交银优享一年持有混合(FOF)C
014681
+添加自选
单位净值(2025-01-24)
0.9825
日涨跌幅
0.40%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.81%
最近半年
3.77%
今年以来
-0.40%
最近一年
4.76%
最近三年
---
成立以来
-1.75%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2024-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券C
519783
19.73%
-0.92%
交银纯债债券发起A
519718
12.81%
-2.08%
交银丰晟收益债券C
005578
11.45%
-1.86%
交银稳利中短债债券A
008204
6.41%
0.51%
交银稳鑫短债债券D
015654
6.12%
-3.23%
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
4.47%
0.15%
宝盈品质甄选混合C
013860
4.30%
-2.23%
广发纯债债券A
270048
2.98%
-0.44%
交银新生活力灵活配置混合
519772
2.38%
1.13%
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