交银优享一年持有混合(FOF)C
014681
+添加自选

单位净值(2026-06-23)
1.0432
日涨跌幅
-0.16%

FOF

盘中估值：

  • 最近一月-0.53%
  • 最近半年1.29%
  • 今年以来1.23%
  • 最近一年4.92%
  • 最近三年5.53%
  • 成立以来4.32%
基金评级 ★★☆☆☆ 2星 更多
经理评级
刘兵
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  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2026-03-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 海富通上证城投债ETF
    511220    14.44%-5.54%
  • 交银裕隆纯债债券C
    519783    12.31%2.33%
  • 交银丰享收益债券C
    519748    11.07%2.52%
  • 交银裕通纯债债券D
    022103    10.66%新增
  • 交银稳鑫短债债券D
    015654    10.03%-5.78%
  • 交银裕隆纯债债券D
    022155    7.10%新增
  • 交银稳利中短债债券C
    008205    6.68%0.89%
  • 南方中债7-10年国开行债券指数C
    006962    4.34%-1.31%
  • 华安黄金ETF
    518880    2.23%-0.51%
  • 博时可转债ETF
    511380    1.92%新增
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