大成安享得利六月持有混合C
010941
+添加自选
单位净值(2024-04-30)
1.0360
日涨跌幅
0.24%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
1.14%
最近半年
3.47%
今年以来
3.40%
最近一年
1.96%
最近三年
3.64%
成立以来
3.60%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
格力电器
000651
39.57
-1.98%
2.11%
4.94%
TCL科技
000100
5.10
-0.39%
1.54%
61.37%
天虹股份
002419
5.28
-4.00%
1.12%
16.70%
工商银行
601398
5.40
1.31%
0.85%
-11.09%
招商轮船
601872
7.99
-2.80%
0.78%
23.05%
美的集团
000333
65.32
-2.11%
0.61%
新增
彩虹股份
600707
7.92
-9.79%
0.53%
新增
中国海洋石油
00883
---
0.52%
40.91%
中兴通讯
000063
26.84
-1.40%
0.51%
-27.08%
京东方A
000725
4.35
0.23%
0.47%
0.00%
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