大成恒生指数(QDII-LOF)A
160924
+添加自选
单位净值(2025-07-15)
1.0183
日涨跌幅
1.49%
公募
QDII
LOF
指数型
盘中估值：
最近一月
2.59%
最近半年
25.92%
今年以来
21.28%
最近一年
37.68%
最近三年
33.11%
成立以来
1.83%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
7.10%
-9.00%
汇丰控股
00005
---
7.09%
-10.71%
阿里巴巴-W
09988
---
6.71%
9.38%
建设银行
00939
---
6.19%
-8.22%
美团-W
03690
---
6.03%
-14.49%
友邦保险
01299
---
4.24%
-14.81%
小米集团-W
01810
---
4.15%
-13.16%
中国移动
00941
---
3.25%
-12.82%
中国银行
03988
---
2.63%
100.00%
香港交易所
160924
---
2.45%
-88.63%
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