嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A
013539
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
0.9957
日涨跌幅
0.27%
公募
FOF
盘中估值：
最近一月
0.39%
最近半年
0.68%
今年以来
1.57%
最近一年
---
最近三年
---
成立以来
-0.43%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
嘉实纯债债券A
070037
11.29%
-1.84%
嘉实信用债券A
070025
11.07%
1.18%
富国产业债债券A
100058
6.73%
-0.98%
天弘增强回报C
007129
6.58%
-0.97%
创金合信鑫祺混合A
009005
6.07%
-0.88%
嘉实汇鑫中短债债券A
007529
5.58%
新增
嘉实快线货币A
000917
4.62%
1.89%
嘉实超短债债券C
070009
4.61%
1.90%
国泰双利债券A
020019
3.31%
1.61%
富国信用债债券C
000192
3.08%
新增
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