交银优享一年持有混合(FOF)C
014681
+添加自选

单位净值(2025-01-24)
0.9825
日涨跌幅
0.40%

公募FOF

盘中估值:

  • 最近一月-0.81%
  • 最近半年3.77%
  • 今年以来-0.40%
  • 最近一年4.76%
  • 最近三年---
  • 成立以来-1.75%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细2024-06-30

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 交银裕隆纯债债券C
    519783
    19.73%-0.92%
  • 交银纯债债券发起A
    519718
    12.81%-2.08%
  • 交银丰晟收益债券C
    005578
    11.45%-1.86%
  • 交银稳利中短债债券A
    008204
    6.41%0.51%
  • 交银稳鑫短债债券D
    015654
    6.12%-3.23%
  • 景顺长城价值边际灵活配置混合C
    015779
    4.47%0.15%
  • 宝盈品质甄选混合C
    013860
    4.30%-2.23%
  • 广发纯债债券A
    270048
    2.98%-0.44%
  • 交银新生活力灵活配置混合
    519772
    2.38%1.13%

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基金经理刘兵 >

基金公司交银施罗德基金 >

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