大成基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
基本概况
法人代表
吴庆斌
成立日期
1999-04-12
总经理
谭晓冈
注册资本
2.00亿
公司网址
www.dcfund.com.cn
联系电话
400-888-5558
注册地址
广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
旗下基金净值
股票型(52只)
混合型(175只)
ETF(14只)
QDII(23只)
债券型(112只)
另类投资(2只)
货币型(25只)
FOF(8只)
基金名称
最近净值
涨幅
大成中证芯片产业指数发起式C
020854
1.8090
08-22
8.31%
大成中证芯片产业指数发起式A
020853
1.8156
08-22
8.31%
大成上证科创板综合指数增强A
023893
1.2748
08-22
4.29%
大成上证科创板综合指数增强C
023894
1.2731
08-22
4.28%
大成科技消费股票A
008934
0.9418
08-22
3.54%
大成科技消费股票C
008935
0.9041
08-22
3.54%
大成中证电池主题指数发起A
015997
0.6251
08-22
2.16%
大成中证电池主题指数发起C
015998
0.6193
08-22
2.14%
大成中证A500ETF发起式联接C
022422
1.1179
08-22
2.04%
大成中证A500ETF发起式联接E
022423
1.1192
08-22
2.03%
大成中证A500ETF发起式联接A
022421
1.1200
08-22
2.03%
大成中证A500ETF发起式联接Y
022904
1.1202
08-22
2.03%
大成沪深300指数C
007096
1.1241
08-22
1.98%
大成沪深300指数Y
022973
1.1356
08-22
1.98%
大成沪深300指数A
519300
1.1281
08-22
1.97%
大成中证A50ETF联接E
021359
1.2092
08-22
1.73%
大成中证A50ETF联接A
021212
1.2102
08-22
1.73%
大成中证A50ETF联接C
021213
1.2062
08-22
1.73%
大成深证成长40ETF联接C
019254
1.1401
08-22
1.72%
大成深证成长40ETF联接A
090012
1.1468
08-22
1.72%
大成中证500指数增强A
021170
1.3954
08-22
1.54%
大成中证500指数增强C
021171
1.3892
08-22
1.53%
大成产业升级股票(LOF)A
160919
3.0662
08-22
1.46%
大成产业升级股票(LOF)C
019206
3.0364
08-22
1.45%
大成中华沪深港300指数(LOF)A
160925
1.3148
08-22
1.42%
大成中华沪深港300指数(LOF)C
008973
1.3079
08-22
1.42%
大成沪深300增强发起式A
010908
0.9261
08-22
1.29%
大成沪深300增强发起式C
010909
0.9095
08-22
1.28%
大成360互联网+大数据100C
003359
3.0416
08-22
0.92%
大成360互联网+大数据100A
002236
3.1981
08-22
0.92%
大成中证1000指数增强发起式A
018661
1.3659
08-22
0.75%
大成中证1000指数增强发起式C
018662
1.3548
08-22
0.75%
大成消费精选股票A
011923
0.8792
08-22
0.60%
大成消费精选股票C
011926
0.8496
08-22
0.59%
大成北证50成份指数发起式C
024162
1.1064
08-22
0.59%
大成北证50成份指数发起式A
024161
1.1070
08-22
0.59%
大成睿裕六月持有股票C
008872
1.5293
08-22
0.42%
大成睿裕六月持有股票A
008871
1.5777
08-22
0.42%
大成高鑫股票A
000628
5.0589
08-22
0.40%
大成高鑫股票C
011066
4.9693
08-22
0.39%
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C
024617
1.0646
08-22
0.27%
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A
024616
1.0648
08-22
0.26%
大成睿鑫股票A
009069
1.4103
08-22
0.21%
大成睿鑫股票C
009070
1.3824
08-22
0.20%
大成医药健康股票C
012046
0.7873
08-22
0.14%
大成医药健康股票A
012045
0.7998
08-22
0.13%
大成品质医疗股票A
014121
0.9278
08-22
----
大成品质医疗股票C
014122
0.9154
08-22
----
大成中证红利指数Y
022927
2.6691
08-22
-0.14%
大成中证红利指数C
007801
2.6371
08-22
-0.14%
大成中证红利指数A
090010
2.6568
08-22
-0.14%
大成中证红利指数E
022169
2.6529
08-22
-0.14%
基金名称
最近净值
涨幅
大成行业先锋混合A
008274
1.3562
08-22
7.29%
大成行业先锋混合C
008275
1.3272
08-22
7.28%
大成互联网思维混合A
001144
1.9478
08-22
6.99%
大成互联网思维混合C
018454
1.9255
08-22
6.99%
大成科创主题混合(LOF)A
501079
2.7389
08-22
6.25%
大成科创主题混合(LOF)C
016198
2.6896
08-22
6.24%
大成专精特新混合C
014652
0.8651
08-22
4.54%
大成专精特新混合A
014651
0.8839
08-22
4.54%
大成成长进取混合A
010371
1.4604
08-22
4.28%
大成成长进取混合C
010372
1.4326
08-22
4.28%
大成领先动力混合A
020821
1.1330
08-22
3.84%
大成领先动力混合C
020822
1.1284
08-22
3.84%
大成科技创新混合A
008988
2.3002
08-22
2.93%
大成科技创新混合C
008989
2.2516
08-22
2.93%
大成蓝筹稳健混合C
019182
0.8763
08-22
2.78%
大成蓝筹稳健混合A
090003
0.8852
08-22
2.77%
大成国家安全主题灵活配置混合A
002567
1.6690
08-22
2.77%
大成国家安全主题灵活配置混合C
019224
1.6550
08-22
2.73%
大成智惠量化多策略混合C
018694
0.8566
08-22
2.06%
大成智惠量化多策略混合A
004209
0.8636
08-22
2.06%
大成积极成长混合A
519017
0.9960
08-22
2.05%
大成灵活配置混合A
000587
3.3770
08-22
2.02%
大成灵活配置混合C
019222
3.3470
08-22
2.01%
大成新能源混合发起式C
014142
1.0328
08-22
1.97%
大成新能源混合发起式A
014141
1.0543
08-22
1.97%
大成积极成长混合C
018461
0.9840
08-22
1.97%
大成均衡增长混合C
017765
1.2121
08-22
1.87%
大成均衡增长混合A
017764
1.2299
08-22
1.87%
大成行业轮动混合C
019225
3.0500
08-22
1.80%
大成行业轮动混合A
090009
3.0780
08-22
1.79%
大成核心双动力混合C
018693
1.4970
08-22
1.70%
大成港股通机遇混合A
024159
1.1316
08-22
1.67%
大成港股通机遇混合C
024160
1.1298
08-22
1.66%
大成创新趋势混合C
012185
0.7760
08-22
1.64%
大成创新趋势混合A
012184
0.7893
08-22
1.64%
大成成长回报六个月持有混合A
012473
1.0346
08-22
1.62%
大成成长回报六个月持有混合C
012474
1.0179
08-22
1.62%
大成核心双动力混合A
090011
1.5160
08-22
1.61%
大成恒享混合A
008869
1.3168
08-22
1.42%
大成恒享混合C
008870
1.2883
08-22
1.42%
大成盛世精选混合C
019201
2.2410
08-22
1.27%
大成盛世精选混合A
002945
2.2520
08-22
1.26%
大成创业板两年定开混合C
009798
1.0315
08-22
1.11%
大成创业板两年定开混合A
160926
1.0527
08-22
1.10%
大成企业能力驱动混合A
010178
1.0730
08-22
1.04%
大成景阳领先混合A
519019
0.8117
08-22
1.03%
大成正向回报灵活配置混合A
001365
1.0770
08-22
1.03%
大成景阳领先混合C
017772
0.8037
08-22
1.03%
大成企业能力驱动混合C
010179
1.0532
08-22
1.03%
大成优质精选混合C
014312
0.9581
08-22
1.01%
大成优质精选混合A
014311
0.9759
08-22
1.00%
大成景禄灵活配置混合A
003373
1.9286
08-22
0.97%
大成景禄灵活配置混合C
003374
1.9179
08-22
0.97%
大成正向回报灵活配置混合C
019207
1.0670
08-22
0.95%
大成价值增长混合C
018457
0.7665
08-22
0.84%
大成价值增长混合A
090001
0.7733
08-22
0.83%
大成睿景灵活配置混合A
001300
2.4720
08-22
0.82%
大成消费机遇混合C
016288
1.0652
08-22
0.81%
大成消费机遇混合A
016287
1.0829
08-22
0.81%
大成中小盘混合(LOF)A
160918
2.6701
08-22
0.80%
大成中小盘混合(LOF)C
011159
2.6217
08-22
0.80%
大成国企改革灵活配置混合C
019197
3.8200
08-22
0.79%
大成新锐产业混合C
018460
6.1150
08-22
0.79%
大成新锐产业混合A
090018
6.1810
08-22
0.78%
大成国企改革灵活配置混合A
002258
3.8540
08-22
0.76%
大成睿景灵活配置混合C
001301
2.2750
08-22
0.75%
大成致远优势一年持有期混合A
013463
1.4590
08-22
0.75%
大成致远优势一年持有期混合C
013464
1.4415
08-22
0.75%
大成睿享混合A
008269
1.7682
08-22
0.71%
大成睿享混合C
008270
1.7304
08-22
0.71%
大成红利优选一年持有混合发起C
013915
1.3900
08-22
0.70%
大成红利优选一年持有混合发起A
013914
1.4132
08-22
0.70%
大成动态量化配置策略混合C
015526
1.3600
08-22
0.70%
大成动态量化配置策略混合A
003147
1.3807
08-22
0.69%
大成ESG责任投资混合发起式A
015780
1.3071
08-22
0.65%
大成ESG责任投资混合发起式C
015781
1.2864
08-22
0.64%
大成弘远回报一年持有混合A
015564
1.3046
08-22
0.64%
大成弘远回报一年持有混合D
024852
1.3046
08-22
0.63%
大成弘远回报一年持有混合C
015565
1.2858
08-22
0.63%
大成悦享生活混合C
012849
0.9361
08-22
0.59%
大成悦享生活混合A
012848
0.9575
08-22
0.59%
大成精选增值混合A
090004
1.7919
08-22
0.52%
大成精选增值混合C
019183
1.7785
08-22
0.51%
大成至信回报三年定开放混合
019363
1.3567
08-22
0.50%
大成一带一路灵活配置混合A
002319
2.2985
08-22
0.49%
大成一带一路灵活配置混合C
019223
2.2779
08-22
0.49%
大成竞争优势混合A
090013
2.0735
08-22
0.46%
大成趋势回报灵活配置混合C
019184
1.3250
08-22
0.45%
大成恒享夏盛一年定开混合A
012248
1.0213
08-22
0.45%
大成竞争优势混合C
018413
2.0457
08-22
0.45%
大成匠心卓越三年持有混合D
024838
1.4481
08-22
0.45%
大成趋势回报灵活配置混合A
002383
1.3380
08-22
0.45%
大成恒享夏盛一年定开混合C
012249
1.0056
08-22
0.45%
大成匠心卓越三年持有混合A
013853
1.4479
08-22
0.44%
大成匠心卓越三年持有混合C
013854
1.4295
08-22
0.44%
大成景恒混合A
090019
3.4200
08-22
0.43%
大成景恒混合C
006038
3.3963
08-22
0.43%
大成慧心优选一年持有混合A
014859
1.3141
08-22
0.43%
大成优势企业混合A
008271
2.3996
08-22
0.43%
大成优势企业混合C
008272
2.2931
08-22
0.42%
大成慧心优选一年持有混合C
014860
1.3006
08-22
0.42%
大成核心趋势混合A
012519
1.2404
08-22
0.41%
大成策略回报混合A
090007
1.2739
08-22
0.41%
大成核心趋势混合C
012520
1.2357
08-22
0.41%
大成策略回报混合C
018225
1.2630
08-22
0.41%
大成红利汇聚混合C
019335
1.2680
08-22
0.39%
大成红利汇聚混合A
019334
1.2893
08-22
0.38%
大成民享安盈一年持有混合A
012991
1.1289
08-22
0.37%
大成民享安盈一年持有混合C
012992
1.1162
08-22
0.37%
大成景气精选六个月持有混合A
013435
1.0651
08-22
0.37%
大成投资严选六月持有混合A
011834
1.4239
08-22
0.36%
大成投资严选六月持有混合C
011835
1.3781
08-22
0.36%
大成景气精选六个月持有混合C
013436
1.0409
08-22
0.36%
大成卓远视野混合A
017669
1.2251
08-22
0.34%
大成卓远视野混合C
017670
1.2170
08-22
0.33%
大成优选混合(LOF)A
160916
4.1770
08-22
0.29%
大成聚优成长混合A
014224
1.2069
08-22
0.27%
大成卓享一年持有混合A
010369
1.1151
08-22
0.27%
大成聚优成长混合C
014225
1.1898
08-22
0.27%
大成优选混合(LOF)C
018008
4.1160
08-22
0.27%
大成卓享一年持有混合C
010370
1.0940
08-22
0.27%
大成2020生命周期混合C
017739
0.9969
08-22
0.24%
大成2020生命周期混合A
090006
1.0000
08-22
0.24%
大成景润灵活配置混合C
008589
1.1891
08-22
0.23%
大成景润灵活配置混合A
001364
1.1929
08-22
0.23%
大成核心价值甄选混合C
010930
1.2521
08-22
0.22%
大成核心价值甄选混合A
010929
1.2853
08-22
0.22%
大成产业趋势混合C
010827
1.8220
08-22
0.21%
大成产业趋势混合A
010826
1.8897
08-22
0.21%
大成创新成长混合(LOF)C
019208
0.9900
08-22
0.20%
大成创新成长混合(LOF)A
160910
0.9970
08-22
0.20%
大成内需增长混合C
019255
4.0420
08-22
0.20%
大成内需增长混合H
960018
4.0800
08-22
0.20%
大成内需增长混合A
090015
4.0880
08-22
0.20%
大成汇享一年持有混合A
009796
1.2107
08-22
0.15%
大成尊享18月持有混合发起A
009493
1.2245
08-22
0.15%
大成优选升级一年持有混合C
010739
0.9680
08-22
0.14%
大成汇享一年持有混合C
009797
1.1868
08-22
0.14%
大成尊享18月持有混合发起C
009494
1.1889
08-22
0.14%
大成优选升级一年持有混合A
010738
0.9862
08-22
0.14%
大成民稳增长混合A
008846
1.2908
08-22
0.13%
大成民稳增长混合C
008847
1.2567
08-22
0.13%
大成消费主题混合C
017773
2.1567
08-22
0.12%
大成消费主题混合A
090016
2.1770
08-22
0.12%
大成景尚灵活配置混合C
003693
1.2757
08-22
0.09%
大成景尚灵活配置混合A
003692
1.2891
08-22
0.09%
大成健康产业混合A
090020
1.5140
08-22
0.07%
大成洞察优势混合
024406
1.0030
08-22
0.06%
大成安享得利六月持有混合A
010940
1.1197
08-22
0.04%
大成安享得利六月持有混合C
010941
1.1147
08-22
0.03%
大成丰享回报混合C
009654
1.1320
08-22
0.02%
大成丰享回报混合A
009653
1.1538
08-22
0.02%
大成健康产业混合C
016060
1.4860
08-22
----
大成景瑞稳健配置混合A
008629
1.1192
08-22
----
大成景瑞稳健配置混合C
008630
1.0840
08-22
----
大成至臻回报混合A
024469
1.0585
08-22
----
大成至臻回报混合C
024470
1.0575
08-22
----
大成盛享一年持有混合A
016547
1.1372
08-22
-0.01%
大成盛享一年持有混合C
016548
1.1259
08-22
-0.01%
大成兴远启航混合A
019357
0.9994
08-22
-0.01%
大成兴远启航混合C
019358
0.9967
08-22
-0.01%
大成至诚鑫选混合A
017181
1.1836
08-22
-0.03%
大成至诚鑫选混合C
017182
1.1730
08-22
-0.03%
大成北交所两年定开混合A
014271
1.4541
08-22
-0.07%
大成北交所两年定开混合C
014272
1.4325
08-22
-0.07%
大成锐见未来混合A
018890
1.0378
08-22
-0.12%
大成多策略混合(LOF)A
160921
1.4357
08-22
-0.12%
大成多策略混合(LOF)C
016062
1.4087
08-22
-0.12%
大成锐见未来混合C
018891
1.0298
08-22
-0.13%
大成新兴活力混合C
016476
1.1745
08-22
-0.17%
大成新兴活力混合A
016475
1.1853
08-22
-0.18%
大成成长领航一年持有混合C
017262
1.1466
08-22
-0.20%
大成成长领航一年持有混合A
017261
1.1526
08-22
-0.21%
大成绝对收益策略混合A
001791
0.7683
08-22
-0.26%
大成绝对收益策略混合C
001792
0.7092
08-22
-0.27%
基金名称
最近净值
涨幅
大成创业板人工智能ETF
159242
1.2714
08-22
4.62%
大成中证A100ETF
159923
1.9770
08-22
2.53%
大成深证100ETF
159216
1.2813
08-22
2.35%
大成中证A500ETF
159358
1.1639
08-22
2.15%
大成深证成份ETF
159943
1.3214
08-22
2.05%
大成深证成长40ETF
159906
1.1547
08-22
1.86%
大成中证A50ETF
159595
1.2601
08-22
1.83%
大成中证上海环交所碳中和ETF
159642
0.8465
08-22
1.45%
大成中证工程机械ETF
159542
1.3025
08-22
0.63%
大成中证全指自由现金流ETF
159235
1.1475
08-22
0.29%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
516610
0.5442
08-22
0.13%
大成有色金属期货ETF
159980
1.6944
08-22
0.02%
大成深证基准做市信用债ETF
159395
101.0739
08-22
0.00%
大成中证红利低波动100ETF
560520
1.1389
08-22
-0.13%
基金名称
最近净值
涨幅
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
0.7496
08-22
2.73%
大成恒生科技ETF发起式联接A
012979
0.9411
08-22
2.52%
大成恒生科技ETF发起式联接C
012980
0.9294
08-22
2.51%
大成恒生医疗保健ETF(QDII)
159303
2.0168
08-22
1.36%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
024055
1.1660
08-22
1.14%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
024056
1.1656
08-22
1.14%
大成恒生指数(QDII-LOF)A
160924
1.0470
08-22
0.91%
大成恒生指数(QDII-LOF)C
015546
1.0272
08-22
0.89%
大成全球美元债(QDII)C美元
011941
0.1455
08-20
0.14%
大成全球美元债(QDII)A美元
011940
0.1494
08-20
0.13%
大成全球美元债(QDII)C人民币
008752
1.0385
08-20
0.13%
大成全球美元债(QDII)A人民币
008751
1.0663
08-20
0.12%
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
096001
2.6461
08-20
-0.04%
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
008401
2.6382
08-20
-0.04%
大成标普500等权重指数(QDII)C美元
015545
0.3696
08-20
-0.05%
大成标普500等权重指数(QDII)A美元
013404
0.3707
08-20
-0.08%
大成纳斯达克100ETF(QDII)
159513
1.3925
08-20
-0.55%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
008971
5.2831
08-20
-0.55%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A
000834
5.3166
08-20
-0.55%
大成港股精选混合(QDII)A
011583
1.2318
08-20
-1.16%
大成港股精选混合(QDII)C
011584
1.2049
08-20
-1.17%
大成中国优势混合(QDII)A
013363
1.4553
08-20
-1.66%
大成中国优势混合(QDII)C
013364
1.4472
08-20
-1.66%
基金名称
最近净值
涨幅
大成可转债增强债券A
090017
1.8651
08-22
1.51%
大成可转债增强债券C
019152
1.8601
08-22
1.51%
大成债券C
092002
1.1345
08-22
0.24%
大成债券A/B
090002
1.1181
08-22
0.23%
大成景盛一年定开债A
002946
1.1954
08-22
0.22%
大成景盛一年定开债C
002947
1.1540
08-22
0.22%
大成元合双利债券发起式A
015898
0.9946
08-22
0.21%
大成元合双利债券发起式C
015899
0.9953
08-22
0.21%
大成景荣债券A
002644
1.1694
08-22
0.19%
大成景荣债券C
002645
1.1421
08-22
0.18%
大成元鸿锦利债券C
023658
1.0089
08-22
0.11%
大成元鸿锦利债券A
023657
1.0101
08-22
0.11%
大成元辰招利债券D
023966
1.0578
08-22
0.10%
大成景兴信用债债券A
000130
1.6544
08-22
0.10%
大成景兴信用债债券D
024259
1.6544
08-22
0.10%
大成元吉增利债券A
010927
1.0821
08-22
0.10%
大成景兴信用债债券C
000131
1.5759
08-22
0.10%
大成元辰招利债券C
020677
1.0540
08-22
0.10%
大成元辰招利债券A
020676
1.0583
08-22
0.09%
大成元吉增利债券C
010928
1.0652
08-22
0.09%
大成元丰多利债券A
019372
1.1023
08-22
0.08%
大成元丰多利债券C
019373
1.0964
08-22
0.07%
大成彭博农发行债1-3年指数A
009219
1.0688
08-22
0.02%
大成彭博农发行债1-3年指数C
009220
1.0649
08-22
0.02%
大成彭博农发行债1-3年指数D
020379
1.0688
08-22
0.02%
大成惠嘉一年定开债券A
007967
1.0056
08-22
0.01%
大成景宁一年定开债券
017311
1.0186
08-22
0.01%
大成惠利纯债债券C
019307
1.0230
08-22
0.01%
大成惠利纯债债券A
003574
1.0235
08-22
0.01%
大成景盈债券A
006811
1.0330
08-22
0.01%
大成惠祥纯债债券A
004117
1.0458
08-22
0.01%
大成通嘉三年定开债券A
008003
1.0409
08-22
0.01%
大成惠祥纯债债券C
020245
1.0456
08-22
0.01%
大成中证同业存单AAA指数7天持有
016852
1.0481
08-22
0.01%
大成稳益90天滚动持有债券E
013401
1.1123
08-22
0.01%
大成月添利一个月滚动持有中短债B
091021
1.1194
08-22
0.01%
大成月添利一个月滚动持有中短债E
001497
1.1375
08-22
0.01%
大成景安短融债券E
002086
1.3387
08-22
----
大成景安短融债券A
000128
1.3148
08-22
----
大成惠裕定开纯债债券A
003841
1.0524
08-22
----
大成惠兴一年定开债券
008938
1.0634
08-22
----
大成景悦中短债D
024604
1.1625
08-22
----
大成景悦中短债A
008820
1.1624
08-22
----
大成通嘉三年定开债券C
008004
1.0341
08-22
----
大成景悦中短债C
008821
1.1465
08-22
----
大成惠泽一年定开债券发起式
010959
1.0398
08-22
----
大成惠业一年定开债发起式
012937
1.0237
08-22
----
大成稳安60天滚动持有债券A
013790
1.1245
08-22
----
大成惠裕定开纯债债券C
020345
1.0511
08-22
----
大成稳安60天滚动持有债券E
013792
1.1199
08-22
----
大成景盈债券C
012890
1.0422
08-22
----
大成稳益90天滚动持有债券A
013399
1.1164
08-22
----
大成稳安60天滚动持有债券C
013791
1.1161
08-22
----
大成稳益90天滚动持有债券C
013400
1.1088
08-22
----
大成月添利一个月滚动持有中短债A
090021
1.0997
08-22
----
大成惠昭一年定开债发起
016793
1.0198
08-22
----
大成添鑫债券A
022397
1.0126
08-22
----
大成添鑫债券C
022398
1.0115
08-22
----
大成惠嘉一年定开债券C
020527
1.0048
08-22
----
大成景安短融债券B
000129
1.3613
08-22
-0.01%
大成景轩中高等级债券F
022089
1.1188
08-22
-0.01%
大成中债3-5年国开债A
007507
1.1109
08-22
-0.01%
大成中债3-5年国开债C
007508
1.1060
08-22
-0.01%
大成景轩中高等级债券A
009495
1.1217
08-22
-0.01%
大成景旭纯债债券A
000152
1.0975
08-22
-0.01%
大成景旭纯债债券B
006674
1.0977
08-22
-0.01%
大成景轩中高等级债券C
009496
1.1055
08-22
-0.01%
大成景优中短债D
020378
1.1114
08-22
-0.01%
大成景旭纯债债券C
000153
1.0905
08-22
-0.01%
大成惠明纯债债券A
004389
1.0840
08-22
-0.01%
大成惠信一年定开债发起式
015045
1.0723
08-22
-0.01%
大成惠享一年定开债券
008628
1.0534
08-22
-0.01%
大成景泽中短债债券A
016404
1.0450
08-22
-0.01%
大成景泽中短债债券C
016405
1.0399
08-22
-0.01%
大成稳康6个月持有期债券A
021131
1.0280
08-22
-0.01%
大成稳康6个月持有期债券E
022297
1.0269
08-22
-0.01%
大成惠平一年定开债发起式
011742
1.0151
08-22
-0.01%
大成景苏利率债A
023026
0.9995
08-22
-0.01%
大成景苏利率债C
023027
0.9991
08-22
-0.01%
大成惠福债券A
006812
1.1645
08-22
-0.02%
大成景乐纯债债券D
022247
1.1635
08-22
-0.02%
大成景乐纯债债券A
008688
1.1634
08-22
-0.02%
大成惠福债券C
020283
1.1624
08-22
-0.02%
大成景乐纯债债券C
008689
1.1382
08-22
-0.02%
大成中债1-3年国开债指数A
007946
1.1282
08-22
-0.02%
大成中债1-3年国开债指数C
007947
1.1287
08-22
-0.02%
大成中债1-3年国开债指数D
020394
1.1280
08-22
-0.02%
大成景优中短债A
008686
1.1113
08-22
-0.02%
大成景泰纯债债券A
008747
1.1137
08-22
-0.02%
大成景泰纯债债券D
020369
1.1136
08-22
-0.02%
大成中债3-5年国开债指数D
020505
1.1108
08-22
-0.02%
大成景泰纯债债券C
008748
1.0998
08-22
-0.02%
大成景旭纯债债券D
020574
1.0977
08-22
-0.02%
大成景优中短债C
008687
1.0748
08-22
-0.02%
大成惠明纯债债券C
020174
1.0772
08-22
-0.02%
大成安汇金融债债券D
020455
1.0586
08-22
-0.02%
大成安汇金融债A
091023
1.0587
08-22
-0.02%
大成安汇金融债C
090023
1.0535
08-22
-0.02%
大成安汇金融债E
001516
1.0428
08-22
-0.02%
大成景信债券A
018518
1.0424
08-22
-0.02%
大成景信债券C
018519
1.0400
08-22
-0.02%
大成安诚债券C
009397
1.0356
08-22
-0.02%
大成安诚债券A
009396
1.0201
08-22
-0.02%
大成惠源一年定开债发起式
014447
1.0549
08-22
-0.03%
大成惠恒一年定开债券发起式
010960
1.0233
08-22
-0.03%
大成惠瑞一年定开债券发起式
015632
1.0150
08-22
-0.04%
大成景朔利率债C
020949
1.0137
08-22
-0.04%
大成景熙利率债A
019491
1.0642
08-22
-0.05%
大成景熙利率债C
019492
1.0633
08-22
-0.05%
大成景朔利率债A
020948
1.0179
08-22
-0.05%
大成聚鑫债券A
020329
1.0094
08-22
-0.05%
大成聚鑫债券C
020330
1.0068
08-22
-0.05%
基金名称
最近净值
涨幅
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9384
08-22
0.01%
大成有色金属期货ETF联接A
007910
0.9607
08-22
0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
大成添利宝货币B
000725
0.3938
08-22
1.4610%
大成恒丰宝货币B
001698
0.3901
08-17
1.4490%
大成添利宝货币C
023355
0.3702
08-17
1.4120%
大成慧成货币E
002202
0.3826
08-17
1.4080%
大成恒丰宝货币E
001699
0.3791
08-17
1.4080%
大成慧成货币B
002201
0.3813
08-22
1.3990%
大成货币B
091005
0.3827
08-22
1.3980%
大成丰财宝货币B
000627
0.3743
08-17
1.3950%
大成恒丰宝货币C
023836
0.3655
08-17
1.3910%
大成丰财宝货币C
019839
0.3744
08-17
1.3900%
大成添益交易型货币B
003253
0.3690
08-17
1.3560%
大成丰财宝货币E
023845
0.3497
08-17
1.3380%
大成添利宝货币E
000726
0.3553
08-22
1.3180%
大成现金增利货币B
091022
0.3472
08-22
1.2630%
大成现金宝货币B
519899
0.3355
08-20
1.2190%
大成添利宝货币A
000724
0.3287
08-22
1.2190%
大成恒丰宝货币A
001697
0.3243
08-17
1.2060%
大成丰财宝货币D
024514
0.3207
08-17
1.2000%
大成货币A
090005
0.3169
08-22
1.1550%
大成慧成货币A
002200
0.3146
08-22
1.1540%
大成丰财宝货币A
000626
0.3086
08-17
1.1500%
大成添益交易型货币E
511690
0.3039
08-20
1.1120%
大成添益交易型货币A
003252
0.3032
08-17
1.1120%
大成现金增利货币A
090022
0.2792
08-22
1.0260%
大成现金宝货币A
519898
0.1735
08-20
0.6220%
基金名称
最近净值
涨幅
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)
015541
1.0106
08-01
-0.01%
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
019795
1.0687
08-19
-0.07%
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
016197
1.0631
08-19
-0.08%
大成养老2040(FOF)Y
017282
1.2308
08-19
-0.13%
大成养老2040(FOF)C
007298
1.1884
08-19
-0.13%
大成养老2040(FOF)A
007297
1.2179
08-19
-0.14%
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)
024054
1.0110
08-19
-0.15%
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
017768
1.1723
08-19
-0.18%