大成沪深300指数C
007096
+添加自选

单位净值(2024-04-30)
0.9113
日涨跌幅
-0.44%

公募股票型指数型

盘中估值：

  • 最近一月1.81%
  • 最近半年0.51%
  • 今年以来4.63%
  • 最近一年-8.28%
  • 最近三年-23.15%
  • 成立以来7.79%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

更多数据

持仓明细2023-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 贵州茅台
    600519    1666.66
    -2.82%    5.85%4.03%
  • 中国平安
    601318    40.22
    -0.69%    2.34%3.56%
  • 宁德时代
    300750    194.60
    -1.54%    2.33%4.23%
  • 招商银行
    600036    32.40
    0.53%    1.86%4.20%
  • 五粮液
    000858    147.29
    -4.73%    1.47%4.08%
  • 美的集团
    000333    65.32
    -2.11%    1.45%4.22%
  • 兴业银行
    601166    15.48
    0.45%    1.27%4.20%
  • 长江电力
    600900    25.36
    3.76%    1.23%4.17%
  • 紫金矿业
    601899    17.30
    -1.20%    1.11%4.20%
  • 恒瑞医药
    600276    45.40
    1.43%    1.09%4.17%
更多数据

基金概况 更多 >

净值明细 更多 >

分红拆分 更多 >

基金经理张钟玉 >

基金公司大成 >

基金公告查看更多 >