交银兴享一年持有期混合(FOF)A
013778
+添加自选
单位净值(2023-09-27)
0.9537
日涨跌幅
0.21%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.34%
最近半年
-3.19%
今年以来
-0.58%
最近一年
-2.62%
最近三年
---
成立以来
-4.63%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券C
519783
19.39%
-2.17%
交银稳利中短债债券A
008204
16.29%
-0.28%
招商招祥纯债C
003864
7.02%
-0.80%
交银纯债债券发起A
519718
4.69%
-0.11%
交银数据产业灵活配置混合C
014549
3.86%
-0.55%
融通鑫新成长混合C
011404
3.72%
新增
交银新生活力灵活配置混合
519772
3.12%
-0.18%
交银丰晟收益债券C
005578
2.98%
-0.33%
圆信永丰致优C
008246
2.92%
-0.22%
招商量化精选股票C
007950
2.52%
新增
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