300指数(LOF)C
008973
0.9524
04-24
1.07%
大成品质医疗股票A
014121
0.7751
04-24
0.82%
大成品质医疗股票C
014122
0.7688
04-24
0.81%
大成睿裕六月持有股票A
008871
1.3168
04-24
0.68%
大成睿裕六月持有股票C
008872
1.2864
04-24
0.67%
大成产业升级股票(LOF)C
019206
2.7255
04-24
0.64%
大成产业升级股票(LOF)A
160919
2.7337
04-24
0.63%
大成高新技术产业股票A
000628
4.0232
04-24
0.55%
大成高新技术产业股票C
011066
3.9707
04-24
0.55%
大成沪深300增强发起式C
010909
0.7484
04-24
0.50%
大成沪深300增强发起式A
010908
0.7579
04-24
0.49%
大成医药健康股票A
012045
0.5945
04-24
0.46%
大成医药健康股票C
012046
0.5883
04-24
0.44%
大成沪深300指数C
007096
0.8908
04-24
0.41%
大成沪深300指数A
519300
0.8955
04-24
0.40%
大成消费精选股票C
011926
0.6616
04-24
0.39%
大成消费精选股票A
011923
0.6772
04-24
0.39%
大成睿鑫股票A
009069
1.1425
04-24
0.32%
大成睿鑫股票C
009070
1.1258
04-24
0.30%
大成中证红利指数A
090010
2.4148
04-24
0.14%
大成中证红利指数C
007801
2.4002
04-24
0.14%
大成中证电池主题指数发起C
015998
0.4833
04-24
-0.08%
大成中证电池主题指数发起A
015997
0.4858
04-24
-0.10%
大成深证成长40ETF联接C
019254
0.7215
04-24
-0.51%
大成深证成长40ETF联接A
090012
0.7229
04-24
-0.52%
基金名称
最近净值
涨幅
大成动态量化配置策略混合A
003147
0.9553
04-24
6.80%
大成动态量化配置策略混合C
015526
0.9460
04-24
6.80%
大成景恒混合A
090019
1.8721
04-24
3.64%
大成景恒混合C
006038
1.8740
04-24
3.64%
大成产业趋势混合C
010827
1.3774
04-24
2.91%
大成产业趋势混合A
010826
1.4129
04-24
2.91%
大成成长进取混合C
010372
0.8463
04-24
2.78%
大成成长进取混合A
010371
0.8579
04-24
2.78%
大成消费主题混合C
017773
1.8358
04-24
2.77%
大成景气精选六个月持有混合A
013435
0.8292
04-24
2.53%
大成核心趋势混合A
012519
0.9755
04-24
2.53%
大成核心趋势混合C
012520
0.9732
04-24
2.53%
大成景气精选六个月持有混合C
013436
0.8168
04-24
2.52%
大成聚优成长混合A
014224
0.9437
04-24
2.52%
大成聚优成长混合C
014225
0.9352
04-24
2.51%
大成科技创新混合C
008989
1.1129
04-24
2.02%
大成科技创新混合A
008988
1.1307
04-24
2.01%
大成国企改革灵活配置混合C
019197
3.3240
04-24
1.96%
大成国企改革灵活配置混合A
002258
3.3330
04-24
1.96%
大成睿景灵活配置混合A
001300
2.1750
04-24
1.92%
大成睿景灵活配置混合C
001301
2.0240
04-24
1.91%
大成新锐产业混合A
090018
5.4970
04-24
1.89%
大成新锐产业混合C
018460
5.4740
04-24
1.88%
大成科创主题混合(LOF)A
501079
2.0623
04-24
1.83%
大成科创主题混合(LOF)C
016198
2.0417
04-24
1.83%
大成互联网思维混合A
001144
1.5038
04-24
1.66%
大成互联网思维混合C
018454
1.4966
04-24
1.65%
大成国家安全主题灵活配置混合C
019224
1.5400
04-24
1.45%
大成国家安全主题灵活配置混合A
002567
1.5440
04-24
1.45%
大成智惠量化多策略混合C
018694
0.7409
04-24
1.37%
大成智惠量化多策略混合A
004209
0.7430
04-24
1.36%
大成创新趋势混合C
012185
0.7180
04-24
1.33%
大成创新趋势混合A
012184
0.7264
04-24
1.33%
大成中小盘混合(LOF)A
160918
2.4081
04-24
1.18%
大成中小盘混合(LOF)C
011159
2.3772
04-24
1.18%
大成弘远回报一年持有混合C
015565
0.9919
04-24
1.15%
大成行业先锋混合C
008275
1.2681
04-24
1.15%
大成行业先锋混合A
008274
1.2888
04-24
1.15%
大成弘远回报一年持有混合A
015564
0.9999
04-24
1.14%
大成竞争优势混合A
090013
1.5375
04-24
1.13%
大成竞争优势混合C
018413
1.5290
04-24
1.13%
大成致远优势一年持有期混合C
013464
1.0843
04-24
1.13%
大成致远优势一年持有期混合A
013463
1.0949
04-24
1.13%
大成投资严选六月持有混合A
011834
1.0897
04-24
1.09%
大成投资严选六月持有混合C
011835
1.0657
04-24
1.09%
大成睿享混合A
008269
1.3391
04-24
1.07%
大成睿享混合C
008270
1.3165
04-24
1.07%
大成优质精选混合A
014311
0.7685
04-24
1.05%
大成优质精选混合C
014312
0.7605
04-24
1.05%
大成正向回报灵活配置混合C
019207
1.0800
04-24
1.03%
大成正向回报灵活配置混合A
001365
1.0820
04-24
1.03%
大成ESG责任投资混合发起式A
015780
0.9905
04-24
0.98%
大成ESG责任投资混合发起式C
015781
0.9796
04-24
0.97%
大成策略回报混合C
018225
1.1267
04-24
0.94%
大成新能源混合发起式C
014142
0.8489
04-24
0.94%
大成专精特新混合A
014651
0.7656
04-24
0.94%
大成专精特新混合C
014652
0.7553
04-24
0.94%
大成策略回报混合A
090007
1.1337
04-24
0.93%
大成新能源混合发起式A
014141
0.8567
04-24
0.93%
大成成长回报六个月持有混合A
012473
0.8134
04-24
0.88%
大成成长回报六个月持有混合C
012474
0.8046
04-24
0.88%
大成创业板两年定开混合C
009798
0.8682
04-24
0.85%
大成企业能力驱动混合A
010178
0.8709
04-24
0.85%
大成企业能力驱动混合C
010179
0.8596
04-24
0.84%
大成锐见未来混合C
018891
0.9585
04-24
0.84%
大成锐见未来混合A
018890
0.9608
04-24
0.84%
大成北交所两年定开混合C
014272
0.6854
04-24
0.84%
大成创业板两年定开混合A
160926
0.8813
04-24
0.84%
大成北交所两年定开混合A
014271
0.6920
04-24
0.83%
大成多策略混合(LOF)A
160921
1.2944
04-24
0.83%
大成多策略混合(LOF)C
016062
1.2801
04-24
0.82%
大成至诚鑫选混合C
017182
0.9502
04-24
0.70%
大成至诚鑫选混合A
017181
0.9535
04-24
0.70%
大成蓝筹稳健混合C
019182
0.7704
04-24
0.64%
大成蓝筹稳健混合A
090003
0.7727
04-24
0.64%
大成灵活配置混合C
019222
2.4480
04-24
0.62%
大成灵活配置混合A
000587
2.4540
04-24
0.62%
大成内需增长混合C
019255
3.6400
04-24
0.61%
大成内需增长混合H
960018
3.6500
04-24
0.61%
大成内需增长混合A
090015
3.6530
04-24
0.61%
大成行业轮动混合C
019225
2.2560
04-24
0.58%
大成行业轮动混合A
090009
2.2620
04-24
0.58%
大成积极成长混合C
018461
0.7200
04-24
0.56%
大成积极成长混合A
519017
0.7240
04-24
0.56%
大成盛世精选混合A
002945
1.6620
04-24
0.54%
大成优选升级一年持有混合A
010738
0.8872
04-24
0.52%
大成优选升级一年持有混合C
010739
0.8755
04-24
0.52%
大成新兴活力混合A
016475
0.9395
04-24
0.51%
大成优势企业混合A
008271
1.9424
04-24
0.51%
大成景阳领先混合A
519019
0.7153
04-24
0.51%
大成新兴活力混合C
016476
0.9357
04-24
0.50%
大成优势企业混合C
008272
1.8761
04-24
0.50%
大成景阳领先混合C
017772
0.7120
04-24
0.49%
大成盛世精选混合C
019201
1.6580
04-24
0.48%
大成慧心优选一年持有混合C
014860
1.0777
04-24
0.48%
大成慧心优选一年持有混合A
014859
1.0832
04-24
0.48%
大成匠心卓越三年持有混合A
013853
1.2069
04-24
0.46%
大成匠心卓越三年持有混合C
013854
1.1978
04-24
0.45%
大成景禄灵活配置混合A
003373
1.0368
04-24
0.43%
大成景禄灵活配置混合C
003374
1.0324
04-24
0.42%
大成优选混合(LOF)A
160916
3.6170
04-24
0.42%
大成红利优选一年持有混合发起C
013915
0.8703
04-24
0.40%
大成红利优选一年持有混合发起A
013914
0.8779
04-24
0.40%
大成优选混合(LOF)C
018008
3.5930
04-24
0.39%
大成至信回报三年定开放混合
019363
1.0848
04-24
0.39%
大成精选增值混合C
019183
1.5732
04-24
0.36%
大成精选增值混合A
090004
1.5763
04-24
0.36%
大成健康产业混合C
016060
1.1400
04-24
0.35%
大成趋势回报灵活配置混合C
019184
1.1400
04-24
0.35%
大成创新成长混合(LOF)C
019208
0.8550
04-24
0.35%
大成创新成长混合(LOF)A
160910
0.8570
04-24
0.35%
大成趋势回报灵活配置混合A
002383
1.1430
04-24
0.35%
大成健康产业混合A
090020
1.1520
04-24
0.35%
大成悦享生活混合C
012849
0.7460
04-24
0.32%
大成悦享生活混合A
012848
0.7570
04-24
0.32%
大成均衡增长混合C
017765
0.8925
04-24
0.28%
大成均衡增长混合A
017764
0.8983
04-24
0.28%
大成核心价值甄选混合A
010929
1.1063
04-24
0.25%
大成核心价值甄选混合C
010930
1.0859
04-24
0.25%
大成价值增长混合C
018457
0.7139
04-24
0.18%
大成价值增长混合A
090001
0.7165
04-24
0.18%
大成丰享回报混合C
009654
1.0256
04-24
0.14%
大成丰享回报混合A
009653
1.0398
04-24
0.13%
大成景瑞稳健配置混合C
008630
1.0508
04-24
0.10%
大成恒享混合A
008869
0.9692
04-24
0.10%
大成景瑞稳健配置混合A
008629
1.0763
04-24
0.10%
大成恒享混合C
008870
0.9532
04-24
0.09%
大成景润灵活配置混合C
008589
1.0890
04-24
0.06%
大成景润灵活配置混合A
001364
1.0910
04-24
0.05%
大成消费机遇混合C
016288
0.8629
04-24
0.03%
大成消费机遇混合A
016287
0.8704
04-24
0.03%
大成元辰招利债券A
020676
1.0000
04-19
0.03%
大成元辰招利债券C
020677
0.9999
04-19
0.03%
大成盛享一年持有混合C
016548
1.0236
04-24
0.03%
大成盛享一年持有混合A
016547
1.0284
04-24
0.03%
大成卓享一年持有混合C
010370
0.9604
04-24
0.02%
大成卓享一年持有混合A
010369
0.9737
04-24
0.02%
大成汇享一年持有混合A
009796
1.1425
04-24
----
大成汇享一年持有混合C
009797
1.1259
04-24
----
大成民享安盈一年持有混合A
012991
1.0450
04-24
----
大成民享安盈一年持有混合C
012992
1.0361
04-24
----
大成中证同业存单AAA指数7天持有
016852
1.0301
04-24
----
大成安享得利六月持有混合A
010940
1.0343
04-24
-0.01%
大成红利汇聚混合A
019334
0.9996
04-24
-0.01%
大成红利汇聚混合C
019335
0.9981
04-24
-0.01%
大成安享得利六月持有混合C
010941
1.0311
04-24
-0.02%
大成2020生命周期混合A
090006
0.9386
04-24
-0.02%
大成2020生命周期混合C
017739
0.9370
04-24
-0.02%
大成景尚灵活配置混合A
003692
1.2211
04-24
-0.04%
大成景尚灵活配置混合C
003693
1.2102
04-24
-0.04%
大成恒享夏盛一年定开混合A
012248
0.9624
04-24
-0.05%
大成恒享夏盛一年定开混合C
012249
0.9526
04-24
-0.06%
大成尊享18月持有混合发起A
009493
1.1577
04-24
-0.07%
大成尊享18月持有混合发起C
009494
1.1330
04-24
-0.07%
大成民稳增长混合A
008846
1.1996
04-24
-0.08%
大成民稳增长混合C
008847
1.1755
04-24
-0.08%
大成核心双动力混合C
018693
1.1530
04-24
-0.09%
大成元合双利债券发起式C
015899
0.9466
04-24
-0.10%
大成元合双利债券发起式A
015898
0.9445
04-24
-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合A
011075
0.9109
02-19
-0.10%
大成元丰多利债券A
019372
1.0290
04-24
-0.12%
大成元丰多利债券C
019373
1.0273
04-24
-0.12%
大成恒享春晓一年定开混合C
011076
0.9031
02-19
-0.12%
大成核心双动力混合A
090011
1.1590
04-24
-0.17%
大成一带一路灵活配置混合A
002319
1.8456
04-24
-0.26%
大成一带一路灵活配置混合C
019223
1.8393
04-24
-0.27%
大成消费主题混合A
090016
1.8433
04-24
-0.49%
基金名称
最近净值
涨幅
大成恒生指数(QDII-LOF)C
015546
0.6902
04-24
5.41%
大成恒生指数(QDII-LOF)A
160924
0.6933
04-24
3.76%
基金名称
最近净值
涨幅
大成可转债增强债券C
019152
1.4399
04-24
0.40%
大成可转债增强债券A
090017
1.4402
04-24
0.40%
大成景兴信用债债券A
000130
1.5594
04-24
0.17%
大成景兴信用债债券C
000131
1.4923
04-24
0.16%
大成惠源一年定开债发起式
014447
1.0351
04-24
0.14%
大成惠瑞一年定开债券发起式
015632
1.0257
04-24
0.07%
大成稳安60天滚动持有债券A
013790
1.0677
04-24
0.03%
大成惠裕定开纯债债券C
020345
1.0824
04-24
0.03%
大成景朔利率债C
020949
1.0002
04-19
0.02%
大成景朔利率债A
020948
1.0002
04-19
0.02%
大成通嘉三年定开债券A
008003
1.0205
04-24
0.01%
大成通嘉三年定开债券C
008004
1.0179
04-24
0.01%
大成惠平一年定开债发起式
011742
1.0509
04-24
0.01%
大成景轩中高等级债券A
009495
1.0818
04-24
----
大成景轩中高等级债券C
009496
1.0710
04-24
----
大成惠嘉一年定开债券A
007967
1.0080
04-24
----
大成惠嘉一年定开债券C
020527
1.0080
04-24
----
大成惠恒一年定开债券发起式
010960
1.0601
04-24
-0.01%
大成惠祥纯债债券A
004117
1.0233
04-24
-0.01%
大成惠兴一年定开债券
008938
1.0258
04-24
-0.01%
大成惠祥纯债债券C
020245
1.0228
04-24
-0.01%
大成惠享一年定开债券
008628
1.1189
04-24
-0.02%
大成景宁一年定开债券
017311
1.0177
04-24
-0.03%
大成月添利一个月滚动持有中短债B
091021
1.0843
04-24
-0.04%
大成惠泽一年定开债券发起式
010959
1.0813
04-24
-0.04%
大成月添利一个月滚动持有中短债A
090021
1.0694
04-24
-0.04%
大成稳安60天滚动持有债券E
013792
1.0650
04-24
-0.04%
大成稳安60天滚动持有债券C
013791
1.0626
04-24
-0.04%
大成元吉增利债券A
010927
1.0106
04-24
-0.04%
大成元吉增利债券C
010928
1.0002
04-24
-0.04%
大成景盛一年定开债A
002946
1.1309
04-24
-0.04%
大成月添利一个月滚动持有中短债E
001497
1.1026
04-24
-0.05%
大成景盛一年定开债C
002947
1.0975
04-24
-0.05%
大成景盈债券C
012890
1.0510
04-24
-0.05%
大成景盈债券A
006811
1.0409
04-24
-0.05%
大成景安短融债券E
002086
1.3008
04-24
-0.05%
大成景悦中短债A
008820
1.1153
04-24
-0.05%
大成景悦中短债C
008821
1.1042
04-24
-0.05%
大成景安短融债券A
000128
1.2810
04-24
-0.05%
大成惠裕定开纯债债券A
003841
1.0824
04-24
-0.06%
大成稳益90天滚动持有债券A
013399
1.0795
04-24
-0.06%
大成稳益90天滚动持有债券E
013401
1.0769
04-24
-0.06%
大成稳益90天滚动持有债券C
013400
1.0750
04-24
-0.06%
大成景安短融债券B
000129
1.3212
04-24
-0.06%
大成景泰纯债债券A
008747
1.1073
04-24
-0.06%
大成景泰纯债债券D
020369
1.1072
04-24
-0.06%
大成景泰纯债债券C
008748
1.0965
04-24
-0.06%
大成惠业一年定开债发起式
012937
1.0430
04-24
-0.10%
大成彭博农发行债1-3年指数A
009219
1.0264
04-24
-0.10%
大成彭博农发行债1-3年指数C
009220
1.0241
04-24
-0.10%
大成景乐纯债债券A
008688
1.1216
04-24
-0.10%
大成景乐纯债债券C
008689
1.1032
04-24
-0.10%
大成惠信一年定开债发起式
015045
1.0368
04-24
-0.11%
大成景信债券A
018518
1.0298
04-24
-0.11%
大成景信债券C
018519
1.0285
04-24
-0.11%
大成中债1-3年国开债指数A
007946
1.1015
04-24
-0.11%
大成中债1-3年国开债指数C
007947
1.1029
04-24
-0.11%
大成景泽中短债债券A
016404
1.0426
04-24
-0.12%
大成景泽中短债债券C
016405
1.0402
04-24
-0.12%
大成惠利纯债债券A
003574
1.0189
04-24
-0.12%
大成惠利纯债债券C
019307
1.0186
04-24
-0.12%
大成景优中短债A
008686
1.0971
04-24
-0.13%
大成景优中短债D
020378
1.0971
04-24
-0.13%
大成景优中短债C
008687
1.0633
04-24
-0.13%
大成债券A/B
090002
1.0604
04-24
-0.13%
大成惠福债券A
006812
1.1220
04-24
-0.13%
大成惠福债券C
020283
1.1215
04-24
-0.13%
大成债券C
092002
1.0716
04-24
-0.14%
大成安诚债券A
009396
1.0312
04-24
-0.15%
大成惠昭一年定开债发起
016793
1.0288
04-24
-0.15%
大成中债3-5年国开债A
007507
1.1308
04-24
-0.15%
大成中债3-5年国开债C
007508
1.1275
04-24
-0.15%
大成安诚债券C
009397
1.0464
04-24
-0.15%
大成景荣债券A
002644
1.1624
04-24
-0.15%
大成景荣债券C
002645
1.1394
04-24
-0.16%
大成景旭纯债债券B
006674
1.0873
04-24
-0.17%
大成景旭纯债债券D
020574
1.0874
04-24
-0.17%
大成景旭纯债债券C
000153
1.0789
04-24
-0.17%
大成景旭纯债债券A
000152
1.0872
04-24
-0.18%
大成景熙利率债A
019491
1.0298
04-24
-0.21%
大成景熙利率债C
019492
1.0289
04-24
-0.22%
大成惠明纯债债券A
004389
1.0390
04-24
-0.30%
大成惠明纯债债券C
020174
1.0386
04-24
-0.31%
大成安汇金融债债券D
020455
1.0522
04-24
-0.35%
基金名称
最近净值
涨幅
大成绝对收益策略混合C
001792
0.7599
04-24
0.32%
大成绝对收益策略混合A
001791
0.8142
04-24
0.31%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9912
04-24
-0.47%
大成有色金属期货ETF联接A
007910
1.0093
04-24
-0.47%
基金名称
万份收益
七日年化
大成慧成货币B
002201
1.3743
04-24
5.2230%
大成慧成货币E
002202
1.3742
04-24
5.2230%
大成慧成货币A
002200
1.3166
04-24
4.9950%
大成恒丰宝货币B
001698
0.5592
04-24
2.1940%
大成恒丰宝货币E
001699
0.5484
04-24
2.1530%
大成添利宝货币B
000725
0.5555
04-24
2.0640%
大成现金增利货币B
091022
0.5005
04-24
2.0370%
大成货币B
091005
0.5318
04-24
1.9730%
大成添益交易型货币B
003253
0.5381
04-24
1.9640%
大成恒丰宝货币A
001697
0.4927
04-24
1.9480%
大成现金宝货币B
519899
0.5321
04-24
1.9390%
大成添利宝货币E
000726
0.5174
04-24
1.9220%
大成丰财宝货币C
019839
0.5049
04-24
1.9130%
大成丰财宝货币B
000627
0.5107
04-24
1.9010%
大成添利宝货币A
000724
0.4894
04-24
1.8200%
大成现金增利货币A
090022
0.4350
04-24
1.7930%
大成货币A
090005
0.4661
04-24
1.7290%
大成添益交易型货币E
511690
0.4726
04-24
1.7200%
大成添益交易型货币A
003252
0.4724
04-24
1.7200%
大成丰财宝货币A
000626
0.4449
04-24
1.6560%
大成现金宝货币A
519898
0.3744
04-24
1.3400%
大成安汇金融债A
091023
1.0522
04-24
1.1437%
大成安汇金融债C
090023
1.0485
04-24
1.1398%
大成安汇金融债E
001516
1.0408
04-24
1.1316%
基金名称
最近净值
涨幅
大成彭博农发行债1-3年指数D
020379
1.0265
04-24
-0.09%
大成中债1-3年国开债指数D
020394
1.1014
04-24
-0.10%
大成中债3-5年国开债指数D
020505
1.1309
04-24
-0.15%